Flux de Trésorerie Getalong Enterprise Limited

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543372

INE0H1201020

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Cours en clôture Bombay S.E. 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,470 ^INR	-9,88 %		-9,88 %	-44,12 %

23/06	Getalong Enterprise : le promoteur Westpac Investments porte sa participation à 41,47 %	MT
30/05	Getalong Enterprise Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GETALONG ENTERPRISE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,09 Md	700 M	17,04 M	21,32 M	7,58 M
Total Chiffre d'affaires	1,09 Md	700 M	17,04 M	21,32 M	7,58 M
Coût des marchandises vendues, total	1,03 Md	607 M	49 k	78 k	67 k
Résultat Brut	57,72 M	93,65 M	16,99 M	21,24 M	7,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,93 M	3,14 M	3,17 M	3,37 M	3,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15 k	76 k	160 k	174 k	184 k
Autres dépenses de fonctionnement	69,93 M	103 M	1,24 M	1,1 M	1,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	75,88 M	106 M	4,57 M	4,65 M	4,7 M
Résultat d'Exploitation	-18,15 M	-12,11 M	12,42 M	16,6 M	2,81 M
Intérêts payés, total	-218 k	-918 k	-818 k	-1,57 M	-1,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,28 M	2,23 M	2,23 M	2,64 M	6,48 M
Charges d'intérêt nettes	1,06 M	1,31 M	1,41 M	1,07 M	5,34 M
Gains (pertes) de change	37,52 M	15,44 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-606 k	-352 k	-126 k	208 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	19,83 M	4,3 M	13,7 M	17,87 M	8,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	492 k	2,77 M	839 k	-
Autres éléments non courants	-	-100 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	19,83 M	4,69 M	16,47 M	18,71 M	8,15 M
Charge d'impôt	5,27 M	1,58 M	828 k	177 k	1,48 M
Résultat des activités poursuivies	14,56 M	3,11 M	15,64 M	18,54 M	6,66 M
Résultat des activités abandonnées	-	2,45 M	-34,64 M	-	-
Résultat net part du groupe	14,56 M	5,56 M	-19 M	18,54 M	6,66 M
Intérêts minoritaires	-34 k	3 k	-	-	-
Résultat net	14,52 M	5,56 M	-19 M	18,54 M	6,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,52 M	5,56 M	-19 M	18,54 M	6,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,52 M	3,12 M	15,64 M	18,54 M	6,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,01	0,3	-0,99	0,93	0,31
BPA de base - Activités poursuivies	1,01	0,17	0,82	0,93	0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,44 M	18,28 M	19,1 M	20 M	21,16 M
Bénéfice net par action - dilué	1,01	0,3	-1	0,93	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	1,01	0,17	0,82	0,93	0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,44 M	18,28 M	19,1 M	20 M	21,16 M
BPA de base normalisé	0,86	0,15	0,45	0,56	0,24
BPA dilué normalisé	0,86	0,15	0,45	0,56	0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,14 M	-12,03 M	12,58 M	16,77 M	2,99 M
EBITA	-18,15 M	-12,11 M	12,42 M	16,6 M	2,81 M
EBIT	-18,15 M	-12,11 M	12,42 M	16,6 M	2,81 M
EBITDAR	-17,63 M	-11,6 M	13 M	17,19 M	3,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,15 Md	733 M	22,03 M	25,29 M	14,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,58	33,61	5,03	0,95	18,2
Total des impôts courants	5,23 M	1,27 M	-	-	1,5 M
Total des impôts différés	-760 k	244 k	178 k	177 k	-16 k
Résultat net normalisé	12,36 M	2,69 M	8,56 M	11,17 M	5,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	283 k	2 k	-	14 k	-
