Compte de Résultat Knorex Ltd.

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KNRX

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Services et conseils en informatique

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3161 ^USD	-14,57 %		-1,16 %	-79,74 %

01/09	Knorex Ltd. lance KAI Assist et annonce l'intégration du serveur Knorex XPO MCP	CI
26/08	Knorex reçoit un avis de non-conformité de la part du NYSE American concernant les normes de cotation	MT

df2317b7001f5e0.LjJ1-j5vOTz6a8h9-CEMxgbOQ3KAJNcRQpWVqR61xbc.ensfr1MhbWy3HqVPkkdAijWhDATuablAcf_vwyfA8PwYQDqvVRV6X5Mkqw

Données Financières Publiées: KNOREX LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,18 M	6,32 M	8,73 M	10,82 M	6,04 M
Total Chiffre d'affaires	4,18 M	6,32 M	8,73 M	10,82 M	6,04 M
Coût des marchandises vendues, total	2,88 M	4,51 M	5,5 M	6,3 M	3,09 M
Résultat Brut	1,3 M	1,81 M	3,23 M	4,52 M	2,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,45 M	6,81 M	8,89 M	7,42 M	9,86 M
Dépenses de R&D	1,12 M	1,44 M	2,3 M	2,61 M	2,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,58 M	8,25 M	11,19 M	10,03 M	12,34 M
Résultat d'Exploitation	-5,27 M	-6,44 M	-7,96 M	-5,51 M	-9,39 M
Intérêts payés, total	-266 k	-298 k	-165 k	-346 k	-2,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	810	1,29 k	915	-	-
Charges d'intérêt nettes	-265 k	-297 k	-164 k	-346 k	-2,18 M
Gains (pertes) de change	-71,89 k	-3,58 k	47,25 k	-53,1 k	-7,3 k
Autres produits non opérationnels	234 k	81,01 k	143 k	82,12 k	140 k
EBT, hors éléments non courants	-5,38 M	-6,65 M	-7,93 M	-5,83 M	-11,44 M
EBT, elements non courants inclus	-5,38 M	-6,65 M	-7,93 M	-5,83 M	-11,44 M
Charge d'impôt	31,99 k	43,93 k	33,24 k	58,22 k	104 k
Résultat des activités poursuivies	-5,41 M	-6,7 M	-7,96 M	-5,88 M	-11,55 M
Résultat net part du groupe	-5,41 M	-6,7 M	-7,96 M	-5,88 M	-11,55 M
Intérêts minoritaires	-624	-790	3,25 k	-540	-1,32 k
Résultat net	-5,41 M	-6,7 M	-7,96 M	-5,88 M	-11,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,41 M	-6,7 M	-7,96 M	-5,88 M	-11,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,41 M	-6,7 M	-7,96 M	-5,88 M	-11,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-0,22	-0,41
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-0,22	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	27,08 M	28,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-0,22	-0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-0,22	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	27,08 M	28,18 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-0,13	-0,25
BPA dilué normalisé	-	-	-	-0,13	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,25 M	-6,42 M	-7,94 M	-5,49 M	-9,37 M
EBITA	-5,27 M	-6,44 M	-7,96 M	-5,51 M	-9,39 M
EBIT	-5,27 M	-6,44 M	-7,96 M	-5,51 M	-9,39 M
EBITDAR	-5,18 M	-6,32 M	-7,85 M	-5,36 M	-9,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,59	-0,66	-0,42	-1	-0,91
Total des impôts courants	31,99 k	43,93 k	33,24 k	58,22 k	101 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	3,11 k
Résultat net normalisé	-3,36 M	-4,16 M	-4,95 M	-3,64 M	-7,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	266 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,39 M	2,3 M	3,31 M	2,98 M	2,41 M
Dépenses générales et administratives	839 k	1,36 M	1,98 M	1,68 M	4,82 M
Dépense en recherche et de développement	1,12 M	1,44 M	2,3 M	2,61 M	2,48 M
Charges locatives nettes, total	68,62 k	98,54 k	91,66 k	127 k	124 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	41,03 k	23,26 k	102 k	334 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	57,5 k	68,4 k	25,03 k	-210 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	642 k	512 k	1,86 M	825 k	129 k
Total des liquidités et VMP	642 k	512 k	1,86 M	825 k	129 k
Créances clients, total	606 k	1,82 M	1,63 M	2,05 M	1,15 M
Autres créances	112 k	202 k	178 k	193 k	282 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	401 k
Total des créances	717 k	2,02 M	1,8 M	2,24 M	1,83 M
Dépenses payées d'avance	330 k	356 k	262 k	371 k	3,65 M
Autres actifs à court terme, total	88,4 k	96,88 k	80,91 k	36,78 k	50,16 k
Total de l'actif circulant	1,78 M	2,99 M	4,01 M	3,48 M	5,66 M
Immobilisations corporelles brutes	144 k	202 k	225 k	306 k	294 k
Amortissements cumulés	-129 k	-141 k	-151 k	-146 k	-182 k
Immobilisations corporelles nettes	15,59 k	61,07 k	73,76 k	160 k	113 k
Autres immobilisations incorporelles, total	539 k	864 k	1,16 M	1,27 M	1,18 M
Charges différées à long terme	-	103 k	465 k	518 k	-
Total des actifs	2,33 M	4,02 M	5,71 M	5,42 M	6,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,66 M	1,77 M	2,78 M	2,71 M	2,48 M
Charges à payer, total	406 k	989 k	1,5 M	1,23 M	3,65 M
Emprunts à court terme	-	7,74 M	-	4,97 M	6,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	730 k	476 k	497 k	482 k	189 k
Part à court terme des contrats de location	-	7,73 k	42,96 k	28,84 k	31,24 k
Impôts sur le revenu à payer	31,31 k	46,88 k	29,89 k	21,21 k	55,36 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	233 k	357 k	126 k	45,24 k	22,14 k
