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Compte de Résultat Madoro Metals Corp.

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CA55877M1059

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:01:26 30/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	+9,09 %		-.--%	+50,00 %

30/01	Madoro Metals Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 novembre 2025	CI
29/10/25	Madoro Metals Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 août 2025	CI

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Données Financières Publiées: MADORO METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	15,27 k	-	-	21,37 k	21,64 k
Résultat Brut	-15,27 k	-	-	-21,37 k	-21,64 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	346 k	264 k	288 k	355 k	316 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	93,4 k	38,11 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	55,92 k	-	134 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	27	19	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	944 k	-	1,05 M	36,87 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	402 k	1,21 M	515 k	1,44 M	353 k
Résultat d'Exploitation	-417 k	-1,21 M	-515 k	-1,46 M	-374 k
Intérêts perçus et revenus des placements	21	-	-	298	295
Charges d'intérêt nettes	21	-	-	298	295
Gains (pertes) de change	-11,09 k	-8,47 k	5,52 k	5,59 k	-13,56 k
Autres produits non opérationnels	-80,54 k	-41,52 k	-28,7 k	-34,67 k	-25,2 k
EBT, hors éléments non courants	-509 k	-1,26 M	-538 k	-1,49 M	-413 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	266 k	-59,55 k	-58,1 k	-87,22 k	-14,35 k
Règlements judiciaires	-	-	-	150 k	1,7 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-243 k	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M
Résultat des activités poursuivies	-243 k	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M
Résultat net part du groupe	-243 k	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M
Résultat net	-243 k	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-243 k	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-243 k	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,01	-0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,01	-0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,33 M	66,54 M	72,16 M	78,28 M	86,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,01	-0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,01	-0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,33 M	66,54 M	72,16 M	78,28 M	86,33 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-417 k	-264 k	-515 k	-414 k	-338 k
EBITA	-417 k	-1,21 M	-515 k	-1,46 M	-374 k
EBIT	-417 k	-1,21 M	-515 k	-1,46 M	-374 k
EBITDAR	-405 k	-253 k	-503 k	-402 k	-326 k
Résultat net normalisé	-318 k	-786 k	-337 k	-931 k	-258 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	324 k	244 k	266 k	330 k	294 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	93,4 k	38,11 k	-
Charges locatives nettes, total	12 k	11 k	12 k	12 k	12 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	55,92 k	-	134 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	55,92 k	-	134 k	-	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	469 k	559 k	520 k	76,92 k	1,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	264 k	205 k	147 k	59,5 k	45,15 k
Total des liquidités et VMP	733 k	764 k	667 k	136 k	1,56 M
Autres créances	11,19 k	2,42 k	5,54 k	9,54 k	11,53 k
Total des créances	11,19 k	2,42 k	5,54 k	9,54 k	11,53 k
Dépenses payées d'avance	10,96 k	16,73 k	18,02 k	6,42 k	5,73 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	755 k	783 k	690 k	152 k	1,58 M
Immobilisations corporelles brutes	1,62 M	924 k	1,07 M	235 k	224 k
Amortissements cumulés	-3,38 k	-3,4 k	-3,41 k	-3,44 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1,61 M	921 k	1,07 M	232 k	224 k
Total des actifs	2,37 M	1,7 M	1,76 M	384 k	1,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,15 k	11,25 k	19,16 k	134 k	1,52 k
Charges à payer, total	78,01 k	53,12 k	62,57 k	65,73 k	39,4 k
Total du passif circulant	88,16 k	64,37 k	81,73 k	200 k	40,92 k
Total du passif	88,16 k	64,37 k	81,73 k	200 k	40,92 k
Actions ordinaires, total	7,62 M	8,31 M	8,81 M	8,75 M	9,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,61 M	-6,9 M	-7,36 M	-8,75 M	-7,47 M
Résultat global et autres	264 k	221 k	220 k	186 k	173 k
Total des fonds propres ordinaires	2,28 M	1,64 M	1,67 M	185 k	1,76 M
Total des capitaux propres	2,28 M	1,64 M	1,67 M	185 k	1,76 M
Total du passif et des capitaux propres	2,37 M	1,7 M	1,76 M	384 k	1,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,68 M	67,93 M	77,9 M	74,3 M	89,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,87 M	67,93 M	77,9 M	74,3 M	89,55 M
Actif net par action	0,04	0,02	0,02	0	0,02
Actif corporel net	2,28 M	1,64 M	1,67 M	185 k	1,76 M
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0,02	0	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-733 k	-764 k	-667 k	-136 k	-1,56 M
Dette relative aux contrats de location	96 k	88 k	96 k	96 k	96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,44 k	3,44 k	3,44 k	3,44 k	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-243 k	-1,32 M	-597 k	-1,43 M	1,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	27	19	13	30	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	944 k	-	1,05 M	36,87 k
Amortissements et dépréciations, Total	27	944 k	13	1,05 M	36,87 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-266 k	59,55 k	58,1 k	87,22 k	14,35 k
Rémunération à base d'actions (CF)	55,92 k	-	134 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	54,51 k	13,62 k	3,4 k	-143 k	7,01 k
Variation des créances	-7 k	-4,85 k	-6,52 k	-10,5 k	-9 k
Variation des dettes fournisseurs	-37,33 k	-1,04 k	19,61 k	126 k	-154 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,71 k	-28,51 k	886	796	-786
Flux de trésorerie d'exploitation	-461 k	-335 k	-388 k	-321 k	1,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-287 k	-283 k	-135 k	-122 k	-47,51 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	50 k	-	-	15,27 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	47,58 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	21	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-239 k	-233 k	-135 k	-122 k	-32,24 k
