Compte de Résultat Kenorland Minerals Ltd. OTC Markets

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CA48978L1004

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 20:19:03 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,529 ^USD	-2,61 %		-3,47 %	-20,36 %

18/09	Kenorland Minerals annonce que Sumitomo Metal et Centerra exerceront leur droit de maintien de participation	MT
03/09	Kenorland Minerals publie les résultats d'analyse de son premier programme de forage au diamant sur le projet Western Wabigoon	CI

ac7b068996.iaweFHBOP43aV6UdwNsKXl2nJdFbDBm48VXLlgPy20g.sOVISzt-au-tBMhVqp9aGQL_fbQxeFXMiDmm_1qDtBLZ3CpkESYN7-o2kQ

Données Financières Publiées: KENORLAND MINERALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	2 M	2,47 M	3,72 M	2,85 M	4,72 M
Total Chiffre d'affaires	2 M	2,47 M	3,72 M	2,85 M	4,72 M
Coût des marchandises vendues, total	186 k	50,74 k	68,3 k	81,2 k	78,43 k
Résultat Brut	1,81 M	2,42 M	3,65 M	2,77 M	4,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,3 M	3,24 M	3,78 M	4,23 M	4,89 M
Rémunération à base d'actions (IS)	869 k	928 k	1,7 M	2,19 M	1,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	33,34 k	16,54 k	55,59 k	92,1 k	91,84 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	54,17 k	1,03 M	11,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,2 M	4,19 M	5,58 M	7,54 M	18,1 M
Résultat d'Exploitation	-1,39 M	-1,76 M	-1,93 M	-4,77 M	-13,47 M
Intérêts payés, total	-1,96 k	-220	-21,55 k	-30,73 k	-21,84 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,23 k	90,6 k	999 k	1,54 M	1,11 M
Charges d'intérêt nettes	-732	90,38 k	977 k	1,51 M	1,09 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	272 k	-156 k	-170 k	-114 k	-80,12 k
Gains (pertes) de change	-53,01 k	77,66 k	-44,25 k	46,45 k	-114 k
Autres produits non opérationnels	-83,93 k	-66,1 k	-73,34 k	1,12 M	958 k
EBT, hors éléments non courants	-1,26 M	-1,82 M	-1,24 M	-2,21 M	-11,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	338 k	16,28 M	-6,26 M	-283 k	3,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,93 M	4,46 M	3,13 M	321 k	-
Autres éléments non courants	-	30 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,01 M	18,96 M	-4,38 M	-2,17 M	-8,46 M
Charge d'impôt	-	2,71 M	39,85 k	1,52 M	1,65 M
Résultat des activités poursuivies	1,01 M	16,24 M	-4,42 M	-3,69 M	-10,11 M
Résultat net part du groupe	1,01 M	16,24 M	-4,42 M	-3,69 M	-10,11 M
Intérêts minoritaires	104 k	-	-	-	-
Résultat net	1,11 M	16,24 M	-4,42 M	-3,69 M	-10,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,11 M	16,24 M	-4,42 M	-3,69 M	-10,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,11 M	16,24 M	-4,42 M	-3,69 M	-10,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,3	-0,07	-0,05	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,3	-0,07	-0,05	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,97 M	54,74 M	63,06 M	71,02 M	77,9 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,27	-0,07	-0,05	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,27	-0,07	-0,05	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,83 M	59,1 M	63,06 M	71,02 M	77,9 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,38 M	-1,76 M	-1,87 M	-3,73 M	-2,09 M
EBITA	-1,39 M	-1,76 M	-1,93 M	-4,77 M	-13,47 M
EBIT	-1,39 M	-1,76 M	-1,93 M	-4,77 M	-13,47 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	14,32	-0,91	-69,9	-19,45
Total des impôts courants	-	390 k	679 k	-254 k	-
Total des impôts différés	-	2,32 M	-639 k	1,77 M	1,65 M
Résultat net normalisé	-681 k	-1,14 M	-776 k	-1,38 M	-7,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,96 k	220	21,55 k	30,73 k	21,84 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	804 k	921 k	1,08 M	1,13 M	1,34 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	869 k	928 k	1,7 M	2,19 M	1,75 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	869 k	928 k	1,7 M	2,19 M	1,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,42 M	24,13 M	25,43 M	28,19 M	20,62 M
Total des liquidités et VMP	9,42 M	24,13 M	25,43 M	28,19 M	20,62 M
Créances clients, total	168 k	180 k	142 k	149 k	44,92 k
Autres créances	1,73 M	2,25 M	3,07 M	1,53 M	1,67 M
Total des créances	1,9 M	2,43 M	3,21 M	1,68 M	1,72 M
Dépenses payées d'avance	113 k	1,3 M	520 k	485 k	989 k
Total de l'actif circulant	11,43 M	27,86 M	29,16 M	30,36 M	23,32 M
Immobilisations corporelles brutes	10,69 M	13,74 M	17,57 M	25,39 M	22,55 M
Amortissements cumulés	-78,91 k	-95,45 k	-150 k	-242 k	-334 k
Immobilisations corporelles nettes	10,61 M	13,64 M	17,42 M	25,14 M	22,22 M
Investissements à long terme	2,43 M	14,05 M	3,5 M	3,36 M	7,97 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	24,48 M	55,55 M	50,08 M	58,86 M	53,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	907 k	1,34 M	831 k	262 k	364 k
Charges à payer, total	374 k	525 k	801 k	708 k	1,68 M
Part à court terme des contrats de location	12,48 k	-	69,25 k	80,26 k	94,08 k
Impôts sur le revenu à payer	-	390 k	268 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,99 M	6 M	3,76 M	4,59 M	3,84 M
Total du passif circulant	3,28 M	8,25 M	5,73 M	5,64 M	5,98 M
Dette à long terme	100 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	218 k	137 k	43,37 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,32 M	1,69 M	3,46 M	5,11 M
Autres passifs non courants	610 k	-	-	-	-
Total du passif	3,99 M	10,58 M	7,64 M	9,24 M	11,13 M
