AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
DELICE HOLDING SA
Siège social : Immeuble « JOUMANA », la Zone d'Activité Kheïreddine, la Goulette 2060 -
Tunis.
La société DELICE HOLDING publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2023 accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes : Mr Jaouher BEN ZID (M.S LOUZIR Membre de DELOITTE TOUCHE TOHMASTU Limited) & Mr Faycel DERBEL (FINOR).
ÉTATS FINANCIERS AU 30 Juin 2023
BILAN
(Montants exprimés en dinars)
ACTIFS | Note | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Note | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 | ||
ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||||||||
Immobilisations incorporelles | 35 218 | 35 218 | 35 218 | Capital social | 549 072 620 | 549 072 620 | 549 072 620 | ||||
Moins : amortissements | (35 218) | (35 218) | (35 218) | Réserves légale | 11 176 534 | 9 978 570 | 9 978 570 | ||||
Résultats Reportés | 798 413 | 32 479 | 32 479 | ||||||||
1 | - | - | - | Réserves et primes liées au capital | 324 | 324 | 324 | ||||
Immobilisations corporelles | 570 454 | 624 143 | 570 943 | ||||||||
Moins : amortissements | (301 025) | (314 194) | (311 944) | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT | |||||||
2 | 561 047 891 | 559 083 993 | 559 083 993 | ||||||||
269 429 | 309 950 | 259 000 | |||||||||
Immobilisations financières | 573 173 188 | 565 575 188 | 573 173 188 | Résultat de l'exercice | 31 314 380 | 18 185 931 | 23 926 803 | ||||
3 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 8 | |||||||||
573 173 188 | 565 575 188 | 573 173 188 | 592 362 271 | 577269924 | 583 010 796 | ||||||
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | PASSIFS | ||||||||||
573 442 617 | 565 885 137 | 573 432 188 | PASSIFS NON COURANTS | ||||||||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | |||||||||||
Provisions pour risques et charges | 515 568 | 399 663 | 455 150 | ||||||||
573 442 617 | 565 885 137 | 573 432 188 | |||||||||
ACTIFS COURANTS | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | ||||||||||
515 568 | 399 663 | 455 150 | |||||||||
PASSIFS COURANTS | |||||||||||
Clients et comptes rattachés | 4 | 1 547 006 | 2 982 704 | 1 012 810 | Fournisseurs et Comptes rattachés | 9 | 585 842 | 267 375 | 420 700 | ||
Autres Actifs courants | 5 | 35 504 008 | 19 771 357 | 9 865 280 | Autres passifs courants | 10 | 23 270 165 | 21 517 857 | 2 540 330 | ||
Placements et autres actifs financiers | 6 | 4 500 000 | 9 500 000 | - | |||||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 1 740 215 | 1 315 620 | 2 116 698 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | ||||||
23 856 007 | 21 785 231 | 2 961 030 | |||||||||
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | TOTAL DES PASSIFS | ||||||||||
43 291 229 | 33 569 681 | 12 994 788 | 24 371 575 | 22 184 894 | 3 416 180 | ||||||
TOTAL DES ACTIFS | 616 733 846 | 599 454 818 | 586 426 976 | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 616 733 846 | 599 454 818 | 586 426 976 |
ÉTATS FINANCIERS AU 30 Juin 2023
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
Note | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 | |
Produits d'exploitation | ||||
Dividendes | 11 | 31 196 570 | 17 453 820 | 23 562 430 |
Management fees | 12 | 1 300 000 | 1 519 427 | 2 370 526 |
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 32 496 570 | 18 973 247 | 25 932 956 | |
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||
Achats services et prestations | 13 | 81 223 | 74 884 | 166 328 |
Charges de Personnel | 14 | 867 695 | 727 646 | 1 649 635 |
Dotations/reprises aux amortissements et aux provisions | 15 | 112 990 | (1 910 678) | (1 804 241) |
Autres Charges d'exploitation | 16 | 278882 | 269 745 | 560 525 |
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1 340790 | (838 403) | 572 247 | |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 31 155780 | 19 811 650 | 25 360 709 | |
Charges financières nettes | (1 687) | - | - | |
Produits des placements | 17 | 196889 | 378 102 | 572 136 |
