Flux de Trésorerie Inter RAO UES

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IRAO

RU000A0JPNM1

Services aux collectivités d'électricité

Cours en clôture Moscow Micex - RTS Autres places de cotation 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,399 ^RUB	-0,60 %		-.--%	-

22/05	La Russie prévoit de maintenir ses exportations d'électricité vers le Kazakhstan en 2026 au niveau de 2025	RE
22/05	Russie : InterRAO prévoit de maintenir ses livraisons d'electricité au Kazakhstan en 2026 au niveau de 2025	RE

38e3450d6df5431cc6e223f9b.ODsGabmS2h9r40KqVPyI50M3NnDfu8zQtLg5M9VvAAo.WU0zH4DFq1NcvHrNEM7ZoRpoURby2fuEzO9RUqZeenJBdmBdw6G8LRq6Bw

Données Financières Publiées: INTER RAO UES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2022	2023	2024
Revenues - (Utility Template)	1 032 Md	986 Md	1 265 Md	1 360 Md	1 548 Md
Total Chiffre d'affaires	1 032 Md	986 Md	1 265 Md	1 360 Md	1 548 Md
Carburant et électricité achetée	538 Md	517 Md	136 Md	160 Md	179 Md
Opérations et maintenance	10,93 Md	10,53 Md	9,18 Md	10,48 Md	11,77 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,82 Md	10,84 Md	12,6 Md	12,87 Md	19,43 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	28 Md	28,97 Md	26,24 Md	30,41 Md	35,86 Md
Provision pour créances douteuses	7,05 Md	5,46 Md	9,9 Md	3,11 Md	5,58 Md
Autres dépenses de fonctionnement	334 Md	331 Md	931 Md	1 003 Md	1 169 Md
Total des dépenses de fonctionnement	929 Md	904 Md	1 125 Md	1 220 Md	1 421 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	103 Md	82,07 Md	140 Md	140 Md	128 Md
Intérêts payés, total	-6,2 Md	-8,02 Md	-10,82 Md	-10,38 Md	-11,67 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	15,03 Md	13,5 Md	38,84 Md	43,24 Md	82,67 Md
Charges d'intérêt nettes	8,84 Md	5,48 Md	28,02 Md	32,86 Md	71,01 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,41 Md	3,01 Md	5,91 Md	10,08 Md	3,08 Md
Gains (pertes) de change	-4,14 Md	7,12 Md	-280 M	540 M	-333 M
Autres produits non opérationnels	-1,64 Md	54 M	-1,68 Md	-138 M	-387 M
EBT, hors éléments non courants	109 Md	97,73 Md	172 Md	183 Md	201 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-620 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,27 Md	49 M	3,91 Md	-	899 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-82 M	-	502 M	-	-63 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,65 Md	-1,58 Md	-29,67 Md	-14,89 Md	-19,8 Md
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	104 Md	96,2 Md	146 Md	168 Md	182 Md
Charge d'impôt	21,85 Md	20,74 Md	28,5 Md	32,3 Md	34,81 Md
Résultat des activités poursuivies	81,93 Md	75,46 Md	117 Md	136 Md	147 Md
Résultat net part du groupe	81,93 Md	75,46 Md	117 Md	136 Md	147 Md
Intérêts minoritaires	-299 M	-476 M	-2,15 Md	-2,82 Md	-3,24 Md
Résultat net	81,63 Md	74,99 Md	115 Md	133 Md	144 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	81,63 Md	74,99 Md	115 Md	133 Md	144 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	81,63 Md	74,99 Md	115 Md	133 Md	144 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,11	1,02	1,57	1,81	2,01
BPA de base - Activités poursuivies	1,11	1,02	1,57	1,81	2,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,63 Md	73,54 Md	73,54 Md	73,54 Md	71,7 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,11	1,02	1,53	1,81	2,01
BPA dilué - Activités poursuivies	1,11	1,02	1,53	1,81	2,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,63 Md	73,54 Md	73,54 Md	73,54 Md	71,7 Md
BPA de base normalisé	0,92	0,82	1,43	1,52	1,71
BPA dilué normalisé	0,92	0,82	1,43	1,52	1,71
Dividende par action	0,2	0,18	0,28	0,33	0,35
Ratio de distribution	16,89	20,88	15,04	14,36	14,96
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	100	100	100	100	100
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	1 001 Md	960 Md	-	-	-
Revenus non liés aux services publics	43,25 Md	35,68 Md	-	-	-
EBITDA	126 Md	105 Md	157 Md	160 Md	153 Md
EBITA	105 Md	83,26 Md	142 Md	141 Md	129 Md
EBIT	103 Md	82,07 Md	140 Md	140 Md	128 Md
EBITDAR	127 Md	105 Md	158 Md	161 Md	155 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,05	21,55	19,53	19,2	19,1
Total des impôts courants	22,7 Md	21,08 Md	33,43 Md	34,31 Md	37,26 Md
Total des impôts différés	-183 M	-160 M	-5,07 Md	-4,12 Md	-2 Md