Actions ordinaires, total	23,09 M	30,62 M	30,85 M	40,85 M	42,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,24 M	11,13 M	7,05 M	3,69 M	-6,35 M
Résultat global et autres	2,64 M	3,23 M	4,55 M	5,08 M	5,99 M
Total des fonds propres ordinaires	20,49 M	44,97 M	42,45 M	49,62 M	42,39 M
Total des capitaux propres	20,49 M	44,97 M	42,45 M	49,62 M	42,39 M
Total du passif et des capitaux propres	24,48 M	55,55 M	50,08 M	58,86 M	53,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,67 M	62,72 M	64,37 M	77,51 M	79,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,6 M	62,59 M	63,56 M	76,6 M	78,55 M
Actif net par action	0,4	0,72	0,67	0,65	0,54
Actif corporel net	20,49 M	44,97 M	42,45 M	49,62 M	42,39 M
Actif corporel net par action	0,4	0,72	0,67	0,65	0,54
Total de la dette	112 k	0	287 k	218 k	137 k
Dette nette	-9,31 M	-24,13 M	-25,14 M	-27,97 M	-20,48 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,22 M	1,06 M	724 k	610 k	648 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	21,88 k	25,46 k	66,65 k	71,43 k	78,62 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	1,11 M	16,24 M	-4,42 M	-3,69 M	-10,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,34 k	16,54 k	55,59 k	92,1 k	91,84 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	54,17 k	1,03 M	11,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	33,34 k	16,54 k	110 k	1,12 M	11,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,93 M	-4,46 M	-3,13 M	-321 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-764 k	-16,28 M	6,26 M	283 k	-3,15 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	154 k	156 k	170 k	114 k	80,12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	869 k	928 k	1,7 M	2,19 M	1,75 M
Autres activités d'exploitation, total	-102 k	2,3 M	-617 k	559 k	618 k
Variation des créances	-874 k	-568 k	-781 k	1,53 M	-41,38 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,62 M	958 k	-94,42 k	-433 k	198 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	390 k	-121 k	-268 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	74,22 k	-102 k	781 k	34,75 k	-503 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,04 M	-431 k	-138 k	1,12 M	303 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,7 M	-19,09 M	-22,82 M	-16,53 M	-29,37 M
Acquisitions en espèces	288 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-42,53 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	604 k	8,95 M	7,02 M	-	-118 k
Autres activités d'investissement, total	12,48 M	18,71 M	17,2 M	7,45 M	20,76 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,37 M	8,57 M	1,4 M	-9,08 M	-8,73 M
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,46 k	-82,7 k	-57,87 k	-99,98 k	-102 k
Total de la dette remboursée	-30,46 k	-82,7 k	-57,87 k	-99,98 k	-102 k
Émission d'actions ordinaires	5,35 M	7,52 M	92,15 k	10,89 M	954 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-586 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-50,59 k	-274 k	-	-63,91 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,29 M	6,57 M	34,29 k	10,72 M	852 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,13 M	14,71 M	1,3 M	2,76 M	-7,58 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,02 M	-15,98 M	-24,82 M	-14,75 M	-24,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,02 M	-15,98 M	-24,81 M	-14,73 M	-24,81 M
Variation du fonds de roulement net	1,34 M	-3,27 M	2,59 M	-1,47 M	227 k
Dette nette émise (remboursée)	-10,46 k	-82,7 k	-57,87 k	-99,98 k	-102 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,12	-2,76	-2,28	-5,48	-14,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,1	-3,36	-2,75	-6,44	-18,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,95	49,62	-10,1	-8,02	-21,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,57	49,62	-10,1	-8,02	-21,97
Analyse des marges
Marge brute %	90,68	97,95	98,16	97,15	98,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	115,1	131,11	101,5	148,22	103,81
Marge d’EBITDA %	-69,23	-71,12	-50,2	-130,75	-44,25
Marge EBITA %	-69,52	-71,32	-51,88	-167,33	-285,6
Marge d'EBIT %	-69,52	-71,32	-51,88	-167,33	-285,6
Marge des activités poursuivies %	50,37	656,31	-118,66	-129,48	-214,35
Marge nette %	55,57	656,31	-118,66	-129,48	-214,35
Net Avail. Pour la marge commune %	55,57	656,31	-118,66	-129,48	-214,35
Marge nette normalisée %	-34,05	-45,93	-20,85	-48,44	-153,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1 k	-645,86	-667,1	-516,96	-526,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1 k	-645,86	-666,74	-516,29	-526,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,06	0,07	0,05	0,08
Rotation des actifs corporels	0,29	0,2	0,24	0,13	0,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,32	14,24	23,12	19,6	48,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,49	3,38	5,09	5,38	3,9
Quick Ratio	3,45	3,22	5	5,29	3,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	-0,05	-0,02	0,2	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,08	25,64	15,79	18,68	7,5
Délais de paiement des fournisseurs	1,2 k	8,09 k	5,8 k	2,46 k	1,46 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,55	-	0,68	0,44	0,32
Dette totale / Capital total	0,55	-	0,67	0,44	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,49	-	0,51	0,28	0,1
Dette à long terme / Capital total	0,49	-	0,51	0,28	0,1
Dette totale / Total de l'actif	16,3	19,04	15,25	15,7	20,79
EBIT / Charges d'intérêt	-707,74	-8,02 k	-89,56	-155,33	-616,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-690,77	-7,95 k	-84,47	-118,75	-91,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,21 k	-94,73 k	-1,14 k	-656,62	-1,44 k
