Ratios Financiers Conavi Medical Corp. OTC Markets

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Equipement et technologie médicale avancés

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0,1381 ^USD	-7,97 %		+2,11 %	-58,21 %

08/07	Conavi Medical publie un rapport de cas démontrant l'utilité clinique de son système d'imagerie hybride IVUS-OCT	CI
29/06	Conavi reçoit 1,25 million de dollars canadiens du gouvernement de l'Ontario	MT

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Données Financières Publiées: CONAVI MEDICAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,7 M	2,36 M	2,16 M	9,12 M
Total Chiffre d'affaires	2,7 M	2,36 M	2,16 M	9,12 M
Coût des marchandises vendues, total	1,01 M	964 k	2,11 M	1,5 M
Résultat Brut	1,69 M	1,4 M	53 k	7,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,22 M	6,3 M	7,07 M	6,15 M
Dépenses de R&D	5,58 M	15,2 M	17,94 M	15,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,09 M	1,29 M	987 k	813 k
Autres dépenses de fonctionnement	89 k	227 k	286 k	248 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,98 M	23,02 M	26,29 M	22,48 M
Résultat d'Exploitation	-10,28 M	-21,62 M	-26,23 M	-14,85 M
Intérêts payés, total	-4,09 M	-5,64 M	-8,02 M	-11,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	45 k	282 k	254 k	141 k
Charges d'intérêt nettes	-4,05 M	-5,36 M	-7,76 M	-11,54 M
Gains (pertes) de change	2,47 M	764 k	-550 k	-70 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	10,94 M
EBT, hors éléments non courants	-11,87 M	-26,22 M	-34,54 M	-15,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	133 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-9,07 M	-4,99 M
EBT, elements non courants inclus	-11,87 M	-26,09 M	-43,62 M	-20,52 M
Résultat des activités poursuivies	-11,87 M	-26,09 M	-43,62 M	-20,52 M
Résultat net part du groupe	-11,87 M	-26,09 M	-43,62 M	-20,52 M
Résultat net	-11,87 M	-26,09 M	-43,62 M	-20,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,87 M	-26,09 M	-43,62 M	-20,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,87 M	-26,09 M	-43,62 M	-20,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,93	-4,24	-7,08	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-1,93	-4,24	-7,08	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,16 M	6,16 M	6,16 M	57,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,93	-4,24	-7,08	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,93	-4,24	-7,08	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,16 M	6,16 M	6,16 M	57,51 M
BPA de base normalisé	-1,2	-2,66	-3,5	-0,17
BPA dilué normalisé	-1,2	-2,66	-3,5	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,61 M	-20,71 M	-25,6 M	-14,37 M
EBITA	-10,12 M	-21,46 M	-26,06 M	-14,67 M
EBIT	-10,28 M	-21,62 M	-26,23 M	-14,85 M
EBITDAR	-9,21 M	-20,26 M	-25,13 M	-14,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,7 M	2,36 M	2,16 M	9,12 M
Résultat net normalisé	-7,42 M	-16,39 M	-21,59 M	-9,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,09 M	5,64 M	8,02 M	11,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,22 M	6,3 M	7,07 M	6,15 M
Dépense en recherche et de développement	5,58 M	15,2 M	14,16 M	10,18 M
Charges locatives nettes, total	401 k	448 k	469 k	118 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	469 k	437 k	214 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-20,64 k	31,79 k	-96,04 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,18 M	623 k	256 k	438 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,18 M	623 k	256 k	438 k

