Bilan Gibb River Diamonds Limited Börse Stuttgart

Actions

PHO

AU0000031411

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Börse Stuttgart 21:56:32 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0140 ^EUR	0,00 %		-6,67 %	-51,72 %

21/09	Gibb River Diamonds Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
13/03	Gibb River Diamonds Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

bf400efefbc066ede8.MTp7BSj_T2aRE2vkdC58PsJD3UgXSeEgXXpAWw1NMxs.S20LXBqXAAn6YyCJGXs6WocUnhxFe9BZFQ0kNHw_an1ncSEoGLsQU_onMg

Données Financières Publiées: GIBB RIVER DIAMONDS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	743
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	743
Résultat Brut	-	-	-	-	743
Frais de vente, généraux et administratifs, total	434 k	434 k	396 k	323 k	539 k
Coûts d'exploration / de forage, total	143 k	765 k	892 k	633 k	838 k
Rémunération à base d'actions (IS)	481 k	398 k	153 k	171 k	75,5 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	48,16 k	56,57 k	64,47 k	48,86 k	36,63 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	5,17 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-2,21 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	-1,1 M	1,65 M	1,51 M	1,18 M	1,49 M
Résultat d'Exploitation	1,1 M	-1,65 M	-1,51 M	-1,18 M	-1,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,87 k	16,58 k	67,92 k	44,7 k	103 k
Charges d'intérêt nettes	1,87 k	16,58 k	67,92 k	44,7 k	103 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	7 M
Gains (pertes) de change	-	-	-10,78 k	2,04 k	2,19 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,1 M	-1,64 M	-1,45 M	-1,13 M	5,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,11 M	953 k	-137 k	1,75 k	-2,33 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-18,33 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M	5,61 M
Résultat des activités poursuivies	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M	5,61 M
Résultat net part du groupe	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M	5,61 M
Résultat net	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M	5,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M	5,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M	5,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	212 M	212 M	212 M	214 M	215 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	212 M	212 M	212 M	214 M	231 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	0,02
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,13 M	-1,63 M	-1,44 M	-1,13 M	-1,45 M
EBITA	1,1 M	-1,65 M	-1,51 M	-1,18 M	-1,49 M
EBIT	1,1 M	-1,65 M	-1,51 M	-1,18 M	-1,49 M
EBITDAR	1,16 M	-1,62 M	-1,42 M	-1,1 M	-1,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,21 M	16,58 k	67,92 k	44,7 k	7,1 M
Résultat net normalisé	688 k	-1,02 M	-906 k	-706 k	3,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,58 k	1,7 k	1,39 k	373
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	217 k	209 k	215 k	230 k	227 k
Frais d'exploration et de forage	143 k	765 k	892 k	633 k	838 k
Charges locatives nettes, total	20,72 k	13,16 k	23,61 k	31,93 k	51,12 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	481 k	398 k	153 k	171 k	75,5 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	481 k	398 k	153 k	171 k	75,5 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,11 M	759 k	1,74 M	720 k	6,74 M
Total des liquidités et VMP	2,11 M	759 k	1,74 M	720 k	6,74 M
Créances clients, total	4,22 k	-	-	11,02 k	8,79 k
Autres créances	25,67 k	60,12 k	55,32 k	29,43 k	117 k
Total des créances	29,88 k	60,12 k	55,32 k	40,46 k	125 k
Dépenses payées d'avance	42,42 k	23,26 k	25,4 k	37,8 k	32,82 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,18 M	842 k	1,82 M	798 k	6,9 M
Immobilisations corporelles brutes	5,98 M	448 k	417 k	401 k	420 k
Amortissements cumulés	-168 k	-224 k	-215 k	-230 k	-267 k
Immobilisations corporelles nettes	5,81 M	224 k	202 k	171 k	153 k
Investissements à long terme	1,37 M	2,32 M	5,25 k	7 k	5,42 k
Autres actifs à long terme, total	21,86 k	21,86 k	21,86 k	21,86 k	21,86 k
Total des actifs	9,39 M	3,41 M	2,05 M	998 k	7,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	20,8 k	69,84 k	82,62 k	14,26 k
Charges à payer, total	137 k	198 k	237 k	148 k	282 k
Part à court terme des contrats de location	29,05 k	27,53 k	28,27 k	12,21 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	71,61 k	49,96 k	29,31 k	33,98 k	201 k
Total du passif circulant	365 k	297 k	364 k	277 k	497 k
Contrats de location à long terme	25,76 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	172 k
Total du passif	390 k	297 k	364 k	277 k	669 k
Actions ordinaires, total	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,3 M	18,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,89 M	-16,66 M	-17,5 M	-18,55 M	-12,43 M
