Flux de Trésorerie Domestic Metals Corp.

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CA2569191018

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^CAD	0,00 %		-7,69 %	-44,62 %

21/09	Transcript : Domestic Metals Corp. - Special Call
08/09	Domestic Metals Corp lance son programme de forage sur le projet Smart Creek dans le Montana	CI

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Données Financières Publiées: DOMESTIC METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	823 k	709 k	570 k	1,51 M
Coûts d'exploration / de forage, total	14,49 k	-	-	14,78 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	224 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,48 k	1,52 k	398	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	6,91 k	34,01 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,23 M	4,26 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,15 M	825 k	1,94 M	4,85 M	1,77 M
Résultat d'Exploitation	-1,15 M	-825 k	-1,94 M	-4,85 M	-1,77 M
Intérêts payés, total	-59,01 k	-4,56 k	-	-1,08 k	-3,95 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-59,01 k	-4,56 k	-	-1,08 k	-3,95 k
Gains (pertes) de change	-10,54 k	31,88 k	-33,64 k	-9,71 k	-877
Autres produits non opérationnels	-291 k	-145 k	-73,75 k	-33,19 k	-565 k
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	-942 k	-2,05 M	-4,9 M	-2,33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,06 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	30 k	980 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,51 M	-942 k	-2,02 M	-3,92 M	-2,33 M
Résultat des activités poursuivies	-1,51 M	-942 k	-2,02 M	-3,92 M	-2,33 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,51 M	-942 k	-2,02 M	-3,92 M	-2,33 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,51 M	-942 k	-2,02 M	-3,92 M	-2,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,51 M	-942 k	-2,02 M	-3,92 M	-2,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,51 M	-942 k	-2,02 M	-3,92 M	-2,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,18	-0,38	-0,3	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,18	-0,38	-0,3	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,89 M	5,3 M	5,3 M	12,98 M	33,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,18	-0,38	-0,3	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,18	-0,38	-0,3	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,89 M	5,3 M	5,3 M	12,98 M	33,54 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,11	-0,24	-0,24	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,11	-0,24	-0,24	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,15 M	-823 k	-709 k	-592 k	2,5 M
EBITA	-1,15 M	-825 k	-1,94 M	-4,85 M	-1,77 M
EBIT	-1,15 M	-825 k	-1,94 M	-4,85 M	-1,77 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-944 k	-589 k	-1,28 M	-3,06 M	-1,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,08 k	3,81 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,07 M	787 k	704 k	561 k	1,42 M
Frais d'exploration et de forage	14,49 k	-	-	14,78 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	123 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	224 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	123 k	224 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	300 k	644 k	172 k	71,83 k	1,16 M
Total des liquidités et VMP	300 k	644 k	172 k	71,83 k	1,16 M
Autres créances	468 k	189 k	8 k	29,82 k	111 k
Total des créances	468 k	189 k	8 k	29,82 k	111 k
Dépenses payées d'avance	129 k	4,82 k	1,04 k	9,52 k	476 k
Autres actifs à court terme, total	283 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,18 M	837 k	181 k	111 k	1,74 M
Immobilisations corporelles brutes	5,2 M	5,39 M	4,26 M	1,13 M	2,24 M
Amortissements cumulés	-5,94 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,2 M	5,39 M	4,26 M	1,13 M	2,24 M
Autres actifs à long terme, total	7,31 k	7,31 k	6,34 k	6,93 k	7,95 k
Total des actifs	6,39 M	6,24 M	4,45 M	1,24 M	3,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	245 k	295 k	150 k	10,92 k	283 k
Charges à payer, total	309 k	603 k	917 k	345 k	290 k
Emprunts à court terme	-	612 k	674 k	546 k	26,62 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	24,44 k	65,7 k
Autres passifs à court terme	162 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	717 k	1,51 M	1,74 M	926 k	666 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	38,23 k	17,1 k
Total du passif	717 k	1,51 M	1,74 M	964 k	683 k
Actions ordinaires, total	15,06 M	15,06 M	15,06 M	16,42 M	21,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,56 M	-11,5 M	-13,52 M	-17,44 M	-19,77 M
Résultat global et autres	1,17 M	1,17 M	1,17 M	1,29 M	1,71 M
Total des fonds propres ordinaires	5,67 M	4,73 M	2,7 M	280 k	3,31 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	5,67 M	4,73 M	2,7 M	280 k	3,31 M
Total du passif et des capitaux propres	6,39 M	6,24 M	4,45 M	1,24 M	3,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,3 M	5,3 M	5,3 M	28,51 M	60,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,3 M	5,3 M	5,3 M	28,51 M	48,74 M
Actif net par action	1,07	0,89	0,51	0,01	0,07
Actif corporel net	5,67 M	4,73 M	2,7 M	280 k	3,31 M
Actif corporel net par action	1,07	0,89	0,51	0,01	0,07
Total de la dette	0	612 k	674 k	608 k	109 k
Dette nette	-300 k	-31,77 k	502 k	536 k	-1,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,85 k	398	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,51 M	-942 k	-2,02 M	-3,92 M	-2,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,48 k	1,52 k	398	6,91 k	34,01 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,23 M	4,26 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,48 k	1,52 k	1,24 M	4,27 M	34,01 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	123 k	224 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	58,89 k	-	-30 k	-979 k	2,45 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-133 k	296 k	173 k	152 k	21,26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	334 k	160 k	863	-18,02 k	-548 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,25 M	-484 k	-643 k	-370 k	-2,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,77 M	-1,71 M	-241 k	-484 k	-898 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-83,85 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,37 M	2,09 M	350 k	-588	-1,02 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,4 M	378 k	109 k	-569 k	-899 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-550 k	-	-	-7,5 k	-36,52 k
Total de la dette remboursée	-550 k	-	-	-7,5 k	-36,52 k
