Flux de Trésorerie G Capital

Actions

GCAP

TH5035010005

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Thailand S.E. 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^THB	-4,00 %		+4,35 %	-20,00 %

14/08	G Capital Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	G Capital Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: G CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	239 M	199 M	168 M	151 M	119 M
Intérêts payés, total	123 M	86,26 M	63,44 M	52,05 M	37,82 M
Revenus nets d'intérêts	115 M	113 M	105 M	98,56 M	81,44 M
Autres recettes, total	5,24 M	7,32 M	7,83 M	5,56 M	5,38 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	121 M	120 M	113 M	104 M	86,82 M
Provision pour pertes sur prêts	58,47 M	141 M	-4,8 M	16,26 M	50,67 M
Total Chiffre d'affaires	62,06 M	-21,19 M	118 M	87,86 M	36,15 M
Coût des services fournis, total	119 M	105 M	103 M	105 M	99,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	-9,65 M	-7,42 M	-4,84 M	-2,75 M	-3,09 M
Total des dépenses de fonctionnement	109 M	97,83 M	98,58 M	102 M	96,35 M
Résultat d'Exploitation	-46,87 M	-119 M	18,94 M	-14,48 M	-60,2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-1,33 M
EBT, hors éléments non courants	-46,87 M	-119 M	18,94 M	-14,48 M	-61,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25,5 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-72,37 M	-119 M	18,94 M	-14,48 M	-61,53 M
Charge d'impôt	-13,81 M	-18,38 M	4,12 M	-1,71 M	6,13 M
Résultat des activités poursuivies	-58,57 M	-101 M	14,82 M	-12,77 M	-67,66 M
Résultat net part du groupe	-58,57 M	-101 M	14,82 M	-12,77 M	-67,66 M
Résultat net	-58,57 M	-101 M	14,82 M	-12,77 M	-67,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-58,57 M	-101 M	14,82 M	-12,77 M	-67,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-58,57 M	-101 M	14,82 M	-12,77 M	-67,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,29	0,04	-0,03	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,29	0,04	-0,03	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	300 M	341 M	387 M	469 M	539 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,29	0,04	-0,03	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,29	0,04	-0,03	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	300 M	341 M	387 M	472 M	539 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,22	0,03	-0,02	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,22	0,03	-0,02	-0,07
Dividende par action	0,1	-	-	-	-
Ratio de distribution	-25,61	-29,79	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	254 M	214 M	182 M	161 M	128 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,08	15,45	21,75	11,84	-9,97
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-13,81 M	-19,99 M	3,56 M	-2,61 M	5,98 M
Total des impôts différés	-13,81 M	-19,99 M	3,56 M	-2,61 M	5,98 M
Résultat net normalisé	-29,29 M	-74,39 M	11,84 M	-9,05 M	-38,45 M
Provisions de pension	1,09 M	170 k	160 k	151 k	195 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,09 M	74,04 M	9,39 M	4,56 M	2,73 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	1,22 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	1,57 Md	1,04 Md	930 M	813 M	614 M
Autres créances	11,33 M	21,92 M	35,22 M	33,14 M	10,24 M
Immobilisations corporelles brutes	72,7 M	55,9 M	57,3 M	51,74 M	47,86 M
Amortissements cumulés	-36,27 M	-45,6 M	-22,62 M	-21,74 M	-19,67 M
Immobilisations corporelles nettes	36,42 M	10,29 M	34,68 M	30 M	28,19 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15,2 M	14,92 M	14,35 M	13,69 M	11,58 M
Autres actifs à court terme, total	61,12 M	33,95 M	11,17 M	933 k	39,5 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	44,19 M	64,18 M	60,62 M	63,32 M	57,34 M
Autres actifs à long terme, total	71,76 M	135 M	150 M	137 M	164 M
Total des actifs	1,87 Md	1,4 Md	1,25 Md	1,09 Md	929 M
Passifs
Comptes à payer, total	28,55 M	654 k	50,63 M	65,54 M	91,63 k
Charges à payer, total	12,84 M	10,11 M	10,8 M	12,02 M	5,97 M
Emprunts à court terme	435 M	350 M	345 M	294 M	289 M
Part à court terme de la dette à long terme	622 M	407 M	260 M	67 M	21,62 M
Part à court terme des contrats de location	6,92 M	5,9 M	2,47 M	2,21 M	2,51 M
Dette à long terme	226 M	170 M	45,48 M	109 M	139 M
