Flux de Trésorerie Interfactory, Inc.

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4057

JP3152710004

Logiciels

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
352,00 ^JPY	+1,15 %		-0,28 %	-17,76 %

21/02/24	Interfactory, Inc. (TSE:4057) annonce un rachat d'actions pour 100 000 actions, représentant 2,42% pour 52,2 millions de dollars.	CI
21/02/24	Interfactory, Inc. autorise un plan de rachat.	CI

165ae7095f.qdlrZ8EnGsa8MU8dnhVz_085bHkJHZog9k4hSmN-rGw.0L9GM7R9IpDlWXwwrXA9vA5RJA5rcaNrpB5lJDUMxy3jnAhVgkBskfFwPA

Données Financières Publiées: INTERFACTORY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,17 Md	2,28 Md	2,49 Md	2,6 Md	2,86 Md
Total Chiffre d'affaires	2,17 Md	2,28 Md	2,49 Md	2,6 Md	2,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,26 Md	1,48 Md	1,52 Md	1,66 Md	1,64 Md
Résultat Brut	908 M	806 M	964 M	938 M	1,22 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	695 M	765 M	907 M	960 M	1,02 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 M	4 M	3 M	3 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	699 M	769 M	910 M	963 M	1,02 Md
Résultat d'Exploitation	209 M	37 M	54 M	-25 M	196 M
Intérêts payés, total	-2 M	-1 M	-2 M	-4 M	-5 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-1 M	-2 M	-4 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	-14 M	-2 M	-6 M	-	-1 M
EBT, hors éléments non courants	193 M	34 M	46 M	-29 M	190 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-9 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4 M	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	193 M	30 M	37 M	-30 M	190 M
Charge d'impôt	62 M	10 M	15 M	1 M	53 M
Résultat des activités poursuivies	131 M	20 M	22 M	-31 M	137 M
Résultat net part du groupe	131 M	20 M	22 M	-31 M	137 M
Résultat net	131 M	20 M	22 M	-31 M	137 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	131 M	20 M	22 M	-31 M	137 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	131 M	20 M	22 M	-31 M	137 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	34,63	5,01	5,43	-7,57	33,96
BPA de base - Activités poursuivies	34,63	5,01	5,43	-7,57	33,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,78 M	4 M	4,05 M	4,09 M	4,03 M
Bénéfice net par action - dilué	34,19	4,99	5,08	-7,57	33,96
BPA dilué - Activités poursuivies	34,19	4,99	5,08	-7,57	33,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,83 M	4,01 M	4,33 M	4,09 M	4,03 M
BPA de base normalisé	31,89	5,32	7,1	-4,43	29,43
BPA dilué normalisé	31,48	5,3	6,64	-4,43	29,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	252 M	97 M	138 M	159 M	397 M
EBITA	209 M	37 M	54 M	-25 M	196 M
EBIT	209 M	37 M	54 M	-25 M	196 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,12	33,33	40,54	-3,33	27,89
Résultat net normalisé	121 M	21,25 M	28,75 M	-18,12 M	119 M
Provisions de pension	-	-	8 M	8 M	9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	227 M	227 M	220 M
Dépense de marketing	-	-	227 M	227 M	220 M
Dépenses générales et administratives	119 M	119 M	116 M	115 M	124 M
Dépense en recherche et de développement	12 M	15 M	27 M	18 M	6 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	686 M	376 M	301 M	306 M	477 M
Total des liquidités et VMP	686 M	376 M	301 M	306 M	477 M
Créances clients, total	358 M	473 M	468 M	595 M	729 M
Autres créances	-	14 M	-	-	-
Total des créances	358 M	487 M	468 M	595 M	729 M
Stocks	25 M	28 M	14 M	14 M	14 M
Dépenses payées d'avance	45 M	77 M	91 M	88 M	107 M
Autres actifs à court terme, total	3 M	3 M	4 M	12 M	3 M
Total de l'actif circulant	1,12 Md	971 M	878 M	1,02 Md	1,33 Md
Immobilisations corporelles nettes	30 M	27 M	26 M	18 M	18 M
Investissements à long terme	83 M	89 M	79 M	74 M	83 M
Autres immobilisations incorporelles, total	203 M	411 M	719 M	691 M	665 M
Actifs d'impôts différés à long terme	12 M	-	1 M	-	16 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,45 Md	1,5 Md	1,7 Md	1,8 Md	2,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	34 M	61 M	35 M	85 M	59 M
Charges à payer, total	157 M	134 M	141 M	123 M	186 M
Emprunts à court terme	100 M	150 M	250 M	400 M	370 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	158 M	102 M	121 M	131 M	233 M
Autres passifs à court terme	31 M	29 M	24 M	11 M	70 M
Total du passif circulant	480 M	476 M	571 M	750 M	918 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	16 M	15 M	15 M	14 M	14 M
Total du passif	496 M	491 M	586 M	764 M	932 M
Actions ordinaires, total	392 M	393 M	435 M	435 M	435 M
Primes d'émissions d'actions	276 M	277 M	319 M	319 M	319 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	283 M	337 M	359 M	327 M	465 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-46 M	-46 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	5 M	-	8 M
Total des fonds propres ordinaires	952 M	1,01 Md	1,12 Md	1,04 Md	1,18 Md
Total des capitaux propres	952 M	1,01 Md	1,12 Md	1,04 Md	1,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,45 Md	1,5 Md	1,7 Md	1,8 Md	2,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,99 M	4,01 M	4,12 M	4 M	4,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,99 M	4,01 M	4,12 M	4 M	4,03 M