Dette totale / EBITDA	-0,08	-	-0,16	-0,06	-0,07
Dette nette / EBITDA	6,86	13,8	13,81	7,67	10,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	1,16	1,02	1,39	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	216,94	23,7	50,37	-23,34	65,3
Résultat brut, Croissance 1 an	195,87	33,62	50,7	-24,13	67,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,6	27,08	6,13	99,68	-44,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,48	26,91	9,38	147,25	182,14
EBIT, 1 an Croissance %	-13,48	26,91	9,38	147,25	182,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-116,27	1,51 k	-127,19	-16,35	173,65
Résultat net, Croissance 1 an	-117,95	1,36 k	-127,19	-16,35	173,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-81,89	19,98	-31,75	78,13	425,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,52	1,25 k	-125,93	-25,71	149,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	167,29	6,8	-20,73	4,54	-69,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	218,65	28,54	27,68	44,34	-11,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,14	126,93	-9,84	17,54	-9,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,28	119,5	-5,62	16,9	-14,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,28	119,5	-5,62	16,9	-14,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,16 k	-85,83	-90,91	-912,76	-73
CAPEX, Croissance 1 an	124,16	2,08	26,73	-27,57	77,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	221,38	-20,15	66,64	-40,6	68,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	221,48	-20,15	66,55	-40,64	68,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	59,36	98	36,39	7,36	12,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,28	98,83	41,9	6,93	12,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	582,05	4,78	16,13	45,58	5,69
EBITA, 2 ans CAGR %	272,71	4,79	17,82	64,45	164,12
EBIT, 2 ans CAGR %	272,71	4,79	17,82	64,45	164,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,02	61,94	109,33	-52,31	51,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,54	61,94	99,3	-52,31	51,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	140,6	-45,02	-9,51	10,26	205,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,55	13,39	87,11	-56,11	36,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	327,55	68,96	-7,99	-8,97	-43,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	207,96	102,39	28,11	35,76	12,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	185,94	77,06	43,04	2,94	3,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	211,04	83,42	43,93	5,04	-0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	211,04	83,42	43,93	5,04	-0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	298,28	70,8	-78,71	-14,03	48,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,68	51,27	10,46	-4,19	13,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	60,19	11,36	-0,5	-0,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	60,22	11,34	-0,57	-0,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	46,46	80,65	12,56	23,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	60,73	81,29	15,17	24,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	289,55	5,23	39,13	5,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	160,26	6,3	50,84	96,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	160,26	6,3	50,84	96,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	261,25	-10,66	54,19	-14,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	261,13	-10,66	49,22	-14,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	112,98	-40,91	13,41	85,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	56,83	-30,66	37,52	-21,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	169,27	31,29	-3,99	-36,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	130,15	73,58	33,31	17,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	164,74	41,39	33,97	-1,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	176,92	46,98	34,29	-1,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	176,92	46,98	34,29	-1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	30,99	-2,27	-28,31	-41,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	26,41	39,85	-4,04	17,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	58,55	-9,68	18,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	58,54	-9,72	18,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,35	49,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,55	49,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	162,77	5,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	116,6	52,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	116,6	52,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,71	10,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,68	10,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,67	14,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,77	-9,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,5	-6,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	86,34	46,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	81,44	24,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,91	25,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,91	25,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,35	15,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,83	28,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,85