Flux de Trésorerie Hitechpros

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PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:55:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,90 ^EUR	-6,52 %		-9,15 %	-16,77 %

26/06	Agenda des dividendes et des AG France : embouteillage de fin de semestre
13/06	Agenda des dividendes et des AG France : GTT, Alten et Exail sur les tablettes

43354c6c5d0.Sn57pAO4nIhuQhjmifHiFRl8B13LRLZCiBYMPsLn5w0.ACsO6Dv06LEKcUy3-pmsXCASTzHyI9Uv335tcpCp1GErEy3yU-Lb2AU7LA

Données Financières Publiées: HITECHPROS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,63 M	27,54 M	30,96 M	27,52 M	26,78 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1
Total Chiffre d'affaires	21,63 M	27,54 M	30,96 M	27,52 M	26,78 M
Coût des marchandises vendues, total	18,87 M	24,66 M	27,93 M	25,02 M	24,73 M
Résultat Brut	2,77 M	2,88 M	3,03 M	2,5 M	2,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	42,13 k	71,72 k	93,31 k	104 k	145 k
Autres dépenses de fonctionnement	51,76 k	-47,86 k	-51,66 k	-23,09 k	3,24 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	93,89 k	23,86 k	41,65 k	81,35 k	148 k
Résultat d'Exploitation	2,67 M	2,85 M	2,99 M	2,41 M	1,9 M
Intérêts payés, total	-1,78 k	-2,32 k	-4,62 k	-508	-1,14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	63,96 k	71,02 k	209 k	224 k	163 k
Charges d'intérêt nettes	62,18 k	68,69 k	204 k	224 k	162 k
Autres produits non opérationnels	32,73 k	1	-132 k	-180 k	123 k
EBT, hors éléments non courants	2,77 M	2,92 M	3,06 M	2,46 M	2,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-32,73 k	4,52 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7,75 k	-	-	-1,22 k	-898
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-90	-	-174	-58	-
EBT, elements non courants inclus	2,74 M	2,93 M	3,06 M	2,46 M	2,18 M
Charge d'impôt	754 k	743 k	800 k	646 k	570 k
Résultat des activités poursuivies	1,99 M	2,18 M	2,26 M	1,81 M	1,61 M
Résultat net part du groupe	1,99 M	2,18 M	2,26 M	1,81 M	1,61 M
Résultat net	1,99 M	2,18 M	2,26 M	1,81 M	1,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,99 M	2,18 M	2,26 M	1,81 M	1,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,99 M	2,18 M	2,26 M	1,81 M	1,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,21	1,33	1,38	1,1	0,98
BPA de base - Activités poursuivies	1,21	1,33	1,38	1,1	0,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,65 M	1,65 M
Bénéfice net par action - dilué	1,21	1,33	1,38	1,1	0,98
BPA dilué - Activités poursuivies	1,21	1,33	1,38	1,1	0,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,65 M	1,65 M
BPA de base normalisé	1,05	1,11	1,17	0,93	0,83
BPA dilué normalisé	1,05	1,11	1,17	0,93	0,83
Dividende par action	1	1,25	1,3	1	0,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,71 M	2,92 M	3,08 M	2,52 M	2,04 M
EBITA	2,67 M	2,85 M	2,99 M	2,41 M	1,9 M
EBIT	2,67 M	2,85 M	2,99 M	2,41 M	1,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,74 M	27,71 M	31,17 M	27,68 M	26,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,48	25,38	26,12	26,29	26,12
Résultat net normalisé	1,73 M	1,83 M	1,91 M	1,54 M	1,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 M	2,44 M	1,91 M	2,06 M	614 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,15 M	5,05 M	5,61 M	4,78 M	4,67 M
Total des liquidités et VMP	6,44 M	7,49 M	7,52 M	6,84 M	5,28 M
Créances clients, total	3,73 M	4,55 M	4,36 M	3,7 M	5,13 M
Autres créances	1,2 M	1,44 M	1,32 M	1,62 M	1,58 M
Total des créances	4,93 M	6 M	5,68 M	5,33 M	6,71 M
Stocks	3 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	137 k	157 k	218 k	188 k	136 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1	-
Total de l'actif circulant	11,5 M	13,65 M	13,42 M	12,36 M	12,13 M
Immobilisations corporelles brutes	524 k	-	743 k	705 k	982 k
Amortissements cumulés	-416 k	-	-486 k	-497 k	-283 k
Immobilisations corporelles nettes	107 k	224 k	257 k	207 k	699 k
Investissements à long terme	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Goodwill	217 k	217 k	217 k	217 k	217 k
Autres immobilisations incorporelles, total	267 k	358 k	404 k	480 k	634 k
Prêts à long terme	879	-	-	8,25 k	23,18 k
Autres actifs à long terme, total	41,7 k	43,69 k	46,25 k	48,46 k	138 k
