Flux de Trésorerie Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. OTC Markets

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MFLPF

JP3048300002

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

05/08	Mitsui Fudosan Logistics Park obtient des facilités de refinancement à court terme de 2 milliards de yens	MT
30/07	Mitsui Fudosan Logistics Park obtient 3,1 milliards de yens de facilités de refinancement	MT

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Données Financières Publiées: MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	9,58 Md	13,87 Md	17,85 Md	20,3 Md	23,71 Md
Autres recettes, total	452 M	635 M	924 M	1,27 Md	1,51 Md
Total Chiffre d'affaires	10,03 Md	14,5 Md	18,77 Md	21,57 Md	25,22 Md
Dépenses immobilières	5,25 Md	7,68 Md	10,67 Md	12,41 Md	14,97 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	66,4 M	67,64 M	71,25 M	73,47 M	97,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	85,8 M	88,4 M	118 M	125 M	161 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,4 Md	7,84 Md	10,86 Md	12,6 Md	15,23 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	4,63 Md	6,67 Md	7,91 Md	8,96 Md	9,98 Md
Intérêts payés, total	-119 M	-202 M	-333 M	-462 M	-917 M
Intérêts perçus et revenus des placements	740 k	5,89 M	640 k	2,51 M	1,2 M
Charges d'intérêt nettes	-118 M	-196 M	-332 M	-459 M	-916 M
Autres produits non opérationnels	-81,04 M	-166 M	-127 M	-133 M	-22,99 M
EBT, hors éléments non courants	4,44 Md	6,31 Md	7,45 Md	8,37 Md	9,04 Md
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-395 M
Règlements d'assurance	28,71 M	40,12 M	1,08 M	97 k	1,16 M
Autres éléments non courants	-22,33 M	-29,74 M	2,11 M	-	-23 M
EBT, elements non courants inclus	4,44 Md	6,32 Md	7,45 Md	8,37 Md	8,65 Md
Charge d'impôt	1,75 M	1,89 M	1,74 M	1,77 M	2,06 M
Résultat des activités poursuivies	4,44 Md	6,31 Md	7,45 Md	8,37 Md	8,65 Md
Résultat net part du groupe	4,44 Md	6,31 Md	7,45 Md	8,37 Md	8,65 Md
Résultat net	4,44 Md	6,31 Md	7,45 Md	8,37 Md	8,65 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,44 Md	6,31 Md	7,45 Md	8,37 Md	8,65 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,44 Md	6,31 Md	7,45 Md	8,37 Md	8,65 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,93 k	3,34 k	3,44 k	3,63 k	3,56 k
BPA de base - Activités poursuivies	2,93 k	3,34 k	3,44 k	3,63 k	3,56 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,51 M	1,89 M	2,17 M	2,3 M	2,43 M
Bénéfice net par action - dilué	2,93 k	3,34 k	3,44 k	3,63 k	3,56 k
BPA dilué - Activités poursuivies	2,93 k	3,34 k	3,44 k	3,63 k	3,56 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,51 M	1,89 M	2,17 M	2,3 M	2,43 M
BPA de base normalisé	1,83 k	2,08 k	2,15 k	2,27 k	2,32 k
BPA dilué normalisé	1,83 k	2,08 k	2,15 k	2,27 k	2,32 k
Dividende par action	3,27 k	3,56 k	3,93 k	4,19 k	4,62 k
Ratio de distribution	91,54	88,25	109,86	108,59	167,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,28 Md	10,39 Md	12,63 Md	14,38 Md	16,58 Md
EBITA	4,63 Md	6,67 Md	7,91 Md	8,96 Md	9,98 Md
EBIT	4,63 Md	6,67 Md	7,91 Md	8,96 Md	9,98 Md
EBITDAR	-	-	-	-	12,59 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	10,03 Md	14,5 Md	18,77 Md	21,57 Md	25,22 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02
Total des impôts courants	1,74 M	1,9 M	1,74 M	1,76 M	2,05 M
Total des impôts différés	7 k	-7 k	-4 k	9 k	9,33 k
Résultat net normalisé	2,77 Md	3,94 Md	4,65 Md	5,23 Md	5,65 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	17,06 M	20,98 M	26,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	66,4 M	67,64 M	71,25 M	73,47 M	97,68 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	149 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	82,24 M	132 M	319 M	374 M	318 M

