Flux de Trésorerie Intexa SA

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Services aux collectivités d'électricité

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30/09/25	Intexa SA : Résultats semestriels en forte baisse au 30 juin 2025	CI
30/04/25	Intexa SA publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: INTEXA SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenues - (Utility Template)	280 k	271 k	287 k	297 k	281 k
Total Chiffre d'affaires	280 k	271 k	287 k	297 k	281 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39 k	46 k	48 k	48 k	110 k
Autres dépenses de fonctionnement	125 k	138 k	131 k	134 k	766 k
Total des dépenses de fonctionnement	164 k	184 k	179 k	182 k	876 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	116 k	87 k	108 k	115 k	-595 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	35 k	37 k	49 k	134 k	152 k
Charges d'intérêt nettes	35 k	37 k	49 k	134 k	152 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	1 k	-	-	-2 k
EBT, hors éléments non courants	150 k	125 k	157 k	249 k	-445 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	150 k	125 k	157 k	249 k	-445 k
Charge d'impôt	51 k	42 k	48 k	71 k	112 k
Résultat des activités poursuivies	99 k	83 k	109 k	178 k	-557 k
Résultat net part du groupe	99 k	83 k	109 k	178 k	-557 k
Résultat net	99 k	83 k	109 k	178 k	-557 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	99 k	83 k	109 k	178 k	-557 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	99 k	83 k	109 k	178 k	-557 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,08	0,11	0,18	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,08	0,11	0,18	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,08	0,11	0,18	-0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,08	0,11	0,18	-0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
BPA de base normalisé	0,09	0,08	0,1	0,15	-0,27
BPA dilué normalisé	0,09	0,08	0,1	0,15	-0,27
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	280 k	271 k	287 k	297 k	281 k
EBITDA	192 k	163 k	184 k	194 k	-519 k
EBITA	116 k	87 k	108 k	115 k	-595 k
EBIT	116 k	87 k	108 k	115 k	-595 k
Total des revenus (tels que rapportés)	280 k	271 k	287 k	297 k	281 k
Taux d’imposition effectif (%)	34	33,6	30,57	28,51	-25,17
Résultat net normalisé	93,75 k	78,12 k	98,12 k	156 k	-278 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	39 k	46 k	48 k	48 k	110 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,51 M	2,66 M	2,9 M	277 k	395 k
Créances clients, total	5 k	7 k	6 k	13 k	22 k
Autres créances	41 k	43 k	56 k	141 k	172 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	46 k	50 k	62 k	154 k	194 k
Dépenses payées d'avance	7 k	7 k	6 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	2,81 M	2,87 M
Total de l'actif circulant	2,56 M	2,72 M	2,97 M	3,24 M	3,46 M
Immobilisations corporelles brutes	1,44 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M	-
Amortissements cumulés	-581 k	-657 k	-733 k	-812 k	-
Immobilisations corporelles nettes	856 k	776 k	697 k	614 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	90 k	81 k	73 k	64 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-	-1 k	-
Total des actifs	3,51 M	3,58 M	3,74 M	3,92 M	3,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	18 k	17 k	64 k	48 k	54 k
Part à court terme des contrats de location	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	47 k	37 k	44 k	68 k	97 k
Total du passif circulant	69 k	58 k	112 k	120 k	155 k
Contrats de location à long terme	41 k	37 k	34 k	30 k	26 k
Autres passifs non courants, total	-1 k	-	-	-1 k	64 k
Total du passif	109 k	95 k	146 k	149 k	245 k
Actions ordinaires, total	1,62 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	99 k	-	-	-	-
Résultat global et autres	1,68 M	1,86 M	1,97 M	2,15 M	1,59 M
Total des fonds propres ordinaires	3,4 M	3,48 M	3,59 M	3,77 M	3,21 M
Total des capitaux propres	3,4 M	3,48 M	3,59 M	3,77 M	3,21 M
Total du passif et des capitaux propres	3,51 M	3,58 M	3,74 M	3,92 M	3,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Actif net par action	3,36	3,44	3,55	3,72	3,17
Actif corporel net	3,4 M	3,48 M	3,59 M	3,77 M	3,21 M
Actif corporel net par action	3,36	3,44	3,55	3,72	3,17
Total de la dette	45 k	41 k	38 k	34 k	30 k
Dette nette	-2,46 M	-2,62 M	-2,86 M	-243 k	-365 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	99 k	83 k	109 k	178 k	-557 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	80 k	80 k	80 k	83 k	80 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	80 k	80 k	80 k	83 k	80 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-31 k	-4 k	35 k	-101 k	-5 k
Autres activités opérationnelles	9 k	-1 k	15 k	31 k	594 k
Flux de trésorerie d'exploitation	157 k	158 k	239 k	191 k	112 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,81 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-2,81 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4 k	-4 k	-4 k	-4 k	-4 k
Total de la dette remboursée	-4 k	-4 k	-4 k	-4 k	-4 k
Flux de trésorerie de financement	-4 k	-4 k	-4 k	-4 k	-4 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	154 k	154 k	235 k	-2,62 M	109 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42 k	42 k	33 k	39 k	1 k
Dette nette émise / remboursée	-4 k	-4 k	-4 k	-4 k	-4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	122 k	120 k	190 k	-2,73 M	-356 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	122 k	120 k	190 k	-2,73 M	-356 k
Variation du fonds de roulement net	30 k	14 k	-42 k	2,89 M	64 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,09	1,53	1,85	1,88	-10,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,14	1,56	1,89	1,93	-10,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,96	2,41	3,08	4,84	-15,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,96	2,41	3,08	4,84	-15,96
Analyse des marges
Marge brute %	55,36	49,08	54,36	54,88	53,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,93	16,97	16,72	16,16	39,15
Marge d’EBITDA %	68,57	60,15	64,11	65,32	-184,7
Marge EBITA %	41,43	32,1	37,63	38,72	-211,74
Marge d'EBIT %	41,43	32,1	37,63	38,72	-211,74
Marge des activités poursuivies %	35,36	30,63	37,98	59,93	-198,22
Marge nette %	35,36	30,63	37,98	59,93	-198,22
Net Avail. Pour la marge commune %	35,36	30,63	37,98	59,93	-198,22
