Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2022 clos le 28 février 2022. Les revenus du troisième trimestre de l’exercice 2022 se sont élevés à 1,96 milliard de dollars, par rapport à 1,78 milliard de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 10,3 %. Le taux de croissance des revenus internes du troisième trimestre de l’exercice financier 2022, qui tient compte de l’incidence des acquisitions, des cessions et des fluctuations des devises étrangères, a été de 10,0 %.
La marge brute du troisième trimestre de l’exercice 2022 s’est élevée à 898,2 millions de dollars, par rapport à 809,5 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent. La marge brute en pourcentage des revenus a été de 45,8 % pour le troisième trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 45,6 % pour le troisième trimestre de l’exercice précédent. Les dépenses énergétiques comprenant l’essence, le gaz naturel et l’électricité ont augmenté de 45 points de base pendant le troisième trimestre de l’exercice 2022 par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent.
Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice 2022 s’est élevé à 407,6 millions de dollars, par rapport à 326,5 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice d’exploitation en pourcentage de revenus a été de 20,8 % au troisième trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 18,4 % au troisième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice 2022 comprenait un gain de 30,2 millions de dollars provenant d’une transaction de titres mis en équivalence. Le gain a été comptabilisé dans les frais de vente et d’administration. En excluant ce gain, le bénéfice d’exploitation en pourcentage de revenus du troisième trimestre de l’exercice 2022 a été de 19,3 %, soit une augmentation de 90 points de base par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent.
Le bénéfice net s’est élevé à 315,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 258,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) dilué du troisième trimestre de l’exercice 2022 a été de 2,97 $, par rapport à 2,37 $ au troisième trimestre de l’exercice précédent. Dans le BPA dilué du troisième trimestre de l’exercice 2022, 0,28 $ provenait d’un gain sur une transaction de titres mis en équivalence comprenant un avantage fiscal connexe de 0,07 $. En excluant ce gain et la répercussion fiscale connexe, le BPA dilué du troisième trimestre de l’exercice 2022 a été de 2,69 $, par rapport à 2,37 $ au troisième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 13,5 % par rapport au BPA dilué du troisième trimestre de l’exercice précédent.
Le flux net de trésorerie du troisième trimestre de l’exercice 2022 provenant des activités d’exploitation était de 393,3 millions de dollars, par rapport à 331,9 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 18,5 %. Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2022 et jusqu’au 22 mars 2022, Cintas a acquis pour 584,2 millions de dollars d’actions ordinaires dans le cadre de son programme de rachat. Le 15 mars 2022, Cintas a versé aux actionnaires un total de 99,0 millions de dollars en dividende trimestriel.
Todd M. Schneider, président-directeur général de Cintas, a déclaré : « Nous sommes heureux de nos résultats financiers du troisième trimestre, qui ont été marqués par une augmentation des revenus de 10,3 %. En excluant le gain mentionné précédemment, le bénéfice d’exploitation et le BPA dilué ont augmenté de manière significative malgré l’inflation. Nos résultats financiers reflètent la forte valeur que nous proposons. Accordant la priorité à leur image, à la propreté, à la sécurité et à la conformité et étant confrontées à une pénurie de main-d’œuvre ainsi qu’à une augmentation des coûts, les entreprises comptent de plus en plus sur Cintas pour les aider à être Prêtes pour leur journée de travail (Ready for the WorkdayMD) ».
M. Schneider a conclu : « Nous relevons nos prévisions financières. Nous nous attendons à ce que nos revenus du quatrième trimestre de l’exercice 2022 se situent entre 1,96 et 2,02 milliards de dollars et à ce que notre BPA dilué se situe entre 2,54 $ et 2,74 $. Notre taux d’imposition effectif pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 devrait être d’environ 23,2 %, par rapport à un taux de 19,4 % pour le quatrième trimestre de l’exercice précédent. Le taux d’imposition effectif plus élevé prévu devrait faire baisser les prévisions de BPA dilué pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 d’environ 0,14 $ et de croissance du BPA dilué d’environ 560 points de base. Nos prévisions financières comprennent le rachat d’actions jusqu’au 22 mars 2022, mais elles n’incluent l’incidence de tout rachat d’actions futur.
