Ratios Financiers Lite Strategy, Inc.
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US55279B3015
Gestion des placements et exploitants de fonds
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9765 USD | -1,20 % |
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-5,19 % | -26,02 % |
| Période Fiscale: Juin | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -22,69 | -26,81 | -15,39 | 20,04 | -36,57 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -68,12 | -78,75 | -46,23 | 46,18 | -43,68 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -84,59 | -106,9 | -82,66 | 61,68 | -63,84 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -84,59 | -106,9 | -82,66 | 61,68 | -63,84 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 94,49 | 100 | 100 | 75,54 | - | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 95,61 | 75,04 | 67,87 | 35,19 | - | |||||
Marge d’EBITDA % | -271,78 | -184,68 | -74,52 | 40,4 | - | |||||
Marge EBITA % | -272,9 | -185,48 | -75,31 | 39,81 | - | |||||
Marge d'EBIT % | -272,9 | -185,48 | -75,31 | 39,81 | - | |||||
Marge des activités poursuivies % | -198,06 | -133,8 | -65,22 | 27,23 | - | |||||
Marge nette % | -198,06 | -133,8 | -65,22 | 27,23 | - | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -198,06 | -133,8 | -65,22 | 27,23 | - | |||||
Marge nette normalisée % | -123,77 | -83,63 | -40,76 | 27,98 | - | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -51,09 | -91,34 | -34,12 | 19,54 | - | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -51,09 | -91,34 | -34,12 | 19,54 | - | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,13 | 0,23 | 0,33 | 0,81 | - | |||||
Rotation des actifs corporels | 4,93 | 4,07 | 4,07 | 9,4 | - | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,85 | 4,62 | 9,64 | - | - | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 5,44 | 6,84 | 5,29 | 4,88 | 13,5 | |||||
Quick Ratio | 5,31 | 6,68 | 4,95 | 4,59 | 13,3 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -1,06 | -1,99 | -2,58 | -6,04 | -15,39 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 75,21 | 79,04 | 37,87 | - | - | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 1,14 k | - | - | 106,59 | 155,56 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 20,06 | 18,4 | 51,69 | - | - | |||||
Dette totale / Capital total | 16,71 | 15,54 | 34,08 | - | - | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 17,82 | 16,73 | 45,89 | - | - | |||||
Dette à long terme / Capital total | 14,84 | 14,13 | 30,25 | - | - | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 76,24 | 70,53 | 79,62 | 20,19 | 7,4 | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,12 | -0,13 | -0,38 | - | - | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,14 | 1,95 | 2,6 | -1,45 | 1,05 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,12 | -0,13 | -0,38 | - | - | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2,12 | 1,94 | 2,59 | -1,45 | 1,05 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -11,68 | 16,96 | 19,95 | 33,76 | - | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -8,06 | 21,89 | 19,95 | -44,94 k | -108,05 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 184,07 | 24,97 | -51,6 | -180,48 | -166,17 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 184,36 | 24,92 | -51,3 | -178,39 | -168,61 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 183,96 | 24,92 | -51,3 | -178,39 | -168,61 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 9,91 | 31,81 | -41,53 | -155,84 | -189,69 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 9,91 | 31,81 | -41,53 | -155,84 | -189,69 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 9,89 | 31,83 | -41,53 | -203,52 | -157,35 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 33,54 | -16,78 | -52,15 | -155,84 | -189,69 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 157,8 | 32,47 | -99,15 | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 756,18 | 15,44 | 23,96 | -95,44 | - | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -16,99 | 2,15 | -32,07 | -65,75 | -55,81 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -47,12 | 5,96 | -53,02 | 34,1 | -48,73 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -47,12 | 5,96 | -53,02 | 34,1 | -48,73 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -193,3 | 52,5 | 7,67 | -3,83 | -58,7 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -20,81 | -32,34 | -92,69 | -80 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -29,95 | 377,02 | -55,19 | -188,53 | -225,21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -29,95 | 377,02 | -55,19 | -188,53 | -225,21 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 127,93 | 21,09 | 18,44 | 26,67 | - | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 508,31 | 