Actif net par action	238,51	251,62	271,13	258,47	292,73
Actif corporel net	749 M	597 M	399 M	344 M	516 M
Actif corporel net par action	187,65	149,02	96,76	85,91	127,9
Total de la dette	100 M	150 M	250 M	400 M	370 M
Dette nette	-586 M	-226 M	-51 M	94 M	-107 M
Stocks - travaux en cours, total	25 M	28 M	14 M	14 M	14 M
Employés à temps plein	133	144	151	157	157
Backlog de commande	263 M	279 M	286 M	377 M	469 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	193 M	30 M	37 M	-30 M	190 M
Dépréciation et amortissement - CF	43 M	60 M	84 M	184 M	201 M
Amortissements et dépréciations, Total	43 M	60 M	84 M	184 M	201 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	9 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-71 M	-79 M	18 M	-20 M	9 M
Variation des créances	-80 M	-1 M	4 M	-126 M	-133 M
Variation des stocks	-4 M	-20 M	13 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	92 M	-4 M	-25 M	16 M	63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6 M	-71 M	-10 M	26 M	46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	179 M	-85 M	130 M	50 M	376 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 M	-12 M	-14 M	-3 M	-8 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-111 M	-254 M	-378 M	-145 M	-167 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-9 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-7 M	-1 M	-	4 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-127 M	-276 M	-392 M	-144 M	-175 M
Dette à court terme émise, total	-	50 M	100 M	150 M	-
Total de la dette émise	-	50 M	100 M	150 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 M	-	-	-	-30 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-26 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-176 M	-	-	-	-30 M
Émission d'actions ordinaires	553 M	1 M	88 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-46 M	-
Autres activités de financement, total	-17 M	-	-	-6 M	-
Flux de trésorerie de financement	360 M	51 M	188 M	98 M	-30 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	412 M	-310 M	-74 M	4 M	170 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	1 M	2 M	4 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	72 M	78 M	-16 M	18 M	-7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	51,38 M	-402 M	-262 M	-85,12 M	199 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	52,62 M	-401 M	-261 M	-82,62 M	202 M
Variation du fonds de roulement net	1 M	218 M	-13 M	103 M	-54 M
Dette nette émise (remboursée)	-176 M	50 M	100 M	150 M	-30 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,35	1,57	2,11	-0,89	6,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,38	2,09	2,67	-1,11	8,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,48	2,04	2,07	-2,88	12,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,48	2,04	2,07	-2,88	12,36
Analyse des marges
Marge brute %	41,84	35,3	38,76	36,15	42,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,03	33,51	36,47	36,99	35,68
Marge d’EBITDA %	11,61	4,25	5,55	6,13	13,86
Marge EBITA %	9,63	1,62	2,17	-0,96	6,84
Marge d'EBIT %	9,63	1,62	2,17	-0,96	6,84
Marge des activités poursuivies %	6,04	0,88	0,88	-1,19	4,78
Marge nette %	6,04	0,88	0,88	-1,19	4,78
Net Avail. Pour la marge commune %	6,04	0,88	0,88	-1,19	4,78
Marge nette normalisée %	5,56	0,93	1,16	-0,7	4,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,37	-17,59	-10,55	-3,28	6,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,43	-17,56	-10,5	-3,18	7,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,89	1,55	1,55	1,48	1,46
Rotation des actifs corporels	70	80,11	93,85	117,95	159,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,82	5,49	5,29	4,88	4,33
Rotation des stocks (stock moyen)	56,09	55,74	72,52	118,36	117,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,33	2,04	1,54	1,35	1,45
Quick Ratio	2,18	1,81	1,35	1,2	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	-0,18	0,23	0,07	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,49	66,43	69,05	74,96	84,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,51	6,55	5,03	3,09	3,11
Délais de paiement des fournisseurs	5,91	11,71	11,61	13,25	15,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	54,09	61,26	62,47	64,8	71,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,5	14,88	22,36	38,65	31,33
Dette totale / Capital total	9,51	12,95	18,27	27,87	23,86
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	34,25	32,76	34,39	42,47	44,11
EBIT / Charges d'intérêt	104,5	37	27	-6,25	39,2
EBITDA / Charges d'intérêt	126	97	69	39,75	79,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	121,5	85	62	39	77,8
Dette totale / EBITDA	0,4	1,55	1,81	2,52	0,93
Dette nette / EBITDA	-2,33	-2,33	-0,37	0,59	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,41	1,76	2,02	2,56	0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,41	-2,66	-0,41	0,6	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,58	5,21	8,94	4,34	10,37
Résultat brut, Croissance 1 an	16,56	-11,23	19,6	-2,7	30,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,31	-61,51	42,27	15,22	149,69
