Flux de Trésorerie Future Mineral Resources Inc. OTC Markets

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CA3611551043

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 15:31:11 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002200 ^USD	+83,33 %		+83,33 %	-96,33 %

12/06	Future Mineral Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
14/05	Future Mineral fait le point sur son financement de 4,5 millions de dollars	RE

fded88c9ae038b7f5165.85gkC3pMveQvCvbOrYNw6NTtf8a68IoWXfHaOouJLNg.puJ8TR005IdfQ9uXzNoH36S3T_aMxcV9bIefePvkeo6XoRNbABjPnRlhvw

Données Financières Publiées: FUTURE MINERAL RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	113 k	207 k	54,29 k	152 k	3,43 k
Résultat Brut	-113 k	-207 k	-54,29 k	-152 k	-3,43 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,38 M	4,54 M	1,64 M	1,3 M	1,26 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	5,39 M	240 k	434 k	128 k
Rémunération à base d'actions (IS)	2,25 k	436 k	-1 k	215 k	37,71 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,38 M	10,37 M	1,88 M	1,95 M	1,43 M
Résultat d'Exploitation	-1,49 M	-10,57 M	-1,94 M	-2,1 M	-1,43 M
Intérêts payés, total	-17,06 k	-	-976	-15,04 k	-23,55 k
Intérêts perçus et revenus des placements	211 k	23,16 k	20,18 k	3,97 k	3
Charges d'intérêt nettes	194 k	23,16 k	19,2 k	-11,07 k	-23,55 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-64,72 k	64,02 k	58,41 k	95,43 k	2,37 k
Autres produits non opérationnels	20,86 k	21,73 k	-	39,34 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,34 M	-10,47 M	-1,86 M	-1,98 M	-1,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-378 k	-1,59 M	-3,61 M	-862 k	-1,18 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-34,8 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-210 k	151 k	14,38 k
EBT, elements non courants inclus	-1,72 M	-12,06 M	-5,68 M	-2,73 M	-2,61 M
Résultat des activités poursuivies	-1,72 M	-12,06 M	-5,68 M	-2,73 M	-2,61 M
Résultat net part du groupe	-1,72 M	-12,06 M	-5,68 M	-2,73 M	-2,61 M
Résultat net	-1,72 M	-12,06 M	-5,68 M	-2,73 M	-2,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,72 M	-12,06 M	-5,68 M	-2,73 M	-2,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,72 M	-12,06 M	-5,68 M	-2,73 M	-2,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-1,25	-0,44	-0,21	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-1,25	-0,44	-0,21	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,06 M	9,61 M	12,83 M	12,91 M	13,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-1,3	-0,44	-0,21	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-1,3	-0,44	-0,21	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,06 M	9,61 M	12,83 M	12,91 M	13,06 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,68	-0,09	-0,1	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,68	-0,09	-0,1	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,49 M	-10,57 M	-1,94 M	-2,1 M	-1,43 M
EBIT	-1,49 M	-10,57 M	-1,94 M	-2,1 M	-1,43 M
Résultat net normalisé	-840 k	-6,54 M	-1,16 M	-1,24 M	-909 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,38 M	4,54 M	1,64 M	1,3 M	1,26 M
Frais d'exploration et de forage	-	5,39 M	240 k	434 k	128 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,25 k	436 k	-1 k	215 k	37,71 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,25 k	436 k	-1 k	215 k	37,71 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	201 k	163 k	35,08 k	55,66 k	85,86 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	11,71 M	8,04 M	3,32 M	1,99 M	631 k
Total des liquidités et VMP	11,91 M	8,2 M	3,35 M	2,04 M	716 k
Autres créances	67,49 k	601 k	23,93 k	288 k	47,34 k
Notes à recevoir	270 k	186 k	-	-	-
Total des créances	337 k	787 k	23,93 k	288 k	47,34 k
Dépenses payées d'avance	42,23 k	120 k	92,95 k	61,27 k	61,87 k
Total de l'actif circulant	12,29 M	9,11 M	3,47 M	2,39 M	826 k
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,12 M	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	13,41 M	9,11 M	3,47 M	2,39 M	826 k
Passifs
Comptes à payer, total	296 k	282 k	439 k	1,65 M	1,84 M
Charges à payer, total	225 k	236 k	234 k	283 k	983 k
Emprunts à court terme	-	200 k	90,98 k	149 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	521 k	719 k	764 k	2,08 M	2,82 M
Dette à long terme	-	-	-	-	266 k
Total du passif	521 k	719 k	764 k	2,08 M	3,09 M
Actions ordinaires, total	28,31 M	35,25 M	35,25 M	35,33 M	35,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,04 M	-28,98 M	-34,53 M	-37,05 M	-39,62 M
Résultat global et autres	624 k	2,12 M	1,99 M	2,03 M	2,03 M
Total des fonds propres ordinaires	12,89 M	8,39 M	2,71 M	315 k	-2,26 M
Total des capitaux propres	12,89 M	8,39 M	2,71 M	315 k	-2,26 M
Total du passif et des capitaux propres	13,41 M	9,11 M	3,47 M	2,39 M	826 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,06 M	12,83 M	12,83 M	13,06 M	16,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,06 M	12,83 M	12,83 M	13,06 M	13,06 M
Actif net par action	2,13	0,65	0,21	0,02	-0,17
Actif corporel net	12,89 M	8,39 M	2,71 M	315 k	-2,26 M
Actif corporel net par action	2,13	0,65	0,21	0,02	-0,17
Total de la dette	0	200 k	90,98 k	149 k	266 k
Dette nette	-11,91 M	-8 M	-3,26 M	-1,89 M	-450 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Employés à temps plein	13	13	11	11	9