Émission d'actions ordinaires	1,12 M	658 k	484 k	-	305 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,12 M	658 k	484 k	-	305 k
Variation nette de la trésorerie	416 k	90,27 k	-39,08 k	-443 k	1,44 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-512 k	-115 k	-311 k	136 k	-405 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-512 k	-115 k	-311 k	136 k	-405 k
Variation du fonds de roulement net	20,42 k	20,78 k	-12,94 k	-125 k	160 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,72	-37,07	-18,61	-85,28	-21,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,73	-38,52	-19,43	-98,18	-24,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,66	-67,21	-36	-153,43	130,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,66	-67,21	-36	-153,43	130,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,57	12,16	8,45	0,76	38,56
Quick Ratio	8,44	11,9	8,23	0,73	38,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,23	-5,21	-4,74	-1,61	28,49
Délais de paiement des fournisseurs	378,53	-	-	1,31 k	1,14 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,72	3,78	4,65	51,94	2,27
Dette nette / EBITDA	1,76	2,89	1,29	0,33	4,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	1,4	1,03	0,25	4,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,4	-36,58	94,92	-19,57	-18,55
EBITA, 1 an Croissance en %	7,4	189,78	-57,34	183,43	-74,36
EBIT, 1 an Croissance %	7,4	189,78	-57,34	183,43	-74,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,61	442,6	-54,72	139,12	-189,14
Résultat net, Croissance 1 an	-51,61	442,6	-54,72	139,12	-189,14
Résultat net normalisé sur 1 an	13,81	147,41	-57,2	176,58	-72,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,11	351,2	-58,25	120,44	-180,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	56,4	-42,95	15,81	-78,27	-3,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	102,3	-28,09	3,1	-78,13	369,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	121	-28,13	2,16	-88,98	854,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	121	-28,13	2,16	-88,98	854,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,48	-27,32	15,64	-17,22	-463,41
CAPEX, Croissance 1 an	-30,75	-1,26	-52,28	-9,45	-61,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,87	-77,51	169,99	-143,92	-396,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,87	-77,51	169,99	-143,92	-396,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,07	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,25	-17,47	11,18	25,21	-19,06
EBITA, 2 ans CAGR %	39,21	76,41	11,18	9,95	-14,76
EBIT, 2 ans CAGR %	39,21	76,41	11,18	9,95	-14,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,4	62,03	56,74	4,05	46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,4	62,03	56,74	4,05	46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,21	67,8	2,9	8,8	-12,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,21	27,26	37,24	-4,07	33,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	99,87	-5,54	-18,72	-49,83	-54,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	87,72	20,61	-13,9	-52,52	1,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	122,82	26,03	-14,31	-66,44	2,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	122,82	26,03	-14,31	-66,44	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,36	-9,18	-8,32	-2,16	73,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	53,29	-17,31	-31,36	-34,27	-40,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	139,12	-57,29	-22,08	8,9	14,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	139,12	-57,29	-22,08	8,9	14,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,87	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,6	7,14	9,91	-0,19	8,49
EBITA, 3 ans CAGR %	41,57	77,75	9,9	51,88	-32,32
EBIT, 3 ans CAGR %	41,57	77,75	9,9	51,88	-32,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,22	63,32	5,93	80,44	-1,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,22	63,32	5,93	80,44	-1,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,54	69,43	6,42	43,07	-31,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,1	25	-12,23	60,73	-9,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	105,45	31,59	1,1	-47,64	-37,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,56	36,34	14,47	-45,47	1,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,86	52,81	17,51	-56,75	2,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,86	52,81	17,51	-56,75	2,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,38	30,75	-1,56	-11,39	51,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	32,38	-31,16	-24,72	-44,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	90,34	8,74	-21,02	-35,63	52,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	90,34	8,74	-21,02	-35,63	52,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,83	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,81	12,47	28,55	14,03	-2,75
EBITA, 5 ans CAGR %	14,26	51,62	28,53	46,68	-0,72
EBIT, 5 ans CAGR %	14,26	51,62	28,53	46,68	-0,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,59	51,45	30,31	36,37	20,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,59	51,45	30,31	36,37	20,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,33	50,06	27,22	41,92	-1,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,53	28,27	8,59	12,44	3,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,72	36,94	41,78	-10,52	-26,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,12	15,09	19,92	-10,59	9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,16	14,85	20,31	-16,67	11,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,16	14,85	20,31	-16,67	11,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,05	18,3	22,39	16,43	23,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	86,18	-	-	0,05	-35,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,41	9,43	33,16	8,8	-8,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,41	9,43	33,16	8,8	-8,49