CME GROUPE est la première place mondiale de cotation des dérivés. Le 29 octobre, la société a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre. Le bénéfice du groupe est ressorti en hausse de 20% à 202 millions de dollars à comparer avec 169 millions un an plus tôt. Ainsi, le bénéfice par action s'affiche à 3.34 dollars alors que le consensus attendait un bénéfice à 3.3 dollars. Le chiffre d'affaires à quant à lui reculé de 4%.
Malgré ces bons résultats, l’action a fait l’objet de prises de bénéfices le jour de la publication. En effet, les investisseurs se montrent prudents alors que le groupe a annoncé quelques jours auparavant (19 octobre), l'éventualité de racheter le Chicago Board Options Exchange (CBOE), premier marché américain des options. Les rumeurs parleraient de 5 milliards de dollars...
Graphiquement, en données hebdomadaires, le titre s'est retourné à la hausse en janvier 2009 et poursuit son mouvement de rattrapage dans de forts volumes. Au cours de ces 5 derniers mois, l’action est restée dans une zone de consolidation entre 263.90 USD et 321 USD. La tendance est donc neutre à l’image de la moyenne mobile de 20 semaines. Les cours évoluent vers la moyenne mobile à 100 semaines qui se confond actuellement avec la résistance de long terme.
A plus court terme, les cours évoluent le long d'une oblique de soutien (en bleu sur le graphique) qui matérialise la tendance haussière. Au cours de ces dernières séances, l’action a testé de nombreuses fois ce support oblique sans pour autant le rompre. Dans cette unité de temps et tant que cette oblique tiendra, l'objectif théorique réside dans le ralliement des 321 USD dans un premier temps puis des 342 USD, soit les plus hauts annuels.
Les traders pourront ouvrir des positions à l'achat au cours actuel avec un stop de protection à 299 USD soit la moyenne mobile à 50 jours. Le premier objectif est situé à 321 USD mais ce sont les 342.10 USD qui sont ici principalement visés. Au-dessus de ce rempart, on pourra laisser courir une partie de la position en direction du seuil psychologique des 400 USD.
CME Group Inc. est le marché de contrat à terme de gré à gré et d'options sur instruments financiers le plus grand et le plus diversifié du monde. Le groupe propose des contrats à terme et des options sur taux d'intérêt, sur indices boursiers, sur devises, sur matières premières d'origine agricole ou à usage industriel, sur plusieurs formes d'énergie, ainsi que des produits d'investissement alternatifs tels que des contrats ayant trait aux conditions météorologiques ou à l'immobilier.
La majorité des opérations est réalisée au travers de plates-formes de négociation électroniques.
Par ailleurs, CME Group Inc., via sa chambre de compensation, assure le rapprochement et le règlement des opérations effectuées sur ses marchés, éliminant ainsi tout risque de défaut de paiement.
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