Dépenses de marketing	300 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	583 k	2 k	-	14 k	-
Charges locatives nettes, total	504 k	430 k	420 k	420 k	420 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	80,83 k	48,96 k	43,99 k	348 k	307 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	423 k	381 k	376 k	71,69 k	113 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	38 k	60 k	49 k	78 k	67 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,59 M	699 k	132 k	8,68 M	438 k
Total des liquidités et VMP	7,59 M	699 k	132 k	8,68 M	438 k
Créances clients, total	921 M	456 M	3,14 M	3,4 M	2,9 M
Autres créances	40,81 M	36,19 M	10,34 M	10,34 M	10,34 M
Notes à recevoir	31,5 M	24,13 M	-	10,38 M	24,82 M
Total des créances	993 M	516 M	13,48 M	24,12 M	38,06 M
Stocks	6,85 M	92 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	32 k	-	-	31 k	61 k
Autres actifs à court terme, total	47,42 M	29,88 M	30,44 M	31,24 M	30,15 M
Total de l'actif circulant	1,05 Md	547 M	44,05 M	64,07 M	68,71 M
Immobilisations corporelles brutes	27,94 M	33,48 M	43,26 M	43,98 M	44,13 M
Amortissements cumulés	-15 k	-91 k	-252 k	-425 k	-609 k
Immobilisations corporelles nettes	27,93 M	33,39 M	43,01 M	43,56 M	43,52 M
Investissements à long terme	27,35 M	32,35 M	43,78 M	32,65 M	55,35 M
Goodwill	23 k	12 k	-	-	-
Prêts à long terme	-	16,65 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	760 k	516 k	338 k	161 k	176 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	719 k	529 k	530 k	13 k	12 k
Total des actifs	1,11 Md	630 M	132 M	140 M	168 M
Passifs
Comptes à payer, total	994 M	417 M	13,13 M	524 k	492 k
Charges à payer, total	1,08 M	767 k	1,54 M	915 k	396 k
Emprunts à court terme	21,15 M	108 M	17,12 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,3 M	1,56 M
Impôts sur le revenu à payer	5,23 M	2,09 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	61 k	8,89 M	-	5 k	1,36 M
Total du passif circulant	1,02 Md	536 M	31,78 M	2,75 M	3,81 M
Dette à long terme	-	-	-	11,8 M	10,14 M
Autres passifs non courants	-	1 k	1 k	-	-
Total du passif	1,02 Md	536 M	31,78 M	14,54 M	13,94 M
Actions ordinaires, total	18,28 M	18,28 M	20 M	20 M	21,16 M
Primes d'émissions d'actions	48,23 M	48,23 M	73,28 M	73,28 M	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,11 M	27,05 M	6,63 M	24,88 M	31,54 M
Résultat global et autres	-	-	-	7,75 M	-
Total des fonds propres ordinaires	89,63 M	93,57 M	99,92 M	126 M	154 M
Intérêts minoritaires	34 k	14 k	-	-	-
Total des capitaux propres	89,66 M	93,58 M	99,92 M	126 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	1,11 Md	630 M	132 M	140 M	168 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,28 M	18,28 M	20 M	20 M	21,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,28 M	18,28 M	20 M	20 M	21,16 M
Actif net par action	4,9	5,12	5	6,3	7,27
Actif corporel net	89,6 M	93,56 M	99,92 M	126 M	154 M
Actif corporel net par action	4,9	5,12	5	6,3	7,27
Total de la dette	21,15 M	108 M	17,12 M	13,1 M	11,69 M
Dette nette	13,55 M	107 M	16,98 M	4,42 M	11,25 M
Dette relative aux contrats de location	4,03 M	3,44 M	3,36 M	3,36 M	3,36 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	34 k	14 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	6,85 M	92 k	-	-	-
Terres possédées	4,57 M	9,39 M	9,39 M	42,58 M	42,58 M
Machines, total	168 k	494 k	1,07 M	1,4 M	1,55 M
Employés à temps plein	24	18	9	11	11

