AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

DELICE HOLDING SA

Siège social : Immeuble « JOUMANA », la Zone d'Activité Kheïreddine, la Goulette 2060 -

Tunis.

La société DELICE HOLDING publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 08 Juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes : Mr Jaouhar Ben ZID (Membre de DELOITTE TOUCHE TOHMASTU Limited) & Mr Fayçal DERBEL (FINOR).

Groupe DELICE

BILAN CONSOLIDE

(Exprimé en dinars tunisiens)

Notes

31.12.2022

31.12.2021

Actifs

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles

6 899 131

6 499 706

-Amortissements Immobilisations incorporelles

(5 760 424)

(5 266 185)

(1)

1 138 707

1 233 521

Immobilisations corporelles

694 675 010

666 117 891

-Amortissements immobilisations corporelles

(407 376 770)

(362 296 575)

(2)

287 298 240

303 821 316

Immobilisations financières

3 552 821

5 584 110

-Provisions pour dépréciation des immobilisations financières

(82 122)

(2 027 572)

(3)

3 470 699

3 556 538

Autres actifs non courants

(4)

-

77 450

Actifs d'impôts différés

(5)

4 989 105

4 610 375

Total des actifs non courants

296 896 751

313 299 200

Actifs courants

Stocks

145 867 993

140 848 268

- Provisions pour dépréciation des stocks

(13 878 752)

(14 020 326)

(6)

131 989 241

126 827 942

Clients et comptes rattachés

36 229 219

42 570 921

-Provisions dépréciation des clients

(6 089 530)

(7 501 854)

(7)

30 139 689

35 069 067

Autres actifs courants

248 244 453

154 107 169

-Provisions dépréciation des autres actifs courants

(2 875 224)

(2 473 424)

(8)

245 369 229

151 633 745

Placements et autres actifs financiers

(9)

51 547 110

17 632 453

Liquidités et équivalents de liquidités

(10)

59 162 798

63 946 637

Total des actifs courants

518 208 067

395 109 844

Total Actifs

815 104 818

708 409 044

Groupe DELICE

BILAN CONSOLIDE

(Exprimé en dinars tunisiens)

Notes

31.12.2022

31.12.2021

Capitaux propres et passifs

Capital social

549 072 620

549 072 620

Réserves de restructuration

(472 190 804)

(472 190 804)

Réserves consolidés

193 021 304

143 147 025

Total Capitaux propres consolidés avant résultat de l'exercice

269 903 120

220 028 841

Résultat de l'exercice

78 543 635

70 352 493

Total Capitaux propres consolidés

348 446 755

290 381 334

Intérêts des minoritaires

15 742 514

13 765 850

Total Capitaux propres consolidés et intérêts minoritaires

(11)

364 189 269

304 147 184

Passifs non courants

Emprunts

(12)

121 411 794

128 812 489

Provisions

(13)

37 117 820

27 934 475

Passifs d'impôts différés

(14)

9 977 535

6 227 650

Total des passifs non courants

168 507 149

162 974 614

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

(15)

152 436 335

144 756 817

Autres passifs courants

(16)

47 902 007

45 756 425

Concours bancaires et autres passifs financiers

(10)

82 070 058

50 774 004

Total des passifs courants

282 408 400

241 287 246

Total passifs

450 915 549

404 261 860

Total Capitaux propres et passifs

815 104 818

708 409 044

Groupe DELICE

ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE

(Exprimé en dinars tunisiens)

Notes

2022

2021

Revenus

(17)

1 266 872 997

1 164 933 467

Autres produits d'exploitation

(18)

17 938 770

21 248 618

Total produits d'exploitation

1 284 811 767

1 186 182 085

Variation des stocks des produits finis et des encours

(24 947 552)

(10 496 965)

Achats consommés

(19)

(921 637 007)

(849 093 144)

Charges de personnel

(20)

(99 001 361)

(98 882 015)

Dotations aux amortissements et aux provisions

(21)

(55 025 595)

(58 002 228)

Autres charges d'exploitation

(22)

(84 907 408)

(86 443 206)

Total des charges d'exploitation

(1 185 518 923)

(1 102 917 558)

Résultat d'exploitation

99 292 844

83 264 527

Charges financières nettes

(23)

(11 990 126)

(9 835 686)

Produits financiers

(24)

6 945 805

2 985 233

Autres gains ordinaires

(25)

1 105 807

4 487 640

Autres pertes ordinaires

(26)

(2 145 705)

(1 086 704)

Résultat des activités ordinaires avant impôt

93 208 625

79 815 009

Impôts sur les bénéfices

(7 605 896)

(4 975 441)

Impôt différé

(3 371 155)

(2 491 336)

Contribution sociale de solidarité

(1 360 972)

(301 694)

Résultat des activités ordinaires après impôt

80 870 602

72 046 538

Eléments extraordinaires

-

(41 964)

Résultat Net de l'exercice

80 870 602

72 004 574

Part revenant aux intérêts minoritaires

(11)

2 326 967

1 652 081

Résultat net consolidé (part revenant au groupe)

78 543 635

70 352 493

Nombre moyen des actions

54 907 262

54 907 262

(28)

1,430

1,281

Groupe DELICE

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

(Exprimé en dinars tunisiens)

Notes

2022

2021

Résultat net (Groupe)

78 543 635

70 352 493

Ajustement pour :

* Part revenant aux intérêts minoritaires

(11)

2 326 967

1 652 081

* Amortissements, Provisions & Reprises de provisions

(21)

55 025 595

58 002 228

* Variation des :

-

Stocks

(5 019 725)

15 384 555

-

Créances clients

6 341 702

(6 951 319)

-

Autres actifs

(94 137 284)

(47 528 073)

- Fournisseurs et autres dettes

8 181 629

11 889 599

-

Autres passifs courants

2 145 584

(847 731)

- Autres éléments sans incidence sur la trésorerie

1 662 093

5 038 908

-

Quote-part subvention d'investissement

1 414 748

1 982 745

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation

56 484 944

108 975 488

Variation de trésorerie provenant de l'acquisition et des cessions

(25 214 452)

(32 067 034)

des immobilisations corp. & incorporelles

Variation de trésorerie provenant des immobilisations financières

31 289

(1 477 728)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités

(25 183 163)

(33 544 763)

d'investissement

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de

(33 546 913)

(17 000 000)

placement

Encaissements suite à l'émission d'actions

-

2 500 120

Dividendes et autres distributions

(23 937 268)

(20 315 687)

Variation de trésorerie provenant des emprunts

21 101 503

(36 147 555)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de

(2 835 765)

(53 963 122)

Financement

Variation de trésorerie

(5 080 897)

4 467 603

Trésorerie au début de l'exercice

59 187 800

54 720 197

Trésorerie à la clôture de l'exercice

(27)

54 106 903

59 187 800

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Société Delice Holding SA published this content on 17 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2023 16:10:33 UTC.