Ratios Financiers Dawn Corp.

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2303

JP3637600002

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Temps Différé Japan Exchange 08:03:06 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 377,00 ^JPY	+0,29 %		+1,32 %	+11,18 %

09/07	Dawn Corp. publie ses prévisions de résultats non consolidés pour l'exercice clos le 31 mai 2027	CI
09/07	Dawn Corp. propose un dividende final pour l'exercice clos le 31 mai 2026, payable le 27 août 2026, et publie ses prévisions de dividende pour l'exercice se terminant le 31 mai 2027	CI

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Données Financières Publiées: DAWN CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,22 Md	1,37 Md	1,5 Md	1,65 Md	1,73 Md
Total Chiffre d'affaires	1,22 Md	1,37 Md	1,5 Md	1,65 Md	1,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	403 M	480 M	483 M	571 M	534 M
Résultat Brut	819 M	888 M	1,02 Md	1,08 Md	1,2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	418 M	445 M	484 M	501 M	545 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	418 M	445 M	484 M	501 M	545 M
Résultat d'Exploitation	401 M	443 M	533 M	574 M	655 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	2 M	6 M	9 M	15 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	2 M	6 M	9 M	15 M
Autres produits non opérationnels	1 M	5 M	9 M	0	1 M
EBT, hors éléments non courants	403 M	450 M	548 M	583 M	671 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	403 M	450 M	547 M	583 M	671 M
Charge d'impôt	120 M	129 M	159 M	165 M	200 M
Résultat des activités poursuivies	283 M	321 M	388 M	418 M	471 M
Résultat net part du groupe	283 M	321 M	388 M	418 M	471 M
Résultat net	283 M	321 M	388 M	418 M	471 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	283 M	321 M	388 M	418 M	471 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	283 M	321 M	388 M	418 M	471 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	44,18	50,55	62,52	68,2	155,84
BPA de base - Activités poursuivies	44,18	50,55	62,52	68,2	155,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,4 M	6,35 M	6,21 M	6,13 M	3,02 M
Bénéfice net par action - dilué	44,18	50,55	62,52	68,2	155,84
BPA dilué - Activités poursuivies	44,18	50,55	62,52	68,2	155,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,4 M	6,35 M	6,21 M	6,13 M	3,02 M
BPA de base normalisé	39,33	44,29	55,19	59,45	138,76
BPA dilué normalisé	39,33	44,29	55,19	59,45	138,76
Ratio de distribution	13,43	13,71	12,63	14,59	15,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	403 M	446 M	538 M	579 M	660 M
EBITA	401 M	443 M	533 M	574 M	655 M
EBIT	401 M	443 M	533 M	574 M	655 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,78	28,67	29,07	28,3	29,81
Résultat net normalisé	252 M	281 M	342 M	364 M	419 M
Provisions de pension	8 M	9 M	9 M	10 M	15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3 M	2 M	5 M	5 M	1 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2 Md	1,79 Md	1,92 Md	1,73 Md	1,8 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	72 M	-	-	-	49 M
Total des liquidités et VMP	2,07 Md	1,79 Md	1,92 Md	1,73 Md	1,85 Md
Créances clients, total	125 M	135 M	154 M	313 M	172 M
Total des créances	125 M	135 M	154 M	313 M	172 M
Stocks	16 M	8 M	40 M	6 M	9 M
Dépenses payées d'avance	33 M	34 M	36 M	33 M	41 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3 M	3 M	4 M	9 M	14 M
Total de l'actif circulant	2,25 Md	1,97 Md	2,16 Md	2,09 Md	2,09 Md
Immobilisations corporelles nettes	7 M	8 M	21 M	17 M	17 M
Investissements à long terme	91 M	494 M	611 M	938 M	1,21 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4 M	3 M	2 M	1 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	19 M	21 M	22 M	27 M	26 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	2,37 Md	2,5 Md	2,82 Md	3,07 Md	3,34 Md
Passifs
Comptes à payer, total	24 M	15 M	42 M	49 M	26 M
Charges à payer, total	13 M	13 M	15 M	23 M	24 M
Impôts sur le revenu à payer	116 M	111 M	155 M	146 M	183 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	20 M	39 M	37 M	28 M	28 M
Autres passifs à court terme	17 M	18 M	34 M	31 M	40 M
Total du passif circulant	190 M	196 M	283 M	277 M	301 M
Autres passifs non courants	40 M	74 M	51 M	47 M	55 M
Total du passif	230 M	270 M	334 M	324 M	356 M
Actions ordinaires, total	363 M	363 M	363 M	363 M	363 M
Primes d'émissions d'actions	393 M	402 M	410 M	417 M	428 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,39 Md	1,67 Md	2 Md	2,36 Md	2,76 Md
Actions détenues en propre	-9 M	-208 M	-298 M	-385 M	-569 M
Résultat global et autres	1 M	2 M	1 M	-7 M	4 M
Total des fonds propres ordinaires	2,14 Md	2,22 Md	2,48 Md	2,75 Md	2,99 Md
Total des capitaux propres	2,14 Md	2,22 Md	2,48 Md	2,75 Md	2,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,37 Md	2,5 Md	2,82 Md	3,07 Md	3,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,41 M	6,22 M	6,15 M	6,07 M	5,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,41 M	6,22 M	6,15 M	-	-