Cintas
Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMD à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures pour les toilettes, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation de sécurité, l’entreprise Cintas aide ses clients à être Prêts pour leur journée de travail (Ready for the WorkdayMD). L’entreprise a également élaboré le Programme Propreté TotaleMD, le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée des produits de nettoyage essentiels, un service de blanchissage hygiénique, ainsi que des produits et des services de désinfection et d’assainissement. L’entreprise Cintas, dont le siège social se trouve à Cincinnati, est une entreprise publique, figurant dans le palmarès Fortune 500, cotée en bourse au Nasdaq Global Select Market, sous le symbole CTAS et elle fait partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.
Cintas tiendra une émission Web en direct pour examiner les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022 aujourd’hui à 10 h, heure de l’Est. L’émission Web sera accessible au public sur le site Web de Cintas à l’adresse www.Cintas.com. Une rediffusion de l’émission Web sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence en direct et restera disponible pendant deux semaines.
MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS
La loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par des mots tels que « estimations », « anticipations », « prévisions », « projets », « plans », « attentes », « intentions », « cibles », « prévisions », « croit », « cherche », « pourrait », « devrait », « peut » et « sera » ou les versions négatives de ces mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont faits. Vous ne devez pas vous fier indûment aux énoncés prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques et diverses incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et à d’autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s’y limiter, la possibilité de coûts d’exploitation plus élevés que prévu, y compris les coûts de l’énergie et du carburant; la baisse des volumes de vente; la perte de clients en raison des tendances à l’externalisation; les performances et les coûts d’intégration des acquisitions; les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux; les coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et les avantages sociaux des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés; l’effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des tarifs et d’autres risques politiques, économiques et réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour les rapports financiers; l’effet des nouvelles prises de position comptables; les perturbations causées par l’inaccessibilité des données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité; le déclenchement ou l’issue de litiges, d’enquêtes ou d’autres procédures; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits; l’interruption des opérations due à des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les pandémies virales telles que le coronavirus COVID-19; le montant et le moment des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant; les changements dans les lois fiscales et du travail fédérales et étatiques; et les réactions des concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s’engage pas à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date à laquelle ces énoncés sont faits. Une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mai 2021 et dans nos rapports sur les formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D’autres risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également nuire à nos activités.
Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non audités) (En milliers, sauf les données par action) | ||||||||||
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| |||||||||
| Trimestre clos le | |||||||||
|
28 février
|
|
28 février
|
|
%
| |||||
Revenus : |
|
|
|
|
| |||||
Location d’uniformes et services aux établissements | $ | 1 553 320 |
|
| $ | 1 417 865 |
|
| 9,6 | % |
Autre |
| 407 222 |
|
|
| 359 191 |
|
| 13,4 | % |
Revenus totaux |
| 1 960 542 |
|
|
| 1 777 056 |