Résultat global et autres	1,71 M	1,6 M	1 M	968 k	536 k
Total des fonds propres ordinaires	9 M	3,11 M	1,68 M	722 k	6,41 M
Total des capitaux propres	9 M	3,11 M	1,68 M	722 k	6,41 M
Total du passif et des capitaux propres	9,39 M	3,41 M	2,05 M	998 k	7,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	212 M	212 M	212 M	215 M	215 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	212 M	212 M	212 M	215 M	215 M
Actif net par action	0,04	0,01	0,01	0	0,03
Actif corporel net	9 M	3,11 M	1,68 M	722 k	6,41 M
Actif corporel net par action	0,04	0,01	0,01	0	0,03
Total de la dette	54,8 k	27,53 k	28,27 k	12,21 k	0
Dette nette	-2,05 M	-732 k	-1,71 M	-708 k	-6,74 M
Dette relative aux contrats de location	166 k	105 k	189 k	255 k	409 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	443	443	-	-	-
Machines, total	326 k	374 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-23,95 k	-684 k	-1,59 M	-1,13 M	5,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,16 k	56,57 k	64,47 k	48,86 k	36,63 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	5,17 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	53,32 k	56,57 k	64,47 k	48,86 k	36,63 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	18,33 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,11 M	-953 k	137 k	-1,75 k	2,33 k
Rémunération à base d'actions (CF)	481 k	398 k	153 k	171 k	75,5 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,31 M	-	17,32 k	-79,64 k	-7 k
Variation des créances	-13,59 k	19,16 k	4,8 k	14,86 k	-84,96 k
Variation des dettes fournisseurs	129 k	-74,34 k	53,8 k	5,37 k	411 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,07 k	-30,23 k	-2,13 k	-12,4 k	4,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-531 k	-1,27 M	-1,16 M	-982 k	6,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-974 k	-52,86 k	-9,82 k	-	-20,15 k
Vente d'immobilisations corporelles	220 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2,18 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	346 k	-52,86 k	2,17 M	-	-20,15 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,72 k	-29,58 k	-34,84 k	-35,43 k	-12,58 k
Total de la dette remboursée	-23,72 k	-29,58 k	-34,84 k	-35,43 k	-12,58 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-23,72 k	-29,58 k	-34,84 k	-35,43 k	-12,58 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-208 k	-1,35 M	978 k	-1,02 M	6,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,4 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	394 k	-709 k	-664 k	-584 k	-686 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	394 k	-709 k	-664 k	-584 k	-686 k
Variation du fonds de roulement net	-147 k	77,5 k	-69,21 k	68,7 k	-153 k
Dette nette émise (remboursée)	-23,72 k	-29,58 k	-34,84 k	-35,43 k	-12,58 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,56	-28,69	-34,5	-48,31	-23,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,8	-31,32	-38,79	-60,17	-26,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,27	-21	-66,12	-93,85	157,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,27	-21	-66,12	-93,85	157,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	72,6 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-195 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-200 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-200 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	756 k
Marge nette %	-	-	-	-	756 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	756 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	472 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-92,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-92,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,98	2,84	5	2,88	13,87
Quick Ratio	5,87	2,76	4,93	2,75	13,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,46	-4,27	-3,18	-3,55	12,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,61	0,88	1,68	1,69	-
Dette totale / Capital total	0,61	0,88	1,65	1,66	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,28	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,16	8,7	17,78	27,72	9,46
Dette totale / EBITDA	0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	-1,78	0,46	1,19	0,63	4,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,31	-0,02	-0,02	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,47	0,44	1,18	0,63	4,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,82	-1,09 k	-9,7	-21,75	28,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,48	-1,33 k	-8,89	-21,86	26,51
EBIT, 1 an Croissance %	-45,48	-1,33 k	-8,89	-21,86	26,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-101,21	-30,83	131,91	-28,85	-597,47