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	14,52 M	5,56 M	-19 M	18,54 M	6,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	15 k	76 k	160 k	174 k	184 k
Amortissements et dépréciations, Total	15 k	76 k	160 k	174 k	184 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	3,27 M	-34,64 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,16 M	-7,05 M	31,5 M	-1,08 M	-4,05 M
Variation des créances	-458 M	465 M	93,91 M	-263 k	502 k
Variation des stocks	12,52 M	6,76 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	492 M	-578 M	-5,25 M	-12,6 M	-32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-92 M	38,08 M	1,28 M	-11,83 M	-14,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-29,51 M	-65,85 M	67,97 M	-7,07 M	-10,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,38 M	-5,54 M	-9,78 M	-720 k	-150 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	12 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-27,35 M	-5 M	-26,69 M	11,12 M	-22,69 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	13,06 M	-16,65 M	16,65 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,29 M	2,42 M	2,22 M	3,15 M	6,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-36,38 M	-24,76 M	-17,59 M	13,55 M	-16,37 M
Dette à court terme émise, total	20,55 M	86,7 M	-	-	253 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	11,8 M	-
Total de la dette émise	20,55 M	86,7 M	-	11,8 M	253 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-76,53 M	-15,81 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,66 M
Total de la dette remboursée	-	-	-76,53 M	-15,81 M	-1,66 M
Émission d'actions ordinaires	48,24 M	-	26,77 M	7,75 M	29 M
Autres activités de financement, total	-824 k	-2,99 M	-945 k	-1,66 M	-8,88 M
Flux de trésorerie de financement	67,97 M	83,71 M	-50,71 M	2,07 M	18,71 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	2,08 M	-6,9 M	-326 k	8,55 M	-8,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	218 k	918 k	818 k	1,57 M	1,13 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,69 M	5,3 M	2,69 M	-	194 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-77,71 M	-84,45 M	85,67 M	-15,85 M	-11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-77,57 M	-83,88 M	86,18 M	-14,87 M	-10,29 M
Variation du fonds de roulement net	42,87 M	70,85 M	-88,03 M	24,7 M	12,08 M
Dette nette émise (remboursée)	20,55 M	86,7 M	-76,53 M	-4,02 M	-1,4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,38	-0,87	2,04	7,62	1,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,41	-4,85	4,88	8,1	1,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,98	3,4	16,17	16,41	4,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,93	3,4	16,17	16,41	4,76
Analyse des marges
Marge brute %	5,31	13,38	99,71	99,63	99,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,55	0,45	18,59	15,82	45,31
Marge d’EBITDA %	-1,67	-1,72	73,85	78,65	39,47
Marge EBITA %	-1,67	-1,73	72,91	77,84	37,05
Marge d'EBIT %	-1,67	-1,73	72,91	77,84	37,05
Marge des activités poursuivies %	1,34	0,44	91,81	86,93	87,95
Marge nette %	1,34	0,79	-111,5	86,93	87,95
Net Avail. Pour la marge commune %	1,34	0,44	91,81	86,93	87,95
Marge nette normalisée %	1,14	0,38	50,27	52,39	67,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,15	-12,06	502,8	-74,34	-145,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,14	-11,98	505,8	-69,75	-135,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,32	0,8	0,04	0,16	0,05
Rotation des actifs corporels	66,85	22,84	0,45	0,49	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,57	1,02	0,07	6,52	2,4
Rotation des stocks (stock moyen)	78,44	174,69	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	1,02	1,39	23,33	18,04
Quick Ratio	0,95	0,92	0,43	8,16	3,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,12	2,14	-2,58	-2,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	232,33	358,67	4,93 k	56,02	151,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,65	2,09	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	268,75	429,39	-	31,94 k	2,77 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-31,77	-68,63	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,59	115,24	17,13	10,4	7,6
Dette totale / Capital total	19,08	53,54	14,62	9,42	7,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	9,37	6,59
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	8,48	6,12
Dette totale / Total de l'actif	91,93	85,14	24,13	10,35	8,31
EBIT / Charges d'intérêt	-83,27	-13,19	15,19	10,6	2,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-83,2	-13,1	15,38	10,71	2,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-190,43	-19,14	3,43	10,25	2,51
Dette totale / EBITDA	-1,17	-8,96	1,36	0,78	3,91
Dette nette / EBITDA	-0,75	-8,91	1,35	0,26	3,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,51	-6,14	6,1	0,82	4,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,33	-6,1	6,06	0,28	3,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,97	-35,55	-97,57	25,14	-64,46
Résultat brut, Croissance 1 an	134,12	62,24	-81,86	25,04	-64,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-33,67	-204,59	33,29	-82,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-221,89	-33,31	-202,61	33,6	-83,09
EBIT, 1 an Croissance %	-221,89	-33,31	-202,61	33,6	-83,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,98	-78,61	402,51	18,48	-64,05
Résultat net, Croissance 1 an	12,72	-61,69	-441,43	-197,57	-64,05
Résultat net normalisé sur 1 an	14,82	-78,24	218,56	30,41	-54,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,78	-87,37	381,23	13,15	-66,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	99,09	-50,52	-99,31	8,37	-14,75
Stocks, Croissance 1 an	-64,63	-98,66	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	511,16	19,56	28,8	1,27	-0,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	107,8	-43,33	-79,09	6,65	19,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	233,87	4,41	6,8	26,02	22,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	233,67	4,4	6,79	26,02	22,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-499,44	123,14	-203,23	-110,41	52,09
CAPEX, Croissance 1 an	241,01	-76,3	76,5	-92,64	-79,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	8,68	-201,44	-118,5	-30,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	8,13	-202,74	-117,26	-30,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-15,43	-87,48	-82,55	-33,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	94,89	-45,75	-52,37	-33,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,71	18,07	-51,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-9,84	-17,28	17,08	-52,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-9,84	-17,28	17,08	-52,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-50,84	3,67	144,01	-34,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-34,28	14,37	82,52	-40,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-50,02	-16,75	103,83	-22,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-62,25	-22,03	133,41	-38,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-0,75	-94,16	-91,36	-3,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-93,11	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	170,32	24,1	14,21	0,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	8,52	-65,58	-52,78	12,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	86,71	5,6	16,01	24,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	86,64	5,59	16	24,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	198,55	51,77	-67,23	-60,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-10,1	-35,32	-63,95	-87,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	5	-56,68	-64,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	5,4	-57,89	-65,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-74,08	-73,03	-77,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,67	-28,34	-56,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,58	-37,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-5,87	-2,94	-38,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-5,87	-2,94	-38,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	6,68	8,39	28,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	13,82	8,47	6,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,33	-3,31	23,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-11,82	-11,71	22,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-81,06	-84,54	-81,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	111,13	15,97	9,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-37,32	-49,82	-35,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	54,99	12,01	18,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	54,94	12	18,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	109,55	-37,88	-45,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	12,57	-68,65	-69,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,14	-49,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,34	-50,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-62,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-63,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-53,44