Flux de Trésorerie Decade Resources Ltd. OTC Markets

Actions

DECXF

CA2427793047

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:58:34 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1110 ^USD	+5,71 %		+0,91 %	+270,00 %

09/09	Decade Resources étend son programme de forage et identifie de nouveaux affleurements de porphyre minéralisé sur la propriété Bonaparte	CI
31/08	Decade Resources Ltd. recoupe une minéralisation de cuivre de type porphyrique lors du tout premier forage profond sur la propriété Bonaparte	CI

e27f24112a4ba2781cca6.FN7qbRcJJD71RIBj2DwDdJW9y0HcUG2q1YFexwMBG5Y.Z7SkHmdGUFOzD-czh2xPAtnajSWdPg_vl9IZn3lXau8jrNM5IFZcYYE32Q

Données Financières Publiées: DECADE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	986	1,7 k	-	-	-
Résultat Brut	-986	-1,7 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	383 k	551 k	900 k	426 k	704 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	55,33 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,11 k	884	704	560	446
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	636 k	370 k	8,77 M	600 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	384 k	1,19 M	1,27 M	9,25 M	1,3 M
Résultat d'Exploitation	-385 k	-1,19 M	-1,27 M	-9,25 M	-1,3 M
Intérêts payés, total	-651	-392	-687	-389	-29,28 k
Charges d'intérêt nettes	-651	-392	-687	-389	-29,28 k
Autres produits non opérationnels	-29,82 k	-94,95 k	-161 k	-70,45 k	146 k
EBT, hors éléments non courants	-416 k	-1,29 M	-1,43 M	-9,32 M	-1,19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-20 k	87 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-416 k	-1,29 M	-1,43 M	-9,34 M	-1,1 M
Charge d'impôt	64,22 k	-179 k	582 k	-1,05 M	-
Résultat des activités poursuivies	-480 k	-1,11 M	-2,01 M	-8,29 M	-1,1 M
Résultat net part du groupe	-480 k	-1,11 M	-2,01 M	-8,29 M	-1,1 M
Résultat net	-480 k	-1,11 M	-2,01 M	-8,29 M	-1,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-480 k	-1,11 M	-2,01 M	-8,29 M	-1,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-480 k	-1,11 M	-2,01 M	-8,29 M	-1,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,07	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,07	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,93 M	58,45 M	82,48 M	120 M	198 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,07	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,07	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,93 M	58,45 M	82,48 M	120 M	198 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-384 k	-553 k	-900 k	-482 k	-704 k
EBITA	-385 k	-1,19 M	-1,27 M	-9,25 M	-1,3 M
EBIT	-385 k	-1,19 M	-1,27 M	-9,25 M	-1,3 M
EBITDAR	-319 k	-517 k	-610 k	-293 k	-447 k
Taux d’imposition effectif (%)	-15,45	13,89	-40,62	11,24	-
Total des impôts différés	64,22 k	-179 k	582 k	-1,05 M	-
Résultat net normalisé	-260 k	-803 k	-895 k	-5,83 M	-742 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	383 k	551 k	900 k	426 k	693 k
Charges locatives nettes, total	65,47 k	35,77 k	291 k	188 k	257 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	137 k	493 k	-	219 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	137 k	493 k	-	219 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	246 k	796 k	25,56 k	866 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	30 k	747 k
Total des liquidités et VMP	-	246 k	796 k	55,56 k	1,61 M
Autres créances	52,1 k	86,74 k	127 k	43,75 k	99,62 k
Total des créances	52,1 k	86,74 k	127 k	43,75 k	99,62 k
Dépenses payées d'avance	6,5 k	6,5 k	46,5 k	6,5 k	40 k
Total de l'actif circulant	58,6 k	339 k	970 k	106 k	1,75 M
Immobilisations corporelles brutes	14,08 M	14 M	16,02 M	9,73 M	10,3 M
Amortissements cumulés	-41,18 k	-42,07 k	-42,77 k	-43,33 k	-43,78 k
Immobilisations corporelles nettes	14,03 M	13,96 M	15,97 M	9,69 M	10,25 M
Autres actifs à long terme, total	118 k	268 k	348 k	392 k	775 k
Total des actifs	14,21 M	14,57 M	17,29 M	10,18 M	12,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	417 k	476 k	646 k	385 k	413 k
Charges à payer, total	33,02 k	13,02 k	6,02 k	86,02 k	5 k
Emprunts à court terme	2,53 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	453 k	489 k	652 k	471 k	418 k
Passif d'impôt différé Non courant	646 k	468 k	1,05 M	-	-
Total du passif	1,1 M	957 k	1,7 M	471 k	418 k
Actions ordinaires, total	28,21 M	29,47 M	32,2 M	34,2 M	37,62 M
Primes d'émissions d'actions	2,37 M	2,72 M	3,98 M	4,39 M	4,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,47 M	-18,57 M	-20,59 M	-28,88 M	-29,98 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	13,11 M	13,61 M	15,59 M	9,71 M	12,36 M
Total des capitaux propres	13,11 M	13,61 M	15,59 M	9,71 M	12,36 M
Total du passif et des capitaux propres	14,21 M	14,57 M	17,29 M	10,18 M	12,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,8 M	75,74 M	88,8 M	163 M	251 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,8 M	66,03 M	88,8 M	150 M	246 M
Actif net par action	0,26	0,21	0,18	0,06	0,05
Actif corporel net	13,11 M	13,61 M	15,59 M	9,71 M	12,36 M
Actif corporel net par action	0,26	0,21	0,18	0,06	0,05
Total de la dette	2,53 k	0	0	0	0
Dette nette	2,53 k	-246 k	-796 k	-55,56 k	-1,61 M
Dette relative aux contrats de location	524 k	286 k	2,33 M	1,51 M	2,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	45,54 k	45,54 k	45,54 k	45,54 k	45,54 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-480 k	-1,11 M	-2,01 M	-8,29 M	-1,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,11 k	884	704	560	446
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	636 k	370 k	8,77 M	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,11 k	637 k	371 k	8,77 M	600 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	20 k	-87 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	137 k	493 k	-	219 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	55,33 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-126 k	-237 k	341 k	-1,31 M	-550 k
Variation des créances	-	-	-	-10 k	-20 k
Variation des dettes fournisseurs	43,53 k	-25,08 k	-37,8 k	83,68 k	-53,08 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32,35 k	-33,28 k	-56,63 k	78,07 k	-69,37 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-529 k	-629 k	-904 k	-610 k	-1,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,57 M	-476 k	-2,47 M	-2,49 M	-1,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-150 k	-15,2 k	-2,8 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,57 M	-626 k	-2,49 M	-2,49 M	-1,28 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,83 M	1,56 M	4,2 M	2,47 M	3,33 M
