Flux de Trésorerie INVL Baltic Farmland

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INL1L

LT0000128753

Développement et opérations immobilières

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Vilnius 15:30:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,150 ^EUR	-0,69 %		+4,38 %	+10,00 %

18/08	AB INVL Baltic Farmland publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
18/08	AB INVL Baltic Farmland publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: INVL BALTIC FARMLAND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	665 k	722 k	794 k	835 k	891 k
Autres recettes, total	24 k	6 k	5 k	8 k	-
Total Chiffre d'affaires	689 k	728 k	799 k	843 k	891 k
Dépenses immobilières	198 k	193 k	207 k	302 k	144 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	72 k	130 k	124 k	125 k	125 k
Provision pour créances douteuses	-1 k	-	16 k	10 k	2 k
Autres dépenses de fonctionnement	21 k	17 k	22 k	12 k	15 k
Total des dépenses de fonctionnement	290 k	340 k	369 k	449 k	286 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	399 k	388 k	430 k	394 k	605 k
EBT, hors éléments non courants	399 k	388 k	430 k	394 k	605 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,26 M	1,92 M	2,66 M	1,98 M	590 k
EBT, elements non courants inclus	1,66 M	2,31 M	3,09 M	2,37 M	1,2 M
Charge d'impôt	244 k	342 k	451 k	538 k	379 k
Résultat des activités poursuivies	1,41 M	1,97 M	2,64 M	1,84 M	816 k
Résultat net part du groupe	1,41 M	1,97 M	2,64 M	1,84 M	816 k
Résultat net	1,41 M	1,97 M	2,64 M	1,84 M	816 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,41 M	1,97 M	2,64 M	1,84 M	816 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,41 M	1,97 M	2,64 M	1,84 M	816 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,44	0,61	0,82	0,57	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,44	0,61	0,82	0,57	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,23 M
Bénéfice net par action - dilué	0,44	0,61	0,82	0,57	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	0,61	0,82	0,57	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,23 M
BPA de base normalisé	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12
BPA dilué normalisé	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12
Dividende par action	0,24	0,15	0,12	0,12	0,12
Ratio de distribution	33,73	38,57	17,9	20,75	46,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	399 k	388 k	430 k	394 k	605 k
EBIT	399 k	388 k	430 k	394 k	605 k
Taux d’imposition effectif (%)	14,74	14,81	14,58	22,66	31,72
Impôts intérieurs courants	54 k	117 k	51 k	59 k	97 k
Total des impôts courants	54 k	117 k	51 k	59 k	97 k
Impôts intérieurs différés	190 k	225 k	400 k	479 k	282 k
Total des impôts différés	190 k	225 k	400 k	479 k	282 k
Résultat net normalisé	249 k	242 k	269 k	246 k	378 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	72 k	130 k	124 k	125 k	125 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	16,62 M	18,09 M	20,76 M	22,74 M	23,33 M
Total des actifs immobiliers	16,62 M	18,09 M	20,76 M	22,74 M	23,33 M
Trésorerie et équivalents	144 k	199 k	59 k	125 k	72 k
Créances clients, total	111 k	91 k	92 k	84 k	186 k
Autres créances	59 k	37 k	39 k	36 k	33 k
Autres actifs à court terme, total	1 k	-	1 k	3 k	2 k
Total des actifs	16,94 M	18,42 M	20,95 M	22,98 M	23,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	67 k	47 k	77 k	157 k	43 k
Impôts sur le revenu à payer	54 k	118 k	47 k	59 k	97 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	74 k	96 k	104 k	121 k	121 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,8 M	2,02 M	2,42 M	2,9 M	3,19 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,99 M	2,28 M	2,65 M	3,24 M	3,45 M
Actions ordinaires, total	955 k	955 k	955 k	955 k	955 k
Primes d'émissions d'actions	1,39 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,72 M	10,92 M	13,08 M	14,52 M	14,95 M
Actions détenues en propre	-203 k	-203 k	-203 k	-203 k	-203 k
Résultat global et autres	3,08 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M
Total des fonds propres ordinaires	14,94 M	16,14 M	18,29 M	19,74 M	20,17 M
Total des capitaux propres	14,94 M	16,14 M	18,29 M	19,74 M	20,17 M
Total du passif et des capitaux propres	16,94 M	18,42 M	20,95 M	22,98 M	23,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,23 M
Actif net par action	4,63	5	5,67	6,12	6,25
Actif corporel net	14,94 M	16,14 M	18,29 M	19,74 M	20,17 M
Actif corporel net par action	4,63	5	5,67	6,12	6,25
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-144 k	-199 k	-59 k	-125 k	-72 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 k	2 k	21 k	29 k	31 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	1,41 M	1,97 M	2,64 M	1,84 M	816 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,26 M	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-1,92 M	-2,66 M	-1,98 M	-590 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1 k	-	16 k	10 k	2 k
Variation des créances	29 k	36 k	-21 k	1 k	-101 k
Variation des dettes fournisseurs	-66 k	-28 k	30 k	80 k	-114 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	14 k	21 k	-5 k	9 k	-6 k
Autres activités opérationnelles	187 k	289 k	334 k	491 k	320 k
Flux de trésorerie d'exploitation	318 k	364 k	333 k	447 k	327 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	450 k	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	450 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	450 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-476 k	-759 k	-473 k	-381 k	-380 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-476 k	-759 k	-473 k	-381 k	-380 k
Flux de trésorerie de financement	-476 k	-759 k	-473 k	-381 k	-380 k
Variation nette de la trésorerie	-158 k	55 k	-140 k	66 k	-53 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	57 k	53 k	117 k	47 k	59 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	230 k	352 k	232 k	364 k	204 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	230 k	352 k	232 k	364 k	204 k
Variation du fonds de roulement net	19 k	-109 k	37 k	-118 k	174 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,52	1,37	1,37	1,12	1,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,72	1,56	1,56	1,29	1,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,75	12,67	15,35	9,65	4,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,75	12,67	15,35	9,65	4,09