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	158 Md	285 Md	301 Md	346 Md	403 Md
Amortissements cumulés	-5,87 Md	-9,59 Md	-14,31 Md	-19,72 Md	-30,7 Md
Immobilisations corporelles nettes	153 Md	276 Md	287 Md	327 Md	372 Md
Total des actifs immobiliers	153 Md	276 Md	287 Md	327 Md	372 Md
Trésorerie et équivalents	877 M	619 M	1,24 Md	1,97 Md	888 M
Créances clients, total	145 M	59,56 M	100 M	57,16 M	379 M
Autres créances	-	2,66 Md	-	-	513 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,76 M	3,2 M	1,34 M	989 k	2,29 Md
Liquidités soumises à restrictions	3,28 Md	5,92 Md	6,28 Md	7,69 Md	9,07 Md
Autres actifs à court terme, total	28,61 M	48,98 M	54,36 M	33,01 M	129 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	9 k	16 k	20 k	9 k	12 k
Charges différées à long terme	74,89 M	176 M	103 M	114 M	53,04 M
Autres actifs à long terme, total	65,23 M	69,26 M	31,27 M	24,02 M	315 M
Total des actifs	157 Md	285 Md	294 Md	337 Md	386 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	5,3 Md	9,6 Md	5,7 Md
Emprunts à court terme	1,6 Md	5,9 Md	-	-	5 Md
Dette à long terme	41,3 Md	82,4 Md	92,1 Md	111 Md	149 Md
Comptes à payer, total	847 M	1,37 Md	1,68 Md	2,05 Md	1,71 Md
Charges à payer, total	341 M	4,3 M	686 M	801 M	673 M
Impôts sur le revenu à payer	791 k	940 k	1,02 M	805 k	427 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	852 M	1,52 Md	1,58 Md	1,85 Md	2,1 Md
Autres passifs non courants	3,02 Md	6,27 Md	6,05 Md	6,92 Md	8,56 Md
Total du passif	47,96 Md	97,46 Md	107 Md	132 Md	173 Md
Actions ordinaires, total	107 Md	185 Md	185 Md	203 Md	218 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,24 Md	3,58 Md	3,74 Md	4,21 Md	2,13 Md
Résultat global et autres	-594 M	-1,19 Md	-2,09 Md	-3,27 Md	-6,97 Md
Total des fonds propres ordinaires	109 Md	188 Md	187 Md	204 Md	213 Md
Total des capitaux propres	109 Md	188 Md	187 Md	204 Md	213 Md
Total du passif et des capitaux propres	157 Md	285 Md	294 Md	337 Md	386 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,76 M	2,17 M	2,3 M	2,3 M	2,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,52 M	2,17 M	2,17 M	2,3 M	2,43 M
Actif net par action	71,94 k	86,6 k	86,26 k	88,64 k	87,69 k
Actif corporel net	109 Md	188 Md	187 Md	204 Md	211 Md
Actif corporel net par action	71,94 k	86,6 k	86,26 k	88,64 k	86,75 k
Total de la dette	42,9 Md	88,3 Md	97,4 Md	121 Md	160 Md
Dette nette	42,02 Md	87,68 Md	96,16 Md	119 Md	159 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	70,24 Md	137 Md	142 Md	165 Md	187 Md
Bâtiments, total	85,16 Md	144 Md	155 Md	177 Md	211 Md
Machines, total	2,99 Md	4,15 Md	4,17 Md	4,35 Md	4,46 Md

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	4,44 Md	6,32 Md	7,45 Md	8,37 Md	8,65 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,64 Md	3,72 Md	4,72 Md	5,42 Md	6,6 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,64 Md	3,72 Md	4,72 Md	5,42 Md	6,6 Md
Amortissement des charges différées, total	37,44 M	77,21 M	99,38 M	90,59 M	41,37 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	-84,49 M	60,19 M	-40,52 M	42,92 M	-426 M
Variation des dettes fournisseurs	257 M	446 M	351 M	296 M	-637 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	708 M	-2,35 Md	3,43 Md	410 M	-210 M
Autres activités opérationnelles	-18,86 M	21,08 M	5,05 M	11,1 M	267 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,99 Md	8,29 Md	16,01 Md	14,64 Md	14,28 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-53,86 Md	-127 Md	-15,69 Md	-45,41 Md	-37,02 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-53,86 Md	-127 Md	-15,69 Md	-45,41 Md	-37,02 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-1,75 M	-	-	-356 M
Autres activités d'investissement, total	1,04 Md	3,24 Md	-219 M	859 M	853 M
Flux de trésorerie d'investissement	-52,82 Md	-124 Md	-15,91 Md	-44,55 Md	-36,52 Md
Dette à court terme émise, total	14,7 Md	28,9 Md	18,4 Md	37,1 Md	22,1 Md
Dette à long terme émise, total	15 Md	41,1 Md	15 Md	28,6 Md	33,6 Md
Total de la dette émise	29,7 Md	70 Md	33,4 Md	65,7 Md	74,27 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-14,8 Md	-24,6 Md	-24,3 Md	-37,1 Md	-17,7 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-5,3 Md	-9,6 Md
Total de la dette remboursée	-14,8 Md	-24,6 Md	-24,3 Md	-42,4 Md	-36,4 Md
Émission d'actions ordinaires	35,18 Md	77,79 Md	-	17,85 Md	14,77 Md
Dividendes ordinaires payés	-4,06 Md	-5,57 Md	-8,18 Md	-9,09 Md	-14,45 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,06 Md	-5,57 Md	-8,18 Md	-9,09 Md	-14,45 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-46,5 M	-16,32 M	-1,34 M
Flux de trésorerie de financement	46,02 Md	118 Md	870 M	32,05 Md	23,41 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-2 k	2 k	-1 k	-2,67 k
Variation nette de la trésorerie	1,19 Md	2,38 Md	973 M	2,14 Md	1,18 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	119 M	198 M	327 M	455 M	608 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,88 M	1,75 M	1,66 M	1,98 M	2,84 M
Dette nette émise / remboursée	14,9 Md	45,4 Md	9,1 Md	23,3 Md	37,87 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,06 Md	3,46 Md	12,86 Md	10,23 Md	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,13 Md	3,58 Md	13,07 Md	10,52 Md	-
Variation du fonds de roulement net	444 M	4,38 Md	-3,31 Md	587 M	1,21 Md