Actif net par action	333,64	357,66	403,61	452,93	502,41
Actif corporel net	2,14 Md	2,22 Md	2,48 Md	2,75 Md	2,99 Md
Actif corporel net par action	333,64	357,01	403,12	452,6	502,24
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,07 Md	-1,79 Md	-1,92 Md	-1,73 Md	-1,85 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	227 M	228 M
Stocks - matières premières, total	2 M	2 M	4 M	3 M	6 M
Stocks - travaux en cours, total	13 M	5 M	36 M	2 M	3 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	-	1 M	-
Employés à temps plein	60	61	63	65	66
Backlog de commande	192 M	233 M	239 M	111 M	171 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	404 M	451 M	547 M	584 M	672 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 M	3 M	5 M	5 M	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	2 M	3 M	5 M	5 M	5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-124 M	-133 M	-136 M	-176 M	-174 M
Variation des créances	-29 M	-9 M	-19 M	-159 M	141 M
Variation des stocks	-7 M	7 M	-31 M	33 M	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	14 M	-16 M	43 M	7 M	-22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3 M	62 M	4 M	8 M	34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	257 M	365 M	414 M	302 M	653 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-3 M	-17 M	-1 M	-3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-74 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 M	-51 M	-100 M	-261 M	-99 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-12 M	-	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-102 M	-58 M	-129 M	-336 M	-107 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-199 M	-99 M	-99 M	-199 M
Dividendes ordinaires payés	-38 M	-44 M	-49 M	-61 M	-72 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-38 M	-44 M	-49 M	-61 M	-72 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-38 M	-244 M	-149 M	-161 M	-272 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	116 M	62 M	135 M	-195 M	273 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	124 M	130 M	135 M	173 M	172 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	221 M	276 M	354 M	230 M	560 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	221 M	276 M	354 M	230 M	560 M
Variation du fonds de roulement net	30 M	-3 M	-33 M	133 M	-149 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,22	11,39	12,55	12,18	12,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,48	12,69	14,16	13,72	14,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,09	14,71	16,49	15,98	16,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,09	14,71	16,49	15,98	16,42
Analyse des marges
Marge brute %	67,02	64,91	67,8	65,31	69,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,21	32,53	32,27	30,44	31,43
Marge d’EBITDA %	32,98	32,6	35,87	35,18	38,06
Marge EBITA %	32,82	32,38	35,53	34,87	37,77
Marge d'EBIT %	32,82	32,38	35,53	34,87	37,77
Marge des activités poursuivies %	23,16	23,46	25,87	25,39	27,16
Marge nette %	23,16	23,46	25,87	25,39	27,16
Net Avail. Pour la marge commune %	23,16	23,46	25,87	25,39	27,16
Marge nette normalisée %	20,61	20,56	22,83	22,14	24,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,05	20,17	23,61	13,96	32,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,05	20,17	23,61	13,96	32,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,56	0,56	0,56	0,54
Rotation des actifs corporels	174,57	182,4	103,45	86,63	102
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,06	10,52	10,38	7,05	7,15
Rotation des stocks (stock moyen)	33,58	40	20,12	24,83	71,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,84	10,04	7,62	7,54	6,93
Quick Ratio	11,56	9,81	7,34	7,37	6,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,35	1,86	1,46	1,09	2,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,01	34,69	35,26	51,78	51,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,87	9,12	18,19	14,7	5,13
Délais de paiement des fournisseurs	19,09	15,08	20,25	30,93	25,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,78	28,73	33,19	35,55	30,68
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,71	10,82	11,86	10,54	10,65
Dette nette / EBITDA	-5,14	-4,01	-3,57	-2,98	-2,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,17	-4,04	-3,69	-2,99	-2,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,2	11,95	9,65	9,73	5,35
Résultat brut, Croissance 1 an	11,43	8,42	14,53	5,7	11,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,15	10,67	20,63	7,62	13,99
EBITA, 1 an Croissance en %	17,94	10,47	20,32	7,69	14,11
EBIT, 1 an Croissance %	17,94	10,47	20,32	7,69	14,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,41	13,43	20,87	7,73	12,68
Résultat net, Croissance 1 an	19,41	13,43	20,87	7,73	12,68
Résultat net normalisé sur 1 an	17,84	11,66	21,78	6,39	15,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,2	14,4	23,69	9,08	128,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,21	8	14,07	103,25	-45,05
