AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
DELICE HOLDING SA
Siège social : Immeuble « JOUMANA », la Zone d'Activité Kheïreddine, la Goulette 2060 -
Tunis.
La société DELICE HOLDING publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 08 Juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes : Mr Jaouhar Ben ZID (Membre de DELOITTE TOUCHE TOHMASTU Limited) & Mr Fayçal DERBEL (FINOR).
Groupe DELICE
BILAN CONSOLIDE
(Exprimé en dinars tunisiens)
Notes | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Actifs | |||
Actifs non courants | |||
Immobilisations incorporelles | 6 899 131 | 6 499 706 | |
-Amortissements Immobilisations incorporelles | (5 760 424) | (5 266 185) | |
(1) | 1 138 707 | 1 233 521 | |
Immobilisations corporelles | 694 675 010 | 666 117 891 | |
-Amortissements immobilisations corporelles | (407 376 770) | (362 296 575) | |
(2) | 287 298 240 | 303 821 316 | |
Immobilisations financières | 3 552 821 | 5 584 110 | |
-Provisions pour dépréciation des immobilisations financières | (82 122) | (2 027 572) | |
(3) | 3 470 699 | 3 556 538 | |
Autres actifs non courants | (4) | - | 77 450 |
Actifs d'impôts différés | (5) | 4 989 105 | 4 610 375 |
Total des actifs non courants | 296 896 751 | 313 299 200 | |
Actifs courants | |||
Stocks | 145 867 993 | 140 848 268 | |
- Provisions pour dépréciation des stocks | (13 878 752) | (14 020 326) | |
(6) | 131 989 241 | 126 827 942 | |
Clients et comptes rattachés | 36 229 219 | 42 570 921 | |
-Provisions dépréciation des clients | (6 089 530) | (7 501 854) | |
(7) | 30 139 689 | 35 069 067 | |
Autres actifs courants | 248 244 453 | 154 107 169 | |
-Provisions dépréciation des autres actifs courants | (2 875 224) | (2 473 424) | |
(8) | 245 369 229 | 151 633 745 | |
Placements et autres actifs financiers | (9) | 51 547 110 | 17 632 453 |
Liquidités et équivalents de liquidités | (10) | 59 162 798 | 63 946 637 |
Total des actifs courants
518 208 067 | 395 109 844 |
Total Actifs
815 104 818 | 708 409 044 | ||||
Groupe DELICE
BILAN CONSOLIDE
(Exprimé en dinars tunisiens)
Notes | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Capitaux propres et passifs | |||
Capital social | 549 072 620 | 549 072 620 | |
Réserves de restructuration | (472 190 804) | (472 190 804) | |
Réserves consolidés | 193 021 304 | 143 147 025 |
Total Capitaux propres consolidés avant résultat de l'exercice | 269 903 120 | 220 028 841 | ||
Résultat de l'exercice | 78 543 635 | 70 352 493 | ||
Total Capitaux propres consolidés | 348 446 755 | 290 381 334 | ||
Intérêts des minoritaires | 15 742 514 | 13 765 850 | ||
Total Capitaux propres consolidés et intérêts minoritaires | (11) | 364 189 269 | 304 147 184 | |
Passifs non courants | ||||
Emprunts | (12) | 121 411 794 | 128 812 489 | |
Provisions | (13) | 37 117 820 | 27 934 475 | |
Passifs d'impôts différés | (14) | 9 977 535 | 6 227 650 | |
Total des passifs non courants | 168 507 149 | 162 974 614 | ||
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | (15) | 152 436 335 | 144 756 817 | |
Autres passifs courants | (16) | 47 902 007 | 45 756 425 | |
Concours bancaires et autres passifs financiers | (10) | 82 070 058 | 50 774 004 | |
Total des passifs courants | 282 408 400 | 241 287 246 | ||
Total passifs | 450 915 549 | 404 261 860 | ||
Total Capitaux propres et passifs | 815 104 818 | 708 409 044 | ||
Groupe DELICE
ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE
(Exprimé en dinars tunisiens)
Notes | 2022 | 2021 | ||||
Revenus | (17) | 1 266 872 997 | 1 164 933 467 | |||
Autres produits d'exploitation | (18) | 17 938 770 | 21 248 618 | |||
Total produits d'exploitation | 1 284 811 767 | 1 186 182 085 | ||||
