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US65341D1028

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,27 ^USD	+1,28 %		+3,61 %	-3,37 %

18/03	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST, INC. : Raymond James désormais pessimiste	ZM
05/03	NexPoint Residential Trust conclut la vente d'une propriété de 49 millions de dollars au Texas	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 127	1 041	2 117	1 112	884	857,5	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 127	1 041	2 117	2 765	2 444	2 293	2 343	2 370
PER	11,2 x	24,3 x	94,2 x	-121 x	20,4 x	-135 x	-28,8 x	-33,3 x
Rendement	2,53 %	2,95 %	1,67 %	3,58 %	5 %	5,59 %	5,74 %	6,01 %
Capitalisation / CA	6,22 x	5,08 x	9,66 x	4,21 x	3,19 x	3,26 x	3,25 x	3 x
Valeur Entreprise / CA	6,22 x	5,08 x	9,66 x	10,5 x	8,81 x	8,71 x	8,88 x	8,28 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,4 x	10,8 x	20,1 x	21,4 x	17,4 x	17,7 x	17,9 x	16,8 x
Valeur Entreprise / FCF	21 929 358 x	16 609 751 x	-8 591 964 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	-0 %	-	-	-	-	-
Price to Book	-	-	-	2,14 x	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	25 034	24 606	25 252	25 549	25 674	25 775	-	-
Cours de référence ²	45,00	42,31	83,83	43,52	34,43	33,27	33,27	33,27
Date de publication	18/02/20	16/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	181,1	204,8	219,2	264	277,5	263,3	263,7	286,3
EBITDA ¹	84	95,98	105,1	129,2	140,4	129,4	131,1	140,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	14,91	13,56	18,21	31,57	45,25	32,56	34,05	48,25
Marge d'exploitation	8,23 %	6,62 %	8,31 %	11,96 %	16,31 %	12,37 %	12,92 %	16,86 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	99,44	44,15	23,11	-9,291	44,43	-5,029	-25,82	-24,33
Résultat net ¹	99,14	44,02	23,04	-9,291	44,43	1,771	-20,71	-25,21
Marge nette	54,74 %	21,49 %	10,51 %	-3,52 %	16,01 %	0,67 %	-7,85 %	-8,81 %
BNA ²	4,030	1,740	0,8900	-0,3600	1,690	-0,2467	-1,155	-1,000
Free Cash Flow	51,37	62,68	-246,4	-	-	-	-	-
Marge FCF	28,37 %	30,61 %	-112,4 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	61,16 %	65,31 %	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	51,82 %	142,4 %	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	1,138	1,250	1,404	1,560	1,722	1,860	1,909	2,001
Date de publication	18/02/20	16/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	56,38	58,5	60,8	65,77	68,05	69,3	69,23	69,57	69,84	68,9	66,79	65,12	65,48	65,88	65,59
EBITDA ¹	27,15	29,2	29,38	29,75	36,19	33,9	36,39	33,92	34,17	35,96	33,1	32,33	32,15	32,08	32,64
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5,559	4,659	5,66	4,199	10,97	10,74	13,12	10,05	10,37	11,71	9,332	7,347	7,544	8,336	8,627
Marge d'exploitation	9,86 %	7,96 %	9,31 %	6,38 %	16,12 %	15,5 %	18,96 %	14,44 %	14,85 %	17 %	13,97 %	11,28 %	11,52 %	12,65 %	13,15 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-5,407	38,83	-4,667	-7,827	-0,599	3,802	-3,898	-3,968	33,88	18,42	5,733	0,9981	-6,153	-5,607	-6,979
Résultat net ¹	-5,391	38,72	-4,667	-7,797	-0,597	3,802	-3,898	-3,953	33,75	18,42	12,23	1,799	-6,366	-5,867	-3,249
Marge nette	-9,56 %	66,18 %	-7,68 %	-11,86 %	-0,88 %	5,49 %	-5,63 %	-5,68 %	48,32 %	26,74 %	18,31 %	2,76 %	-9,72 %	-8,91 %	-4,95 %
BNA ²	-0,2100	1,500	-0,1800	-0,3000	-0,0200	0,1500	-0,1500	-0,1500	1,280	0,7000	0,2867	-0,0767	-0,2367	-0,2200	-0,2850
Dividende / Action ²	0,3412	0,3800	0,3800	0,3800	0,3800	0,4200	0,4200	0,4200	0,4200	0,4620	0,4600	0,4600	0,4600	0,4700	0,4711
Date de publication	02/11/21	15/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	21/02/23	25/04/23	25/07/23	31/10/23	20/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	1 653	1 560	1 435	1 485	1 512
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	12,79 x	11,11 x	11,09 x	11,33 x	10,73 x
Free Cash Flow	51,4	62,7	-246	-	-	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	-	-	8,76 %	-3,16 %	-3,57 %	-4 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	2,05 %	-0,76 %	-0,79 %	-0,77 %
Total Actifs ¹	-	-	-	-	2 167	-231,9	2 615	3 274
Actif net par Action	-	-	-	20,30	-	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	-	-	-	3,090	3,680	3,460	3,510	3,590
Capex ¹	-	-	-	-	56	51,5	78,6	184
Capex / CA	-	-	-	-	20,18 %	19,55 %	29,79 %	64,31 %
Date de publication	18/02/20	16/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour NexPoint Residential Trust, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

D+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

33,27 USD

Objectif de cours Moyen

36,43 USD

Ecart / Objectif Moyen

+9,49 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel

	Varia. 1 janv.	Capi.
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST, INC.	-3,37 %	858 M
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.	+2,26 %	27,19 Md
EQUITY RESIDENTIAL	+6,51 %	24,68 Md
INVITATION HOMES INC.	+1,79 %	21,27 Md
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	-3,89 %	15,08 Md
SUN COMMUNITIES, INC.	-10,90 %	14,84 Md
AMERICAN HOMES 4 RENT	+1,25 %	13,34 Md
UDR INC.	-0,99 %	12,48 Md
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-14,19 %	11,29 Md
CAMDEN PROPERTY TRUST	+0,33 %	10,84 Md

Sociétés de placement immobilier résidentiel