Compte de Résultat Knorex Ltd.

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KNRX

KYG5304A1022

Services et conseils en informatique

Temps Différé NYSE 16:16:48 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3329 ^USD	-0,39 %		-4,89 %	-78,66 %

26/06	Knorex Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 24 juin 2026	CI
08/06	Knorex Ltd. annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 3 juillet 2026	CI

ce79f4a5ad5.ytKlJdVyoW9U-0Rh7qGhemPWAzdQQQ4vlSHZrP7wOrA.np6carchzx8XkgxUptb4PhSgUEJmdDZm-k2QzZKbdce7lPp9o0bAOhyJKw

Données Financières Publiées: KNOREX LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	4,18 M	6,32 M	8,73 M	10,82 M
Total Chiffre d'affaires	4,18 M	6,32 M	8,73 M	10,82 M
Coût des marchandises vendues, total	2,88 M	4,51 M	5,5 M	6,3 M
Résultat Brut	1,3 M	1,81 M	3,23 M	4,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,45 M	6,81 M	8,89 M	7,42 M
Dépenses de R&D	1,12 M	1,44 M	2,3 M	2,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,58 M	8,25 M	11,19 M	10,03 M
Résultat d'Exploitation	-5,27 M	-6,44 M	-7,96 M	-5,51 M
Intérêts payés, total	-266 k	-298 k	-165 k	-346 k
Intérêts perçus et revenus des placements	810	1,29 k	915	-
Charges d'intérêt nettes	-265 k	-297 k	-164 k	-346 k
Gains (pertes) de change	-71,89 k	-3,58 k	47,25 k	-53,1 k
Autres produits non opérationnels	234 k	81,01 k	143 k	82,12 k
EBT, hors éléments non courants	-5,38 M	-6,65 M	-7,93 M	-5,83 M
EBT, elements non courants inclus	-5,38 M	-6,65 M	-7,93 M	-5,83 M
Charge d'impôt	31,99 k	43,93 k	33,24 k	58,22 k
Résultat des activités poursuivies	-5,41 M	-6,7 M	-7,96 M	-5,88 M
Résultat net part du groupe	-5,41 M	-6,7 M	-7,96 M	-5,88 M
Intérêts minoritaires	-624	-790	3,25 k	-540
Résultat net	-5,41 M	-6,7 M	-7,96 M	-5,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,41 M	-6,7 M	-7,96 M	-5,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,41 M	-6,7 M	-7,96 M	-5,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	27,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	27,08 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-0,13
BPA dilué normalisé	-	-	-	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,25 M	-6,42 M	-7,94 M	-5,49 M
EBITA	-5,27 M	-6,44 M	-7,96 M	-5,51 M
EBIT	-5,27 M	-6,44 M	-7,96 M	-5,51 M
EBITDAR	-5,18 M	-6,32 M	-7,85 M	-5,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,59	-0,66	-0,42	-1
Total des impôts courants	31,99 k	43,93 k	33,24 k	58,22 k
Résultat net normalisé	-3,36 M	-4,16 M	-4,95 M	-3,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	266 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,39 M	2,3 M	3,31 M	2,98 M
Dépenses générales et administratives	839 k	1,36 M	1,98 M	1,68 M
Dépense en recherche et de développement	1,12 M	1,44 M	2,3 M	2,61 M
Charges locatives nettes, total	68,62 k	98,54 k	91,66 k	127 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	41,03 k	23,26 k	102 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	57,5 k	68,4 k	25,03 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	642 k	512 k	1,86 M	825 k
Total des liquidités et VMP	642 k	512 k	1,86 M	825 k
Créances clients, total	606 k	1,82 M	1,63 M	2,05 M
Autres créances	112 k	202 k	178 k	193 k
Total des créances	717 k	2,02 M	1,8 M	2,24 M
Dépenses payées d'avance	330 k	356 k	262 k	371 k
Autres actifs à court terme, total	88,4 k	96,88 k	80,91 k	36,78 k
Total de l'actif circulant	1,78 M	2,99 M	4,01 M	3,48 M
Immobilisations corporelles brutes	144 k	202 k	225 k	306 k
Amortissements cumulés	-129 k	-141 k	-151 k	-146 k
Immobilisations corporelles nettes	15,59 k	61,07 k	73,76 k	160 k
Autres immobilisations incorporelles, total	539 k	864 k	1,16 M	1,27 M
Charges différées à long terme	-	103 k	465 k	518 k
Total des actifs	2,33 M	4,02 M	5,71 M	5,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,66 M	1,77 M	2,78 M	2,71 M
Charges à payer, total	406 k	989 k	1,5 M	1,23 M
Emprunts à court terme	-	7,74 M	-	4,97 M
Part à court terme de la dette à long terme	730 k	476 k	497 k	482 k
Part à court terme des contrats de location	-	7,73 k	42,96 k	28,84 k
Impôts sur le revenu à payer	31,31 k	46,88 k	29,89 k	21,21 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	233 k	357 k	126 k	45,24 k
Autres passifs à court terme	3,26 M	-	-	-
Total du passif circulant	6,32 M	11,38 M	4,97 M	9,49 M
Dette à long terme	1,46 M	1,04 M	586 k	179 k
Contrats de location à long terme	-	7,92 k	-	112 k
Total du passif	7,78 M	12,42 M	5,56 M	9,78 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	13,63 k
Primes d'émissions d'actions	23,9 M	27,86 M	44,59 M	45,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,87 M	-35,57 M	-43,53 M	-49,42 M
Résultat global et autres	-485 k	-703 k	-907 k	-863 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,45 M	-8,41 M	152 k	-4,35 M
Intérêts minoritaires	2,64 k	3,32 k	-186	124
Total des capitaux propres	-5,45 M	-8,41 M	152 k	-4,35 M
Total du passif et des capitaux propres	2,33 M	4,02 M	5,71 M	5,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	27,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	27,26 M
Actif net par action	-	-	-	-0,16
Actif corporel net	-5,99 M	-9,27 M	-1,01 M	-5,62 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-0,21
Total de la dette	2,19 M	9,26 M	1,13 M	5,77 M
Dette nette	1,55 M	8,75 M	-738 k	4,94 M
Dette relative aux contrats de location	549 k	788 k	733 k	1,02 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,64 k	3,32 k	-186	124
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	144 k	187 k	183 k	169 k
Employés à temps plein	-	103	103	111
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	39,38 k	22,34 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-5,41 M	-6,7 M	-7,96 M	-5,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,47 k	17,71 k	54,12 k	91,09 k
Amortissements et dépréciations, Total	21,47 k	17,71 k	54,12 k	91,09 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	169 k	357 k	621 k	774 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,44 k	-	-409	-59
Provision et annulation de créances irrécouvrables	43,35 k	10,37 k	41,6 k	126 k
Autres activités d'exploitation, total	624	790	-3,25 k	540
Variation des créances	-160 k	-1,22 M	155 k	-381 k