|
| 10,3 | % |
|
|
|
|
|
| |||||
Coûts et dépenses : |
|
|
|
|
| |||||
Coût de location d’uniformes et services aux établissements |
| 834 082 |
|
|
| 761 850 |
|
| 9,5 | % |
Coûts des autres activités |
| 228 306 |
|
|
| 205 690 |
|
| 11,0 | % |
Frais de vente et d’administration |
| 490 549 |
|
|
| 483 048 |
|
| 1,6 | % |
|
|
|
|
|
| |||||
Bénéfice d’exploitation |
| 407 605 |
|
|
| 326 468 |
|
| 24,9 | % |
|
|
|
|
|
| |||||
Intérêts créditeurs |
| (56 | ) |
|
| (87 | ) |
| (35,6 | )% |
Intérêts débiteurs |
| 22 030 |
|
|
| 24 552 |
|
| (10,3 | )% |
|
|
|
|
|
| |||||
Bénéfice avant impôts sur le revenu |
| 385 631 |
|
|
| 302 003 |
|
| 27,7 | % |
Impôts sur le revenu |
| 70 183 |
|
|
| 43 619 |
|
| 60,9 | % |
Bénéfice net | $ | 315 448 |
|
| $ | 258 384 |
|
| 22,1 | % |
|
|
|
|
|
| |||||
Bénéfice de base par action | $ | 3,04 |
|
| $ | 2,44 |
|
| 24,6 | % |
|
|
|
|
|
| |||||
Bénéfice dilué par action | $ | 2,97 |
|
| $ | 2,37 |
|
| 25,3 | % |
|
|
|
|
|
| |||||
Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation |
| 103 388 |
|
|
| 105 264 |
|
|
| |
Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation |
| 105 641 |
|
|
| 107 996 |
|
|
|
Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non audités) (En milliers, sauf les données par action) | ||||||||||
|
| |||||||||
| Période de neuf mois close le | |||||||||
|
28 février
|
|
28 février
|
|
%
| |||||
Revenus : |
|
|
|
|
| |||||
Location d’uniformes et services aux établissements | $ | 4 596 767 |
|
| $ | 4 222 764 |
|
| 8,9 | % |
Autre |
| 1 183 006 |
|
|
| 1 057 914 |
|
| 11,8 | % |
Revenus totaux |
| 5 779 773 |
|
|
| 5 280 678 |
|
| 9,5 | % |
|
|
|
|
|
| |||||
Coûts et dépenses : |
|
|
|
|
| |||||
Coût de location d’uniformes et services aux établissements |
| 2 430 644 |
|
|
| 2 217 073 |
|
| 9,6 | % |
Coûts des autres activités |
| 663 078 |
|
|
| 608 004 |
|
| 9,1 | % |
Frais de vente et d’administration |
| 1 503 117 |
|
|
| 1 426 555 |
|
| 5,4 | % |
|
|
|
|
|
| |||||
Bénéfice d’exploitation |
| 1 182 934 |
|
|
| 1 029 046 |
|
| 15,0 | % |
|
|
|
|
|
| |||||
Intérêts créditeurs |
| (168 | ) |
|
| (369 | ) |
| (54,5 | )% |
Intérêts débiteurs |
| 65 786 |
|
|
| 73 659 |
|
| (10,7 | )% |
|
|
|
|
|
| |||||
Bénéfice avant impôts sur le revenu |
| 1 117 316 |
|
|
| 955 756 |
|
| 16,9 | % |
Impôts sur le revenu |
| 176 020 |
|
|
| 112 510 |
|
| 56,4 | % |
Bénéfice net | $ | 941 296 |
|
| $ | 843 246 |
|
| 11,6 | % |
|
|
|
|
|
| |||||
Bénéfice de base par action | $ | 9,05 |
|
| $ | 7,99 |
|
| 13,3 | % |
|
|
|
|
|
| |||||
Bénéfice dilué par action | $ | 8,84 |
|
| $ | 7,78 |
|
| 13,6 | % |
|
|
|
|
|
| |||||
Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation |
| 103 438 |
|
|
| 104 782 |
|
|
| |
Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation |
| 105 896 |
|
|
| 107 696 |
|
|
|
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES CINTAS CORPORATION | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
Résultats de la marge brute et de la marge de bénéfice net | |||||||||||
| Trimestre clos le |
| Période de neuf mois close le | ||||||||
|
28 février
|
|
28 février
|
|
28 février
|
|
28 février
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Marge brute pour la location d’uniformes et les services aux établissements | 46,3 | % |
| 46,3 | % |
| 47,1 | % |
| 47,5 | % |
Autre marge brute | 43,9 | % |
| 42,7 | % |
| 43,9 | % |
| 42,5 | % |
Marge brute totale | 45,8 | % |
| 45,6 | % |
| 46,5 | % |
| 46,5 | % |
Marge de bénéfice net | 16,1 | % |
| 14,5 | % |
| 16,3 | % |
| 16,0 | % |
Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et information sur la réglementation G
Le communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états des résultats consolidés condensés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, l’entreprise fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR que sont le bénéfice d’exploitation, le bénéfice dilué par action et le flux de trésorerie. L’entreprise estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de son rendement passé et de ses perspectives futures de rendement. Un rapprochement des différences entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.