27,37 | 20,92 | 10,09 | 497,19 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 22,61 | 71,38 | -22,22 | -40,76 | -27,8 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 22,8 | 71,5 | -22 | -41,31 | -27,45 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 22,75 | 71,39 | -22 | -41,31 | -27,45 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 73,41 | 7,44 | -12,21 | -42,86 | -29,23 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 73,41 | 7,44 | -12,21 | -42,86 | -29,23 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 73,4 | 7,44 | -12,21 | -26,73 | -23,69 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -4,99 | -1,8 | -36,9 | -48,32 | -29,23 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 232,45 | 84,8 | -89,41 | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 574,5 | 214,38 | 19,62 | -76,22 | - | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 45,12 | -7,92 | -16,7 | -51,77 | -61,1 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -6,85 | -17,53 | -29,45 | -20,63 | -17,08 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -7,1 | -17,53 | -29,45 | -20,63 | -17,08 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 4,23 | 19,29 | 28,14 | 1,76 | -36,98 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 80,63 | -26,8 | -77,77 | -87,91 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -23,32 | 13,43 | 46,21 | -41,42 | 3,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -23,32 | 13,43 | 46,21 | -41,42 | 3,84 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 150,63 | 102,31 | 20,71 | 23,34 | - | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 139,28 | 296,68 | 24,85 | 13,89 | -54,15 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 34,48 | 17,64 | 12,44 | -24,02 | -38,97 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 34,64 | 17,77 | 12,73 | -24,51 | -38,62 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 34,58 | 17,74 | 12,68 | -24,51 | -38,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 8,07 | 47,94 | -12,28 | -24,5 | -33,6 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 8,07 | 47,94 | -12,28 | -24,5 | -33,6 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 8,07 | 47,94 | -12,28 | -10,88 | -32,91 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -11,12 | -12,85 | -22,72 | -39,42 | -37,89 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 167,98 | 144,64 | -69,31 | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 561,93 | 274,49 | 130,53 | -59,73 | - | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 18,49 | 29,09 | -16,8 | -38,06 | -53,15 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -6,23 | 3,21 | -31,63 | -12,6 | -31,39 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -6,41 | 3,03 | -31,63 | -12,6 | -31,39 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 14,97 | 18,33 | 15,28 | 16,45 | -24,66 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | 30,2 | -66,04 | -78,54 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 4,58 | 18,78 | -16,77 | 17,85 | -25,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 4,58 | 18,78 | -16,77 | 17,85 | -25,23 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | 11,85 | 97,56 | 67,75 | - | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | 17,4 | 94,34 | 137,56 | -31 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 27,07 | 98,01 | 4,98 | -10,59 | -7,76 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 27,15 | 99 | 5,19 | -10,87 | -7,42 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 27,11 | 99,58 | 5,16 | -10,88 | -7,44 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 19,38 | 82,77 | -4,49 | 1,12 | -19,5 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 19,38 | 82,77 | -4,49 | 1,12 | -19,5 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 19,37 | 82,76 | -4,49 | 11,69 | -19 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 2,23 | 48,14 | -24,43 | -29,29 | -25,4 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | -26,42 | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 185,42 | 192,55 | 233,9 | 24,33 | - | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 29,85 | 26,13 | 2,91 | -12,93 | -38,61 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 0,04 | 0,74 | -13,26 | -7,08 | -26,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -0,14 | 0,61 | -13,37 | -7,18 | -26,15 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 12,35 | 69,48 | 20,07 | 11,4 | -9,46 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 181,58 | 56,51 | - | -49,68 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 5,2 | 75,15 | 7,87 | -10,48 | -11,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 5,2 | 75,15 | 7,87 | -10,48 | -11,67 |
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