EURO-CYCLES S.A AVIS DES SOCIETES
ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS
SOCIETE EURO -CYCLES
Siège social: Z.I. Kalaa Kébira 4060 Sousse
La Société «EURO- CYCLES» publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Mme YOSRA CHELLY et M. AHMED EL KAFSI.
BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisien)
Au 31 Décembre | |||||
Notes | 2022 | 2 021 | |||
ACTIFS | |||||
ACTIFS NON COURANTS | |||||
Actifs Immobilisés | 2 | ||||
Immobilisations Incorporelles | 2.1 | 91930,048 | 88 683,473 | ||
Moins Amortissements | -84 909,652 | -78 885,206 | |||
7 020,396 | 9 798,267 | ||||
Immobilisations Corporelles | 2.2 | 26 193 307,248 | 22 921 657,583 | ||
Moins Amortissements | -10 750 357,529 | -9 440 936,186 | |||
3 | 15 442 949,719 | 13 480 721,397 | |||
Immobilisations Financières | 312 732,000 | 171 450,000 | |||
Moins Provisions | 0,000 | 0,000 | |||
312 732,000 | 171 450,000 | ||||
Total des actifs immobilisés | 15 762 702,115 | 13 661 969,664 | |||
Autres actifs non courants | 0,000 | 0,000 | |||
Total des actifs non courants | |||||
15 762 702,115 | 13 661 969,664 | ||||
ACTIFS COURANTS | 4 | ||||
Stocks | 4.1 | 158 460 908,490 | 120 012 419,940 | ||
Moins Provisions | -861 703,584 | -1 204 219,429 | |||
4.2 | 157 599 204,906 | 118 808 200,511 | |||
Clients et Comptes Rattachés | 21 150 067,845 | 33 324 300,881 | |||
Moins Provisions | -3 120 938,782 | -104 866,004 | |||
4.3 | 18 029 129,063 | 33 219 434,877 | |||
Autres actifs courants | 10 269 789,054 | 10 533 985,569 | |||
Moins Provisions | - | - | |||
10 269 789,054 | 10 533 985,569 | ||||
Placements & autres actifs financiers | 4.4 | 77 218,589 | 3 113 200,000 | ||
Liquidités & Equivalents de liquidités | 4.5 | 7 060 031,276 | 22 585 391,407 | ||
Total des actifs courants | |||||
193 035 372,888 | 188 260 212,364 | ||||
TOTAL DES ACTIFS | 208 798 075,003 | 201 922 182,028 |
BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisien)
Au 31 Décembre | |||||||||||
Notes | 2022 | 2 021 | |||||||||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||||||||||
CAPITAUX PROPRES | 5 | ||||||||||
Capital social | 9801 000,000 | 8 910 000,000 | |||||||||
Réserves | 891 000,000 | 891 000,000 | |||||||||
Résultats reportés | 31 746 668,407 | 20 558 472,698 | |||||||||
Total des capitaux propres avant résultat | 42 438 668,407 | 30 359 472,698 | |||||||||
Résultat de l'exercice | 16386609,276 | 26 958 895,709 | |||||||||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||||||||||
58 825 277,683 | 57 318 368,407 | ||||||||||
PASSIFS | |||||||||||
Passifs non courants | 6 | ||||||||||
Emprunts | 17049,297 | 46 851,421 | |||||||||
Provisions | 6.1 | 280 838,991 | 280 838,991 | ||||||||
Total des passifs non courants | |||||||||||
297 888,288 | 327 690,412 | ||||||||||
Passifs courants | 7 | ||||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 7.1 | 23 690 003,891 | 66 350 875,167 | ||||||||
Autres passifs courants | 7.2 | 15 557 788,024 | 13 920 398,494 | ||||||||
Autres passifs financiers | 7.3 | 101 592 036,564 | 63 815 609,311 | ||||||||
Concours bancaires | 7.4 | 8 835 080,553 | 189 240,237 | ||||||||
Total des passifs courants | 149 674 909,032 | 144 276 123,209 | |||||||||
TOTAL DES PASSIFS | 149 972797,320 | 144 603 813,621 | |||||||||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET | |||||||||||
208 798 075,003 | 201 922 182,028 | ||||||||||
DES PASSIFS | |||||||||||
Etat de Résultat
(Exprimé en Dinars)
Au 31 Décembre | |||||
Notes | 2022 | 2021 | |||
Produits d'exploitation | 8.1 | ||||
Revenus | 8.1.1 | 161413072,231 | 147 278 992,034 | ||
Autres produits d'exploitation | 8.1.2 | 1501981,699 | 2 013 628,051 | ||
Production immobilisée | 0,000 | 0,000 | |||
Total des produits d'exploitation | 162 915 053,930 | 149 292 620,085 | |||
Charges d'exploitation | 8.2 | ||||
Variation des stocks des PF et des encours | -2 689 001,693 | 1 545 980,868 | |||