Stocks, Croissance 1 an	100	-50	400	-85	50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	14,29	162,5	-19,05	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,71	5,36	12,83	9,2	8,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,72	3,88	11,57	10,9	8,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,72	4,07	11,51	10,84	8,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,72	42,02	13,42	-27,05	116,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	50	466,67	-94,12	200
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,88	25,04	28,36	-35,12	143,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,88	25,04	28,36	-35,12	143,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,88	10,57	10,79	9,69	7,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,65	9,92	11,43	10,03	8,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,08	13,86	15,54	13,94	10,76
EBITA, 2 ans CAGR %	17,59	14,15	15,29	13,83	10,86
EBIT, 2 ans CAGR %	17,59	14,15	15,29	13,83	10,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,95	16,38	17,09	14,11	10,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,95	16,38	17,09	14,11	10,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,28	14,71	16,61	13,82	10,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,7	16,77	18,96	16,16	57,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,99	18,59	11	52,27	5,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	15,47	0	58,11	-13,4	-52,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,46	6,9	73,21	45,77	-10,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,14	8,97	9,03	11	8,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,56	8,69	7,66	11,23	9,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,52	8,79	7,72	11,17	9,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,34	26,53	26,92	-9,04	25,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	-	191,55	-42,26	-57,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,11	16,15	26,69	-8,74	25,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,11	16,15	26,69	-8,74	25,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,02	9,22	10,26	10,44	8,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,83	10,56	11,43	9,49	10,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,48	14,9	16,08	12,84	13,96
EBITA, 3 ans CAGR %	26,1	15,17	16,17	12,7	13,92
EBIT, 3 ans CAGR %	26,1	15,17	16,17	12,7	13,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,96	17,08	17,86	13,88	13,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,96	17,08	17,86	13,88	13,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,27	15,38	17,02	13,1	14,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,71	17,25	19,04	15,57	45,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,67	17,13	17,06	35,79	8,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	47,36	-12,64	71	-27,89	4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,04	0	44,22	34,42	28,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,91	9,83	10,24	9,09	10,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,27	10,24	9,64	8,73	10,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,2	10,28	9,69	8,75	10,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,12	7,6	22	5,53	21,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,66	14,47	-	-20,63	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,43	3,3	20,08	1,36	26,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,43	3,3	20,08	1,36	26,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,17	10,35	10,93	9,41	9,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,12	14,56	14,05	10,35	10,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,59	21,86	21,4	14,52	13,92
EBITA, 5 ans CAGR %	26,05	22,14	21,66	14,63	14,01
EBIT, 5 ans CAGR %	26,05	22,14	21,66	14,63	14,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,03	23	19,99	15,89	14,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,03	23	19,99	15,89	14,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,39	22,07	21,73	14,75	14,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,86	23,04	20,6	16,81	33,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,59	11,31	7,16	30,09	12,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,21	14,87	51,57	-12,94	2,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,13	9,86	18,47	16,27	19,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,18	10,57	11,34	10,3	9,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,64	10,77	10,99	10,63	9,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,6	10,79	10,98	10,64	9,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,35	15,06	29,43	0,61	23,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0	24,57	23,16	-12,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,38	11,67	30,1	-1,69	22,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,38	11,67	30,1	-1,69	22,34