Flux de Trésorerie Nexstim Plc

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FI4000506811

Equipement et technologie médicale avancés

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki 18:00:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,590 ^EUR	+3,34 %		+2,68 %	-32,46 %

21/08	Nexstim va fournir son système Navigated Brain Stimulation 6 à un hôpital européen	MT
19/08	Nexstim enregistre une commande pour son système NBS 6 aux États-Unis	MT

4ff77c.5Xpu7M3jhcGekehRwDGHT5NG9PFYcZB3PIw2jzz2zss.tzIxo6qXtqbX1Y4ZmUnKDcYqxLBsA-AdefpfwH27ivKdIyiU-KrMm6fh2A

Données Financières Publiées: NEXSTIM PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,4 M	9,53 M	7,25 M	8,74 M	10,97 M
Autres recettes, total	200 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,6 M	9,53 M	7,25 M	8,74 M	10,97 M
Coût des marchandises vendues, total	1,14 M	1,24 M	1,6 M	1,83 M	2,51 M
Résultat Brut	5,46 M	8,29 M	5,65 M	6,9 M	8,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,64 M	5,23 M	4,88 M	5,22 M	5,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	443 k	497 k	667 k	857 k	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,83 M	1,72 M	1,29 M	1,12 M	1,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,91 M	7,45 M	6,84 M	7,2 M	7,82 M
Résultat d'Exploitation	-1,45 M	840 k	-1,19 M	-296 k	636 k
Intérêts payés, total	-1,3 M	-54,95 k	-145 k	-280 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,01 M	546 k	61,36 k	108 k	66,93 k
Charges d'intérêt nettes	719 k	491 k	-83,24 k	-172 k	66,93 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-19,82 k	-11,5 k	26,57 k	55,88 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-182 k
EBT, hors éléments non courants	-733 k	1,31 M	-1,29 M	-441 k	578 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-34,5 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-446 k	-
EBT, elements non courants inclus	-733 k	1,31 M	-1,32 M	-887 k	578 k
Charge d'impôt	98,85 k	4,53 k	4,83 k	4,97 k	4,38 k
Résultat des activités poursuivies	-832 k	1,31 M	-1,33 M	-892 k	573 k
Résultat net part du groupe	-832 k	1,31 M	-1,33 M	-892 k	573 k
Résultat net	-832 k	1,31 M	-1,33 M	-892 k	573 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-832 k	1,31 M	-1,33 M	-892 k	573 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-832 k	1,31 M	-1,33 M	-892 k	573 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	0,2	-0,2	-0,13	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	0,2	-0,2	-0,13	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,07 M	6,7 M	6,64 M	6,86 M	7,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	0,18	-0,2	-0,13	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	0,18	-0,2	-0,13	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,07 M	7,28 M	6,64 M	6,86 M	9,55 M
BPA de base normalisé	-0,08	0,12	-0,12	-0,04	0,05
BPA dilué normalisé	-0,08	0,11	-0,12	-0,04	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,17 M	1,09 M	-951 k	-54,72 k	871 k
EBITA	-1,32 M	963 k	-1,07 M	-174 k	750 k
EBIT	-1,45 M	840 k	-1,19 M	-296 k	636 k
