Société Life & Banc Split Corp.

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CA53184C1005

Fonds d'investissement à capital fixe

Métier

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Dirigeants

Administrateurs

Classe d'actions

Actionnaires

Coordonnées société

Secteur

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:16:09 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,69 ^CAD	+0,65 %		+1,59 %	-2,41 %

26/03	Life & Banc Split Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
19/01	Life & Banc Split annonce le renouvellement de son programme d'actions au marché	MT

Life & Banc Split Corp. (le Fonds) est une société de fonds communs de placement basée au Canada. L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux détenteurs d'actions privilégiées des distributions en espèces trimestrielles préférentielles cumulatives fixes et de rembourser le prix d'émission initial à la date d'échéance, et de fournir aux détenteurs d'actions de catégorie A des distributions en espèces mensuelles régulières et la possibilité d'une plus-value en capital. Pour atteindre ces objectifs, le Fonds investit dans un portefeuille composé d'actions ordinaires d'environ six banques canadiennes et de quatre compagnies d'assurance-vie canadiennes cotées en bourse. Le Fonds vend également des options d'achat couvertes et des options de vente couvertes en espèces à l'égard du portefeuille afin de générer un revenu distribuable supplémentaire pour le Fonds et/ou de réduire la volatilité du Fonds. Le gestionnaire d'investissement du Fonds est Brompton Funds Limited.

CAD en Millions	2022	Poids	2023	Poids	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	44	100,0 %	43	100,0 %	-3,34 %

CAD en Millions	2022	Poids	2023	Poids	Delta
Canada 100,0 %	44	100,0 %	43	100,0 %	-3,34 %

Dirigeants	Titre	Age	Depuis
Mark Caranci CEO	Chief Executive Officer	-	-
Ann Wong DFI	Director of Finance/CFO	-	01/04/08
Wing Sze Lau CIO	Chief Investment Officer	-	01/02/12
Manny Phanvongsa PRN	Corporate Officer/Principal	-	-
Kathryn Banner SEC	Corporate Secretary	-	01/03/15
Michelle Tiraborelli PRN	Corporate Officer/Principal	-	01/02/11
Christopher Cullen PRN	Corporate Officer/Principal	-	-
Michael Clare PRN	Corporate Officer/Principal	-	01/12/12

Administrateurs	Titre	Age	Depuis
Christopher Hoffmann BRD	Director/Board Member	-	-
Raymond Pether BRD	Director/Board Member	-	-
Mark Caranci CEO	Chief Executive Officer	-	-
Ann Wong DFI	Director of Finance/CFO	-	01/04/08

	Vote	Nombre	Flottant	Flottant Total
Action A	1	100	0	41,69 %
Action B	1	43 179 834	18 000 000 ( 41,69 %)
Action C	0	35 195 121	0

Nom	Actions	%	Valorisation
Mark Caranci 0,0121 %	5 039	0,0121 %	29 831 $

Nom	Actions	%	Valorisation
Tricert Investment Counsel, Inc. 9,967 %	4 135 100	9,967 %	31 M $
Brompton Funds Ltd. 3,816 %	1 583 035	3,816 %	12 M $
Eastglen Consulting Corp. 0,1687 %	70 000	0,1687 %	524 790 $
Wing Sze Lau 0,1205 %	50 000	0,1205 %	374 850 $
Marret Asset Management, Inc. 0,0781 %	32 400	0,0781 %	242 903 $
Ann Wong 0,0166 %	6 900	0,0166 %	51 729 $

Life & Banc Split Corp.

Bay Wellington Tower Brookfield Place, 181 Bay Street

M5J 2T3, Toronto

+416-642-9061

http://www.bromptongroup.com/product/life-banc-split-corp/

Services Financiers

Investissements collectifs

Investissements collectifs

Fonds d'investissement à capital fixe

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	Varia. 1 janv.	Capi.
LIFE & BANC SPLIT CORP.	-2,41 %	240 M
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,55 %	12,65 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+7,97 %	9,05 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+11,15 %	5,5 Md
FS KKR CAPITAL CORP.	-4,36 %	5,38 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7,08 %	5,22 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+14,70 %	4,36 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+11,26 %	4,36 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,29 %	3,97 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC	+4,35 %	3,84 Md

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