Résultat net, Croissance 1 an	-101,21	-30,83	131,91	-28,85	-597,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,45	-1,3 k	-11,46	-22	-596,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,19	-31,2	131,98	-29,33	-558,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-75,68	-	-	-	-20,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,34	3	-9,68	-15,28	-10,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,94	-10,03	-39,98	-51,23	609,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,35	-8,42	-45,95	-57,13	788,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,35	-8,42	-45,95	-57,13	788,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	174,86	216,53	-8,7	-15,19	-716,45
CAPEX, Croissance 1 an	-37,08	1,36 k	-81,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,4	-193,83	-6,36	-12,08	17,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,4	-193,83	-6,36	-12,08	17,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,74	-10,84	195,79	-15,94	0,37
EBITA, 2 ans CAGR %	46,47	-9,46	234,52	-15,62	-0,57
EBIT, 2 ans CAGR %	46,47	-9,46	234,52	-15,62	-0,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-78,57	-41,18	26,66	28,45	88,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-78,57	-41,18	26,66	28,45	88,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,46	-9,97	225,85	-16,9	96,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,3	-41,76	26,34	28,04	80
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,26	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	60,67	-79,03	-3,55	-12,53	-13,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,62	-37,67	-26,52	-45,9	85,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,22	-39,62	-29,65	-51,86	95,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,22	-39,62	-29,65	-51,86	95,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	65,79	156,28	70	-12	128,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	56,66	-81,52	64,92	-	43,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22	-14,53	-6,26	-9,27	1,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22	-14,53	-6,26	-9,27	1,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,8	56,25	-11,16	89,88	-3,11
EBITA, 3 ans CAGR %	30,19	47,76	-9,27	106,02	-3,43
EBIT, 3 ans CAGR %	30,19	47,76	-9,27	106,02	-3,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-69,93	9,45	-7,08	4,51	101,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-69,93	9,45	-7,08	4,51	101,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,87	48,51	-10,47	102,32	50,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-71,57	3,55	-7,67	4,09	95,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,75	-	-	37,75	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	66,29	-53,69	-65,88	-7,63	-11,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,27	3,47	-38,45	-35,9	27,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,17	1,66	-41,81	-40,35	27,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,17	1,66	-41,81	-40,35	27,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	109,94	87,27	81,68	34,83	68,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	28,83	-48,92	-81,48	-	-27,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,8	38,87	-11,89	-8,25	-1,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,8	38,87	-11,89	-8,25	-1,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-70,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-70,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,37	33,44	27,16	21,36	-6,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,25	19,17	24,76	18,09	-5,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,25	19,17	24,76	18,09	-5,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-62,78	31,91	12,48	16,69	23,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-62,78	31,91	12,48	16,69	23,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,97	19,96	25,28	17,73	22,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-64,77	26,17	8,8	12,72	20,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,37	-	-	35,12	-12,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	39,51	-32,2	-30,7	-40,28	-50,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,24	-3,5	-9,66	-20,17	-4,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,05	-4,56	-12,42	-24,62	-5,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,05	-4,56	-12,42	-24,62	-5,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,04	24,8	82,4	38,44	99,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,73	-44,84	-53,57	-	-58,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,63	-11,18	-6,45	17,13	-6,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,63	-11,18	-6,45	17,13	-6,72