EBITDAR	-1,03 M	1,25 M	-775 k	111 k	1,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,48	0,35	-0,37	-0,56	0,76
Résultat net normalisé	-458 k	820 k	-805 k	-276 k	361 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	148 k	238 k	275 k	270 k	201 k
Dépense de marketing	148 k	238 k	275 k	270 k	201 k
Dépense en recherche et de développement	1,05 M	1 M	2,68 M	2,86 M	3,21 M
Charges locatives nettes, total	146 k	159 k	176 k	165 k	145 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	340 k	18,95 k	51,33 k	75,73 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-193 k	140 k	124 k	89,68 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,19 M	4,44 M	1,45 M	3,86 M	2,68 M
Total des liquidités et VMP	5,19 M	4,44 M	1,45 M	3,86 M	2,68 M
Créances clients, total	1,44 M	1,38 M	2,81 M	3,91 M	3,73 M
Autres créances	206 k	183 k	274 k	96,57 k	60,02 k
Total des créances	1,65 M	1,56 M	3,08 M	4 M	3,79 M
Stocks	985 k	893 k	1,04 M	815 k	629 k
Dépenses payées d'avance	200 k	7 k	36,42 k	29,34 k	24,18 k
Autres actifs à court terme, total	-	357 k	318 k	323 k	343 k
Total de l'actif circulant	8,03 M	7,26 M	5,94 M	9,03 M	7,47 M
Immobilisations corporelles nettes	435 k	377 k	347 k	358 k	363 k
Investissements à long terme	455 k	463 k	677 k	1,04 M	957 k
Autres immobilisations incorporelles, total	277 k	280 k	294 k	282 k	285 k
Charges différées à long terme	846 k	1,83 M	2,63 M	3,49 M	4,09 M
Total des actifs	10,04 M	10,21 M	9,88 M	14,2 M	13,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	255 k	316 k	650 k	1,25 M	863 k
Charges à payer, total	817 k	897 k	888 k	1,25 M	1,12 M
Emprunts à court terme	619 k	878 k	832 k	1,12 M	1,57 M
Autres passifs à court terme	1,87 M	1,44 M	1,07 M	2,64 M	2,32 M
Total du passif circulant	3,56 M	3,53 M	3,44 M	6,26 M	5,88 M
Dette à long terme	3,27 M	2,61 M	3,6 M	4,24 M	2,56 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	540 k
Total du passif	6,84 M	6,15 M	7,05 M	10,5 M	8,98 M
Actions ordinaires, total	80 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,8 M	-50,97 M	-52,29 M	-53,24 M	-52,91 M
Résultat global et autres	54,92 M	54,96 M	55,04 M	56,86 M	57,01 M
Total des fonds propres ordinaires	3,2 M	4,07 M	2,84 M	3,7 M	4,18 M
Total des capitaux propres	3,2 M	4,07 M	2,84 M	3,7 M	4,18 M
Total du passif et des capitaux propres	10,04 M	10,21 M	9,88 M	14,2 M	13,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,69 M	6,72 M	6,77 M	7,16 M	7,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,69 M	6,72 M	6,77 M	7,16 M	7,21 M
Actif net par action	0,48	0,61	0,42	0,52	0,58
Actif corporel net	2,93 M	3,79 M	2,54 M	3,42 M	3,9 M
Actif corporel net par action	0,44	0,56	0,38	0,48	0,54
Total de la dette	3,89 M	3,49 M	4,44 M	5,36 M	4,13 M
Dette nette	-1,3 M	-952 k	2,98 M	1,5 M	1,45 M
Dette relative aux contrats de location	1,17 M	1,27 M	1,41 M	1,32 M	1,16 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	455 k	463 k	677 k	1,04 M	957 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	985 k	893 k	1,04 M	815 k	629 k
Employés à temps plein	35	39	37	40	40

