Finances NGK Insulators, Ltd

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JP3695200000

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 01/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 136 ^JPY	-0,74 %		+3,24 %	+26,73 %

04/04	Le plus grand actionnaire de Metawater réduit sa participation	MT
2023	NGK Insulators, Ltd. autorise un plan de rachat.	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	517 414	448 456	640 745	546 259	536 587	636 364	-	-
Valeur Entreprise ¹	582 674	571 678	738 627	612 967	575 236	607 763	650 014	628 624
PER	14,6 x	16,7 x	16,6 x	7,74 x	9,87 x	15,3 x	12,5 x	11,3 x
Rendement	3,11 %	3,53 %	1,48 %	3,59 %	3,77 %	2,45 %	3,29 %	3,19 %
Capitalisation / CA	1,12 x	1,01 x	1,42 x	1,07 x	0,96 x	1,05 x	1,06 x	1,03 x
Valeur Entreprise / CA	1,26 x	1,29 x	1,63 x	1,2 x	1,03 x	1,05 x	1,09 x	1,01 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,8 x	6,04 x	7,71 x	4,62 x	4,77 x	5,55 x	5,01 x	4,6 x
Valeur Entreprise / FCF	-13,2 x	-14 x	21,8 x	12,6 x	12,5 x	11,7 x	16,5 x	13,6 x
FCF Yield	-7,57 %	-7,14 %	4,59 %	7,92 %	7,99 %	8,53 %	6,05 %	7,38 %
Price to Book	1,08 x	0,98 x	1,25 x	0,94 x	0,84 x	0,87 x	0,91 x	0,88 x
Nbr de Titres (en Milliers)	321 775	316 483	316 574	311 614	306 271	297 923	-	-
Cours de référence ²	1 608	1 417	2 024	1 753	1 752	2 152	2 152	2 152
Date de publication	26/04/19	18/05/20	28/04/21	28/04/22	28/04/23	26/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	463 504	441 956	452 043	510 439	559 240	578 913	598 683	620 460
EBITDA ¹	100 433	94 579	95 765	132 797	120 490	120 843	129 820	136 650
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	64 705	55 000	50 823	83 527	66 761	66 397	74 500	80 520
Marge d'exploitation	13,96 %	12,44 %	11,24 %	16,36 %	11,94 %	11,47 %	12,44 %	12,98 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	50 448	43 836	53 120	90 819	57 522	56 175	71 500	79 240
Résultat net ¹	35 506	27 135	38 496	70 851	55 048	40 562	51 848	56 362
Marge nette	7,66 %	6,14 %	8,52 %	13,88 %	9,84 %	7,01 %	8,66 %	9,08 %
BNA ²	110,4	84,73	121,6	226,6	177,5	133,6	172,2	190,0
Free Cash Flow ¹	-44 112	-40 797	33 917	48 540	45 943	51 863	39 338	46 375
Marge FCF	-9,52 %	-9,23 %	7,5 %	9,51 %	8,22 %	8,96 %	6,57 %	7,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	35,42 %	36,55 %	38,13 %	31,52 %	30,3 %	33,94 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	88,11 %	68,51 %	83,46 %	127,86 %	75,87 %	82,28 %
Dividende / Action ²	50,00	50,00	30,00	63,00	66,00	50,00	70,75	68,60
Date de publication	26/04/19	18/05/20	28/04/21	28/04/22	28/04/23	26/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	219 766	222 190	194 942	-	121 380	250 159	121 723	138 557	260 280	131 000	143 688	274 688	140 393	144 159	284 552	141 331	141 553	282 884	139 643	156 386	296 029	145 367	147 100	-	149 300	162 133	-
EBITDA	-	-	-	-	33 524	-	29 854	31 637	-	33 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	31 643	23 357	11 573	-	22 288	45 925	18 618	18 984	37 602	20 635	18 173	38 808	18 781	9 172	27 953	18 561	13 924	32 485	17 832	16 080	33 912	16 300	17 900	-	19 750	20 550	-
Marge d'exploitation	14,4 %	10,51 %	5,94 %	-	18,36 %	18,36 %	15,3 %	13,7 %	14,45 %	15,75 %	12,65 %	14,13 %	13,38 %	6,36 %	9,82 %	13,13 %	9,84 %	11,48 %	12,77 %	10,28 %	11,46 %	11,21 %	12,17 %	-	13,23 %	12,67 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	28 553	-	12 114	-	-	45 125	20 121	-	-	20 281	-	34 587	22 007	-	-	16 278	-	27 883	18 876	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	21 244	-	7 267	-	15 780	31 950	14 409	24 492	-	17 963	-	26 510	25 126	-	28 538	12 005	-	18 181	15 695	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	9,67 %	-	3,73 %	-	13 %	12,77 %	11,84 %	17,68 %	-	13,71 %	-	9,65 %	17,9 %	-	10,03 %	8,49 %	-	6,43 %	11,24 %	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ²	66,02	-	22,96	-	50,56	101,9	46,23	78,47	-	57,64	27,42	85,06	80,84	11,57	-	39,20	20,15	59,35	51,65	22,65	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	25,00	-	10,00	20,00	-	30,00	-	-	33,00	-	-	33,00	-	-	33,00	-	-	25,00	-	-	25,00	-	-	40,00	-	-	40,00
Date de publication	31/10/19	18/05/20	30/10/20	28/04/21	29/10/21	29/10/21	31/01/22	28/04/22	28/04/22	29/07/22	28/10/22	28/10/22	31/01/23	28/04/23	28/04/23	31/07/23	27/10/23	27/10/23	31/01/24	26/04/24	26/04/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	65 260	123 222	97 882	66 708	38 649	34 736	13 650	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	7 740
Leverage (Dette/EBITDA)	0,6498 x	1,303 x	1,022 x	0,5023 x	0,3208 x	0,2874 x	0,1051 x	-
Free Cash Flow ¹	-44 112	-40 797	33 917	48 540	45 943	51 863	39 338	46 375
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,6 %	5,8 %	7,9 %	12,9 %	9 %	6,1 %	7,4 %	8,08 %
ROA (RN / Total Actif)	7,58 %	6,12 %	6,09 %	9,12 %	6,55 %	5,85 %	6,7 %	4,6 %
Total Actifs ¹	468 554	443 106	632 589	777 038	840 504	693 838	773 847	1 225 261
Actif net par Action ²	1 484	1 449	1 617	1 871	2 075	2 334	2 355	2 443
Cash Flow Par Action ²	221,0	208,0	264,0	384,0	351,0	321,0	366,0	401,0
Capex ¹	105 336	93 997	50 831	38 130	43 694	47 296	60 000	58 750
Capex / CA	22,73 %	21,27 %	11,24 %	7,47 %	7,81 %	8,17 %	10,02 %	9,47 %
Date de publication	26/04/19	18/05/20	28/04/21	28/04/22	28/04/23	26/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour NGK Insulators, Ltd

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 152 JPY

Objectif de cours Moyen

1 975 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-8,22 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
NGK INSULATORS, LTD	+26,73 %	4,07 Md
ATLAS COPCO AB	+12,62 %	82,74 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18,28 %	69,97 Md
INGERSOLL RAND INC.	+20,66 %	37,66 Md
XYLEM INC.	+14,29 %	31,6 Md
FANUC CORPORATION	+12,35 %	27,79 Md
FORTIVE CORPORATION	+2,23 %	26,5 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+17,57 %	25,66 Md
SANDVIK AB	+2,11 %	25,43 Md
DOVER CORPORATION	+16,57 %	24,64 Md

Machines et équipements industriels - Autres