Total des actifs	12,24 M	14,59 M	14,45 M	13,42 M	13,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,41 M	6,94 M	6,44 M	6,18 M	5,96 M
Charges à payer, total	852 k	-	993 k	944 k	1,12 M
Emprunts à court terme	16	-	31	19	-
Part à court terme de la dette à long terme	319 k	-	139 k	18,39 k	12,43 k
Impôts sur le revenu à payer	12,21 k	1,18 M	30,08 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	124 k	468 k	654 k	249 k	918 k
Autres passifs à court terme	247 k	158 k	271 k	229 k	212 k
Total du passif circulant	6,97 M	8,75 M	8,53 M	7,62 M	8,23 M
Dette à long terme	268 k	318 k	24,93 k	8,82 k	34,27 k
Autres passifs non courants	15 k	-	158 k	372 k	285 k
Total du passif	7,25 M	9,06 M	8,71 M	8 M	8,55 M
Actions ordinaires, total	657 k	657 k	657 k	657 k	657 k
Primes d'émissions d'actions	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,26 M	3,8 M	4,01 M	3,69 M	3,67 M
Résultat global et autres	-	1	1	-	1
Total des fonds propres ordinaires	4,99 M	5,53 M	5,74 M	5,42 M	5,4 M
Total des capitaux propres	4,99 M	5,53 M	5,74 M	5,42 M	5,4 M
Total du passif et des capitaux propres	12,24 M	14,59 M	14,45 M	13,42 M	13,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M
Actif net par action	3,03	3,37	3,49	3,3	3,28
Actif corporel net	4,5 M	4,95 M	5,11 M	4,72 M	4,54 M
Actif corporel net par action	2,74	3,02	3,11	2,87	2,77
Total de la dette	587 k	318 k	164 k	27,22 k	46,69 k
Dette nette	-5,85 M	-7,18 M	-7,36 M	-6,81 M	-5,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - Autres	3 k	-	-	-	-
Machines, total	329 k	-	-	-	982 k
Employés à temps plein	20,59	-	23,76	22	19,43
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23,1 k	18,15 k	13,2 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-427 k	-1,01 M	103 k	404 k	717 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,43	13,29	12,88	10,83	8,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,5	31,23	31,84	26,6	21,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,61	41,53	40,19	32,47	29,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,61	41,53	40,19	32,47	29,82
Analyse des marges
Marge brute %	12,79	10,45	9,8	9,07	7,64
Marge d’EBITDA %	12,55	10,62	9,96	9,15	7,63
Marge EBITA %	12,35	10,36	9,66	8,77	7,09
Marge d'EBIT %	12,35	10,36	9,66	8,77	7,09
Marge des activités poursuivies %	9,19	7,93	7,31	6,58	6,02
Marge nette %	9,19	7,93	7,31	6,58	6,02
Net Avail. Pour la marge commune %	9,19	7,93	7,31	6,58	6,02
Marge nette normalisée %	8	6,63	6,18	5,58	5,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,87	2,05	2,13	1,97	1,96
Rotation des actifs corporels	139,33	165,95	128,71	118,56	59,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,49	6,65	6,94	6,82	6,06
Rotation des stocks (stock moyen)	4,19 k	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	1,56	1,57	1,62	1,47
Quick Ratio	1,63	1,54	1,55	1,6	1,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,22	54,9	52,56	53,64	60,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,09	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	89,58	-	87,47	92,32	89,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-33,27	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,78	5,75	2,86	0,5	0,87
Dette totale / Capital total	10,54	5,44	2,78	0,5	0,86
Dette à long terme / Capitaux propres	5,38	5,75	0,43	0,16	0,64
Dette à long terme / Capital total	4,81	5,44	0,42	0,16	0,63
Dette totale / Total de l'actif	59,25	62,12	60,3	59,63	61,3
EBIT / Charges d'intérêt	1,5 k	1,23 k	647	4,75 k	1,67 k
EBITDA / Charges d'intérêt	1,52 k	1,26 k	667,18	4,96 k	1,8 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,52 k	1,26 k	667,18	4,96 k	1,8 k
Dette totale / EBITDA	0,22	0,11	0,05	0,01	0,02
Dette nette / EBITDA	-2,15	-2,45	-2,39	-2,71	-2,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,22	0,11	0,05	0,01	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,15	-2,45	-2,39	-2,71	-2,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,41	27,29	12,44	-11,13	-2,69
Résultat brut, Croissance 1 an	1,27	3,98	5,44	-17,73	-17,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,36	7,72	5,48	-18,36	-18,85
EBITA, 1 an Croissance en %	0,14	6,74	4,86	-19,3	-21,36
