Flux de Trésorerie CyberCatch Holdings, Inc.

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CA23250C2013

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:52 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,220 ^CAD	+2,30 %		+1,37 %	+83,47 %

26/06	CyberCatch Holdings, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
01/05	Datavault Ai et Cybercatch annoncent la signature d'une lettre d'intention ferme en vue de l'acquisition de Cybercatch par Datavault Ai	RE

5abd1f2.Rpk7ygbt5KfcD2sn-fcvuqC0zu6cKliqtDXX5MLeOOc.DN4I8lO4oJS6eB1UwZ0W4u_E-YOrWwyY4Wy-lKumXrYA-nm6Q4St8p1FOg

Données Financières Publiées: CYBERCATCH HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	12,12 k	102 k	265 k	650 k	404 k
Total Chiffre d'affaires	12,12 k	102 k	265 k	650 k	404 k
Coût des marchandises vendues, total	24,47 k	141 k	326 k	355 k	240 k
Résultat Brut	-12,36 k	-38,69 k	-60,65 k	295 k	163 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	535 k	3,79 M	4,68 M	3,69 M	1,86 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	78,45 k
Rémunération à base d'actions (IS)	840	-	4,95 M	-	3,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,08 k	10,19 k	13,88 k	16,32 k	16,75 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,32 k	1,02 k	1,07 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	539 k	3,81 M	9,64 M	3,71 M	5,24 M
Résultat d'Exploitation	-552 k	-3,84 M	-9,7 M	-3,41 M	-5,07 M
Intérêts payés, total	-62,81 k	-198 k	-126 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4	6,44 k	7,18 k	438
Charges d'intérêt nettes	-62,81 k	-198 k	-120 k	7,18 k	438
Autres produits non opérationnels	-	-605 k	-2,98 M	-12,28 k	-28,83 k
EBT, hors éléments non courants	-615 k	-4,65 M	-12,81 M	-3,42 M	-5,1 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-503 k
EBT, elements non courants inclus	-615 k	-4,65 M	-12,81 M	-3,42 M	-5,61 M
Résultat des activités poursuivies	-615 k	-4,65 M	-12,81 M	-3,42 M	-5,61 M
Résultat net part du groupe	-615 k	-4,65 M	-12,81 M	-3,42 M	-5,61 M
Résultat net	-615 k	-4,65 M	-12,81 M	-3,42 M	-5,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-615 k	-4,65 M	-12,81 M	-3,42 M	-5,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-615 k	-4,65 M	-12,81 M	-3,42 M	-5,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,85	-5,84	-2,92	-0,6	-0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-2,85	-5,84	-2,92	-0,6	-0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	216 k	796 k	4,38 M	5,69 M	13,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,85	-5,84	-2,92	-0,6	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,85	-5,84	-2,92	-0,6	-0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	216 k	796 k	4,38 M	5,69 M	13,34 M
BPA de base normalisé	-1,78	-3,65	-1,83	-0,38	-0,24
BPA dilué normalisé	-1,78	-3,65	-1,83	-0,38	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-551 k	-3,83 M	-9,69 M	-3,4 M	-5,06 M
EBITA	-552 k	-3,84 M	-9,7 M	-3,41 M	-5,07 M
EBIT	-552 k	-3,84 M	-9,7 M	-3,41 M	-5,07 M
EBITDAR	-538 k	-3,79 M	-9,58 M	-3,28 M	-5,05 M
Résultat net normalisé	-384 k	-2,9 M	-8,01 M	-2,14 M	-3,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	123 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	41,57 k	466 k	905 k	313 k	228 k
Dépense de marketing	41,57 k	466 k	905 k	313 k	228 k
Dépenses générales et administratives	163 k	996 k	1,44 M	1,6 M	725 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	326 k	355 k	240 k
Charges locatives nettes, total	12,78 k	41,57 k	114 k	114 k	7,6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	28,55 k	57,95 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	13,03 k	56,46 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	840	-	4,95 M	-	3,35 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	840	-	4,95 M	-	3,35 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 M	171 k	345 k	25,4 k	653 k
Total des liquidités et VMP	1,14 M	171 k	345 k	25,4 k	653 k
Créances clients, total	1,79 k	54,02 k	504 k	117 k	58,49 k
Total des créances	1,79 k	54,02 k	504 k	117 k	58,49 k
Dépenses payées d'avance	4,98 k	30,38 k	1,08 M	44,64 k	150 k
Total de l'actif circulant	1,15 M	255 k	1,93 M	187 k	861 k
Immobilisations corporelles brutes	34,83 k	58,82 k	79,08 k	82,88 k	83,09 k
Amortissements cumulés	-1,05 k	-11,38 k	-25,32 k	-43,12 k	-59,84 k
Immobilisations corporelles nettes	33,78 k	47,44 k	53,76 k	39,76 k	23,25 k
Autres immobilisations incorporelles, total	139 k	613 k	618 k	287 k	164 k
Total des actifs	1,32 M	916 k	2,6 M	514 k	1,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	97,35 k	488 k	466 k	1,58 M	1,52 M
Charges à payer, total	1,9 k	7,41 k	9,87 k	-	-
Emprunts à court terme	1,57 M	3,03 M	5,27 k	1,47 M	27,84 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,4 k	110 k	493 k	244 k	97,74 k