Résultat net normalisé	67,69 Md	60,6 Md	105 Md	112 Md	123 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	5,57 Md	7,71 Md	8,87 Md	8,61 Md	9,08 Md
Provisions de pension	1,1 Md	303 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,48 Md	5,79 Md	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,45 Md	1,38 Md	7,49 Md	8,5 Md	9,28 Md
Charges locatives nettes, total	544 M	440 M	784 M	976 M	2,75 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	449 M	364 M	-	774 M	2,51 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	94,89 M	76,3 M	-	202 M	234 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	10,93 Md	10,53 Md	9,18 Md	10,48 Md	11,77 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	95,92 Md	181 Md	258 Md	403 Md	312 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	163 Md	149 Md	206 Md	134 Md	208 Md
Créances clients, total	77,39 Md	78,06 Md	123 Md	135 Md	176 Md
Autres créances	12,7 Md	12,06 Md	14,96 Md	11,53 Md	15,02 Md
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	90,09 Md	90,12 Md	138 Md	146 Md	191 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	19,31 Md	20,24 Md	36,39 Md	56,17 Md	82,31 Md
Dépenses payées d'avance	6,45 Md	2,58 Md	2,38 Md	3,13 Md	8,05 Md
Effets à recevoir (encaissés)	474 M	504 M	1,69 Md	0	7 M
Liquidités soumises à restrictions	727 M	1,33 Md	1,2 Md	18,31 Md	1,12 Md
Autres actifs à court terme, total	6,58 Md	6,66 Md	16,42 Md	17,69 Md	24,09 Md
Total de l'actif circulant	382 Md	451 Md	660 Md	779 Md	827 Md
Immobilisations corporelles brutes	613 Md	678 Md	759 Md	839 Md	987 Md
Amortissements cumulés	-285 Md	-319 Md	-417 Md	-461 Md	-514 Md
Immobilisations corporelles nettes	328 Md	358 Md	343 Md	377 Md	473 Md
Goodwill	2,28 Md	2,87 Md	46,6 Md	51,38 Md	56,7 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7,52 Md	14,81 Md	15,24 Md	17,82 Md	23,56 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	23,64 Md	25,55 Md	31,06 Md	38,9 Md	37,99 Md
Créances à long terme	744 M	907 M	3,22 Md	5,54 Md	2,98 Md
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	5,14 Md	5,52 Md	13,29 Md	17,26 Md	20,84 Md
Autres actifs à long terme, total	1,46 Md	6,13 Md	10,34 Md	12,36 Md	18,71 Md
Total des actifs	751 Md	865 Md	1 122 Md	1 299 Md	1 461 Md
Passifs
Comptes à payer, total	47,98 Md	58,78 Md	72,45 Md	73,39 Md	133 Md
Charges à payer, total	24,39 Md	23,44 Md	38,83 Md	39,01 Md	47,19 Md
Emprunts à court terme	1,34 Md	1,5 Md	4,64 Md	11,14 Md	7,38 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,5 Md	1,29 Md	7,63 Md	6,84 Md	1,88 Md
Part à court terme des contrats de location	8,36 Md	12,78 Md	14,36 Md	15 Md	17,39 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,79 Md	1,51 Md	4,29 Md	6,24 Md	6,27 Md
Recettes non acquises, courantes	26,42 Md	24,02 Md	41,82 Md	47 Md	54,53 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	15,9 Md	17,2 Md	35,1 Md	58,3 Md	44,27 Md
Total du passif circulant	128 Md	141 Md	219 Md	257 Md	312 Md
Dette à long terme	474 M	263 M	1,09 Md	1,25 Md	1,84 Md
Contrats de location à long terme	48,93 Md	78,84 Md	75,89 Md	71,52 Md	69,79 Md
Recettes non acquises Non courantes	12 M	9 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,15 Md	4,44 Md	3,89 Md	3,75 Md	3,67 Md
Passif d'impôt différé Non courant	11,21 Md	11,44 Md	3,99 Md	4,73 Md	7,62 Md
Autres passifs non courants, total	5,76 Md	13,64 Md	13,3 Md	31,62 Md	27 Md
Total du passif	198 Md	249 Md	317 Md	370 Md	422 Md
Actions ordinaires, total	293 Md	293 Md	293 Md	293 Md	293 Md
Primes d'émissions d'actions	69,31 Md	69,31 Md	69,31 Md	69,31 Md	69,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	279 Md	339 Md	518 Md	629 Md	746 Md
Actions détenues en propre	-86,71 Md	-86,71 Md	-86,72 Md	-86,71 Md	-95,51 Md
Résultat global et autres	-3,84 Md	-551 M	1,55 Md	6,76 Md	10,65 Md
Total des fonds propres ordinaires	551 Md	614 Md	796 Md	912 Md	1 024 Md
Intérêts minoritaires	1,94 Md	2,16 Md	8,9 Md	17,35 Md	15,5 Md
Total des capitaux propres	553 Md	616 Md	805 Md	929 Md	1 039 Md
Total du passif et des capitaux propres	751 Md	865 Md	1 122 Md	1 299 Md	1 461 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,54 Md	73,54 Md	73,51 Md	73,54 Md	70,41 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,54 Md	73,54 Md	73,51 Md	73,54 Md	70,41 Md