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-832 k	1,31 M	-1,33 M	-892 k	573 k
Dépréciation et amortissement - CF	145 k	126 k	117 k	120 k	121 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	135 k	123 k	126 k	121 k	114 k
Amortissements et dépréciations, Total	280 k	249 k	243 k	241 k	235 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	163 k	249 k	424 k	617 k	837 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	19,82 k	11,5 k	-26,57 k	-55,88 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,31 M	-560 k	114 k	50,2 k	550 k
Variation des créances	818 k	-24,81 k	-1,54 M	-823 k	-4,24 k
Variation des stocks	-539 k	116 k	-177 k	260 k	146 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	310 k	-353 k	-14,02 k	2,46 M	-615 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,11 M	1 M	-2,27 M	1,88 M	1,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,61 M	-1,44 M	-1,49 M	-1,71 M	-1,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-246 k	-277 k	13,28 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	0	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,61 M	-1,44 M	-1,74 M	-1,98 M	-1,69 M
Dette à court terme émise, total	-	259 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	946 k	927 k	-
Total de la dette émise	-	259 k	946 k	927 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-533 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-618 k	-663 k	-	-	-1,23 M
Total de la dette remboursée	-1,15 M	-663 k	-	-	-1,23 M
Émission d'actions ordinaires	6,61 M	42,53 k	82,01 k	1,81 M	154 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-256 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,46 M	-362 k	1,03 M	2,49 M	-1,08 M
Ajustements des taux de change	-	46,31 k	-10,56 k	25,65 k	-86,54 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	0	0	-
Variation nette de la trésorerie	1,74 M	-753 k	-2,99 M	2,41 M	-1,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	300 k	70,02 k	145 k	486 k	200 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4,53 k	4,83 k	4,97 k	4,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,5 M	-727 k	-3,36 M	631 k	-142 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,69 M	-692 k	-3,27 M	806 k	-142 k
Variation du fonds de roulement net	617 k	275 k	1,71 M	-1,84 M	-91,45 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,15 M	-404 k	946 k	927 k	-1,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,16	5,19	-7,42	-1,53	2,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,01	7,17	-10,06	-2,26	4,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-96	35,94	-38,45	-27,3	14,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96	35,94	-38,45	-27,3	14,54
Analyse des marges
Marge brute %	82,79	86,98	77,91	79,01	77,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,37	54,85	67,34	59,75	48,49
Marge d’EBITDA %	-17,76	11,43	-13,12	-0,63	7,94
Marge EBITA %	-19,96	10,11	-14,73	-1,99	6,84
Marge d'EBIT %	-22,01	8,82	-16,47	-3,38	5,8
Marge des activités poursuivies %	-12,61	13,72	-18,32	-10,21	5,23
Marge nette %	-12,61	13,72	-18,32	-10,21	5,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,61	13,72	-18,32	-10,21	5,23
Marge nette normalisée %	-6,95	8,6	-11,11	-3,16	3,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-53,05	-7,63	-46,42	7,22	-1,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-40,77	-7,27	-45,17	9,23	-1,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,94	0,72	0,73	0,8
Rotation des actifs corporels	13,89	23,47	20,01	24,76	30,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,32	6,75	3,46	2,6	2,87
Rotation des stocks (stock moyen)	1,59	1,32	1,65	1,97	3,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,25	2,05	1,72	1,44	1,27
Quick Ratio	1,92	1,7	1,32	1,26	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	0,28	-0,66	0,3	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,6	54,07	105,48	140,67	127,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	230,05	276,24	220,89	185,51	105,01
Délais de paiement des fournisseurs	49,4	90,76	100,67	216,82	165,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	249,26	239,55	225,7	109,37	66,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	121,57	85,76	156,39	144,94	98,79
Dette totale / Capital total	54,87	46,17	61	59,17	49,7
Dette à long terme / Capitaux propres	102,23	64,18	127,07	114,6	61,16
Dette à long terme / Capital total	46,14	34,55	49,56	46,79	30,76
Dette totale / Total de l'actif	68,1	60,17	71,3	73,95	68,23
EBIT / Charges d'intérêt	-1,12	15,29	-8,25	-1,05	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,9	19,81	-6,58	-0,2	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,15	-6,4	-16,87	-6,28	-
Dette totale / EBITDA	-3,32	3,2	-4,66	-98	4,74
Dette nette / EBITDA	1,11	-0,87	-3,14	-27,38	1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,4	-9,93	-1,82	-3,05	-4,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,47	2,71	-1,22	-0,85	-1,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	59,01	44,41	-23,94	20,55	25,57
Résultat brut, Croissance 1 an	72,07	51,71	-31,87	22,25	22,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-60,88	-192,92	-187,33	-94,24	-395,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,42	-173,15	-210,84	-83,67	-281,11
EBIT, 1 an Croissance %	-56,43	-157,86	-242,03	-75,24	-218,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,81	-257,05	-201,58	-32,79	-164,24
