Flux de Trésorerie Interfactory, Inc.

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4057

JP3152710004

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Marché Fermé - Japan Exchange 05:30:56 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
352,00 ^JPY	+0,57 %		+1,15 %	-17,76 %

21/02/24	Interfactory, Inc. (TSE:4057) annonce un rachat d'actions pour 100 000 actions, représentant 2,42% pour 52,2 millions de dollars.	CI
21/02/24	Interfactory, Inc. autorise un plan de rachat.	CI

2d5a32b.ZiSj7mLJFm0oZFu8Rl_KNL6lq7GKYZ-i6KfEhxoywCU.EhKOhFGPSQ9AHDfNIgm-VsbsxvfhEfnAhZW-qn9qh2MXQtCrGr1eDHsgMA

Données Financières Publiées: INTERFACTORY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,28 Md	2,49 Md	2,6 Md	2,86 Md	2,86 Md
Total Chiffre d'affaires	2,28 Md	2,49 Md	2,6 Md	2,86 Md	2,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,48 Md	1,52 Md	1,66 Md	1,64 Md	1,68 Md
Résultat Brut	806 M	964 M	938 M	1,22 Md	1,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	765 M	907 M	960 M	1,02 Md	1,11 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 M	3 M	3 M	2 M	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	769 M	910 M	963 M	1,02 Md	1,11 Md
Résultat d'Exploitation	37 M	54 M	-25 M	196 M	65 M
Intérêts payés, total	-1 M	-2 M	-4 M	-5 M	-6 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-2 M	-4 M	-5 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-6 M	-	-1 M	-5 M
EBT, hors éléments non courants	34 M	46 M	-29 M	190 M	54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-9 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	30 M	37 M	-30 M	190 M	54 M
Charge d'impôt	10 M	15 M	1 M	53 M	20 M
Résultat des activités poursuivies	20 M	22 M	-31 M	137 M	34 M
Résultat net part du groupe	20 M	22 M	-31 M	137 M	34 M
Résultat net	20 M	22 M	-31 M	137 M	34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20 M	22 M	-31 M	137 M	34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20 M	22 M	-31 M	137 M	34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,01	5,43	-7,57	33,96	8,43
BPA de base - Activités poursuivies	5,01	5,43	-7,57	33,96	8,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4,05 M	4,09 M	4,03 M	4,04 M
Bénéfice net par action - dilué	4,99	5,08	-7,57	33,96	8,43
BPA dilué - Activités poursuivies	4,99	5,08	-7,57	33,96	8,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,01 M	4,33 M	4,09 M	4,03 M	4,04 M
BPA de base normalisé	5,32	7,1	-4,43	29,43	8,36
BPA dilué normalisé	5,3	6,64	-4,43	29,43	8,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	97 M	138 M	159 M	397 M	296 M
EBITA	37 M	54 M	-25 M	196 M	65 M
EBIT	37 M	54 M	-25 M	196 M	65 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,33	40,54	-3,33	27,89	37,04
Résultat net normalisé	21,25 M	28,75 M	-18,12 M	119 M	33,75 M
Provisions de pension	-	8 M	8 M	9 M	8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	227 M	227 M	220 M	262 M
Dépense de marketing	-	227 M	227 M	220 M	262 M
Dépenses générales et administratives	119 M	116 M	115 M	124 M	125 M
Dépense en recherche et de développement	15 M	27 M	18 M	6 M	12 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	376 M	301 M	306 M	477 M	386 M
Total des liquidités et VMP	376 M	301 M	306 M	477 M	386 M
Créances clients, total	473 M	468 M	595 M	729 M	689 M
Autres créances	14 M	-	-	-	23 M
Total des créances	487 M	468 M	595 M	729 M	712 M
Stocks	28 M	14 M	14 M	14 M	21 M
Dépenses payées d'avance	77 M	91 M	88 M	107 M	107 M
Autres actifs à court terme, total	3 M	4 M	12 M	3 M	6 M
Total de l'actif circulant	971 M	878 M	1,02 Md	1,33 Md	1,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	27 M	26 M	18 M	18 M	26 M
Investissements à long terme	89 M	79 M	74 M	83 M	88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	411 M	719 M	691 M	665 M	644 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1 M	-	16 M	2 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,5 Md	1,7 Md	1,8 Md	2,11 Md	1,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	61 M	35 M	85 M	59 M	53 M
Charges à payer, total	134 M	141 M	123 M	186 M	166 M
Emprunts à court terme	150 M	250 M	400 M	370 M	350 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	102 M	121 M	131 M	233 M	139 M
Autres passifs à court terme	29 M	24 M	11 M	70 M	50 M
Total du passif circulant	476 M	571 M	750 M	918 M	758 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	15 M	15 M	14 M	14 M	24 M
Total du passif	491 M	586 M	764 M	932 M	782 M
Actions ordinaires, total	393 M	435 M	435 M	435 M	435 M
Primes d'émissions d'actions	277 M	319 M	319 M	319 M	319 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	337 M	359 M	327 M	465 M	499 M
Actions détenues en propre	-	-	-46 M	-46 M	-46 M
Résultat global et autres	1 M	5 M	-	8 M	4 M
Total des fonds propres ordinaires	1,01 Md	1,12 Md	1,04 Md	1,18 Md	1,21 Md
Total des capitaux propres	1,01 Md	1,12 Md	1,04 Md	1,18 Md	1,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,5 Md	1,7 Md	1,8 Md	2,11 Md	1,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,01 M	4,12 M	4 M	4,03 M	4,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,01 M	4,12 M	4 M	4,03 M	4,04 M
Actif net par action	251,62	271,13	258,47	292,73	300,07
Actif corporel net	597 M	399 M	344 M	516 M	567 M