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,72 M	-12,06 M	-5,68 M	-2,73 M	-2,61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	34,8 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	378 k	1,59 M	3,61 M	862 k	1,18 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	353 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,25 k	436 k	-1 k	215 k	37,71 k
Autres activités d'exploitation, total	-186 k	4,49 M	129 k	-477 k	1,14 k
Variation des créances	34,84 k	-348 k	605 k	-13,12 k	254 k
Variation des dettes fournisseurs	-607 k	-2,3 k	157 k	1,26 M	892 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	200 k	-200 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,1 M	-5,69 M	-1,38 M	-494 k	-254 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-342 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	4,72 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,9 M	2,15 M	1,16 M	271 k	185 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,33 M	102 k	-	201 k	-
Autres activités d'investissement, total	-126 k	-	976	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,1 M	2,25 M	1,16 M	471 k	185 k
Dette à court terme émise, total	-	-	90 k	43 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	147 k
Total de la dette émise	-	-	90 k	43 k	147 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-47,2 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-47,2 k
Émission d'actions ordinaires	-	3,45 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-52,36 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	3,4 M	90 k	43 k	99,8 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,78 k	-38,07 k	-128 k	20,58 k	30,19 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-761 k	-6,46 M	-268 k	-85,81 k	260 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-750 k	-6,46 M	-268 k	-76,41 k	274 k
Variation du fonds de roulement net	-523 k	286 k	-944 k	-1,02 M	-1,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	90 k	43 k	99,8 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,43	-61,08	-19,25	-44,85	-55,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,79	-64,16	-21,27	-80,64	116,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,52	-118,21	-102,42	-180,44	268,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,52	-118,21	-102,42	-180,44	268,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,59	12,68	4,54	1,15	0,29
Quick Ratio	22,99	12,25	4,42	1,12	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,03	-7,92	-1,81	-0,24	-0,09
Délais de paiement des fournisseurs	2,13 k	708,31	3,22 k	2,79 k	200 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,38	3,36	47,3	-11,78
Dette totale / Capital total	-	2,33	3,25	32,11	-13,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-11,78
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-13,35
Dette totale / Total de l'actif	3,88	7,89	22,02	86,84	374,02
EBIT / Charges d'intérêt	-87,55	-	-1,99 k	-139,95	-60,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	83,01	-73,77	179,84	-97,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,58	513,84	-81,68	8,61	-31,91
EBIT, 1 an Croissance %	-42,58	513,84	-81,68	8,61	-31,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-313,72	518,09	-52,87	-52,02	-4,1
Résultat net, Croissance 1 an	-313,72	518,09	-52,87	-52,02	0,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,7	565,38	-82,23	6,49	-18,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-296,2	303,53	-65,92	-52,31	-4,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	43,99	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,23	-27,32	-61,89	-31,06	-65,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,78	-30,15	-67,73	-88,37	-818,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,78	-30,15	-67,73	-88,37	-818,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,67	121,56	-75,74	-64,23	-48,48
CAPEX, Croissance 1 an	-38,03	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,55	702,59	-95,85	-68,03	-402,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,02	713,36	-95,85	-71,46	-459,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,72	-14,33	-74,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,33	101,64	6,06	-55,39	-14
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,33	101,64	6,06	-55,39	-14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-71,92	286,91	70,67	-52,45	-32,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-71,92	286,91	70,67	-52,45	-32,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,18	105,66	8,75	-56,5	-11,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,21	191,58	17,26	-59,69	-32,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	122,78	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,05	-23,67	-47,37	-48,74	-51,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,22	-24,22	-52,53	-80,63	-8,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,22	-24,22	-52,53	-80,63	-8,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,37	70,82	-26,69	-70,54	-57,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	101,46	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,8	71,02	-42,25	-88,47	-1,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,24	71,06	-41,93	-89,12	1,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,34	-74,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,51	79,89	-9,34	6,9	-48,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,51	79,89	-9,34	6,9	-48,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,44	-17,95	91,79	11,81	-39,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,44	-17,95	91,79	11,81	-39,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,18	42,31	-9,07	7,99	-48,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,57	-37,4	42,56	-13,12	-46,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	99,36	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,76	-12,07	-39,45	-42,42	-55,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,96	-13,21	-42,99	-70,29	-35,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,96	-13,21	-42,99	-70,29	-35,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,88	30,57	-10,88	-42,29	-64,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,2	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,67	48,65	-50,47	-52,58	-65,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,96	48,65	-50,5	-54,18	-65,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,58	17,35	-18,28	2,98	-11,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,58	17,35	-18,28	2,98	-11,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,42	19,61	-15,66	-34,03	26,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,42	19,61	-15,66	-34,03	26,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,04	21,73	-23,97	-11,42	-10,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,6	-0,05	-32,66	-47,51	5,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,74	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,64	-16,12	-37,21	-29,14	-44,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,04	-16,29	-39,88	-52,36	-31,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,04	-16,29	-39,88	-52,36	-31,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,26	11,32	-22,55	-28,03	-33,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,88	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,14	24,72	-38,86	-46,55	-34,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,35	24,83	-38,89	-47,77	-34,09