Le titre Casey's General Stores, Inc. présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.
Synthèse
● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
● La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
● Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.84 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.
● Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
● Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
● Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
● La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Points faibles
● Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.
● En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
● La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.
● Avec un PER 2024 de 23.18 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
● Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
● La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
● Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
● L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Casey's General Stores, Inc. exploite, par l'intermédiaire de ses filiales, des magasins de proximité sous les noms de Casey's et Caseys General Store dans 16 États, principalement dans l'Iowa, l'Illinois et le Missouri. Ses magasins de proximité proposent une gamme de produits alimentaires, notamment des aliments fraîchement préparés tels que des pizzas classiques et pour le petit-déjeuner, des beignets, des produits chauds pour le petit-déjeuner, des sandwichs chauds et froids, des boissons, des produits à base de tabac et de nicotine, des produits de santé et de beauté, des produits automobiles et d'autres produits non alimentaires. En outre, tous les points de vente, sauf quatre, proposent du carburant en libre-service. L'enseigne GoodStop propose du carburant en libre-service, ainsi qu'une sélection d'en-cas, de boissons, de produits du tabac et d'autres produits de première nécessité. Elle exploite également deux magasins vendant principalement des produits du tabac et de la nicotine, un magasin proposant uniquement des boissons alcoolisées et une épicerie. La société exploite environ 2 521 magasins. La société exploite trois centres de distribution. Elle dispose d'une flotte d'environ 397 tracteurs utilisés pour la distribution.
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 