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,21	1,88	1,71	1,78	1,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,29	1,95	1,76	1,84	1,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,87	4,25	3,98	4,28	4,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,87	4,25	3,98	4,28	4,11
Analyse des marges
Marge brute %	47,71	47,05	43,13	42,48	40,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,66	0,47	0,38	0,34	0,39
Marge d’EBITDA %	72,55	71,64	67,26	66,68	65,76
Marge EBITA %	46,19	45,97	42,12	41,56	39,59
Marge d'EBIT %	46,19	45,97	42,12	41,56	39,59
Marge des activités poursuivies %	44,26	43,53	39,68	38,81	34,3
Marge nette %	44,26	43,53	39,68	38,81	34,3
Net Avail. Pour la marge commune %	44,26	43,53	39,68	38,81	34,3
Marge nette normalisée %	27,63	27,17	24,8	24,26	22,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	50,43	23,85	68,53	47,45	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,17	24,72	69,63	48,78	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	0,06	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	106,21	135,49	223,6	258,21	393,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,06	0,83	0,68	0,72
Quick Ratio	0,28	0,38	0,14	0,14	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,19	0,94	1,73	1,02	0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,44	2,7	1,63	1,41	0,93
Délais de paiement des fournisseurs	52,08	52,81	52,14	54,86	57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,34	47,03	52,08	59,1	74,89
Dette totale / Capital total	28,23	31,99	34,25	37,15	42,82
Dette à long terme / Capitaux propres	37,87	43,89	49,25	54,4	69,87
Dette à long terme / Capital total	27,18	29,85	32,38	34,19	39,95
Dette totale / Total de l'actif	30,54	34,17	36,48	39,32	44,75
EBIT / Charges d'intérêt	39,03	33,06	23,75	19,41	10,89
EBITDA / Charges d'intérêt	61,29	51,52	37,93	31,14	18,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	61,29	51,52	37,93	31,14	18,06
Dette totale / EBITDA	5,89	8,5	7,71	8,39	9,63
Dette nette / EBITDA	5,77	8,44	7,62	8,26	9,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,89	8,5	7,71	8,39	9,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,77	8,44	7,62	8,26	9,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,05	44,56	29,42	14,91	8,14
Résultat brut, Croissance 1 an	50,19	42,54	18,65	13,17	4,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	59	42,75	21,51	13,91	7,52
EBITA, 1 an Croissance en %	51,54	43,85	18,59	13,38	4,23
EBIT, 1 an Croissance %	51,54	43,85	18,59	13,38	4,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,8	42,19	17,98	12,37	3,52
Résultat net, Croissance 1 an	49,8	42,19	17,98	12,37	3,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,95	13,83	2,95	5,75	0,84
Résultat net normalisé sur 1 an	49,82	42,15	18,12	12,41	3,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,45	80,7	3,97	13,98	7,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	311,71	-58,97	68,04	-42,89	1,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,13	81,63	3,23	14,31	7,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,6	72,15	-0,39	9,21	6,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,61	72,15	-0,39	9,21	6,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,1	3,8	93,2	-8,59	-3,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-31,64	271,92	-20,44	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-30,18	264,57	-19,5	-
Dividende par action, 1 an de croissance	9,58	9,02	10,18	6,64	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	50,19	36,78	21,95	11,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	46,32	30,05	15,88	8,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	50,65	31,7	17,65	10,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	47,64	30,61	15,95	8,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	47,64	30,61	15,95	8,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	45,95	29,52	15,14	7,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	45,95	29,52	15,14	7,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	8,78	8,25	4,34	3,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	45,93	29,58	15,23	8,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	64,88	37,07	8,86	10,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	29,97	-16,97	-2,03	-23,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	65,13	36,93	8,63	10,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	59,94	30,95	4,3	7,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	59,95	30,95	4,3	7,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	32,1	41,62	32,9	-6,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	59,44	72,02	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	59,55	71,31	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	9,3	9,6	8,39	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	42,92	29,06	17,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	36,44	24,16	11,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	40,23	25,48	14,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	37,24	24,59	11,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	37,24	24,59	11,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	35,96	23,53	11,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	35,96	23,53	11,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	6,8	7,41	3,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	36	23,58	11,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	41,39	28,89	8,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	41,59	-26,7	-0,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	41,19	28,93	8,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	36,59	23,26	5,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	36,59	23,26	5,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	49,94	22,39	19,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,47	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,01	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	9,59	8,6	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,31