Finances Chailease Holding Company Limited

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KYG202881093

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Taiwan S.E. Autres places de cotation 00:00:00 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
173,5 ^TWD	+0,29 %		+1,76 %	-10,10 %

27/02	Chailease Holding Company Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
26/02	Transcript : Chailease Holding Company Limited, Q4 2023 Earnings Call, Feb 26, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	183 292	232 063	421 704	343 492	311 612	280 128	-	-
Valeur Entreprise ¹	519 538	587 571	834 702	842 620	311 612	980 494	1 098 746	1 159 463
PER	11,8 x	13,8 x	17,8 x	12,8 x	12,7 x	9,87 x	8,71 x	7,63 x
Rendement	3,33 %	2,98 %	2,28 %	2,95 %	-	3,83 %	4,44 %	5,09 %
Capitalisation / CA	3,1 x	3,9 x	5,84 x	3,97 x	3,2 x	2,6 x	2,34 x	2,08 x
Valeur Entreprise / CA	8,79 x	9,88 x	11,6 x	9,73 x	3,2 x	9,09 x	9,16 x	8,6 x
Valeur Entreprise / EBITDA	21,1 x	20,8 x	21,5 x	19,4 x	7,7 x	18,5 x	18,6 x	17,4 x
Valeur Entreprise / FCF	62,8 x	52,1 x	26,6 x	56 x	-	18,5 x	18,6 x	17,4 x
FCF Yield	1,59 %	1,92 %	3,76 %	1,79 %	-	5,41 %	5,38 %	5,74 %
Price to Book	2,63 x	2,47 x	3,49 x	2,43 x	-	1,74 x	1,54 x	1,36 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 553 372	1 553 372	1 714 022	1 614 572	1 614 572	1 614 572	-	-
Cours de référence ²	118,0	149,4	246,0	212,7	193,0	173,5	173,5	173,5
Date de publication	24/03/20	24/03/21	24/02/22	24/02/23	27/02/24	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	59 132	59 478	72 160	86 608	97 526	107 855	119 947	134 881
EBITDA ¹	24 611	28 256	38 804	43 466	40 486	53 014	59 089	66 499
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	20 762	23 676	33 485	36 971	32 931	40 846	49 832	58 187
Marge d'exploitation	35,11 %	39,81 %	46,4 %	42,69 %	33,77 %	37,87 %	41,54 %	43,14 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	21 747	24 665	34 654	39 326	36 213	39 701	47 048	52 928
Résultat net ¹	15 469	16 857	21 644	27 222	25 034	28 470	32 152	36 699
Marge nette	26,16 %	28,34 %	29,99 %	31,43 %	25,67 %	26,4 %	26,8 %	27,21 %
BNA ²	9,961	10,85	13,82	16,63	15,15	17,58	19,91	22,73
Free Cash Flow ¹	8 268	11 278	31 412	15 056	-	53 014	59 089	66 499
Marge FCF	13,98 %	18,96 %	43,53 %	17,38 %	-	49,15 %	49,26 %	49,3 %
FCF Conversion (EBITDA)	33,6 %	39,91 %	80,95 %	34,64 %	-	100 %	100 %	100 %
FCF Conversion (Résultat net)	53,45 %	66,91 %	145,13 %	55,31 %	-	186,21 %	183,78 %	181,2 %
Dividende / Action ²	3,933	4,446	5,602	6,275	-	6,637	7,709	8,840
Date de publication	24/03/20	24/03/21	24/02/22	24/02/23	27/02/24	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	18 311	19 391	19 926	21 167	22 309	23 207	23 140	24 137	25 185	25 064	25 372	26 825	27 676	28 259
EBITDA ¹	9 928	10 342	-	-	11 339	10 080	10 182	10 096	-	9 730	11 036	12 146	12 824	13 394
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 585	8 929	-	-	9 731	8 296	8 468	8 162	8 546	7 756	8 612	9 338	9 744	9 863
Marge d'exploitation	46,88 %	46,05 %	-	-	43,62 %	35,75 %	36,59 %	33,81 %	33,93 %	30,94 %	33,94 %	34,81 %	35,21 %	34,9 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	8 852	9 040	-	-	9 979	9 069	9 877	9 088	9 040	8 207	9 432	9 765	10 126	10 660
Résultat net ¹	5 528	5 615	-	-	7 010	6 128	6 890	6 174	6 232	5 737	6 632	6 844	7 152	7 540
Marge nette	30,19 %	28,96 %	-	-	31,42 %	26,41 %	29,77 %	25,58 %	24,75 %	22,89 %	26,14 %	25,51 %	25,84 %	26,68 %
BNA ²	3,567	3,613	4,613	-	4,304	3,725	4,265	3,470	3,810	3,550	4,013	4,233	4,413	4,673
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	12/11/21	24/02/22	12/05/22	29/08/22	11/11/22	24/02/23	10/05/23	29/08/23	10/11/23	27/02/24	-	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	336 247	355 508	412 998	499 128	-	700 366	818 618	879 335
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	13,66 x	12,58 x	10,64 x	11,48 x	-	13,21 x	13,85 x	13,22 x
Free Cash Flow ¹	8 268	11 278	31 412	15 056	-	53 014	59 089	66 499
ROE (RN / Capitaux Propres)	23,6 %	20,4 %	21,1 %	21,7 %	-	18,3 %	18,6 %	18,6 %
ROA (RN / Total Actif)	3,45 %	3,09 %	3,31 %	3,42 %	-	3,29 %	3,23 %	3,51 %
Total Actifs ¹	448 858	545 329	653 278	795 213	-	864 999	996 465	1 045 728
Actif net par Action ²	44,90	60,40	70,60	87,50	-	99,70	113,0	127,0
Cash Flow Par Action ²	-	7,380	20,70	9,320	-	32,80	36,60	41,20
Capex ¹	249	180	754	203	-	377	-	-
Capex / CA	0,42 %	0,3 %	1,05 %	0,23 %	-	0,35 %	-	-
Date de publication	24/03/20	24/03/21	24/02/22	24/02/23	27/02/24	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Chailease Holding Company Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

173,5 TWD

Objectif de cours Moyen

210,4 TWD

Ecart / Objectif Moyen

+21,28 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services financiers aux entreprises - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED	-10,10 %	8,57 Md
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED	+5,08 %	15,81 Md
MITSUBISHI HC CAPITAL INC.	+6,62 %	9,43 Md
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP.	+0,23 %	6,14 Md
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED	+62,06 %	5,42 Md
L&T FINANCE LIMITED	+1,06 %	5,02 Md
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	+62,35 %	4,4 Md
REINET INVESTMENTS S.C.A.	-4,46 %	4,12 Md
FAR EAST HORIZON LIMITED	-8,63 %	3,08 Md
BAC HOLDING INTERNATIONAL CORP.	+17,37 %	2,77 Md

Services financiers aux entreprises - Autres