EBIT, 1 an Croissance %	0,14	6,74	4,86	-19,3	-21,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,31	9,77	3,67	-19,99	-10,96
Résultat net, Croissance 1 an	3,31	9,77	3,67	-19,99	-10,96
Résultat net normalisé sur 1 an	3,91	5,56	4,87	-19,77	-11,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,31	9,91	3,76	-20,29	-10,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,05	22,15	-4,25	-15,08	38,45
Stocks, Croissance 1 an	-50	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-47,09	108,87	14,38	-19,16	236,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,11	19,22	-0,97	-7,13	3,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,88	9,97	3,29	-7,72	-3,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,76	10,82	3,79	-5,56	-0,4
Dividende par action, 1 an de croissance	-9,09	25	4	-23,08	-10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,33	22,77	19,63	-0,04	-7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,91	2,62	4,71	-6,86	-17,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,82	3,98	6,6	-7,2	-18,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,04	3,39	5,8	-8,01	-20,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,04	3,39	5,8	-8,01	-20,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,96	6,49	6,68	-8,92	-15,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,96	6,49	6,68	-8,92	-15,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,81	4,73	5,22	-8,27	-15,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,96	6,56	6,79	-9,06	-15,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,48	24,58	8,15	-9,83	8,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-42,26	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,13	5,12	54,56	-3,84	65,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,21	15,61	8,65	-4,1	-1,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,57	3,87	6,58	-2,37	-5,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,24	7,23	7,25	-1	-3,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,75	6,6	14,02	-10,56	-16,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,27	16,41	19,23	8,35	-0,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,11	0,01	3,55	-3,38	-10,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,9	0,58	4,48	-2,47	-11,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,07	0,11	3,88	-3,34	-12,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,07	0,11	3,88	-3,34	-12,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,45	3,82	5,54	-3,07	-9,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,45	3,82	5,54	-3,07	-9,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,06	0,59	4,78	-3,88	-9,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,45	3,86	5,62	-3,13	-9,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,39	2,95	14,11	-0,23	4,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12	12,78	8,12	24,53	46,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,05	6,18	9,79	3,12	-1,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,12	2,83	3,68	1,58	-2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,76	5,02	6,07	2,8	-0,8
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	2,82	5,73	0	-10,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,28	6,59	10,8	9,53	7,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,55	-3,21	1,79	-2,8	-5,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,38	-1,69	-0,46	-2,61	-5,45
EBITA, 5 ans CAGR %	0,38	-1,99	-0,87	-3,22	-6,59
EBIT, 5 ans CAGR %	0,38	-1,99	-0,87	-3,22	-6,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,91	0,48	1,1	-1,48	-3,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,91	0,48	1,1	-1,48	-3,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,93	-1,66	-0,45	-3,05	-3,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,88	0,51	1,15	-1,51	-3,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,93	4,45	3,42	-2,36	11,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,95	17,6	27,4	5,81	28,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,57	2,85	4,03	1,94	5,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,26	1,62	1,89	0,72	-0,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,24	2,92	3,31	2,57	2,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,3	0	0,79	-2,76	-3,93