Flux de Trésorerie Nittoh Corporation

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1738

JP3681170001

Construction et ingénierie

Cours en clôture NAGOYA STOCK EXCHANGE 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
575,00 ^JPY	-0,35 %		-1,03 %	-1,54 %

09/05/23

Nittoh Corporation présente ses résultats pour l'année complète clôturée le 31 mars 2023

77.IQlJKMoHIZs5VrFruVVzYb-qk3O4FWqMg8pOs9Zxa2M.RTsmYoY_SM5bPu4_3TMfANX73RLCUwTarqgo-LklCAdFUD1lhlBi0nYlhQ

Données Financières Publiées: NITTOH CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	9,3 Md	9,68 Md	10,12 Md	10,33 Md	11,09 Md
Total Chiffre d'affaires	9,3 Md	9,68 Md	10,12 Md	10,33 Md	11,09 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,85 Md	7,2 Md	7,48 Md	7,78 Md	8,3 Md
Résultat Brut	2,46 Md	2,48 Md	2,64 Md	2,55 Md	2,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,05 Md	2,13 Md	2,22 Md	2,27 Md	2,36 Md
Provision pour créances douteuses	1 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,05 Md	2,13 Md	2,22 Md	2,27 Md	2,36 Md
Résultat d'Exploitation	407 M	345 M	429 M	278 M	434 M
Intérêts payés, total	-4 M	-4 M	-6 M	-8 M	-8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	2 M	2 M	3 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-2 M	-4 M	-5 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	28 M	32 M	32 M	30 M	27 M
EBT, hors éléments non courants	432 M	375 M	457 M	303 M	459 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	0	1 M	1 M	295 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-33 M	-48 M	-81 M	-4 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	399 M	328 M	377 M	594 M	460 M
Charge d'impôt	138 M	106 M	130 M	192 M	130 M
Résultat des activités poursuivies	261 M	222 M	247 M	402 M	330 M
Résultat net part du groupe	261 M	222 M	247 M	402 M	330 M
Résultat net	261 M	222 M	247 M	402 M	330 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	261 M	222 M	247 M	402 M	330 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	261 M	222 M	247 M	402 M	330 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	64,4	54,77	60,94	99,18	81,42
BPA de base - Activités poursuivies	64,4	54,77	60,94	99,18	81,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
Bénéfice net par action - dilué	64,4	54,77	60,94	99,18	81,42
BPA dilué - Activités poursuivies	64,4	54,77	60,94	99,18	81,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
BPA de base normalisé	66,62	57,83	70,47	46,72	70,78
BPA dilué normalisé	66,62	57,83	70,47	46,72	70,78
Dividende par action	14	13	16	20	18
Ratio de distribution	18,39	25,23	24,29	15,92	24,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	457 M	395 M	483 M	372 M	504 M
EBITA	407 M	345 M	429 M	278 M	434 M
EBIT	407 M	345 M	429 M	278 M	434 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,59	32,32	34,48	32,32	28,26
Résultat net normalisé	270 M	234 M	286 M	189 M	287 M
Provisions de pension	46,58 M	50,56 M	27,48 M	41,28 M	43,12 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,31 Md	1,4 Md	1,58 Md	1,55 Md	1,84 Md
Total des liquidités et VMP	1,31 Md	1,4 Md	1,58 Md	1,55 Md	1,84 Md
Créances clients, total	1,25 Md	1,24 Md	1,38 Md	1,23 Md	1,24 Md
Total des créances	1,25 Md	1,24 Md	1,38 Md	1,23 Md	1,24 Md
Stocks	877 M	1,04 Md	1,04 Md	1,12 Md	938 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	84 M	112 M	70 M	79 M	66 M
Total de l'actif circulant	3,53 Md	3,79 Md	4,08 Md	3,98 Md	4,08 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,57 Md	2,6 Md	3,04 Md	3,06 Md	3,08 Md
Investissements à long terme	203 M	207 M	243 M	242 M	300 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8 M	10 M	15 M	13 M	12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	199 M	208 M	221 M	162 M	150 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	6,51 Md	6,82 Md	7,6 Md	7,46 Md	7,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	802 M	869 M	822 M	877 M	717 M
Charges à payer, total	111 M	117 M	128 M	129 M	155 M
Emprunts à court terme	510 M	510 M	510 M	510 M	510 M
Part à court terme de la dette à long terme	70 M	90 M	147 M	99 M	99 M
Impôts sur le revenu à payer	91 M	45 M	99 M	70 M	67 M
Autres passifs à court terme	313 M	304 M	383 M	298 M	413 M
Total du passif circulant	1,9 Md	1,94 Md	2,09 Md	1,98 Md	1,96 Md
Dette à long terme	118 M	188 M	595 M	195 M	95 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	403 M	431 M	437 M	448 M	444 M
Autres passifs non courants	173 M	177 M	181 M	191 M	197 M
Total du passif	2,59 Md	2,73 Md	3,3 Md	2,82 Md	2,7 Md
Actions ordinaires, total	186 M	186 M	186 M	186 M	186 M
Primes d'émissions d'actions	145 M	145 M	145 M	145 M	145 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,57 Md	3,74 Md	3,92 Md	4,26 Md	4,51 Md
Actions détenues en propre	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	22 M	23 M	45 M	51 M	87 M
Total des fonds propres ordinaires	3,92 Md	4,09 Md	4,3 Md	4,64 Md	4,92 Md
Total des capitaux propres	3,92 Md	4,09 Md	4,3 Md	4,64 Md	4,92 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,51 Md	6,82 Md	7,6 Md	7,46 Md	7,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
Actif net par action	967,41	1,01 k	1,06 k	1,14 k	1,22 k
Actif corporel net	3,91 Md	4,08 Md	4,28 Md	4,63 Md	4,91 Md
Actif corporel net par action	965,43	1,01 k	1,06 k	1,14 k	1,21 k
Total de la dette	698 M	788 M	1,25 Md	804 M	704 M
Dette nette	-616 M	-610 M	-332 M	-747 M	-1,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	404 M	432 M	437 M	449 M	445 M