Achats de marchandises consommées | 0,000 | 0,000 | |||
Achats d'approvisionnements consommés | -110185396,777 | -101 996 072,153 | |||
Charges de personnel | - 8 576 446,770 | -7 094 476,249 | |||
Dotations aux amort. et aux provisions | -5 193 222,151 | -2 442 920,895 | |||
Autres charges d'exploitation | -12 707 409.857 | -9 142 739,307 | |||
Total des charges d'exploitation | - 139 351 477,248 | - 119 130 227,736 | |||
Résultat d'exploitation | |||||
23 563 576,682 | 30 162 392,349 | ||||
Charges financières nettes | 8.3 | -5 654 381,259 | -616 521,363 | ||
Produits des placements | 8.4 | 1 723 668,276 | 2 274 423,037 | ||
Autres gains ordinaires | 8.5 | 35 715,694 | 20 490,397 | ||
Autres pertes ordinaires | -30 044,817 | -6,967 | |||
Résultat des activités ordinaires avant impôt | |||||
19 638 534,576 | 31 840 777,453 | ||||
Impôt sur les bénéfices * | 8.6 | -3 251 925,300 | -4 881 881,744 |
Résultat des activités ordinaires après impôt
Eléments extraordinaires (Gains/Pertes)
16 386 609,276 | 26 958 895,709 |
0,0000,000
Résultat net de l'exercice | 16 386 609,276 | 26 958 895,709 | |
Effets de modifications comptables (net d'impôt) | 0,000 | 0,000 | |
Résultats après modifications comptables | 16 386 609,276 | 26 958 895,709 |
Etat de flux de trésorerie | ||||||||
(Exprimé en Dinars) | Au 31 Décembre | |||||||
Notes | 2022 | 2021 | ||||||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||||||
Résultat net | 9.1 | 16 386 609,276 | 26 958 895,709 | |||||
Ajustements pour : | ||||||||
*Amortissements et provisions | 5 193 222,151 | 2 442920,895 | ||||||
*Reprise Provisions | - 1 204 219,429 | -1 771 883,809 | ||||||
*Plus-value de cession d'immobilisations | 0,000 | 0,000 | ||||||
Corporelles et incorporelles | ||||||||
* Variation des : | ||||||||
- stocks | - 38 448 488,550 | -77 835 457,448 | ||||||
- créances | 12 174 233,036 | 5 058 822,078 | ||||||
- autres actifs | 264 196,515 | -9 770 339,703 | ||||||
- fournisseurs et autres dettes | -40 597 194,802 | 50 530 785,841 | ||||||
* Plus ou moins-values de cession | 0,000 | 0,000 | ||||||
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -46231641,803 | -4 386 256,437 | ||||||
Flux de trésorerie liés aux activités | ||||||||
d'investissement | ||||||||
Décaissements provenant de l'acquisition | -3 274 896,240 | -2 907 068,339 | ||||||
d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||||||||
Encaissements provenant de la cession | 0,000 | 0,000 | ||||||
d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||||||||
Décaissements provenant de l'acquisition | - 141 282,000 | -39 650,000 | ||||||
d'immobilisations financières | ||||||||
Encaissements provenant de la cession | 0,000 | 19 500,000 | ||||||
d'immobilisations financières | ||||||||
Flux de trésorerie provenant d'activités | -3 416 178,240 | -2 927 218,339 | ||||||
d'investissement | ||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités de | ||||||||
financement | ||||||||
Placements | 3 000 000,000 | -3 035 800,000 | ||||||
Dividendes et autres distributions | - 14879700,000 | -13 498 650,000 | ||||||
Encaissements provenant des emprunts | 112 358 486,147 | 77 274 206,263 | ||||||
Remboursement d'emprunts | - 75 002 166,551 | -49 389 154,014 | ||||||
Flux de trésorerie provenant d'activités de | 25 476 619,596 | 11 350 602,249 | ||||||
financement | ||||||||
Incidences des variations des taux de change sur les | ||||||||
liquidités et équivalents de liquidités | ||||||||
VARIATION DE TRESORERIE | -24 171 200,447 | 4 037 127,473 | ||||||
Trésorerie au début de l'exercice | 22 396 151,170 | 18 359 023,697 | ||||||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 9.2 | -1 775 049,277 | 22 396 151,170 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Société Euro Cycles SA published this content on 17 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2023 16:10:33 UTC.
