AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING - CIL-

Siège social : 16, Avenue Jean Jaurès -1001Tunis-

La Compagnie Internationale de Leasing - CIL - publie ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date

du 18 avril 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, Mr Mustapha MEDHIOUB et Mr Noureddine BEN ARBIA.

COM PAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

C.I.L

16, Avenue Jean Jaurés - 1001 - tunis

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2022

(exprimé en dinar tunisien)

31 Décembre

2022

Publié

23 000 873

37 184 571

519 146 104

502 518 820

51 056 567

71 007 254

28 897 146

19 574 401

8 858 652

8 209 945

12 645 392

9 335 548

643 604 734

647 830 539

31 Décembre

31 Décembre

2022

2021

PASSIFS

Publié

Dettes envers la clientèle

5 394 840

7 604 347

Emprunts et dettes rattachées

451 327 448

463 174 817

Fournisseurs et comptes rattachés

57 333 134

56 033 661

Autres passifs

11 965 610

11 347 547

TOTAL DES PASSIFS

526 021 032

538 160 372

INTERETS MINORITAIRES

506

500

CAPITAUX PROPRES

Capital social

25 000 000

25 000 000

Réserves consolidées

78 849 098

72 612 290

Actions propres

(3 495 588)

(3 497 108)

Résultat consolidé

17 229 686

15 554 485

Total des capitaux propres avant affectation

117 583 196

109 669 667

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

643 604 734

647 830 539

Retraité

ACTIFS

Caisses et avoirs auprès des banques

Créances sur la clientèle, opérations de leasing

Portefeuille-titres commercial

Portefeuille d'investissement

Valeurs Immobilisées

Autres actifs

Notes

5 6 7 8 9

TOTAL DES ACTIFS

Notes

10 11

12

13

(*) Chiffres retraités pour les besoins de la comparabilité (cf. Note 4.11)

2021

31 Décembre 2021

37 184 571

502 518 820

71 007 254

20 276 081 (*)

8 209 945

9 335 548

648 532 219

31 Décembre 2021

Retraité

7 604 347

463 174 817

56 033 661 12 049 227 (*)

538 862 052

500

25 000 000 72 612 290

(3 497 108)

15 554 485 109 669 667

648 532 219

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ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

AU 31 Décembre 2022

(Exprimé en dinars)

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

31/12/2022

31/12/2021

Notes

ENGAGEMENTS DONNES

105 653 525

117 616 353

Engagements de Financement en Faveur de la Clientèle

30- A- 1

14 665 863

23 055 125

Engagements sur intérêts et commissions sur emprunts

30- A- 2

89 987 662

93 561 228

Engagements sur titres

30- A- 3

1 000 000

1 000 000

ENGAGEMENTS RECUS

391 555 814

387 305 999

Cautions Reçues

30- B- 1

255 453 830

249 459 750

Garanties Reçues

30- B- 2

26 660 966

30 320 128

Intérêts à Echoir sur Contrats Actifs

30- B- 3

109 441 018

107 526 121

ENGAGEMENTS RECIPROQUES

-

5 000 000

Emprunts obtenus non encore encaissés

-

5 000 000

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ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE

Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022

(exprimé en dinar tunisien)

31 Décembre

31 Décembre

Notes

2022

2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

Intérêts et produits assimilés de leasing

14

75 033 170

68 697 636

Intérêts et charges assimilées

15

(38 403 128)

(36 303 561)

Produits des placements

16

5 492 546

4 181 794

Autres produits d'exploitation

553 127

542 099

42 675 715

37 117 968

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges de personnel

17

7 640 511

6 856 667

Dotations auxamortissements

551 320

554 082

Autres charges d'exploitation

18

3 683 942

4 296 355

Total des charges d'exploitation

11 875 773

11 707 104

RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS

30 799 942

25 410 864

Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées

19

6 645 432

5 058 027

Dotations nettes auxautres provisions

20

1 352 500

674 470

RESULTAT D'EXPLOITATION

22 802 010

19 678 367

Autres gains ordinaires

21

238 312

75 062

Autres pertes ordinaires

22

(505)

(1 494)

RESULTAT COURANT DES SOCIETES INTEGREES AVANT IMPOT

23 039 817

19 751 935

Impôts exigibles

(5 213 946)

(3 868 205)

Contribution sociale de solidarité

(596 154)

(329 218)

RESULTAT COURANT DES SOCIETES INTEGREES APRES IMPOT

17 229 718

15 554 511

Contribution conjoncturelle

-

-

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

17 229 718

15 554 511

Parts revenant auxintérêts minoritaires

12

(32)

(26)

RESULTAT NET REVENANT A LA SOCIETE CONSOLIDANTE

17 229 686

15 554 485

Résultat par action

3,612

3,261

Produit net

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16, Avenue Jean Jaurès - Tunis

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022

(exprimé en dinar tunisien)

2022

2021

Notes

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

23

414 225 762

370 054 659

Investissements dans les contrats de Leasing

24

(355 746 084)

(287 227 862)

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel

(11 735 296)

(9 647 443)

Intérêts payés

25

(38 384 483)

(37 722 602)

Impôts et taxes payés

(13 398 503)

(16 642 199)

Placements monétaires

19 950 687

(3 060 719)

Autres flux liés à l'exploitation

(4 739 342)

7 425 772

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation

10 172 742

23 179 605

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations

corporelles et incorporelles

26

(1 248 716)

(381 552)

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations

corporelles et incorporelles

27

52 258

72 198

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières

8

(13 704 305)

(2 770 000)

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières

28

11 013 022

7 950 867

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement

(3 887 742)

4 871 512

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissements suite à la cession des actions propres

13

1 950

-

Décaissements suite au rachat d'actions propres

-

(6 721)

Dividendes et autres distributions

29

(9 317 877)

(8 831 787)

Encaissements provenant des emprunts

11

148 500 000

212 080 227

Remboursements d'emprunts

11

(159 652 772)

(202 821 435)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement

(20 468 699)

420 284

Variation de trésorerie

(14 183 698)

28 471 402

Trésorerie au début de l'exercice

5

37 184 571

8 713 169

Trésorerie à la clôture de l'exercice

5

23 000 873

37 184 571

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CIL - Compagnie Internationale de Leasing SA published this content on 27 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 March 2023 13:37:11 UTC.