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,59 M	14,17 M	436 k	5,84 M
Total des liquidités et VMP	4,59 M	14,17 M	436 k	5,84 M
Créances clients, total	226 k	730 k	670 k	407 k
Autres créances	467 k	290 k	268 k	265 k
Total des créances	693 k	1,02 M	938 k	672 k
Stocks	2,76 M	2,8 M	1,61 M	341 k
Dépenses payées d'avance	551 k	1,18 M	545 k	1,42 M
Total de l'actif circulant	8,59 M	19,16 M	3,53 M	8,27 M
Immobilisations corporelles brutes	7,13 M	7,28 M	6,45 M	6,53 M
Amortissements cumulés	-3,21 M	-3,91 M	-3,71 M	-4,51 M
Immobilisations corporelles nettes	3,91 M	3,36 M	2,74 M	2,02 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,44 M	2,29 M	2,3 M	2,16 M
Total des actifs	14,94 M	24,82 M	8,56 M	12,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,63 M	3,55 M	6 M	2,9 M
Emprunts à court terme	-	-	21,29 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	1,05 M	513 k	1,11 M
Part à court terme des contrats de location	185 k	231 k	261 k	800 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	23 k	355 k	135 k	606 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,79 M
Total du passif circulant	2,84 M	5,18 M	28,19 M	8,21 M
Dette à long terme	29,19 M	51,86 M	60,11 M	17,27 M
Contrats de location à long terme	1,49 M	1,26 M	1 M	734 k
Recettes non acquises Non courantes	5,38 M	5,22 M	5,08 M	4,26 M
Total du passif	38,9 M	63,53 M	94,39 M	30,47 M
Actions privilégiées Convertibles	19,62 M	18,41 M	18,41 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	19,62 M	18,41 M	18,41 M	-
Actions ordinaires, total	17,54 M	17,54 M	17,55 M	127 M
Primes d'émissions d'actions	12,41 M	24,23 M	20,69 M	16,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-76,78 M	-103 M	-146 M	-167 M
Résultat global et autres	3,25 M	3,98 M	4 M	5,95 M
Total des fonds propres ordinaires	-43,58 M	-57,12 M	-104 M	-18,03 M
Total des capitaux propres	-23,96 M	-38,71 M	-85,83 M	-18,03 M
Total du passif et des capitaux propres	14,94 M	24,82 M	8,56 M	12,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,16 M	6,16 M	44,25 M	76,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,16 M	6,16 M	6,16 M	76,75 M
Actif net par action	-7,08	-9,28	-16,92	-0,23
Actif corporel net	-46,02 M	-59,41 M	-107 M	-20,18 M
Actif corporel net par action	-7,48	-9,65	-17,29	-0,26
Total de la dette	31,88 M	54,4 M	83,18 M	19,91 M
Dette nette	27,29 M	40,24 M	82,74 M	14,06 M
Dette relative aux contrats de location	3,21 M	3,58 M	3,75 M	944 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,59 M	2,31 M	1,25 M	307 k
Stocks - travaux en cours, total	172 k	55 k	203 k	34 k
Stocks de produits finis, total	-	437 k	153 k	-
Machines, total	4,47 M	4,34 M	4,25 M	3,79 M

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,87 M	-26,09 M	-43,62 M	-20,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	771 k	1,01 M	719 k	562 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	160 k	167 k	174 k	180 k
Amortissements et dépréciations, Total	931 k	1,17 M	893 k	742 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	157 k	117 k	94 k	71 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	29 k	194 k	197 k	202 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-133 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	61 k	33 k	89 k	44 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,18 M	623 k	256 k	438 k
Autres activités d'exploitation, total	-31 k	3 M	17,61 M	-2,42 M
Variation des créances	44 k	-504 k	60 k	691 k
Variation des stocks	-226 k	-41 k	1,39 M	1,27 M
Variation des dettes fournisseurs	191 k	1,92 M	2,45 M	-4,84 M
Variation des revenus collectés avant livraison	23 k	177 k	-220 k	-
Variation des impôts différés	985 k	176 k	22 k	3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-325 k	-625 k	631 k	-787 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,85 M	-19,98 M	-20,15 M	-25,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-931 k	-686 k	-576 k	-73 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-160 k	-138 k	-273 k	-110 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	133 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	3,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,09 M	-691 k	-849 k	3,57 M
Dette à court terme émise, total	-	-	8,19 M	-
Dette à long terme émise, total	-	407 k	-	-
Total de la dette émise	-	407 k	8,19 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-948 k	-1,43 M	-937 k	-1,53 M
Total de la dette remboursée	-948 k	-1,43 M	-937 k	-1,53 M
Émission d'actions ordinaires	-	1 k	6 k	22,16 M
Émission d'actions privilégiées	13,93 M	31,27 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	6,3 M
Flux de trésorerie de financement	12,98 M	30,25 M	7,26 M	26,94 M
Variation nette de la trésorerie	3,04 M	9,58 M	-13,73 M	5,4 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-14,69 M	-16,88 M	-14,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-11,16 M	-11,87 M	-7,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,26 M	-4,13 M	-837 k
Dette nette émise (remboursée)	-948 k	-1,02 M	7,26 M	-1,53 M

