Flux de Trésorerie Kubera Gold Corp.

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KBRA

CA50116K1012

Or

Temps Différé Toronto S.E. 19:32:37 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^CAD	-.--%		-.--%	-68,00 %

04/08	Kubera Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Kubera Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KUBERA GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,57 k	18,73 k	48,23 k	121 k	105 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	147 k	7,27 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,57 k	18,73 k	48,23 k	268 k	112 k
Résultat d'Exploitation	-11,57 k	-18,73 k	-48,23 k	-268 k	-112 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	8,54 k	7,74 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	8,54 k	7,74 k
Autres produits non opérationnels	-7,3 k	-	-11,19 k	-20,41 k	-16,02 k
EBT, hors éléments non courants	-18,87 k	-18,73 k	-59,42 k	-280 k	-120 k
EBT, elements non courants inclus	-18,87 k	-18,73 k	-59,42 k	-280 k	-120 k
Résultat des activités poursuivies	-18,87 k	-18,73 k	-59,42 k	-280 k	-120 k
Résultat net part du groupe	-18,87 k	-18,73 k	-59,42 k	-280 k	-120 k
Résultat net	-18,87 k	-18,73 k	-59,42 k	-280 k	-120 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,87 k	-18,73 k	-59,42 k	-280 k	-120 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,87 k	-18,73 k	-59,42 k	-280 k	-120 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	13 M	13,18 M	13,18 M	18,04 M	19,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13 M	13,18 M	13,18 M	18,04 M	19,26 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-11,57 k	-18,73 k	-48,23 k	-268 k	-112 k
EBIT	-11,57 k	-18,73 k	-48,23 k	-268 k	-112 k
Résultat net normalisé	-11,8 k	-11,71 k	-37,13 k	-175 k	-75,05 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,57 k	18,73 k	48,23 k	121 k	105 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	7,68 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	147 k	7,27 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	147 k	7,27 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	191 k	166 k	38,82 k	301 k	231 k
Total des liquidités et VMP	191 k	166 k	38,82 k	301 k	231 k
Autres créances	185	2,01 k	14,5 k	34,34 k	8,06 k
Total des créances	185	2,01 k	14,5 k	34,34 k	8,06 k
Dépenses payées d'avance	10 k	10 k	103 k	-	-
Total de l'actif circulant	201 k	178 k	157 k	335 k	239 k
Immobilisations corporelles brutes	172 k	177 k	227 k	292 k	292 k
Immobilisations corporelles nettes	172 k	177 k	227 k	292 k	292 k
Total des actifs	373 k	355 k	384 k	628 k	531 k
Passifs
Comptes à payer, total	83,55 k	84,27 k	173 k	13,28 k	29,94 k
Total du passif circulant	83,55 k	84,27 k	173 k	13,28 k	29,94 k
Total du passif	83,55 k	84,27 k	173 k	13,28 k	29,94 k
Actions ordinaires, total	369 k	369 k	369 k	877 k	877 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,58 k	-102 k	-162 k	-442 k	-562 k
Résultat global et autres	3,75 k	3,75 k	3,75 k	180 k	187 k
Total des fonds propres ordinaires	289 k	271 k	211 k	614 k	501 k
Total des capitaux propres	289 k	271 k	211 k	614 k	501 k
Total du passif et des capitaux propres	373 k	355 k	384 k	628 k	531 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13 M	13,18 M	19,18 M	19,26 M	19,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13 M	13,18 M	13,18 M	19,26 M	19,26 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Actif corporel net	289 k	271 k	211 k	614 k	501 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-191 k	-166 k	-38,82 k	-301 k	-231 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	61,44 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-18,87 k	-18,73 k	-59,42 k	-280 k	-120 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	147 k	7,27 k
Variation des dettes fournisseurs	7,82 k	-4,28 k	11,77 k	-51,42 k	16,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,98 k	-1,83 k	-12,49 k	-19,84 k	26,28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,07 k	-24,83 k	-60,14 k	-204 k	-69,87 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-7,8 k	-139 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-7,8 k	-139 k	-
Émission d'actions ordinaires	150 k	-	-	750 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-59,14 k	-144 k	-
Flux de trésorerie de financement	150 k	-	-59,14 k	606 k	-
Variation nette de la trésorerie	147 k	-24,83 k	-127 k	262 k	-69,87 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,81 k	-55,19 k	-236 k	-19,67 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,81 k	-55,19 k	-236 k	-19,67 k
Variation du fonds de roulement net	-	1,1 k	17,25 k	76,07 k	-42,93 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,22	-8,16	-33,18	-12,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,18	-12,51	-40,66	-12,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-6,69	-24,66	-67,92	-21,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-6,69	-24,66	-67,92	-21,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,4	2,11	0,91	25,22	7,98
Quick Ratio	2,29	1,99	0,31	25,22	7,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,29	-0,35	-15,37	-2,33
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,4	23,74	44,98	2,12	5,63
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	61,91	157,48	456,67	-58,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	61,91	157,48	456,67	-58,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-0,75	217,2	371,85	-57,17
Résultat net, Croissance 1 an	-	-0,75	217,2	371,85	-57,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-0,75	217,19	371,85	-57,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-2,14	217,32	244,87	-59,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,91	28,48	28,61	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,83	8,17	63,46	-15,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,47	-21,95	190,81	-18,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-6,47	-21,95	190,81	-18,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	708,14	142,15	239,61	-65,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,69 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	330,85	327,47	-91,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	330,85	327,47	-91,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	104,18	278,59	52,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	104,18	278,59	52,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	77,43	286,87	42,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	77,43	286,87	42,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	77,43	286,87	42,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	76,22	230,81	17,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	14,99	28,55	13,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,46	32,97	17,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,56	50,65	54,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,56	50,65	54,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	342,37	186,77	7,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	329,16	-40,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	329,16	-40,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,59	-	-	185,24	81,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,59	-	-	185,24	81,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,94	-	-	145,82	85,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,94	-	-	145,82	85,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,94	-	-	145,82	85,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	120,43	63,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,18	-	-	19,36	18,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,73	-	-	18,94	14,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,02	-	-	28,52	22,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,02	-	-	28,52	22,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-57,86	-	-	305,05	41,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	15,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	15,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-5,63	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-5,63	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,92	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,92	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,92	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	28,39	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	7,5	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	1,59	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	1,59	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	7,93	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,83	-	-