Flux de Trésorerie Cascade Copper Corp.

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CASC

CA1471901027

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:16:36 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-14,29 %

13/08	Cascade Copper Corp. fait le point sur son premier programme de forage au projet de cuivre-or Centrefire, près de Dryden, dans le nord-ouest de l'Ontario	CI
13/07	Cascade Copper Corp achève son premier programme de forage sur le projet de cuivre-or Centrefire	CI

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Données Financières Publiées: CASCADE COPPER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	152 k	15,25 k	26,22 k	648	-
Résultat Brut	-152 k	-15,25 k	-26,22 k	-648	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15 k	118 k	311 k	381 k	338 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	92 k	-	-	76,32 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	15 k	210 k	311 k	381 k	415 k
Résultat d'Exploitation	-167 k	-226 k	-337 k	-381 k	-415 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	8,14 k	1,85 k	649
Charges d'intérêt nettes	-	-	8,14 k	1,85 k	649
Gains (pertes) de change	-	-	-	-17	-139
Autres produits non opérationnels	-	-17,09 k	-41,74 k	-37,18 k	-15,16 k
EBT, hors éléments non courants	-167 k	-243 k	-370 k	-417 k	-429 k
EBT, elements non courants inclus	-167 k	-243 k	-370 k	-417 k	-429 k
Résultat des activités poursuivies	-167 k	-243 k	-370 k	-417 k	-429 k
Résultat net part du groupe	-167 k	-243 k	-370 k	-417 k	-429 k
Résultat net	-167 k	-243 k	-370 k	-417 k	-429 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-167 k	-243 k	-370 k	-417 k	-429 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-167 k	-243 k	-370 k	-417 k	-429 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	9,9 M	23,94 M	32,2 M	43,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	9,9 M	23,94 M	32,2 M	43,31 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-167 k	-226 k	-337 k	-381 k	-415 k
EBIT	-167 k	-226 k	-337 k	-381 k	-415 k
Résultat net normalisé	-105 k	-152 k	-232 k	-260 k	-268 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	3,16 k	82,55 k	152 k	129 k
Dépense de marketing	-	3,16 k	82,55 k	152 k	129 k
Dépenses générales et administratives	15 k	111 k	216 k	217 k	205 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	95 k	-	-	76,32 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	95 k	-	-	76,32 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	16,69 k	101 k	50,18 k	456 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	28,75 k	11,5 k	11,5 k
Total des liquidités et VMP	-	16,69 k	130 k	61,68 k	468 k
Autres créances	-	19,06 k	49,65 k	39,98 k	54,09 k
Total des créances	-	19,06 k	49,65 k	39,98 k	54,09 k
Dépenses payées d'avance	-	110	15,55 k	29,6 k	99,67 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	733	10,43 k	13,3 k
Total de l'actif circulant	-	35,86 k	196 k	142 k	635 k
Immobilisations corporelles brutes	-	594 k	1,11 M	1,24 M	1,46 M
Immobilisations corporelles nettes	-	594 k	1,11 M	1,24 M	1,46 M
Charges différées à long terme	-	73,38 k	-	-	-
Total des actifs	-	703 k	1,3 M	1,38 M	2,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	132 k	106 k	23 k	83,78 k	77,39 k
Charges à payer, total	-	5,6 k	31,72 k	129 k	227 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,6 k	-	12,64 k	35,08 k
Autres passifs à court terme	36 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	168 k	113 k	54,72 k	225 k	340 k
Total du passif	168 k	113 k	54,72 k	225 k	340 k
Actions ordinaires, total	1	898 k	1,86 M	2,14 M	3,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-168 k	-411 k	-781 k	-1,2 M	-1,63 M
Résultat global et autres	-	103 k	172 k	214 k	347 k
Total des fonds propres ordinaires	-168 k	590 k	1,25 M	1,16 M	1,76 M
Total des capitaux propres	-168 k	590 k	1,25 M	1,16 M	1,76 M
Total du passif et des capitaux propres	0	703 k	1,3 M	1,38 M	2,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	26,71 M	28,93 M	42,59 M	64,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	16,31 M	28,93 M	36,97 M	64,63 M
Actif net par action	-	0,04	0,04	0,03	0,03
Actif corporel net	-168 k	590 k	1,25 M	1,16 M	1,76 M
Actif corporel net par action	-	0,04	0,04	0,03	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-	-16,69 k	-130 k	-61,68 k	-468 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-167 k	-243 k	-370 k	-417 k	-429 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	95 k	-	-	76,32 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-3,72 k	-1,6 k	-2,26 k	-19,53 k
Variation des dettes fournisseurs	131 k	-94,12 k	-26,98 k	57,83 k	-40,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-19,18 k	-46,49 k	26,27 k	-75,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-36 k	-265 k	-446 k	-335 k	-488 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-128 k	-254 k	-76,94 k	-117 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	48,48 k	61,22 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-128 k	-254 k	-28,46 k	-55,53 k
Dette à court terme émise, total	36 k	5,6 k	-	-	-
Total de la dette émise	36 k	5,6 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	437 k	1 M	331 k	983 k
Autres activités de financement, total	-	-33,38 k	-216 k	-18,57 k	-33,35 k
Flux de trésorerie de financement	36 k	409 k	784 k	312 k	950 k
Variation nette de la trésorerie	-	16,69 k	84,44 k	-50,94 k	406 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-570 k	-159 k	-272 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-570 k	-159 k	-272 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	105 k	-156 k	-27,51 k
Dette nette émise (remboursée)	36 k	5,6 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-21,01	-17,76	-14,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	123,71	-66,9	-22,93	-19,82	-17,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	197,93	-115,14	-40,34	-34,66	-29,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	197,93	-115,14	-40,34	-34,66	-29,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,32	3,58	0,63	1,87
Quick Ratio	-	0,32	3,28	0,45	1,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-2,34	-8,14	-1,49	-1,44
Délais de paiement des fournisseurs	159,45	2,85 k	502,98	30,15 k	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	-	16,07	4,2	16,29	16,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-90	71,99	-97,53	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,49 k	34,75	49,3	13,15	8,76
EBIT, 1 an Croissance %	1,49 k	34,75	49,3	13,15	8,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,49 k	44,95	52,63	12,43	3,04
Résultat net, Croissance 1 an	1,49 k	44,95	52,63	12,43	3,04
Résultat net normalisé sur 1 an	1,49 k	44,96	52,63	12,43	3,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-36,9	-16,42	-23,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	86,22	12,18	17,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	85,13	6,19	51,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,14 k	-450,48	111,32	-7,21	51,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,14 k	-450,48	111,32	-7,21	51,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	635,35	68,29	-24,88	45,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	98,97	-69,74	51,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-72,12	71,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-72,12	71,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,52	-79,39	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	363,28	41,84	29,98	10,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	363,28	41,84	29,98	10,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	380,51	48,74	31	7,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	380,51	48,74	31	7,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	380,51	48,74	31	7,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-27,37	-19,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	44,53	14,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	83,74 k	-	40,21	26,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	2,5 k	172,14	40,03	18,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,5 k	172,14	40,03	18,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	251,79	12,44	4,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,41	-32,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-30,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-30,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,8	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	217,63	31,55	22,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	217,63	31,55	22,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	227,86	35,5	20,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	227,86	35,5	20,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	227,86	35,5	20,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-26,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	10,82 k	-	43,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,03 k	90,12	43,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,03 k	90,12	43,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,27	22,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	108,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	108,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,74 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	357,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	357,61