EBITA, 1 an Croissance en %	21,51	-82,3	45,95	-146,3	-884
EBIT, 1 an Croissance %	21,51	-82,3	45,95	-146,3	-884
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,18	-84,73	10	-240,91	-541,94
Résultat net, Croissance 1 an	27,18	-84,73	10	-240,91	-541,94
Résultat net normalisé sur 1 an	19,88	-82,38	35,29	-163,04	-755,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,89	-85,41	1,8	-249,04	-548,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,78	32,12	-1,06	27,14	22,52
Stocks, Croissance 1 an	25	12	-50	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,25	-10	-3,7	-30,77	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	69,56	3,52	13,68	5,58	17,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	413,01	-20,29	-33,17	-13,78	50
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	255,22	5,88	10,91	-7,42	14,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,66	-147,49	-252,94	-61,54	652
CAPEX, Croissance 1 an	-30,77	33,33	16,67	-78,57	166,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,5	-881,51	-34,62	-67,57	-334,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,1	-861,76	-34,83	-68,37	-345,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,2	11,69	7,06	6,61	7,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,61	1,72	3,04	7,88	12,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,36	-32,52	-26	28,03	69,61
EBITA, 2 ans CAGR %	49,11	-53,62	-49,17	-17,8	90,52
EBIT, 2 ans CAGR %	49,11	-53,62	-49,17	-17,8	90,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,75	-55,93	-59,02	24,5	149,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,75	-55,93	-59,02	24,5	149,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,81	-54,05	-51,18	-7,65	103,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,2	-60,5	-61,45	23,18	158,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,19	30,44	14,34	12,16	24,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,1	18,32	-25,17	-29,29	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,65	-8,14	-6,91	-18,35	-16,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,42	32,49	8,48	9,55	11,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	259,36	102,21	-27,01	-24,09	13,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	140,2	93,94	8,37	1,33	2,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-21,23	-14,78	-23,3	70,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-3,92	24,72	-50	-24,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	131,37	126,04	-53,95	-12,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	127,43	122,81	-54,6	-11,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,49	14,98	10,77	6,14	7,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,46	10,09	7,36	1,09	14,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	70,32	-0,34	-13,47	-14,23	59,96
EBITA, 3 ans CAGR %	64,44	-26,71	-32,03	-50,73	74,32
EBIT, 3 ans CAGR %	64,44	-26,71	-32,03	-50,73	74,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,29	-28,19	-40,22	-38,15	89,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,29	-28,19	-40,22	-38,15	89,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	71,89	-26,61	-34,14	-46,84	77,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,22	-40,15	-45,85	-39,5	89,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,16	31,5	18,96	18,45	15,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,45	23,13	-11,21	-17,57	-20,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,09	-6,47	-6,69	-15,66	-12,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,81	28,65	25,89	7,5	12,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	148,18	117,53	39,81	-22,85	-4,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	104,69	82,81	60,98	2,83	5,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,73	-34,63	64,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	2,5	-30,66	-12,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	51,83	18,33	-20,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	49,94	16,23	-20,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	13,2	11,56	9,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	15,4	9,2	9,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	22,03	10,16	13,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	2,82	-23,27	2,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	2,82	-23,27	2,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,01	-10,51	5,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,01	-10,51	5,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	3,9	-19,54	3,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-15,28	-20,12	1,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	16,62	23,39	21,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,21	-1,37	-6,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-5,22	-11,42	-10,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	20,82	20,64	19,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	52,11	42,77	28,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	58,72	44,37	34,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,18