Actif net par action	7,49	8,35	10,83	12,4	14,54
Actif corporel net	541 Md	596 Md	734 Md	843 Md	943 Md
Actif corporel net par action	7,36	8,11	9,98	11,46	13,4
Total de la dette	60,61 Md	94,67 Md	104 Md	106 Md	98,28 Md
Dette nette	-198 Md	-235 Md	-360 Md	-431 Md	-422 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,15 Md	4,44 Md	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	4,35 Md	3,52 Md	6,27 Md	7,81 Md	21,99 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,94 Md	2,16 Md	8,9 Md	17,35 Md	15,5 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15,78 Md	17,21 Md	23,33 Md	32,42 Md	32,24 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	13,49 Md	13,86 Md	22,56 Md	33,5 Md	45,83 Md
Stocks - Autres	5,82 Md	6,38 Md	13,83 Md	22,67 Md	36,48 Md
Terres possédées	113 Md	126 Md	129 Md	137 Md	147 Md
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	307 Md	310 Md	333 Md	360 Md	407 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20,51 Md	22,52 Md	29,61 Md	30,09 Md	31,9 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2022	2023	2024
Résultat net	81,63 Md	74,99 Md	115 Md	133 Md	144 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	25,34 Md	26,9 Md	22,77 Md	27,14 Md	32,08 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,97 Md	1,2 Md	2,23 Md	788 M	1,21 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	27,31 Md	28,1 Md	25 Md	27,92 Md	33,29 Md
Amortissement des charges différées, total	693 M	868 M	1,24 Md	2,48 Md	2,57 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	145 M	129 M	-502 M	-	63 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,21 Md	-178 M	-3,91 Md	-	-899 M
Total des dépréciations d'actifs	2,65 Md	1,58 Md	30,29 Md	14,89 Md	19,8 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,41 Md	-3,01 Md	-5,91 Md	-10,08 Md	-3,08 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,05 Md	5,46 Md	9,9 Md	3,11 Md	5,58 Md
Variation des créances	-424 M	-5,45 Md	-26,65 Md	222 M	-35,32 Md
Variation des stocks	427 M	-534 M	-6,31 Md	-17,07 Md	-24,04 Md
Variation des dettes fournisseurs	-9,82 Md	10,91 Md	4,61 Md	10,54 Md	30,08 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	8,33 Md	-5,2 Md	-383 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,47 Md	3,56 Md	4,57 Md	224 M	15,86 Md
Autres activités opérationnelles	-6,59 Md	-14,67 Md	-33,04 Md	-37,55 Md	-72,2 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	3,87 Md	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	105 Md	102 Md	127 Md	123 Md	116 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,47 Md	-28,55 Md	-54,92 Md	-66,86 Md	-115 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,37 Md	81 M	2,91 Md	331 M	397 M
Acquisitions en espèces	-	888 M	296 M	-2,56 Md	-25,66 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-2 M	-	-3,09 Md	2,63 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-87,04 Md	15,54 Md	1,79 Md	68,4 Md	-65,46 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	26 M	5 M	-1,41 Md	1,92 Md	-2,9 Md
Autres activités d'investissement, total	11,38 Md	13,68 Md	35,23 Md	46,83 Md	70,99 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-98,73 Md	1,65 Md	-19,2 Md	50,7 Md	-138 Md
Dette à long terme émise, total	7,18 Md	5,91 Md	19,18 Md	28,82 Md	29,71 Md
Total de la dette émise	7,18 Md	5,91 Md	19,18 Md	28,82 Md	29,71 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,96 Md	-16,14 Md	-38,52 Md	-37,8 Md	-55,86 Md
Total de la dette remboursée	-20,96 Md	-16,14 Md	-38,52 Md	-37,8 Md	-55,86 Md
Émission d'actions ordinaires	2,27 Md	-	-	17 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-37,51 Md	-	-11 M	-	-12,57 Md
Dividendes ordinaires payés	-13,79 Md	-15,66 Md	-17,34 Md	-19,11 Md	-21,57 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-13,79 Md	-15,66 Md	-17,34 Md	-19,11 Md	-21,57 Md
Autres activités de financement, total	-878 M	-255 M	-2 Md	-1,76 Md	-9,53 Md
Flux de trésorerie de financement	-63,69 Md	-26,15 Md	-38,69 Md	-29,82 Md	-69,82 Md
Ajustements des taux de change	-752 M	7,94 Md	2,25 Md	1,94 Md	1,05 Md
Variation nette de la trésorerie	-57,82 Md	85,19 Md	71,14 Md	145 Md	-90,92 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	427 M	253 M	2 Md	1,76 Md	2,77 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	22,42 Md	21,68 Md	34,94 Md	37,49 Md	39,18 Md