Contrats de location à long terme	22,71 M	664 k	24,25 M	22,32 M	21,04 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	5,42 M	3,05 M	1,36 M	189 k	19,15 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	26,05 M	12,45 M	9,24 M	7,23 M	7,09 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,06 M	8,77 M	7,17 M	8,38 M	10,34 M
Autres passifs non courants	14,76 M	11,45 M	7 M	2,91 M	779 k
Total du passif	1,41 Md	980 M	764 M	591 M	498 M
Actions ordinaires, total	150 M	187 M	211 M	262 M	271 M
Primes d'émissions d'actions	255 M	307 M	236 M	231 M	226 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	53,38 M	-77,24 M	14,82 M	1,69 M	-65,97 M
Résultat global et autres	-	-	20,15 M	9,15 M	-
Total des fonds propres ordinaires	459 M	417 M	482 M	504 M	431 M
Total des capitaux propres	459 M	417 M	482 M	504 M	431 M
Total du passif et des capitaux propres	1,87 Md	1,4 Md	1,25 Md	1,09 Md	929 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	300 M	373 M	422 M	524 M	542 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	300 M	373 M	422 M	524 M	542 M
Actif net par action	1,53	1,12	1,14	0,96	0,8
Actif corporel net	443 M	402 M	468 M	490 M	419 M
Actif corporel net par action	1,48	1,08	1,11	0,94	0,77
Total de la dette	1,31 Md	933 M	678 M	495 M	473 M
Dette relative aux PBO non financés	8,06 M	8,77 M	7,17 M	8,38 M	10,34 M
Dette nette	1,25 Md	859 M	668 M	490 M	471 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	-58,57 M	-101 M	14,82 M	-12,77 M	-67,66 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	11,1 M	9,53 M	7,5 M	5,35 M	5,01 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	11,1 M	9,53 M	7,5 M	5,35 M	5,01 M
Amortissement des charges différées, total	668 k	719 k	1,7 M	2,32 M	2,09 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-262 k	-11,82 k	43,93 k	-1,04 M	-2,48 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25,5 M	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	1,86 M	-8,23 k	779 k	36,57 k	18,04 k
Provision pour pertes sur créances	56,7 M	141 M	-4,8 M	18,68 M	50,67 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	1,33 M
Variation des dettes fournisseurs	-102 M	-43,12 M	46,32 M	14,55 M	-73,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	483 M	328 M	107 M	121 M	103 M
Autres activités opérationnelles	-7,63 M	-12,72 M	1,62 M	471 k	10,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	411 M	323 M	175 M	149 M	28,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,97 M	-449 k	-8,55 M	-1,69 M	-1,94 M
Vente d'immobilisations corporelles	449 k	11,84 k	165 k	1,04 M	2,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	5 M	-	-	-	-1,3 M
Autres activités d'investissement, total	-9 M	-	-	-683 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,52 M	-437 k	-8,38 M	-1,33 M	-717 k
Dette à court terme émise, total	92 M	19,5 M	39,26 M	180 M	75,21 M
Dette à long terme émise, total	219 M	86,96 M	50,24 M	77,05 M	51,88 M
Total de la dette émise	311 M	106 M	89,49 M	257 M	127 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-90,16 M	-104 M	-44,2 M	-131 M	-80,91 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-589 M	-281 M	-276 M	-276 M	-71,67 M
Total de la dette remboursée	-679 M	-385 M	-321 M	-407 M	-153 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-15 M	-29,98 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15 M	-29,98 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	4 M	-	-	-2,48 M	-4,5 M
Flux de trésorerie de financement	-379 M	-309 M	-231 M	-152 M	-29,99 M
Variation nette de la trésorerie	22,67 M	13,95 M	-64,65 M	-4,83 M	-1,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	116 M	86,43 M	64,08 M	50,48 M	35,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,57 k	-5,29 M	32,35 k	9,72 k	4,03 k
Dette nette émise / remboursée	-368 M	-279 M	-231 M	-150 M	-25,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,76	-6,17	1,12	-1,09	-6,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,03	-23	3,3	-2,59	-14,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,03	-23	3,3	-2,59	-14,47
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	191,07	-496,78	88,01	119,61	275,03
Marge des activités poursuivies %	-94,37	474,99	12,61	-14,53	-187,13
Marge nette %	-94,37	474,99	12,61	-14,53	-187,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-94,37	474,99	12,61	-14,53	-187,13