Stocks - matières premières, total	121 M	125 M	116 M	105 M	108 M
Stocks - travaux en cours, total	125 M	116 M	141 M	106 M	113 M
Stocks de produits finis, total	630 M	800 M	780 M	906 M	715 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Employés à temps plein	418	436	440	435	439
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	1 M	-	-
Backlog de commande	587 M	729 M	789 M	686 M	698 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	399 M	328 M	377 M	594 M	460 M
Dépréciation et amortissement - CF	50 M	50 M	54 M	94 M	70 M
Amortissements et dépréciations, Total	50 M	50 M	54 M	94 M	70 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	34 M	48 M	81 M	-289 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-133 M	-161 M	-100 M	-165 M	-135 M
Variation des créances	-31 M	18 M	-148 M	153 M	-4 M
Variation des stocks	-15 M	-165 M	3 M	-79 M	180 M
Variation des dettes fournisseurs	20 M	67 M	-46 M	54 M	-160 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17 M	-2 M	138 M	-57 M	150 M
Flux de trésorerie d'exploitation	341 M	183 M	359 M	305 M	561 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-229 M	-131 M	-570 M	-315 M	-89 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	496 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3 M	-5 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-3 M	3 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-1 M	-2 M	-6 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-234 M	-132 M	-577 M	175 M	-91 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	200 M	600 M	-	-
Total de la dette émise	-	200 M	600 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-70 M	-111 M	-136 M	-447 M	-99 M
Total de la dette remboursée	-70 M	-111 M	-136 M	-447 M	-99 M
Dividendes ordinaires payés	-48 M	-56 M	-60 M	-64 M	-81 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-48 M	-56 M	-60 M	-64 M	-81 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-1 M	-2 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-119 M	32 M	403 M	-513 M	-181 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-11 M	84 M	185 M	-32 M	288 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	5 M	6 M	8 M	8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	134 M	162 M	100 M	165 M	137 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	48,88 M	-27,88 M	-264 M	-46,25 M	415 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	51,38 M	-25,38 M	-260 M	-41,25 M	420 M
Variation du fonds de roulement net	24 M	157 M	7 M	-6 M	-168 M
Dette nette émise (remboursée)	-70 M	89 M	464 M	-447 M	-99 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,96	3,23	3,72	2,31	3,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,58	4,54	5,14	3,16	4,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,82	5,54	5,89	9	6,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,82	5,54	5,89	9	6,9
Analyse des marges
Marge brute %	26,41	25,57	26,12	24,69	25,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,02	22,01	21,89	22	21,25
Marge d’EBITDA %	4,91	4,08	4,77	3,6	4,55
Marge EBITA %	4,37	3,56	4,24	2,69	3,91
Marge d'EBIT %	4,37	3,56	4,24	2,69	3,91
Marge des activités poursuivies %	2,8	2,29	2,44	3,89	2,98
Marge nette %	2,8	2,29	2,44	3,89	2,98
Net Avail. Pour la marge commune %	2,8	2,29	2,44	3,89	2,98
Marge nette normalisée %	2,9	2,42	2,82	1,83	2,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,53	-0,29	-2,6	-0,45	3,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,55	-0,26	-2,57	-0,4	3,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,45	1,45	1,4	1,37	1,47
Rotation des actifs corporels	3,72	3,74	3,59	3,39	3,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,71	7,78	7,73	7,9	8,99
Rotation des stocks (stock moyen)	7,65	7,51	7,19	7,21	8,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	1,96	1,95	2,01	2,08
Quick Ratio	1,35	1,36	1,42	1,4	1,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,09	0,17	0,15	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,37	46,92	47,35	46,21	40,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	47,7	48,62	50,93	50,63	45,24
Délais de paiement des fournisseurs	42,44	41,39	41,4	39,46	35,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	52,63	54,15	56,88	57,38	49,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,8	19,28	29,14	17,33	14,29
Dette totale / Capital total	15,11	16,16	22,57	14,77	12,51
Dette à long terme / Capitaux propres	3,01	4,6	13,85	4,2	1,93
Dette à long terme / Capital total	2,55	3,86	10,72	3,58	1,69
Dette totale / Total de l'actif	39,79	40,05	43,46	37,78	35,38
EBIT / Charges d'intérêt	101,75	86,25	71,5	34,75	54,25
EBITDA / Charges d'intérêt	114,25	98,75	80,5	46,5	63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	57	66	-14,5	7,12	51,88
Dette totale / EBITDA	1,53	1,99	2,59	2,16	1,4
Dette nette / EBITDA	-1,35	-1,54	-0,69	-2,01	-2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,06	2,98	-14,39	14,11	1,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,7	-2,31	3,82	-13,11	-2,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,97	4,01	4,58	2,05	7,36
Résultat brut, Croissance 1 an	10,58	0,73	6,83	-3,56	9,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,9	-13,57	22,28	-22,98	35,48
EBITA, 1 an Croissance en %	22,96	-15,23	24,35	-35,2	56,12
EBIT, 1 an Croissance %	22,96	-15,23	24,35	-35,2	56,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,75	-14,94	11,26	62,75	-17,91