Variation des dettes fournisseurs	359 k	89,42 k	981 k	-64,41 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,67 k	131 k	-229 k	-81,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-336 k	463 k	834 k	-16,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,32 M	-6,85 M	-5,51 M	-5,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,08 k	-48,22 k	-2,45 k	-12,76 k
Vente d'immobilisations corporelles	3,21 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-653 k	-660 k	-876 k	-854 k
Flux de trésorerie d'investissement	-652 k	-709 k	-878 k	-867 k
Dette à court terme émise, total	-	7,52 M	-	4,55 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	67,43 k
Total de la dette émise	-	7,52 M	-	4,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-160 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-725 k	-716 k	-475 k	-534 k
Total de la dette remboursée	-725 k	-716 k	-475 k	-694 k
Émission d'actions ordinaires	6,14 M	705 k	8,68 M	1,34 M
Autres activités de financement, total	-	-101 k	-355 k	-52,44 k
Flux de trésorerie de financement	5,41 M	7,41 M	7,85 M	5,21 M
Ajustements des taux de change	55,83 k	18,98 k	-111 k	56,54 k
Variation nette de la trésorerie	-499 k	-130 k	1,35 M	-1,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	143 k	57,9 k	134 k	31,81 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,88 k	7,51 k	33,24 k	29,52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,31 M	-3,68 M	-4,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,16 M	-3,6 M	-4,4 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,77 M	-1,6 M	930 k
Dette nette émise (remboursée)	-725 k	6,81 M	-475 k	3,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-126,7	-102,29	-61,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	335,18	-466,07	-255,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	96,68	192,96	280,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	96,65	192,81	280,18
Analyse des marges
Marge brute %	31,15	28,65	37,01	41,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	130,45	107,74	101,85	68,59
Marge d’EBITDA %	-125,63	-101,61	-91,04	-50,71
Marge EBITA %	-126,14	-101,88	-91,2	-50,91
Marge d'EBIT %	-126,14	-101,88	-91,2	-50,91
Marge des activités poursuivies %	-129,37	-106,06	-91,28	-54,38
Marge nette %	-129,39	-106,07	-91,24	-54,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-129,39	-106,07	-91,24	-54,38
Marge nette normalisée %	-80,39	-65,86	-56,77	-33,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-131,62	-42,14	-42,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-129,23	-41,28	-40,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,99	1,79	1,94
Rotation des actifs corporels	-	164,78	129,43	92,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,21	5,06	5,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,26	0,81	0,37
Quick Ratio	0,22	0,22	0,74	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,84	-0,6	-1,11	-0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	70,12	72,08	62,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	138,88	150,87	159,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-40,24	-110,2	741,81	-132,54
Dette totale / Capital total	-67,35	1,08 k	88,12	407,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-26,85	-12,44	386,05	-6,67
Dette à long terme / Capital total	-44,94	121,95	45,86	20,51
Dette totale / Total de l'actif	333,74	309,29	97,34	180,22
EBIT / Charges d'intérêt	-19,83	-21,58	-48,29	-15,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,75	-21,19	-47,64	-15,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,76	-21,35	-47,66	-15,52
Dette totale / EBITDA	-0,42	-1,47	-0,14	-1,08
Dette nette / EBITDA	-0,3	-1,38	0,09	-0,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,42	-1,45	-0,14	-1,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,3	-1,37	0,09	-0,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	51,06	38,15	24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	38,97	78,46	40,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	22,19	23,77	-30,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	22,02	23,66	-30,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	22,02	23,66	-30,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	23,84	18,9	-26,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	23,84	18,83	-26,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	23,76	19,08	-26,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-33,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	200,65	-10,77	26,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	291,75	20,76	116,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	72,23	42,11	-4,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	54,76	-89,12	456,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	54,21	-101,81	-2,97 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	28,9	-19,63	-1,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,22 k	-94,92	420,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-55,77	24,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-55,87	22,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,46	30,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	57,48	58,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	22,98	-7,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	22,84	-7,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	22,84	-7,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	21,34	-6,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,31	-6,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,4	-6,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	63,79	6,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	117,51	61,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	56,45	16,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,96	-22,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,31	-28,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,78	-10,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	8,6	-48,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	117,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,13