Marge nette normalisée %	-47,2	351,1	10,07	-10,3	-106,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	-0,01	0,09	0,08	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,48	1,45	1,9	2,05
Quick Ratio	1,44	1,44	1,43	1,9	1,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,41	0,26	0,33	0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	286,26	224,06	140,54	98,15	109,82
Dette totale / Capital total	74,11	69,14	58,43	49,53	52,34
Dette à long terme / Capitaux propres	54,29	40,9	14,46	26	37,24
Dette à long terme / Capital total	14,06	12,62	6,01	13,12	17,75
Dette totale / Total de l'actif	75,44	70,17	61,3	53,97	53,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-56,38	-134,14	-654,39	-25,23	-58,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-56,38	-134,14	-654,39	-25,23	-58,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,6 k	71,84	-114,72	-186,16	429,98
Résultat net, Croissance 1 an	-1,6 k	71,84	-114,72	-186,16	429,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-601,23	153,93	-115,91	-176,47	324,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,6 k	51,03	-113	-171,69	360,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,02	-9,17	15,75	4,52	-14,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,66	-25,21	-10,77	-12,13	-15,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,06	-9,42	16,48	4,8	-14,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,7	-21,23	-45,92	-15,09	-80,55
CAPEX, Croissance 1 an	-22,74	-90,96	1,8 k	-14,86	14,84
Dividende par action, 1 an de croissance	100	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-42,75	-61,41	37,61	103,59	-44,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,75	-61,41	37,61	103,59	-44,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,04	407,93	-49,7	-64,38	113,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,04	407,93	-49,7	-64,38	113,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,85	256,76	-36,44	-65,12	80,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,52	376,2	-55,69	-69,6	81,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,64	-10,1	2,54	9,99	-5,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,1	-23,46	-18,31	-11,45	-13,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,43	-10,75	2,72	10,49	-5,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,47	6,02	-34,73	-32,23	-59,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,27	-73,57	31,16	93,77	-1,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-23,3	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,23	-51,81	-6,17	12,29	19,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,23	-51,81	-6,17	12,29	19,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,18	23,77	56,03	-39,82	-12,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,18	23,77	56,03	-39,82	-12,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,01	21,61	26,51	-32,4	-19,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,73	16,65	43,38	-48,13	-24,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,57	-8,82	-2,2	3,19	1,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,64	-19,9	-19,44	-16,3	-12,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,44	-9,43	-2,47	3,41	1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,01	-1,9	-15,29	-28,75	-55,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,39	-65,05	9,95	-30,25	62,76
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-26,32	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,65	-27,35	-7,67	-14,24	-23,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,65	-27,35	-7,67	-14,24	-23,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,25	30,08	-23,04	-24,8	76,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,25	30,08	-23,04	-24,8	76,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,98	28,49	-22,74	-26,21	45,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,11	16,89	-32,55	-31,88	57,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,61	4,66	6,7	-1,71	-3,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,05	-2,21	-9,8	-16,62	-17,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,9	3,92	6,11	-1,93	-3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,78	-12,88	-16,2	-15,39	-36,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	40,3	-38,66	-6,5	-30,66	-21,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,79	-	-	-	-