Autres activités de financement, total	-12,66 k	-54,8 k	-254 k	-136 k	-149 k
Flux de trésorerie de financement	1,82 M	1,5 M	3,94 M	2,33 M	3,18 M
Variation nette de la trésorerie	-278 k	248 k	550 k	-770 k	840 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,74 M	-442 k	-2,32 M	443 k	-1,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,74 M	-442 k	-2,32 M	443 k	-1,42 M
Variation du fonds de roulement net	-69,98 k	-3,91 k	-83,19 k	57,95 k	142 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,78	-5,17	-4,99	-42,09	-7,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,93	-5,57	-5,44	-45,71	-7,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,84	-8,28	-13,8	-65,56	-9,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,84	-8,28	-13,8	-65,56	-9,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,69	1,49	0,22	4,19
Quick Ratio	0,12	0,68	1,41	0,21	4,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,17	-1,29	-1,39	-1,3	-2,53
Délais de paiement des fournisseurs	152 k	95,86 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,02	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,02	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,73	6,57	9,84	4,62	3,27
EBIT / Charges d'intérêt	-591,86	-3,04 k	-1,85 k	-23,79 k	-44,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-590,15	-1,41 k	-1,31 k	-1,24 k	-24,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3 k	-2,62 k	-4,91 k	-7,63 k	-67,69
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,01	0,44	0,88	0,12	2,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	0,24	0,24	0,02	0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,47	72,41	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,72	43,98	62,76	-46,5	46,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,39	208,82	6,85	627,74	-85,91
EBIT, 1 an Croissance %	-56,39	208,82	6,85	627,74	-85,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,11	130,57	82,05	311,66	-86,74
Résultat net, Croissance 1 an	-66,11	130,57	82,05	311,66	-86,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,27	209,12	11,48	550,74	-87,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,67	93,02	29	182,85	-91,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,76	-0,53	14,42	-39,36	5,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,3	2,51	18,7	-41,1	25,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,22	3,8	14,53	-37,69	27,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,22	3,8	14,53	-37,69	27,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,86	18,78	43,84	-32,48	73,56
CAPEX, Croissance 1 an	-18,92	-69,71	419,98	0,58	-48,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-30,15	-74,6	424,92	-119,07	-424,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-30,16	-74,6	425,11	-119,09	-419,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-81,74	-69,12	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,18	-3,05	53,08	-6,69	-11,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,75	16,04	81,65	178,86	1,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,75	16,04	81,65	178,86	1,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,83	-11,6	104,87	173,75	-26,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,83	-11,6	104,87	173,75	-26,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46	7,99	85,63	169,34	-8,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,41	-26,05	57,79	91,02	-52,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,59	6,38	6,68	-16,7	-19,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,72	6,33	10,3	-16,39	-14,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,36	6,96	9,04	-15,52	-10,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,36	6,96	9,04	-15,52	-10,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,28	-4,9	30,71	-1,45	8,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	148,18	-50,44	25,5	128,7	-28,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	188,54	-57,87	15,48	0,06	-21,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	188,16	-57,88	15,48	0,12	-21,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,42	-61,41	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,88	5,9	15,22	7,83	8,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,83	-3,13	12,9	188,51	3,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,83	-3,13	12,9	188,51	3,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,09	0,32	12,46	158,53	-0,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,09	0,32	12,46	158,53	-0,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,54	-3,4	9,14	182	-2,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,35	-16,83	-10,98	91,68	-33,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6	9,31	8,99	-11,63	-9,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,4	9,85	10,3	-10,51	-4,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,27	11,37	9,43	-9,52	-3,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,27	11,37	9,43	-9,52	-3,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12	4,28	9,16	4,88	19,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,35	23,11	8,49	16,58	39,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,91	28,36	-2,34	-36,64	48,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,95	28,24	-2,34	-36,62	47,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-20,02	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,24	-14,19	3,8	0,67	3,63
EBITA, 5 ans CAGR %	5,16	-0,39	-15,06	47,87	8,09
EBIT, 5 ans CAGR %	5,16	-0,39	-15,06	47,87	8,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,51	-7,72	-2,03	49,89	-4,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,51	-7,72	-2,03	49,89	-4,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,68	-0,55	-13,03	45,58	1,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,38	-23,6	-19,26	15,98	-30,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,49	2,53	6,28	-1,95	-3,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,41	2,46	6,11	-1,51	-0,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,17	4,23	7,37	-0,28	0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,17	4,23	7,37	-0,28	0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,31	-7,46	3,09	1,95	8,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,5	-23,96	8,62	57,71	-7,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5	-28,12	16,34	16,19	-10,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,19	-28,11	16,36	16,15	-10,68