Actif corporel net par action	149,02	96,76	85,91	127,9	140,5
Total de la dette	150 M	250 M	400 M	370 M	350 M
Dette nette	-226 M	-51 M	94 M	-107 M	-36 M
Stocks - travaux en cours, total	28 M	14 M	14 M	14 M	21 M
Employés à temps plein	144	151	157	157	163
Backlog de commande	279 M	286 M	377 M	469 M	306 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	30 M	37 M	-30 M	190 M	54 M
Dépréciation et amortissement - CF	60 M	84 M	184 M	201 M	231 M
Amortissements et dépréciations, Total	60 M	84 M	184 M	201 M	231 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	9 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-79 M	18 M	-20 M	9 M	-105 M
Variation des créances	-1 M	4 M	-126 M	-133 M	39 M
Variation des stocks	-20 M	13 M	-	-	-6 M
Variation des dettes fournisseurs	-4 M	-25 M	16 M	63 M	-43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-71 M	-10 M	26 M	46 M	-25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-85 M	130 M	50 M	376 M	145 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12 M	-14 M	-3 M	-8 M	-5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-254 M	-378 M	-145 M	-167 M	-201 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	4 M	-	-10 M
Flux de trésorerie d'investissement	-276 M	-392 M	-144 M	-175 M	-216 M
Dette à court terme émise, total	50 M	100 M	150 M	-	-
Total de la dette émise	50 M	100 M	150 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-30 M	-20 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-30 M	-20 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	88 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-46 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-6 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	51 M	188 M	98 M	-30 M	-19 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-310 M	-74 M	4 M	170 M	-90 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	2 M	4 M	5 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	78 M	-16 M	18 M	-7 M	104 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-402 M	-262 M	-85,12 M	199 M	-71,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-401 M	-261 M	-82,62 M	202 M	-67,38 M
Variation du fonds de roulement net	218 M	-13 M	103 M	-54 M	133 M
Dette nette émise (remboursée)	50 M	100 M	150 M	-30 M	-20 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,57	2,11	-0,89	6,26	1,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,09	2,67	-1,11	8,2	2,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,04	2,07	-2,88	12,36	2,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,04	2,07	-2,88	12,36	2,84
Analyse des marges
Marge brute %	35,3	38,76	36,15	42,6	41,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,51	36,47	36,99	35,68	38,75
Marge d’EBITDA %	4,25	5,55	6,13	13,86	10,34
Marge EBITA %	1,62	2,17	-0,96	6,84	2,27
Marge d'EBIT %	1,62	2,17	-0,96	6,84	2,27
Marge des activités poursuivies %	0,88	0,88	-1,19	4,78	1,19
Marge nette %	0,88	0,88	-1,19	4,78	1,19
Net Avail. Pour la marge commune %	0,88	0,88	-1,19	4,78	1,19
Marge nette normalisée %	0,93	1,16	-0,7	4,15	1,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,59	-10,55	-3,28	6,96	-2,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,56	-10,5	-3,18	7,07	-2,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,55	1,55	1,48	1,46	1,39
Rotation des actifs corporels	80,11	93,85	117,95	159,11	130,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,49	5,29	4,88	4,33	4,04
Rotation des stocks (stock moyen)	55,74	72,52	118,36	117,43	96,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	1,54	1,35	1,45	1,63
Quick Ratio	1,81	1,35	1,2	1,31	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	0,23	0,07	0,41	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,43	69,05	74,96	84,37	90,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,55	5,03	3,09	3,11	3,79
Délais de paiement des fournisseurs	11,71	11,61	13,25	15,99	12,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	61,26	62,47	64,8	71,49	82,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,88	22,36	38,65	31,33	28,9
Dette totale / Capital total	12,95	18,27	27,87	23,86	22,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	32,76	34,39	42,47	44,11	39,24
EBIT / Charges d'intérêt	37	27	-6,25	39,2	10,83
EBITDA / Charges d'intérêt	97	69	39,75	79,4	49,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	85	62	39	77,8	48,5
Dette totale / EBITDA	1,55	1,81	2,52	0,93	1,18
Dette nette / EBITDA	-2,33	-0,37	0,59	-0,27	-0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,76	2,02	2,56	0,95	1,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,66	-0,41	0,6	-0,28	-0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,21	8,94	4,34	10,37	-0,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,23	19,6	-2,7	30,06	-3,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-61,51	42,27	15,22	149,69	-25,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-82,3	45,95	-146,3	-884	-66,84
EBIT, 1 an Croissance %	-82,3	45,95	-146,3	-884	-66,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,73	10	-240,91	-541,94	-75,18