Résultat net, Croissance 1 an	-79,81	-257,05	-201,58	-32,79	-164,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-82,19	-278,84	-198,23	-65,73	-184,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-91,09	-231,27	-211,11	-35	-146,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	49,74	-4,25	103,36	39,17	-4,47
Stocks, Croissance 1 an	120,63	-9,31	16,95	-22,03	-22,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,51	-13,33	-7,86	3,2	1,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,12	1,74	-3,25	43,71	-7,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-267,09	29,48	-32,89	34,44	14,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-318	27,04	-30,29	30,44	13,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,6	-147,52	-326,4	-182,9	-11,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-10,46	3,4	14,53	-0,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,4	-79,24	362,95	-118,75	-222,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	185,84	-74,27	372,87	-124,62	-222,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,37	51,53	4,8	-4,24	23,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,94	61,57	1,67	-8,74	22,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-55,92	-39,7	-9,92	-77,58	-4,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,34	-44,85	-9,96	-57,47	-16,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-52,8	-49,79	-9,35	-40,7	-26,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,97	-43,69	26,31	-17,37	-34,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,97	-43,69	26,31	-17,37	-34,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-67,11	-43,56	32,54	-41,98	-33,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-92,53	-65,81	20,77	-15,02	-45,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,56	19,74	39,54	68,23	15,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	42,5	41,45	2,98	-4,51	-22,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,86	-14,43	-10,64	-2,49	2,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,52	28,03	-0,78	17,92	15,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,52	47,09	-6,78	-5,02	23,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	108,03	66,42	-5,89	-4,64	21,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,82	-39,35	3,72	37	-14,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	38,11	-	-3,78	8,82	6,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,32	-47,77	-1,96	-6,82	-79,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,08	-14,23	10,31	7,91	-79,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	34,73	41,7	20,43	9,81	4,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,08	53,19	21,16	8,11	0,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,74	-43,48	-31,78	-63,99	-7,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,95	-46,57	-30,4	-49,04	-8
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,74	-49,48	-28,99	-41,18	-8,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,67	-42,24	-31,45	2,35	-24,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,67	-42,24	-31,45	2,35	-24,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,79	-42,16	-32,11	-15,56	-23,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-91,08	-80,58	-49,36	-1,76	-30,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,5	5,38	42,86	39,42	39,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	56,14	22,57	32,76	-6,14	-11,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,19	-24,02	-12,29	-6,24	-1,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,29	10,09	16,62	12,26	8,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,9	54,35	13,23	5,32	0,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	121,61	76,5	24,52	4,93	0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,17	-46,87	-5,92	-3,74	18,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	38,09	19,53	-	1,97	5,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,31	-49,11	8,09	-43,51	-41,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,1	-46,6	51,52	-33,08	-41,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,59	29,21	21,85	21,14	21,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,94	31,68	23,23	24,53	21,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,7	-27,09	-30,65	-60,95	-21,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,21	-29,01	-29,39	-51,23	-25,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,34	-31,55	-28,34	-46,14	-28,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,17	-29,17	-26,42	-33,35	-32,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,17	-29,17	-26,42	-33,35	-32,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,81	-29,11	-26,86	-42,09	-32,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-76,95	-74,71	-64,95	-47,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,81	3,68	25,86	27,07	31,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	27,51	18,2	32,19	10,92	7,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,79	17,64	-5,66	-16,05	-6,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,74	-1,55	0,45	13,16	16,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,55	-5,59	31,26	27,11	17,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,49	-5,92	57,33	37,97	23,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,83	-28,61	-18,19	-22,39	-9,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	38,99	57,67	19,51	15,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,45	-32,64	-5,21	-35,18	-44,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,35	-30,12	-3,74	-29,25	-31,51