AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

DELICE HOLDING SA

Siège social : Immeuble « JOUMANA », la Zone d'Activité Kheïreddine, la Goulette 2060 -

Tunis.

La société DELICE HOLDING publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2023 accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes : Mr Jaouher BEN ZID (M.S LOUZIR Membre de DELOITTE TOUCHE TOHMASTU Limited) & Mr Faycel DERBEL (FINOR).

ÉTATS FINANCIERS AU 30 Juin 2023

BILAN

(Montants exprimés en dinars)

ACTIFS

Note

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Note

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

ACTIFS NON COURANTS

CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles

35 218

35 218

35 218

Capital social

549 072 620

549 072 620

549 072 620

Moins : amortissements

(35 218)

(35 218)

(35 218)

Réserves légale

11 176 534

9 978 570

9 978 570

Résultats Reportés

798 413

32 479

32 479

1

-

-

-

Réserves et primes liées au capital

324

324

324

Immobilisations corporelles

570 454

624 143

570 943

Moins : amortissements

(301 025)

(314 194)

(311 944)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT

2

561 047 891

559 083 993

559 083 993

269 429

309 950

259 000

Immobilisations financières

573 173 188

565 575 188

573 173 188

Résultat de l'exercice

31 314 380

18 185 931

23 926 803

3

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

8

573 173 188

565 575 188

573 173 188

592 362 271

577269924

583 010 796

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES

PASSIFS

573 442 617

565 885 137

573 432 188

PASSIFS NON COURANTS

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

Provisions pour risques et charges

515 568

399 663

455 150

573 442 617

565 885 137

573 432 188

ACTIFS COURANTS

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

515 568

399 663

455 150

PASSIFS COURANTS

Clients et comptes rattachés

4

1 547 006

2 982 704

1 012 810

Fournisseurs et Comptes rattachés

9

585 842

267 375

420 700

Autres Actifs courants

5

35 504 008

19 771 357

9 865 280

Autres passifs courants

10

23 270 165

21 517 857

2 540 330

Placements et autres actifs financiers

6

4 500 000

9 500 000

-

Liquidités et équivalents de liquidités

7

1 740 215

1 315 620

2 116 698

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

23 856 007

21 785 231

2 961 030

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

TOTAL DES PASSIFS

43 291 229

33 569 681

12 994 788

24 371 575

22 184 894

3 416 180

TOTAL DES ACTIFS

616 733 846

599 454 818

586 426 976

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

616 733 846

599 454 818

586 426 976

ÉTATS FINANCIERS AU 30 Juin 2023

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars)

Note

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

Produits d'exploitation

Dividendes

11

31 196 570

17 453 820

23 562 430

Management fees

12

1 300 000

1 519 427

2 370 526

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

32 496 570

18 973 247

25 932 956

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats services et prestations

13

81 223

74 884

166 328

Charges de Personnel

14

867 695

727 646

1 649 635

Dotations/reprises aux amortissements et aux provisions

15

112 990

(1 910 678)

(1 804 241)

Autres Charges d'exploitation

16

278882

269 745

560 525

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

1 340790

(838 403)

572 247

RESULTAT D'EXPLOITATION

31 155780

19 811 650

25 360 709

Charges financières nettes

(1 687)

-

-

Produits des placements

17

196889

378 102

572 136

Autres pertes ordinaires

-

(2 000 005)

(2 000 000)

Autres gains ordinaires

2 522

-

-

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT

31 353 504

18 189 747

23 932 845

Impôt sur les bénéfices

(32 603)

(3 616)

(5 642)

Contribution Sociale de Solidarité

(6 521)

(200)

(400)

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT

31 314 380

18 185 931

23 926 803

ÉTATS FINANCIERS AU 30 Juin 2023

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

(Montants exprimés en dinars)

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

Ajustements pour :

  • Amortissements et provisions
  • Variation des :

Créances

Autres actifs

Fournisseurs d'exploitation

Autres passifs courants

Réduction de valeur titres Zitouna Tamkeen

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de Placement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Note

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

31 314 380

18 185 931

23 926 803

15

112 990

(1 910 678)

(1 804 241)

18

(534 196)

450 450

2 420 344

18

(25 638 728)

(17 879 463)

(7 973 386)

18

165 142

79 076

232 401

18

35 265

(1 167 806)

(1 097 980)

-

2 000 000

2 000 000

5 454 853

(242 490)

17 703 941

2

(63 002)

-

-

-

(4 500)

(7 602 500)

(63 002)

(4 500)

(7 602 500)

(4 500 000)

(7 500 000)

2 000 000

Dividendes et autres distributions

(1 268 334)

-

(19 047 353)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(1 268 334)

-

(19 047 353)

Variation de trésorerie

(376 483)

(7 746 990)

(6 945 912)

Trésorerie au début de l'exercice

7

2 116 698

9 062 610

9 062 610

Trésorerie à la clôture de l'exercice

7

1 740 215

1 315 620

2 116 698

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

  1. Présentation de la société

La société « DéliceHolding » est une société anonyme de droit tunisien, constituée le 20 Mai 2013. Lors de la création de la société, le capital s'élevait à 10.000 dinars divisé en 100 actions de 10 dinars chacune.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 Août 2013, a décidé d'augmenter le capital social, par apport en nature, d'un montant de 154.178.880 dinars pour le porter à 154.188.880 dinars, et ce par l'émission de 15 417 888 actions nouvelles, de 10 dinars chacune.

La synthèse des apports, telle qu'elle ressort des rapports des commissaires aux apports et compte tenu des décotes approuvées par les actionnaires, se présente comme suit :

Nombre

Valeur

Prix d'acquisition

Valeur de l'apport en

Rémunération

Société

en capital

d'actions

nominale

unitaire

titres de participation

social

Delta plastic

11 439

100

1 056,847

12 089 273

12 089 270

SOCOGES

10 420

100

147,015

1 531 896

1 531 850

STIAL

913 957

13

121,669

111 200 234

111 200 240

CF

46 820

100

99,958

4 680 034

4 679 980

SBC

58 744

100

420,090

24 677 767

24 677 540

Total

154 179 204

154 178 880

L'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2013, a décidé d'augmenter le capital social, par apport en nature, d'un montant de 394.883.740 dinars pour le porter à 549.072.620 dinars, et ce par l'émission de 39.488.374 actions nouvelles de 10 dinars chacune.

Les apports tels qu'ils ressortent du rapport du commissaire aux apports, se présentent comme suit :

Société

Nombre d'actions

Valeur nominale

Valeur unitaire de

Valeur totale de

l'apport

l'apport

CLC

235 330

100

1 678

394 883 740

Ainsi, le capital social s'élève au 31 Décembre 2013 à 549.072.620 dinars divisé en 54 907 262 actions de 10 dinars chacune. Cette structure demeure invariable, aucune opération sur le capital n'a eu lieu jusqu'au 30 juin 2023.

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Société Delice Holding SA published this content on 25 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 August 2023 12:00:07 UTC.