Résultat net, Croissance 1 an	8,75	-14,94	11,26	62,75	-17,91
Résultat net normalisé sur 1 an	20	-13,19	21,87	-33,7	51,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,75	-14,94	11,26	62,75	-17,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,83	-1,44	12,06	-11,06	0,32
Stocks, Croissance 1 an	-3,94	18,81	-0,29	7,7	-16,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,93	1,24	16,7	0,62	0,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,73	4,71	11,42	-1,86	2,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,08	4,22	4,98	8,08	6,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,06	4,26	5,09	8,01	6,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	287,5	-46,33	96,17	-15,04	83,93
CAPEX, Croissance 1 an	-0,43	-42,79	335,11	-44,74	-71,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-126,56	-157,03	845,74	-82,46	-997,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-128,21	-149,39	924,14	-84,13	-1,12 k
Dividende par action, 1 an de croissance	16,67	-7,14	23,08	25	-10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,31	5,97	4,29	3,3	4,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,47	5,54	3,74	1,5	2,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,25	2,22	2,81	-2,96	2,15
EBITA, 2 ans CAGR %	8,61	2,09	2,67	-10,23	0,58
EBIT, 2 ans CAGR %	8,61	2,09	2,67	-10,23	0,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,59	-3,82	-2,72	34,57	15,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,59	-3,82	-2,72	34,57	15,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,85	2,06	2,85	-10,11	0,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,59	-3,82	-2,72	34,57	15,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,4	3,09	5,1	-0,16	-5,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,21	6,83	8,84	3,63	-4,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,03	3,56	8,7	8,36	0,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,94	3,72	8,02	4,57	0,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,46	4,65	4,6	6,52	7,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,45	4,66	4,67	6,54	7,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,21	44,21	2,61	29,1	25,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	45,61	-24,53	57,77	55,07	-60,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,84	-61,08	132,25	28,81	25,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,81	-62,67	124,91	27,5	27,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,77	4,08	6,9	24,03	6,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,56	2,2	5,5	3,54	4,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,27	2,55	5,97	1,25	4,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,85	0,43	8,51	-6,63	8,46
EBITA, 3 ans CAGR %	9,62	0	9,03	-11,93	7,95
EBIT, 3 ans CAGR %	9,62	0	9,03	-11,93	7,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,7	-3,62	0,96	15,49	14,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,7	-3,62	0,96	15,49	14,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,2	1,56	8,28	-11,15	6,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,7	-3,62	0,96	15,49	14,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,56	5,66	6	-0,59	0
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,91	11,63	4,4	8,46	-3,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,98	5,07	7,77	5,94	5,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,63	4,87	6,22	4,62	3,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,57	5,05	4,76	5,75	6,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,54	5,05	4,8	5,77	6,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,6	-20,48	59,79	-3,65	45,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,51	6,65	35,33	11,21	-12,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,26	-46,95	12,73	-1,82	146,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,98	-48,76	12,58	-7,06	154,9
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,5	0	10,06	12,62	11,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,06	2,96	2,64	2,64	5,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,75	3,04	3,46	2,13	4,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,49	-0,84	2,83	-0,94	5,92
EBITA, 5 ans CAGR %	2,43	-2,22	6,78	-4,23	5,57
EBIT, 5 ans CAGR %	2,43	-2,22	6,78	-4,23	5,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,6	-4,4	2,25	10,14	6,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,6	-4,4	2,25	10,14	6,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,33	-2,05	6,03	-3,28	4,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,6	-4,4	2,25	10,14	6,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,66	1,14	4,78	3,29	1,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,31	12,63	8,28	8,36	0,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,4	5,78	5,84	6,37	4,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,22	5,39	5,36	4,75	3,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,9	5,29	5,18	5,63	5,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,9	5,28	5,19	5,64	5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,38	18,6	6,75	-3,48	44,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34	-21,08	4,56	23,87	-17,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,01	-40,56	6,91	-24,36	17,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,07	-41,67	6,82	-26,22	18,2
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-2,82	4,24	9	8,45