Analyse des marges
Marge brute %	71,26	73,49	74,09	64,18	83,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,9	19,23	16,9	15,54	14,81
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	57,91	53,3	53,82	46,74	67,9
Marge d'EBIT %	57,91	53,3	53,82	46,74	67,9
Marge des activités poursuivies %	204,79	270,33	330,79	217,79	91,58
Marge nette %	204,79	270,33	330,79	217,79	91,58
Net Avail. Pour la marge commune %	204,79	270,33	330,79	217,79	91,58
Marge nette normalisée %	36,19	33,31	33,64	29,21	42,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,44	48,28	29	43,21	22,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,44	48,28	29	43,21	22,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	5	7,15	8,68	9,49	6,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	1,25	0,84	0,74	1,12
Quick Ratio	1,61	1,25	0,83	0,73	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,63	1,39	1,46	1,33	1,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73	51,06	42,06	38,57	55,3
Délais de paiement des fournisseurs	176,97	107,8	109,32	141,79	253,47
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,77	12,4	12,67	14,1	14,59
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,61	5,66	9,75	5,51	5,69
Résultat brut, Croissance 1 an	12,36	8,96	10,65	-8,61	38,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	9,02	-2,76	10,82	-8,37	53,55
EBIT, 1 an Croissance %	9,02	-2,76	10,82	-8,37	53,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	57,65	39,48	34,3	-30,53	-55,56
Résultat net, Croissance 1 an	57,65	39,48	34,3	-30,53	-55,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,65	39,48	34,3	-30,53	-55,56
Résultat net normalisé sur 1 an	9,02	-2,76	10,82	-8,37	53,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,17	8,86	14,72	9,54	2,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,39	-18,02	1,1	-8,7	121,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,74	8,76	13,72	9,72	2,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,61	7,98	13,38	7,92	2,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,61	7,98	13,38	7,92	2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,91	14,47	-8,52	34,23	-26,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,49	52,58	-34,07	57,17	-43,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,49	52,58	-34,07	57,17	-43,96
Dividende par action, 1 an de croissance	60	-37,5	-20	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,79	4,63	7,69	7,61	5,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,54	10,65	9,8	0,56	12,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,54	2,96	3,81	0,77	18,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,54	2,96	3,81	0,77	18,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,45	48,29	36,86	-3,41	-44,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,45	48,29	36,86	-3,41	-44,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,45	48,29	36,86	-3,41	-44,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,54	2,96	3,81	0,77	18,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,26	8,52	11,75	12,1	6,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,47	-23,38	-8,96	-3,92	42,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,78	7,75	11,22	11,71	6,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,43	7,3	10,65	10,62	5,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,43	7,3	10,65	10,62	5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,95	-11,71	2,33	10,82	-0,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,55	-5,52	0,3	1,8	-6,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,55	-5,52	0,3	1,8	-6,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	54,92	0	-29,29	-10,56	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,81	3,06	6,31	6,96	6,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,61	-3,75	10,65	3,29	11,77
EBITA, 3 ans CAGR %	3,78	-6,65	5,52	-0,42	15,96
EBIT, 3 ans CAGR %	3,78	-6,65	5,52	-0,42	15,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,23	20,1	43,47	9,17	-25,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,23	20,1	43,47	9,17	-25,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,23	20,1	43,47	9,17	-25,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,78	-6,65	5,52	-0,42	15,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,08	7,12	10,55	11,01	8,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,33	-20,34	-15,96	-8,87	26,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6	6,76	9,7	10,72	8,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,76	6,27	9,29	9,73	7,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,76	6,27	9,29	9,73	7,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,27	18,1	-10,66	12,02	-3,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,07	38,91	-16,2	16,5	-16,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,07	38,91	-16,2	16,5	-16,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	33,89	14,47	-7,17	-20,63	-7,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,76	4,61	4,73	4,86	6,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,64	0,92	4,81	-2,05	11,32
EBITA, 5 ans CAGR %	5,87	-1,34	3,79	-3,75	10,57
EBIT, 5 ans CAGR %	5,87	-1,34	3,79	-3,75	10,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,41	17,33	18,88	10,08	-1,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,41	17,33	18,88	10,08	-1,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,6	17,33	18,88	10,08	-1,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,87	-1,34	3,79	-3,75	10,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,14	6,89	8,31	9,09	8,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,88	0,22	-0,64	-14,14	3,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,04	6,63	8,06	8,71	8,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,67	6,1	7,69	7,99	7,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,67	6,1	7,69	7,99	7,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,43	11,63	-4,17	15,13	-6,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,12	33,03	-8,59	22,67	-12,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,12	33,03	-8,59	22,67	-12,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	27,94	0	3,71	3,71	-4,36