Résultats du bénéfice d’exploitation | ||||||
| Trimestre clos le | |||||
(En milliers) |
28 février
|
|
% des
| |||
Bénéfice d’exploitation | $ | 407 605 |
|
| 20,8 | % |
Gain sur la transaction de titres mis en équivalence (1) |
| (30 151 | ) |
|
| |
Bénéfice d’exploitation excluant l’élément ci-dessus | $ | 377 454 |
|
| 19,3 | % |
(1) | Dans le cadre de l’acquisition de la participation restante par transaction de titres mis en équivalence au troisième trimestre de l’exercice 2022, l’entreprise était tenue, par les PCGR aux États-Unis, de mesurer à nouveau sa participation existante dans la transaction de titres mis en équivalence à la juste valeur à la date d’acquisition et de considérer le gain obtenu dans son bénéfice d’exploitation. |
Résultats du bénéfice par action | ||||||
| Trimestre clos le | |||||
|
28 février
|
|
Croissance par rapport à
| |||
|
|
|
| |||
BPA dilué | $ | 2,97 |
|
| 25,3 | % |
Gain sur la transaction de titres mis en équivalence (1) |
| (0,21 | ) |
|
| |
Avantage fiscal sur la transaction de titres mis en équivalence (1) |
| (0,07 | ) |
|
| |
BPA dilué excluant l’élément ci-dessus | $ | 2,69 |
|
| 13,5 | % |
(1) | Dans le cadre de l’acquisition de la participation restante par transaction de titres mis en équivalence au troisième trimestre de l’exercice 2022, l’entreprise était tenue, par les PCGR aux États-Unis, de mesurer à nouveau sa participation existante dans la transaction de titres mis en équivalence à la juste valeur à la date d’acquisition et de considérer le gain obtenu dans son bénéfice d’exploitation. Le gain imposé au taux d’imposition prévu par la loi a entraîné un bénéfice par action de 0,21 $. Cependant, le taux d’imposition réel associé à la transaction était beaucoup plus bas que le taux d’imposition prévu par la loi, ce qui a permis de générer un bénéfice par action supplémentaire de 0,07 $. |
Calcul du flux de trésorerie disponible | |||||||
|
| ||||||
| Période de neuf mois close le | ||||||
|
28 février
|
|
28 février
| ||||
Flux de trésorerie net provenant de l’exploitation | $ | 987 055 |
|
| $ | 904 815 |
|
Dépenses d’immobilisation |
| (165 851 | ) |
|
| (100 410 | ) |
Flux de trésorerie disponible | $ | 821 204 |
|
| $ | 804 405 |
|
La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de l’entreprise. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs, car il établit un lien entre le flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et développer les opérations commerciales.
DONNÉES DE SEGMENT SUPPLÉMENTAIRES | ||||||||||||||||
|
Location d’uniformes
|
|
Premiers soins
|
|
Tout
|
| De l’entreprise |
| Total | |||||||
Pour le trimestre clos le 28 février 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Revenus | $ | 1 553 320 |
| $ | 212 958 |
| $ | 194 264 |
| $ | — |
|
| $ | 1 960 542 |
|
Marge brute | $ | 719 238 |
| $ | 94 204 |
| $ | 84 712 |
| $ | — |
|
| $ | 898 154 |
|
Frais de vente et d’administration | $ | 363 248 |
| $ | 67 900 |
| $ | 59 401 |
| $ | — |
|
| $ | 490 549 |
|
Intérêts créditeurs | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | (56 | ) |
| $ | (56 | ) |
Intérêts débiteurs | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 22 030 |
|
| $ | 22 030 |
|
Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu | $ | 355 990 |
| $ | 26 304 |
| $ | 25 311 |
| $ | (21 974 | ) |
| $ | 385 631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Pour le trimestre clos le 28 février 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Revenus | $ | 1 417 865 |
| $ | 198 474 |
| $ | 160 717 |
| $ | — |
|
| $ | 1 777 056 |
|
Marge brute | $ | 656 015 |
| $ | 86 341 |
| $ | 67 160 |
| $ | — |
|
| $ | 809 516 |
|
Frais de vente et d’administration | $ | 372 612 |
| $ | 60 521 |
| $ | 49 915 |
| $ | — |
|
| $ | 483 048 |
|
Intérêts créditeurs | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | (87 | ) |
| $ | (87 | ) |
Intérêts débiteurs | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 24 552 |