Total du passif circulant	1,68 M	3,64 M	974 k	3,3 M	1,65 M
Dette à long terme	-	-	949 k	-	-
Total du passif	1,68 M	3,64 M	1,92 M	3,3 M	1,65 M
Actions ordinaires, total	21,13 k	1,7 M	12,86 M	12,86 M	18,59 M
Primes d'émissions d'actions	175 k	852 k	5,92 M	5,92 M	175 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-662 k	-5,31 M	-18,12 M	-21,53 M	-27,14 M
Résultat global et autres	106 k	36,81 k	16,82 k	-25 k	7,78 M
Total des fonds propres ordinaires	-360 k	-2,72 M	675 k	-2,78 M	-599 k
Total des capitaux propres	-360 k	-2,72 M	675 k	-2,78 M	-599 k
Total du passif et des capitaux propres	1,32 M	916 k	2,6 M	514 k	1,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	216 k	8,27 M	5,69 M	5,69 M	25,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	216 k	8,27 M	5,69 M	5,69 M	25,28 M
Actif net par action	-1,66	-0,33	0,12	-0,49	-0,02
Actif corporel net	-498 k	-3,33 M	56,84 k	-3,07 M	-764 k
Actif corporel net par action	-2,31	-0,4	0,01	-0,54	-0,03
Total de la dette	1,57 M	3,03 M	954 k	1,47 M	27,84 k
Dette nette	431 k	2,86 M	609 k	1,44 M	-625 k
Dette relative aux contrats de location	102 k	333 k	915 k	915 k	60,83 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	34,83 k	58,82 k	79,08 k	82,88 k	83,09 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	78,45 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-615 k	-4,65 M	-12,81 M	-3,42 M	-5,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,08 k	10,19 k	13,88 k	16,32 k	16,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 k	10,19 k	13,88 k	16,32 k	16,75 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	24,47 k	141 k	326 k	355 k	240 k
Rémunération à base d'actions (CF)	840	-	4,95 M	-	3,35 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	78,45 k
Autres activités d'exploitation, total	61,7 k	802 k	3,09 M	-	503 k
Variation des créances	-1,79 k	-39,73 k	-200 k	387 k	-19,88 k
Variation des dettes fournisseurs	88,19 k	384 k	-161 k	1,12 M	-63,25 k
Variation des revenus collectés avant livraison	8,4 k	102 k	383 k	-249 k	-149 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,98 k	-25,39 k	-1,04 M	1,03 M	-106 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-437 k	-3,27 M	-5,46 M	-758 k	-1,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,61 k	-22,74 k	-18,65 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	38,03 k	2,42 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-113 k	-606 k	-308 k	-	-105 k
Flux de trésorerie d'investissement	-148 k	-591 k	2,1 M	-	-105 k
Dette à court terme émise, total	-	262 k	688 k	511 k	-
Dette à long terme émise, total	1,61 M	2,61 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,61 M	2,87 M	688 k	511 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-13,42 k	-	-	-	-350 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-5,27 k	-
Total de la dette remboursée	-13,42 k	-	-	-5,27 k	-350 k
Émission d'actions ordinaires	115 k	-	2,88 M	-	2,89 M
Flux de trésorerie de financement	1,71 M	2,87 M	3,57 M	506 k	2,55 M
Ajustements des taux de change	14,8 k	18,49 k	-37,55 k	-67,87 k	-62,67 k
Variation nette de la trésorerie	1,14 M	-971 k	174 k	-320 k	627 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,11 k	167	2,8 k	84,81 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,32 k	1,02 k	1,07 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,58 M	-2,32 M	527 k	79,26 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,46 M	-2,24 M	527 k	79,26 k
Variation du fonds de roulement net	-	-421 k	1,13 M	-2,29 M	256 k
Dette nette émise (remboursée)	1,6 M	2,87 M	688 k	506 k	-350 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-214,75	-345,19	-137,07	-405,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-315,32	-625,66	-1,32 k	336,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	301,79	1,25 k	324,04	331,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	301,79	1,25 k	324,04	331,3
Analyse des marges
Marge brute %	-101,98	-37,86	-22,85	45,38	40,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,42 k	3,71 k	1,76 k	568,27	460,15
Marge d’EBITDA %	-4,55 k	-3,75 k	-3,65 k	-522,89	-1,25 k
Marge EBITA %	-4,55 k	-3,76 k	-3,66 k	-525,4	-1,26 k
Marge d'EBIT %	-4,55 k	-3,76 k	-3,66 k	-525,4	-1,26 k
Marge des activités poursuivies %	-5,07 k	-4,55 k	-4,83 k	-526,19	-1,39 k
Marge nette %	-5,07 k	-4,55 k	-4,83 k	-526,19	-1,39 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,07 k	-4,55 k	-4,83 k	-526,19	-1,39 k
Marge nette normalisée %	-3,17 k	-2,84 k	-3,02 k	-328,87	-790,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,53 k	-873,14	81,14	19,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,41 k	-843,44	81,14	19,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,09	0,15	0,42	0,52