Résultat net, Croissance 1 an	-84,73	10	-240,91	-541,94	-75,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-82,38	35,29	-163,04	-755,17	-71,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,41	1,8	-249,04	-548,51	-75,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,12	-1,06	27,14	22,52	-5,49
Stocks, Croissance 1 an	12	-50	0	0	50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10	-3,7	-30,77	0	44,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,52	13,68	5,58	17,45	-5,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,29	-33,17	-13,78	50	9,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,88	10,91	-7,42	14,11	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-147,49	-252,94	-61,54	652	-61,44
CAPEX, Croissance 1 an	33,33	16,67	-78,57	166,67	-37,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-881,51	-34,62	-67,57	-334,21	-135,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-861,76	-34,83	-68,37	-345,08	-133,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,69	7,06	6,61	7,31	5,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,72	3,04	7,88	12,5	12,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,52	-26	28,03	69,61	36,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-53,62	-49,17	-17,8	90,52	61,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,62	-49,17	-17,8	90,52	61,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,93	-59,02	24,5	149,54	4,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,93	-59,02	24,5	149,54	4,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,05	-51,18	-7,65	103,23	36,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,5	-61,45	23,18	158,55	5,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,44	14,34	12,16	24,81	7,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,32	-25,17	-29,29	0	22,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,14	-6,91	-18,35	-16,8	20,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,49	8,48	9,55	11,36	5,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	102,21	-27,01	-24,09	13,72	28,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,94	8,37	1,33	2,78	8,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,23	-14,78	-23,3	70,07	70,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,92	24,72	-50	-24,41	29,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	131,37	126,04	-53,95	-12,85	-8,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	127,43	122,81	-54,6	-11,96	-9,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,98	10,77	6,14	7,85	4,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,09	7,36	1,09	14,82	6,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,34	-13,47	-14,23	59,96	28,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,71	-32,03	-50,73	74,32	6,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,71	-32,03	-50,73	74,32	6,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,19	-40,22	-38,15	89,92	15,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,19	-40,22	-38,15	89,92	15,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,61	-34,14	-46,84	77,46	5,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,15	-45,85	-39,5	89,5	18,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	31,5	18,96	18,45	15,51	13,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	23,13	-11,21	-17,57	-20,63	14,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,47	-6,69	-15,66	-12,64	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,65	25,89	7,5	12,12	5,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	117,53	39,81	-22,85	-4,74	12,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	82,81	60,98	2,83	5,42	2,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-1,73	-34,63	64,16	3,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	2,5	-30,66	-12,64	-29,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	51,83	18,33	-20,81	-35,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	49,94	16,23	-20,36	-36,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	13,2	11,56	9,37	5,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	15,4	9,2	9,39	5,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	22,03	10,16	13,26	3,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	2,82	-23,27	2,65	-20,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	2,82	-23,27	2,65	-20,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-4,01	-10,51	5,87	-23,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-4,01	-10,51	5,87	-23,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	3,9	-19,54	3,37	-22,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-15,28	-20,12	1,2	-24,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	16,62	23,39	21,27	13,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-17,21	-1,37	-6,88	-3,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-5,22	-11,42	-10,87	-2,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	20,82	20,64	19,86	6,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	52,11	42,77	28,72	-5,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	58,72	44,37	34,53	4,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,38	-4,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,25	-11,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,6	6,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,18	5,07