|
| $ | 24 552 |
|
Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu | $ | 283 403 |
| $ | 25 820 |
| $ | 17 245 |
| $ | (24 465 | ) |
| $ | 302 003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Pour la période de neuf mois close le 28 février 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Revenus | $ | 4 596 767 |
| $ | 614 234 |
| $ | 568 772 |
| $ | — |
|
| $ | 5 779 773 |
|
Marge brute | $ | 2 166 123 |
| $ | 271 513 |
| $ | 248 415 |
| $ | — |
|
| $ | 2 686 051 |
|
Frais de vente et d’administration | $ | 1 143 136 |
| $ | 197 404 |
| $ | 162 577 |
| $ | — |
|
| $ | 1 503 117 |
|
Intérêts créditeurs | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | (168 | ) |
| $ | (168 | ) |
Intérêts débiteurs | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 65 786 |
|
| $ | 65 786 |
|
Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu | $ | 1 022 987 |
| $ | 74 109 |
| $ | 85 838 |
| $ | (65 618 | ) |
| $ | 1 117 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Pour la période de neuf mois close le 28 février 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Revenus | $ | 4 222 764 |
| $ | 597 373 |
| $ | 460 541 |
| $ | — |
|
| $ | 5 280 678 |
|
Marge brute | $ | 2 005 691 |
| $ | 252 042 |
| $ | 197 868 |
| $ | — |
|
| $ | 2 455 601 |
|
Frais de vente et d’administration | $ | 1 091 651 |
| $ | 186 189 |
| $ | 148 715 |
| $ | — |
|
| $ | 1 426 555 |
|
Intérêts créditeurs | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | (369 | ) |
| $ | (369 | ) |
Intérêts débiteurs | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 73 659 |
|
| $ | 73 659 |
|
Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu | $ | 914 040 |
| $ | 65 853 |
| $ | 49 153 |
| $ | (73 290 | ) |
| $ | 955 756 |
|
Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (En milliers, sauf les données par action) | |||||||
|
|
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| ||||
|
28 février
|
|
31 mai
| ||||
| (non audités) |
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| ||||
ACTIFS |
|
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| ||||
Actif à court terme : |
|
|
| ||||
Espèces et quasi-espèces | $ | 84 136 |
|
| $ | 493 640 |
|
Comptes débiteurs, nets |
| 1 004 632 |
|
|
| 901 710 |
|
Inventaires, nets |
| 486 750 |
|
|
| 481 797 |
|
Uniformes et autres articles de location du service |
| 881 734 |
|
|
| 810 104 |
|
Impôts sur le revenu à court terme |
| 66 047 |
|
|
| 22 282 |
|
Frais prépayés et autres actifs à court terme |
| 163 442 |
|
|
| 133 776 |
|
Total des actifs à court terme |
| 2 686 741 |
|
|
| 2 843 309 |
|
|
|
|
| ||||
Propriété et équipement, net |
| 1 312 176 |
|
|
| 1 318 438 |
|
|
|
|
| ||||
Investissements |
| 259 930 |
|
|
| 274 616 |
|
Écart d’acquisition |
| 3 032 738 |
|
|
| 2 913 069 |
|
Contrats de service, nets |
| 402 366 |
|
|
| 408 445 |
|
Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, nets |
| 167 995 |
|
|
| 168 532 |
|
Autres actifs, nets |
| 306 654 |
|
|
| 310 414 |
|
| $ | 8 168 600 |
|
| $ | 8 236 823 |
|
|
|
|
| ||||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
| ||||
Passif à court terme : |
|
|
| ||||
Comptes fournisseurs | $ | 235 051 |
|
| $ | 230 786 |
|
Rémunération accumulée et passifs connexes |
| 212 481 |
|
|
| 241 469 |
|
Passif à payer |
| 622 797 |
|
|
| 518 910 |
|
Passif de location pour l’exploitation à court terme |
| 44 105 |
|
|
| 43 850 |
|
Dette due à moins d’un an |
| 1 509 056 |
|
|
| 899 070 |
|
Total du passif à court terme |
| 2 623 490 |
|
|
| 1 934 085 |
|
|
|
|
| ||||
Passif à long terme : |
|
|
| ||||
Dette due après un an |
| 1 343 513 |
|
|
| 1 642 833 |
|
Impôts différés sur le revenu |
| 430 695 |
|
|
| 386 647 |
|
Passif de location pour l’exploitation |
| 131 224 |
|
|
| 130 774 |
|
Passif à payer |
| 345 778 |
|
|
| 454 637 |
|
Total du passif à long terme |
| 2 251 210 |
|
|
| 2 614 891 |
|
|
|
|
| ||||
Capitaux propres : |
|
|
| ||||
Actions privilégiées, sans valeur nominale : |