Autres passifs à court terme	3,26 M	-	-	-	41,12 k
Total du passif circulant	6,32 M	11,38 M	4,97 M	9,49 M	13,33 M
Dette à long terme	1,46 M	1,04 M	586 k	179 k	24,25 k
Contrats de location à long terme	-	7,92 k	-	112 k	75,31 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	9,54 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	3 k
Total du passif	7,78 M	12,42 M	5,56 M	9,78 M	13,44 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	13,63 k	15,21 k
Primes d'émissions d'actions	23,9 M	27,86 M	44,59 M	45,91 M	56,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,87 M	-35,57 M	-43,53 M	-49,42 M	-62,19 M
Résultat global et autres	-485 k	-703 k	-907 k	-863 k	-1,01 M
Total des fonds propres ordinaires	-5,45 M	-8,41 M	152 k	-4,35 M	-6,48 M
Intérêts minoritaires	2,64 k	3,32 k	-186	124	1,26 k
Total des capitaux propres	-5,45 M	-8,41 M	152 k	-4,35 M	-6,48 M
Total du passif et des capitaux propres	2,33 M	4,02 M	5,71 M	5,42 M	6,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	27,26 M	30,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	27,26 M	30,42 M
Actif net par action	-	-	-	-0,16	-0,21
Actif corporel net	-5,99 M	-9,27 M	-1,01 M	-5,62 M	-7,67 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-0,21	-0,25
Total de la dette	2,19 M	9,26 M	1,13 M	5,77 M	7,18 M
Dette nette	1,55 M	8,75 M	-738 k	4,94 M	7,05 M
Dette relative aux contrats de location	549 k	788 k	733 k	1,02 M	991 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,64 k	3,32 k	-186	124	1,26 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	144 k	187 k	183 k	169 k	193 k
Employés à temps plein	-	103	103	111	101
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	39,38 k	22,34 k	52,69 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-5,41 M	-6,7 M	-7,96 M	-5,88 M	-11,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,47 k	17,71 k	54,12 k	91,09 k	47,66 k
Amortissements et dépréciations, Total	21,47 k	17,71 k	54,12 k	91,09 k	47,66 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	169 k	357 k	621 k	774 k	1,33 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,44 k	-	-409	-59	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	43,35 k	10,37 k	41,6 k	126 k	30,36 k
Autres activités d'exploitation, total	624	790	-3,25 k	540	4,43 k
Variation des créances	-160 k	-1,22 M	155 k	-381 k	704 k
Variation des dettes fournisseurs	359 k	89,42 k	981 k	-64,41 k	-12,25 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,67 k	131 k	-229 k	-81,52 k	-6,98 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-336 k	463 k	834 k	-16,04 k	-965 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,32 M	-6,85 M	-5,51 M	-5,44 M	-10,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,08 k	-48,22 k	-2,45 k	-12,76 k	-6,14 k
Vente d'immobilisations corporelles	3,21 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-653 k	-660 k	-876 k	-854 k	-708 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-401 k
Flux de trésorerie d'investissement	-652 k	-709 k	-878 k	-867 k	-1,12 M
Dette à court terme émise, total	-	7,52 M	-	4,55 M	4,38 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	67,43 k	-
Total de la dette émise	-	7,52 M	-	4,62 M	4,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-160 k	-2,8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-725 k	-716 k	-475 k	-534 k	-492 k
Total de la dette remboursée	-725 k	-716 k	-475 k	-694 k	-3,29 M
Émission d'actions ordinaires	6,14 M	705 k	8,68 M	1,34 M	12,2 M
Autres activités de financement, total	-	-101 k	-355 k	-52,44 k	-2,32 M
Flux de trésorerie de financement	5,41 M	7,41 M	7,85 M	5,21 M	10,98 M
Ajustements des taux de change	55,83 k	18,98 k	-111 k	56,54 k	-145 k
Variation nette de la trésorerie	-499 k	-130 k	1,35 M	-1,04 M	-696 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	143 k	57,9 k	134 k	31,81 k	190 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,88 k	7,51 k	33,24 k	29,52 k	87,79 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,31 M	-3,68 M	-4,59 M	-7,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,16 M	-3,6 M	-4,4 M	-6,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,77 M	-1,6 M	930 k	638 k
Dette nette émise (remboursée)	-725 k	6,81 M	-475 k	3,92 M	1,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-126,7	-102,29	-61,84	-94,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	335,18	-466,07	-255,65	-555,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	96,68	192,96	280,15	213,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	96,65	192,81	280,18	213,11
Analyse des marges
Marge brute %	31,15	28,65	37,01	41,79	48,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	130,45	107,74	101,85	68,59	163,27
Marge d’EBITDA %	-125,63	-101,61	-91,04	-50,71	-155,22
Marge EBITA %	-126,14	-101,88	-91,2	-50,91	-155,51
Marge d'EBIT %	-126,14	-101,88	-91,2	-50,91	-155,51
Marge des activités poursuivies %	-129,37	-106,06	-91,28	-54,38	-191,19
Marge nette %	-129,39	-106,07	-91,24	-54,38	-191,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-129,39	-106,07	-91,24	-54,38	-191,21