Variation des stocks des produits finis et des encours | (24 947 552) | (10 496 965) | ||||
Achats consommés | (19) | (921 637 007) | (849 093 144) | |||
Charges de personnel | (20) | (99 001 361) | (98 882 015) | |||
Dotations aux amortissements et aux provisions | (21) | (55 025 595) | (58 002 228) | |||
Autres charges d'exploitation | (22) | (84 907 408) | (86 443 206) | |||
Total des charges d'exploitation | (1 185 518 923) | (1 102 917 558) | ||||
Résultat d'exploitation | 99 292 844 | 83 264 527 | ||||
Charges financières nettes | (23) | (11 990 126) | (9 835 686) | |||
Produits financiers | (24) | 6 945 805 | 2 985 233 | |||
Autres gains ordinaires | (25) | 1 105 807 | 4 487 640 | |||
Autres pertes ordinaires | (26) | (2 145 705) | (1 086 704) | |||
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 93 208 625 | 79 815 009 | ||||
Impôts sur les bénéfices | (7 605 896) | (4 975 441) | ||||
Impôt différé | (3 371 155) | (2 491 336) | ||||
Contribution sociale de solidarité | (1 360 972) | (301 694) | ||||
Résultat des activités ordinaires après impôt | 80 870 602 | 72 046 538 | ||||
Eléments extraordinaires | - | (41 964) | ||||
Résultat Net de l'exercice | 80 870 602 | 72 004 574 | ||||
Part revenant aux intérêts minoritaires | (11) | 2 326 967 | 1 652 081 | |||
Résultat net consolidé (part revenant au groupe) | 78 543 635 | 70 352 493 | ||||
Nombre moyen des actions | 54 907 262 | 54 907 262 | ||||
(28) | 1,430 | 1,281 | ||||
Groupe DELICE
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
(Exprimé en dinars tunisiens)
Notes | 2022 | 2021 | ||||||
Résultat net (Groupe) | 78 543 635 | 70 352 493 | ||||||
Ajustement pour : | ||||||||
* Part revenant aux intérêts minoritaires | (11) | 2 326 967 | 1 652 081 | |||||
* Amortissements, Provisions & Reprises de provisions | (21) | 55 025 595 | 58 002 228 | |||||
* Variation des : | ||||||||
- | Stocks | (5 019 725) | 15 384 555 | |||||
- | Créances clients | 6 341 702 | (6 951 319) | |||||
- | Autres actifs | (94 137 284) | (47 528 073) | |||||
- Fournisseurs et autres dettes | 8 181 629 | 11 889 599 | ||||||
- | Autres passifs courants | 2 145 584 | (847 731) | |||||
- Autres éléments sans incidence sur la trésorerie | 1 662 093 | 5 038 908 | ||||||
- | Quote-part subvention d'investissement | 1 414 748 | 1 982 745 | |||||
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 56 484 944 | 108 975 488 | ||||||
Variation de trésorerie provenant de l'acquisition et des cessions | (25 214 452) | (32 067 034) | ||||||
des immobilisations corp. & incorporelles | ||||||||
Variation de trésorerie provenant des immobilisations financières | 31 289 | (1 477 728) | ||||||
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités | (25 183 163) | (33 544 763) | ||||||
d'investissement | ||||||||
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de | (33 546 913) | (17 000 000) | ||||||
placement | ||||||||
Encaissements suite à l'émission d'actions | - | 2 500 120 | ||||||
Dividendes et autres distributions | (23 937 268) | (20 315 687) | ||||||
Variation de trésorerie provenant des emprunts | 21 101 503 | (36 147 555) | ||||||
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de | (2 835 765) | (53 963 122) | ||||||
Financement | ||||||||
Variation de trésorerie | (5 080 897) | 4 467 603 | ||||||
Trésorerie au début de l'exercice | 59 187 800 | 54 720 197 | ||||||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | (27) | 54 106 903 | 59 187 800 |
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Société Delice Holding SA published this content on 17 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2023 16:10:33 UTC.