| — |
|
|
| — |
|
100 000 actions autorisées, aucune en circulation | |||||||
Action ordinaire, sans valeur nominale, et capital versé : |
| 1 729 525 |
|
|
| 1 516 202 |
|
425 000 000 actions autorisées | |||||||
Exercice financier 2022 : 190 693 424 émises et 102 415 971 en circulation | |||||||
Exercice financier 2021 : 189 071 185 émises et 104 061 391 en circulation | |||||||
Bénéfices non répartis |
| 8 522 327 |
|
|
| 7 877 015 |
|
Actions rachetées : |
| (6 970 099 | ) |
|
| (5 736 258 | ) |
Exercice financier 2022 : 88 277 453 actions | |||||||
Exercice financier 2021 : 85 009 794 actions | |||||||
Cumul des autres éléments du résultat global |
| 12 147 |
|
|
| 30 888 |
|
Total des capitaux propres |
| 3 293 900 |
|
|
| 3 687 847 |
|
| $ | 8 168 600 |
|
| $ | 8 236 823 |
|
Cintas Corporation États des flux de trésorerie consolidés condensés (non audités) (En milliers) | |||||||
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| ||||||
| Période de neuf mois close le | ||||||
|
28 février
|
|
28 février
| ||||
Flux de trésorerie des activités d’exploitation : |
|
|
| ||||
Bénéfice net | $ | 941 296 |
|
| $ | 843 246 |
|
|
|
|
| ||||
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation : |
|
|
| ||||
Dépréciation |
| 184 464 |
|
|
| 182 132 |
|
Amortissement des actifs incorporels et des coûts de contrat capitalisés |
| 112 859 |
|
|
| 107 689 |
|
Rémunération à base d’actions |
| 83 687 |
|
|
| 83 421 |
|
Gain sur la transaction de titres mis en équivalence |
| (30 151 | ) |
|
| — |
|
Gain sur la vente d’actifs d’exploitation |
| (12 129 | ) |
|
| (21 861 | ) |
Impôts différés sur le revenu |
| 42 652 |
|
|
| (36 259 | ) |
Variation de l’actif et du passif à court terme, nette des acquisitions d’entreprises : |
|
|
| ||||
Comptes débiteurs, nets |
| (99 223 | ) |
|
| (63 178 | ) |
Inventaires, nets |
| 2 311 |
|
|
| (123 678 | ) |
Uniformes et autres articles de location du service |
| (77 584 | ) |
|
| (6 269 | ) |
Frais prépayés et autres actifs à court terme et coûts de contrat capitalisés |
| (77 450 | ) |
|
| (76 971 | ) |
Comptes fournisseurs |
| 6 168 |
|
|
| 5 113 |
|
Rémunération accumulée et passifs connexes |
| (28 400 | ) |
|
| 97 474 |
|
Passif à payer et autre |
| (17 717 | ) |
|
| (1 357 | ) |
Impôts sur le revenu à court terme |
| (43 728 | ) |
|
| (84 687 | ) |
Flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation |
| 987 055 |
|
|
| 904 815 |
|
|
|
|
| ||||
Flux de trésorerie d’activités d’investissement : |
|
|
| ||||
Dépenses d’immobilisation |
| (165 851 | ) |
|
| (100 410 | ) |
Achat d’investissements |
| (6 024 | ) |
|
| (7 873 | ) |
Produits de la vente d’actifs d’exploitation, nets des liquidités cédées |
| 15 347 |
|
|
| 32 490 |
|
Acquisitions d’entreprises, nettes des liquidités acquises |
| (150 844 | ) |
|
| (7 570 | ) |
Autres, net |
| (8 939 | ) |
|
| (5 301 | ) |
Flux de trésorerie net utilisé dans les activités d’investissement |
| (316 311 | ) |
|
| (88 664 | ) |
|
|
|
| ||||
Flux de trésorerie d’activités de financement : |
|
|
| ||||
Émission de billet de trésorerie, nette |
| 559 210 |
|
|
| — |
|
Remboursement de dettes |
| (250 000 | ) |
|
| — |
|
Produit de l’exercice des attributions de rémunération à base d’actions |
| 117 636 |
|
|
| 120 049 |
|
Dividendes payés |
| (276 922 | ) |
|
| (371 818 | ) |
Rachat d’actions ordinaires |
| (1 221 841 | ) |
|
| (154 490 | ) |
Autres, net |
| (6 657 | ) |
|
| (3 836 | ) |
Flux de trésorerie net utilisé dans les activités de financement |
| (1 078 574 | ) |
|
| (410 095 | ) |
|
|
|
| ||||
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie |
| (1 674 | ) |
|
| 2 153 |
|
|
|
|
| ||||
Augmentation (baisse) nette des espèces et quasi-espèces |
| (409 504 | ) |
|
| 408 209 |
|
Espèces et quasi-espèces en début de période |
| 493 640 |
|
|
| 145 402 |
|
Espèces et quasi-espèces en fin de période | $ | 84 136 |
|
| $ | 553 611 |
|
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