Autres pertes ordinaires | - | (2 000 005) | (2 000 000) | |
Autres gains ordinaires | 2 522 | - | - | |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 31 353 504 | 18 189 747 | 23 932 845 | |
Impôt sur les bénéfices | (32 603) | (3 616) | (5 642) | |
Contribution Sociale de Solidarité | (6 521) | (200) | (400) | |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 31 314 380 | 18 185 931 | 23 926 803 | |
ÉTATS FINANCIERS AU 30 Juin 2023
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
(Montants exprimés en dinars)
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net
Ajustements pour :
- Amortissements et provisions
- Variation des :
Créances
Autres actifs
Fournisseurs d'exploitation
Autres passifs courants
Réduction de valeur titres Zitouna Tamkeen
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de Placement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Note | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
31 314 380 | 18 185 931 | 23 926 803 | |
15 | 112 990 | (1 910 678) | (1 804 241) |
18 | (534 196) | 450 450 | 2 420 344 |
18 | (25 638 728) | (17 879 463) | (7 973 386) |
18 | 165 142 | 79 076 | 232 401 |
18 | 35 265 | (1 167 806) | (1 097 980) |
- | 2 000 000 | 2 000 000 | |
5 454 853 | (242 490) | 17 703 941 | |
2 | (63 002) | - | - |
- | (4 500) | (7 602 500) | |
(63 002) | (4 500) | (7 602 500) | |
(4 500 000) | (7 500 000) | 2 000 000 | |
Dividendes et autres distributions | (1 268 334) | - | (19 047 353) | |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ||||
(1 268 334) | - | (19 047 353) | ||
Variation de trésorerie | ||||
(376 483) | (7 746 990) | (6 945 912) | ||
Trésorerie au début de l'exercice | 7 | 2 116 698 | 9 062 610 | 9 062 610 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 7 | 1 740 215 | 1 315 620 | 2 116 698 |
NOTES AUX ETATS FINANCIERS
- Présentation de la société
La société « DéliceHolding » est une société anonyme de droit tunisien, constituée le 20 Mai 2013. Lors de la création de la société, le capital s'élevait à 10.000 dinars divisé en 100 actions de 10 dinars chacune.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 Août 2013, a décidé d'augmenter le capital social, par apport en nature, d'un montant de 154.178.880 dinars pour le porter à 154.188.880 dinars, et ce par l'émission de 15 417 888 actions nouvelles, de 10 dinars chacune.
La synthèse des apports, telle qu'elle ressort des rapports des commissaires aux apports et compte tenu des décotes approuvées par les actionnaires, se présente comme suit :
Nombre | Valeur | Prix d'acquisition | Valeur de l'apport en | Rémunération | ||
Société | en capital | |||||
d'actions | nominale | unitaire | titres de participation | |||
social | ||||||
Delta plastic | 11 439 | 100 | 1 056,847 | 12 089 273 | 12 089 270 | |
SOCOGES | 10 420 | 100 | 147,015 | 1 531 896 | 1 531 850 | |
STIAL | 913 957 | 13 | 121,669 | 111 200 234 | 111 200 240 | |
CF | 46 820 | 100 | 99,958 | 4 680 034 | 4 679 980 | |
SBC | 58 744 | 100 | 420,090 | 24 677 767 | 24 677 540 | |
Total | 154 179 204 | 154 178 880 | ||||
L'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2013, a décidé d'augmenter le capital social, par apport en nature, d'un montant de 394.883.740 dinars pour le porter à 549.072.620 dinars, et ce par l'émission de 39.488.374 actions nouvelles de 10 dinars chacune.
Les apports tels qu'ils ressortent du rapport du commissaire aux apports, se présentent comme suit :
Société | Nombre d'actions | Valeur nominale | Valeur unitaire de | Valeur totale de |
l'apport | l'apport | |||
CLC | 235 330 | 100 | 1 678 | 394 883 740 |
Ainsi, le capital social s'élève au 31 Décembre 2013 à 549.072.620 dinars divisé en 54 907 262 actions de 10 dinars chacune. Cette structure demeure invariable, aucune opération sur le capital n'a eu lieu jusqu'au 30 juin 2023.
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Société Delice Holding SA published this content on 25 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 August 2023 12:00:07 UTC.