Dette nette émise / remboursée	-13,79 Md	-10,23 Md	-19,34 Md	-8,97 Md	-26,15 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	26,69 Md	57,36 Md	-	30,88 Md	-10,38 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	30,56 Md	62,37 Md	-	37,37 Md	-3,08 Md
Variation du fonds de roulement net	37,54 Md	-10,66 Md	-	13,54 Md	3,84 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,73	6,35	-	7,22	5,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,15	7,75	-	8,99	7,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,78	12,91	-	15,68	14,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,79	12,88	-	15,59	14,9
Analyse des marges
Marge brute %	22,44	21,38	24,91	23,85	22,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,44	6,84	7,57	8,01	9,09
Marge d’EBITDA %	12,24	10,6	12,43	11,75	9,86
Marge EBITA %	10,2	8,44	11,23	10,34	8,34
Marge d'EBIT %	10,01	8,32	11,06	10,28	8,26
Marge des activités poursuivies %	7,94	7,65	9,28	10	9,52
Marge nette %	7,91	7,6	9,11	9,79	9,31
Net Avail. Pour la marge commune %	7,91	7,6	9,11	9,79	9,31
Marge nette normalisée %	6,56	6,14	8,32	8,21	7,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,59	5,82	-	2,27	-0,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,96	6,32	-	2,75	-0,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,4	1,22	-	1,12	1,12
Rotation des actifs corporels	3,17	2,87	-	3,78	3,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,1	12,69	-	10,53	9,96
Rotation des stocks (stock moyen)	40,45	39,21	-	22,37	17,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,99	3,21	3,01	3,03	2,65
Quick Ratio	2,73	2,99	2,75	2,66	2,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,83	0,72	0,58	0,48	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,87	28,84	-	34,65	36,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,02	9,33	-	16,31	21,01
Délais de paiement des fournisseurs	22,13	25,17	-	25,22	33,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,76	13,01	-	25,75	24,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,96	15,37	12,88	11,38	9,46
Dette totale / Capital total	9,88	13,32	11,41	10,22	8,64
Dette à long terme / Capitaux propres	8,94	12,84	9,57	7,83	6,89
Dette à long terme / Capital total	8,05	11,13	8,48	7,03	6,3
Dette totale / Total de l'actif	26,4	28,79	28,28	28,46	28,87
EBIT / Charges d'intérêt	16,68	10,23	12,92	13,47	10,96
EBITDA / Charges d'intérêt	21,08	13,73	15,23	16,16	13,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,14	10,17	10,16	9,72	3,95
Dette totale / EBITDA	0,46	0,86	0,63	0,63	0,61
Dette nette / EBITDA	-1,52	-2,13	-2,18	-2,57	-2,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,57	1,16	0,94	1,05	2,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,87	-2,88	-3,27	-4,28	-9,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,22	-4,44	-	7,49	13,87
Résultat brut, Croissance 1 an	6,87	-8,95	-	2,92	9,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,43	-17,29	-	1,54	-4,45
EBITA, 1 an Croissance en %	14,52	-20,91	-	-1,07	-8,17
EBIT, 1 an Croissance %	15,48	-20,56	-	-0,06	-8,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,31	-7,89	-	15,74	8,49
Résultat net, Croissance 1 an	15,34	-8,14	-	15,45	8,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,43	-8,03	-	18,46	11,12
Résultat net normalisé sur 1 an	16,56	-10,47	-	6,07	9,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,55	9,22	-	10,12	25,52
Stocks, Croissance 1 an	-4,72	4,82	-	54,33	46,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,53	0,86	-	9,08	30,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,08	15,21	-	15,79	12,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,26	10,21	-	14,84	11,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,85	-6,88	-	-3,29	-5,78
CAPEX, Croissance 1 an	-5,06	16,68	-	21,74	72,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,27	113,96	-	-	-133,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,91	104,08	-	-	-108,25
Dividende par action, 1 an de croissance	14,31	-7,89	-	14,93	8,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,98	11,46	-	14,61	12,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,97	1,22	13,25	-	10,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,98	-1,36	22,24	-	4,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,87	-3,57	22,68	-	-1,5