Rotation des actifs corporels	-	2,52	5,25	13,89	12,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,66	0,95	2,09	4,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	0,07	1,98	0,06	0,52
Quick Ratio	0,68	0,06	0,87	0,04	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,9	-5,6	-0,23	-1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	99,64	383,68	174,97	79,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	758,76	534,12	1,06 k	2,36 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-437,73	-111,39	141,34	-52,78	-4,65
Dette totale / Capital total	129,61	977,88	58,56	-111,75	-4,87
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	140,56	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	58,24	-	-
Dette totale / Total de l'actif	127,2	396,97	74,02	641,55	157,13
EBIT / Charges d'intérêt	-8,78	-19,46	-76,95	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,77	-19,41	-76,84	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,33	-19,52	-76,98	-	-
Dette totale / EBITDA	-2,86	-0,79	-0,1	-0,43	-0,01
Dette nette / EBITDA	-0,78	-0,75	-0,06	-0,43	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,68	-0,79	-0,1	-0,43	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,74	-0,74	-0,06	-0,43	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	743,65	159,7	144,72	-37,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	213,18	56,75	-586,01	-44,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	596,29	152,73	-64,95	48,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-	596,78	152,43	-64,83	48,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	596,78	152,43	-64,83	48,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	656,13	175,63	-73,31	64
Résultat net, Croissance 1 an	-	656,13	175,63	-73,31	64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	656,13	175,63	-73,22	49,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	105,29	-49,92	-79,47	-30,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	2,92 k	833,03	-76,77	-50,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	40,44	13,33	-26,04	-41,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-30,71	183,68	-80,21	104,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	568,65	-101,71	-5,5 k	-75,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	656,57	-124,82	-512,55	-78,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	649,64	66,66	-86,11	130,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-36,14	-17,97	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-10,28	-122,64	-84,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-8,98	-123,44	-84,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	368,08	152,1	23,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	121,56	176,01	64,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	319,5	-5,88	-27,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	319,39	-5,78	-27,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	319,39	-5,78	-27,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	356,52	-14,24	-33,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	356,52	-14,24	-33,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	356,52	-14,24	-36,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,39	-67,94	-62,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,58 k	47,21	-65,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	26,16	-8,44	-34,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	40,2	-25,07	-36,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,23	-4	266,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	37,02	1,18	-5,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	253,46	-51,88	-43,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,62	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-54,83	-81,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,71	-81,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	277,08	58,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	187,88	61,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,39	9,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,57	9,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,57	9,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,18	6,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,18	6,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,18	3,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-40,46	-58,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	303,19	2,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,59	-21,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27	4,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,34	-38,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,86	-39,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,18	-18,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-68,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-68,18