Émission d'actions ordinaires	2,46 M	-	-	610 k	5,24 M
Autres activités de financement, total	-95,92 k	450 k	62,1 k	236 k	-623 k
Flux de trésorerie de financement	1,81 M	450 k	62,1 k	838 k	4,58 M
Variation nette de la trésorerie	-841 k	344 k	-472 k	-101 k	1,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,38 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,38 M	-1,19 M	132 k	132 k	-2,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,35 M	-1,19 M	132 k	133 k	-2,07 M
Variation du fonds de roulement net	861 k	-1,03 M	-353 k	741 k	331 k
Dette nette émise (remboursée)	-550 k	-	-	-7,5 k	-36,52 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,55	-8,17	-22,75	-106,61	-42,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,08	-9,23	-27,88	-142,17	-51,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,82	-18,12	-54,42	-262,48	-130,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,82	-18,12	-54,42	-262,48	-130,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	0,55	0,1	0,12	2,62
Quick Ratio	1,07	0,55	0,1	0,11	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,74	-0,32	-0,37	-0,4	-3,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	12,95	24,93	217,56	3,31
Dette totale / Capital total	-	11,47	19,96	68,51	3,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	13,67	0,52
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	4,31	0,5
Dette totale / Total de l'actif	11,23	24,22	39,16	77,53	17,11
EBIT / Charges d'intérêt	-19,46	-180,73	-	-4,49 k	-446,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,44	-180,4	-	-541,61	640,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-66,37	-554,64	-	-989,93	413,05
Dette totale / EBITDA	-	-0,74	-0,95	-1,04	0,04
Dette nette / EBITDA	0,26	0,04	-0,71	-0,92	-0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,24	-0,71	-0,57	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	0,01	-0,53	-0,5	-0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,15	-28,24	-13,82	-16,57	-521,65
EBITA, 1 an Croissance en %	4,98	-28,21	135,8	149,54	-63,63
EBIT, 1 an Croissance %	4,98	-28,21	135,8	149,54	-63,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,13	-37,65	114,65	93,68	-40,38
Résultat net, Croissance 1 an	-12,13	-37,65	114,65	93,68	-40,38
Résultat net normalisé sur 1 an	8,01	-37,61	117,84	138,62	-52,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,31	-42,46	114,66	-20,9	-76,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,19	3,74	-21,04	-73,56	98,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,68	-2,32	-28,72	-72,02	220,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,68	-16,62	-42,78	-89,66	1,08 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,68	-16,62	-42,78	-89,66	1,08 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,03	-61,25	32,76	-42,38	602,33
CAPEX, Croissance 1 an	269	-38,35	-85,9	101,07	85,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	263,8	-73,75	-111,06	-0,12	-1,67 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	282,68	-73,59	-111,09	0,39	-1,66 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,28	-12,73	-21,36	-15,21	87,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,47	-13,18	30,11	142,57	-4,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,47	-13,18	30,11	142,57	-4,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,27	-25,98	15,69	103,9	7,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,68	-25,98	15,69	103,9	7,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,3	-17,91	16,58	127,99	6,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,49	-41,89	11,14	30,3	-57,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13	5,45	-9,49	-54,31	-27,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,46	1,6	-16,56	-55,34	-5,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,64	-0,94	-30,93	-75,68	10,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,64	-0,94	-30,93	-75,68	10,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,45	-36,2	-28,27	-12,54	101,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	44,29	50,83	-70,51	-46,75	93,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,31	-0,48	-82,96	-66,76	296,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,08	2,38	-82,89	-66,64	296,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,69	-16,72	-13,09	-19,8	44,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,88	-31,08	21,13	61,66	28,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,88	-31,08	21,13	61,66	28,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,42	-30,91	5,55	37,37	35,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,75	-35,69	5,55	37,37	35,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,44	-30,91	13,65	48,02	35,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,39	-46,56	-10,17	-0,77	-26,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,43	9,83	-4,24	-39,94	-25,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,75	12,95	-9,72	-42,03	-13,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,92	15,9	-17,5	-63,33	-11,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,92	15,9	-17,5	-63,33	-11,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,66	-16,55	-18,55	-33,32	75,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,86	8,68	-31,54	-44,09	-19,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,6	-3,27	-52,15	-69,28	20,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,28	-3,16	-51,2	-69,14	20,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-17,43	-16,12	18,22
EBITA, 5 ans CAGR %	48,63	-8,5	0,87	14,01	10,04
EBIT, 5 ans CAGR %	48,63	-8,5	0,87	14,01	10,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,51	-7,67	1,21	6,52	6,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,51	-7,67	0,99	2,03	6,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,49	-7,67	1,51	11,38	10,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,38	-35,5	-17,52	-23,67	-33,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	18,52	-1,38	-22,67	-14,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	98,74	0,38	-2,72	-22,07	-7,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	197,39	-2,75	-10,73	-37,94	-7,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	197,39	-2,75	-10,73	-37,94	-7,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	68,32	-23,4	-17,08	-14,97	16,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	30,98	-34,73	-18,3	3,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	215,88	0,9	-46,71	-36,91	11,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	215,35	0,85	-46,71	-36,77	12,79