EBITA, 2 ans CAGR %	23,05	-4,83	30,63	-	-4,69
EBIT, 2 ans CAGR %	23,55	-4,22	30,55	-	-4,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,43	2,61	24,75	-	12,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,98	2,93	24	-	11,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,03	6,98	22,41	-	14,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,25	2,16	31,78	-	7,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,16	5,31	-2,21	-	17,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,81	-0,06	34,09	-	50,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,7	-1,36	25,78	-	19,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,61	8,98	13,87	-	14,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,69	12,71	13,85	-	13,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,31	12,7	10,95	-	13,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,94	3,47	11,63	-	-4,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,88	5,25	38,71	-	44,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,36	-16,14	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,04	-14,17	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,67	2,61	25,29	-	11,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,94	4,3	7,02	11,3	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,31	6,99	10,81	15,42	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,31	5,93	7,57	15,18	-
EBITA, 3 ans CAGR %	22,93	6,19	10,51	19,07	-
EBIT, 3 ans CAGR %	24,09	6,64	10,63	19,42	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,15	11,35	12,75	21,67	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,34	11,58	12,2	21,08	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,42	17,04	11,29	21,08	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,92	8,38	15,85	22,59	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,35	9,18	1,46	1,74	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,04	6,14	23,52	40,52	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,44	3,41	16,86	19,95	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,53	11,45	14,32	14,51	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,72	10,28	13,05	14,1	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,94	10,27	10,7	12,23	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,99	4,66	5,08	6,42	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,04	-3,24	30,94	32,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,9	9,94	-	-18,65	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,63	11,09	-	-15,7	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,15	11,49	13,08	21,73	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,85	3,46	7,79	7,15	8,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,19	7,3	12,85	8,39	8,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,4	11,31	12,33	7,28	3,85
EBITA, 5 ans CAGR %	31,6	15,33	15,37	8,86	4,16
EBIT, 5 ans CAGR %	32,38	16,44	15,62	9,33	4,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,99	25,94	16,53	13,65	12,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,79	27,11	16,39	13,47	12,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	65,87	30,66	19,16	15,23	12,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,1	20,73	17,2	13,96	12,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,89	5,22	4,47	3,15	7,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,32	4,92	16,54	22,61	33,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,3	4,73	11,83	10,92	17,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,11	8,74	12,41	12,26	14,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,94	11,05	11,69	13,54	13,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,37	11,25	10,54	12,42	11,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,88	8,56	7,39	5,23	1,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,42	-0,29	11,75	21,01	36,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,14	44,64	-	-17,65	-17,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,33	31,73	-	-15,09	-36,79
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	58,93	16,82	13,69	12,51