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-67,99	-98,23	-88,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-114,51	-251,52	2,38 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	83,25	70,04	39,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	51,81	54,06	33,56
Analyse des marges
Marge brute %	62,67	59,22	2,45	83,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	193,26	266,62	327,3	67,38
Marge d’EBITDA %	-355,96	-876,02	-1,18 k	-157,49
Marge EBITA %	-374,96	-907,7	-1,21 k	-160,84
Marge d'EBIT %	-380,89	-914,76	-1,21 k	-162,82
Marge des activités poursuivies %	-439,52	-1,1 k	-2,02 k	-224,91
Marge nette %	-439,52	-1,1 k	-2,02 k	-224,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-439,52	-1,1 k	-2,02 k	-224,91
Marge nette normalisée %	-274,7	-693,21	-999,1	-106,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-621,41	-781,24	-160,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-472,28	-549,4	-80,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,12	0,13	0,87
Rotation des actifs corporels	-	0,65	0,71	3,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,95	3,09	16,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,35	0,96	1,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,02	3,7	0,13	1,01
Quick Ratio	1,86	2,93	0,05	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,12	-3,85	-0,71	-3,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	73,8	118,56	21,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,05 k	382,75	238,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	940,65	1,9 k	7,19 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	185,18	-1,4 k	-6,93 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-133,01	-140,54	-96,9	-110,41
Dette totale / Capital total	402,92	346,66	-3,13 k	1,06 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-128,05	-137,24	-71,2	-99,84
Dette à long terme / Capital total	387,9	338,52	-2,3 k	958,98
Dette totale / Total de l'actif	260,42	255,97	1,1 k	244,89
EBIT / Charges d'intérêt	-2,51	-3,83	-3,27	-1,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,28	-3,63	-3,16	-1,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,51	-3,75	-3,23	-1,21
Dette totale / EBITDA	-3,41	-2,66	-3,28	-1,41
Dette nette / EBITDA	-2,92	-1,97	-3,27	-1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,1	-2,57	-3,21	-1,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,65	-1,9	-3,19	-0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-12,44	-8,59	322,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-17,26	-96,21	14,29 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	115,47	23,61	-43,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	111,95	21,44	-43,7
EBIT, 1 an Croissance %	-	110,28	21,31	-43,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	119,83	67,19	-52,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	119,83	67,19	-52,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	120,95	31,75	-55,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	119,82	67,06	-94,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	223,01	-8,22	-39,25
Stocks, Croissance 1 an	-	1,49	-42,48	-78,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14	-18,69	-26,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	66,15	-65,51	45,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	29,1	79,32	-81,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	31,06	82,5	-82,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	125,75	0,85	24,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-26,32	-16,04	-87,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	14,92	-13,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	6,34	-37,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,54	96,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,3	133,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	63,2	-16,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	60,44	-17,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	59,71	-17,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	91,71	-11,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	91,71	-11,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	70,62	-23,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	91,63	-70,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	72,18	-25,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,6	-65,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-16,38	-22,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-24,3	-29,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	52,15	-41,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	54,65	-43,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	50,89	12,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,34	-67,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-43,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,2