Marge nette normalisée %	-80,39	-65,86	-56,77	-33,65	-118,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-131,62	-42,14	-42,43	-119,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-129,23	-41,28	-40,69	-105,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,99	1,79	1,94	0,98
Rotation des actifs corporels	-	164,78	129,43	92,63	44,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,21	5,06	5,89	3,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,26	0,81	0,37	0,42
Quick Ratio	0,22	0,22	0,74	0,32	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,84	-0,6	-1,11	-0,57	-0,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	70,12	72,08	62,16	96,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	138,88	150,87	159,46	292,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-40,24	-110,2	741,81	-132,54	-110,72
Dette totale / Capital total	-67,35	1,08 k	88,12	407,28	1,03 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-26,85	-12,44	386,05	-6,67	-1,54
Dette à long terme / Capital total	-44,94	121,95	45,86	20,51	14,32
Dette totale / Total de l'actif	333,74	309,29	97,34	180,22	193,19
EBIT / Charges d'intérêt	-19,83	-21,58	-48,29	-15,91	-4,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,75	-21,19	-47,64	-15,48	-4,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,76	-21,35	-47,66	-15,52	-4,24
Dette totale / EBITDA	-0,42	-1,47	-0,14	-1,08	-0,78
Dette nette / EBITDA	-0,3	-1,38	0,09	-0,92	-0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,42	-1,45	-0,14	-1,07	-0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,3	-1,37	0,09	-0,92	-0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	51,06	38,15	24	-44,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-	38,97	78,46	40,02	-34,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	22,19	23,77	-30,93	70,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	22,02	23,66	-30,79	70,48
EBIT, 1 an Croissance %	-	22,02	23,66	-30,79	70,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	23,84	18,9	-26,13	96,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	23,84	18,83	-26,09	96,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	23,76	19,08	-26,5	96,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-33,38	88,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	200,65	-10,77	26,17	-44,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	291,75	20,76	116,76	-29,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	72,23	42,11	-4,97	28,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	54,76	-89,12	456,96	36,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	54,21	-101,81	-2,97 k	48,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	28,9	-19,63	-1,3	94,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,22 k	-94,92	420,69	-51,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-55,77	24,89	60,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-55,87	22,24	44,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,46	30,88	-16,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	57,48	58,07	-4,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	22,98	-7,54	8,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	22,84	-7,48	8,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	22,84	-7,48	8,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	21,34	-6,28	20,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,31	-6,28	20,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,4	-6,44	20,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	12,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	63,79	6,11	-16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	117,51	61,79	23,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	56,45	16,21	10,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,96	-22,14	175,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,31	-28,06	553,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,78	-10,94	37,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	8,6	-48,56	58,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,69	40,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,56	33,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,29	-1,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,43	17,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,47	13,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,46	13,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,46	13,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,84	19,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,84	19,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,7	19,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,15	-14,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	117,26	22,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,5	20,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,1	-6,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,25	-8,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,74	14,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,13	-49,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,89