Marge nette normalisée %	33,48	28,83	34,19	52,4	-98,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	43,75	44,42	66,03	-919,91	-126,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,75	44,42	66,03	-919,91	-126,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,31	0,33	0,39	0,45	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	50,91	45,17	44,15	31,26	16,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	37,13	46,88	26,48	27	22,3
Quick Ratio	37,03	46,78	26,43	3,59	3,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,28	2,72	2,13	1,59	0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,19	8,08	8,27	11,67	22,79
Délais de paiement des fournisseurs	67,34	46,29	112,84	152,54	141,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,32	1,18	1,06	0,9	0,93
Dette totale / Capital total	1,31	1,16	1,05	0,89	0,93
Dette à long terme / Capitaux propres	1,21	1,06	0,95	0,8	0,81
Dette à long terme / Capital total	1,19	1,05	0,94	0,79	0,8
Dette totale / Total de l'actif	3,11	2,66	3,91	3,8	7,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,23	0,25	0,2	0,17	-0,06
Dette nette / EBITDA	-12,57	-15,7	-15,21	-1,23	0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,23	0,25	0,2	0,17	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,57	-15,7	-15,21	-1,23	0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,36	-3,21	5,9	3,48	-5,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,12	-14,19	17,29	4,49	-8,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,52	-15,1	12,88	5,43	-367,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,85	-25	24,14	6,48	-617,39
EBIT, 1 an Croissance %	-0,85	-25	24,14	6,48	-617,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,61	-16,16	31,33	63,3	-412,92
Résultat net, Croissance 1 an	7,61	-16,16	31,33	63,3	-412,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,7	-18,22	34,63	63,3	-412,92
Résultat net normalisé sur 1 an	17,19	-16,67	25,6	58,6	-278,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,45	-9,35	-10,18	-11,91	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,67	40	-14,29	116,67	69,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,72	1,97	4,44	4,84	-11,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,03	2,44	3,13	4,96	-14,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,95	0	51,27	-20,08	-41,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,34	-1,73	57,42	-1,54 k	-86,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,34	-1,73	57,42	-1,54 k	-86,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,03	2,44	3,13	4,96	-14,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,46	-1,8	1,24	4,69	-1,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,32	-8,83	0,32	10,71	-2,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,28	-8,1	-2,11	9,1	67,95
EBITA, 2 ans CAGR %	5,61	-13,77	-3,51	14,97	134,72
EBIT, 2 ans CAGR %	5,61	-13,77	-3,51	14,97	134,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,88	-5,02	4,93	46,44	126,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,88	-5,02	4,93	46,44	126,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,58	-5,72	4,93	48,28	126,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,71	-1,18	2,31	41,14	68,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,21	-8,9	-9,76	-11,05	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,8	8,01	9,54	36,28	91,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,47	2,34	3,2	4,64	-3,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,95	2,74	2,77	4,04	-5,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,95	2,74	2,77	4,04	-5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	118,12	1,29	22,99	9,95	-31,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	176,7	-5,62	24,38	376,41	37,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	176,7	-5,62	24,38	376,41	37,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,6	-0,12	0,71	1,98	1,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,78	-4,77	-0,84	1,69	3,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,61	-3,25	-1,58	0,35	47,12
EBITA, 3 ans CAGR %	10,06	-5,78	-2,63	-0,29	89,82
EBIT, 3 ans CAGR %	10,06	-5,78	-2,63	-0,29	89,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,13	0,4	5,81	21,6	88,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,13	0,4	5,81	21,6	88,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,13	0	6,17	21,6	90,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,04	3,12	7,04	18,4	52,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,28	-8,59	-9,33	-10,48	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0	20,51	0	37,51	46,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,57	2,3	3,04	3,74	-1,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,83	2,78	2,86	3,5	-2,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,83	2,78	2,86	3,5	-2,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,21	68,54	15,78	6,53	-10,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,51	95,95	11,93	181,48	43,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,56	95,95	11,93	181,48	43,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,8	0,6	1,46	1,77	0
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,61	-1,58	1,2	1,14	-1,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,24	-1,96	2,45	1,51	21,88
EBITA, 5 ans CAGR %	7,71	-3,51	4,42	2,03	38,44
EBIT, 5 ans CAGR %	7,71	-3,51	4,42	2,03	38,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,1	-27,73	-23,57	16,77	43,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,1	-27,73	-23,57	16,77	43,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,11	-28,09	-23,57	17,07	43,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11	1,86	10,34	16,91	28,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,41	-7,01	-7,69	-9,58	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,51	0	3,71	26,58	29,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,58	-0,44	2,22	3,23	0,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,71	-0,35	2,81	3,28	-0,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,71	-0,35	2,81	3,28	-0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,81	-4,12	8,63	42,07	-6,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,92	-3,87	-7,82	179,56	21,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,64	-4,43	-7,86	179,56	21,37