Fonds et ETFs NEPI Rockcastle N.V.

NRP

NL0015000RT3

Développement et opérations immobilières

PEA

Cours en clôture Johannesburg S.E. 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
149,23 ^ZAR	-0,11 %		-0,11 %	+2,32 %

19/08	Transcript : NEPI Rockcastle N.V., H1 2026 Earnings Call, Aug 19, 2026
18/08	NEPI Rockcastle N.V. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

ETFs positionnés sur NEPI Rockcastle N.V.

Nom	Varia. 1 janv.	Poids	Encours
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - USD	+13,67 %	-.--%	27 154 M€
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 ETF - USD	+22,28 %	-.--%	9 273 M€
STATE STREET SPDR S&P EMERGING MARKETS CARBON AWARE ETF - AUD	-1,97 %	-.--%	21 M€
UNLIMITED HFND MULTI-STRATEGY RETURN TRACKER ETF - USD	+8,50 %	-.--%	37 M€
WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND - USD	+21,19 %	-.--%	4 070 M€
DIMENSIONAL WORLD EQUITY ETF - USD	+15,76 %	-.--%	1 674 M€
CI GROWTH ASSET ALLOCATION ETF -CAD	+10,61 %	-.--%	67 M€
STATE STREET SPDR MSCI EMERGING MARKETS FOSSIL FUEL RESERVES FREE ETF - USD	+25,09 %	-.--%	182 M€
GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND EMERGING MARKETS ETF - USD	+14,25 %	1,88 %	44 M€
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF - USD	+4,39 %	1,61 %	568 M€
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF - USD	+5,50 %	1,23 %	272 M€
INVESCO MSCI EMERGING MARKETS ESG CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC - USD	+21,39 %	1 %	155 M€
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR (C) - USD	+18,57 %	0,95 %	2 223 M€
FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADEX UCITS ETF - USD	+21,83 %	0,71 %	15 M€
INVESCO S&P EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY ETF - USD	+6,56 %	0,67 %	426 M€
UBS MSCI EM CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC - USD	+20,90 %	0,64 %	706 M€
ISHARES ESG AWARE MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF - DISTRIBUTING - CAD	+24,48 %	0,61 %	4 520 M€
ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF - USD	+23,36 %	0,6 %	6 821 M€
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF - USD	-1,42 %	0,48 %	3 529 M€
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME UCITS ETF - ACC - USD	+21,95 %	0,47 %	82 M€
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME UCITS ETF - USD	+19,79 %	0,46 %	188 M€
XTRACKERS INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF - USD	-2,20 %	0,43 %	1 069 M€
STATE STREET SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ESG FUND - AUD	+0,42 %	0,43 %	369 M€
VANECK GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	+6,93 %	0,39 %	510 M€
UBS MSCI EM EX CHINA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - USD	+47,45 %	0,35 %	18 M€
STATE STREET SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF - USD	+10,31 %	0,33 %	1 285 M€
STATE STREET SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF - USD	+7,89 %	0,3 %	376 M€
WISDOMTREE TRUE EMERGING MARKETS FUND - USD	+1,31 %	0,29 %	81 M€
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF - USD	+22,44 %	0,26 %	122 M€
AMUNDI MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR (C) - USD	-.--%	0,26 %	154 M€
ISHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF - DIST - USD	+22,14 %	0,26 %	1 196 M€

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NEPI Rockcastle N.V. figure parmi les principales sociétés foncières en Europe centrale et continentale. Par ailleurs, le groupe développe une activité de gestion d'un portefeuille de titres immobiliers cotés. A fin 2025, le portefeuille immobilier, composé de 57 actifs d'une surface locative de 2,6 millions de m2, s'élève, en valeur de marché, à 8,2 MdsEUR répartis entre commerces (99%) et bureaux (1%). La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : Roumanie (36%), Pologne (34,4%), Bulgarie (7,5%), Hongrie (6,6%), Slovaquie (6,5%), Croatie (3,7%), République tchèque (2,4%), Lituanie (2,1%) et autres (0,8%).

Employés

682

Secteur

Développement et opérations immobilières

Agenda

09/09 Détachement de dividende exceptionnelle - 5.45938 ZAR

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