SA ORDISSIMO
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92120 MONTROUGE
BILAN AU 31/12/2020
EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES
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COGESTEN | SA ORDISSIMO | |
Sommaire
Exercice du 01/01/2020 au | 31/12/2020 |
--------------- B I L A N ---------------- | 1 |
Bilan Actif | 2 |
Bilan Passif | 3 |
Compte de Résultat 1/2 | 4 |
Compte de Résultat 2/2 | 5 |
----------------ANNEXE---------------------- | |
Règles et méthodes comptables 2 | 6 |
Immobilisations | 13 |
Amortissements | 14 |
Crédit-Bail | 15 |
Provisions au bilan | 16 |
Stocks et en-cours | 17 |
Créances et dettes | 18 |
Charges constatées d'avance | 19 |
Produits à recevoir | 20 |
Charges à payer | 21 |
Produits et Charges exceptionnels | 22 |
Engagements financiers donnés et reçus | 23 |
Capital Social et Effectifs | 24 |
Variations des capitaux propres | 25 |
Tableau des filiales et participations 1 | 26 |
Soldes Intermédiaires de Gestion | 27 |
Tableau des résultats sur 5 ans | 28 |
Flux de trésorerie (CAF) | 29 |
COGESTEN | SA ORDISSIMO | Page : | 1 | ||
Etats financiers au 31/12/2020
Bilan
COGESTEN | SA ORDISSIMO | Page : | 2 | ||
Bilan Actif
31/12/2020 | |||||
Etat exprimé en euros | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | ||
Capital souscrit non appelé | ( I ) | ||||
IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES | |||||
Frais d'établissement | |||||
Frais de développement | 4 294 074 | 3 106 754 | 1 187 320 | ||
Concessions brevets droits similaires | 15 275 | 13 046 | 2 229 | ||
Fonds commercial (1) | 124 619 | 124 619 | |||
Autres immobilisations incorporelles | |||||
IMMOBILISE | Avances et acomptes | ||||
IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES | |||||
Terrains | |||||
Constructions | |||||
Installations techniques,mat. et outillage indus. | 46 753 | 21 143 | 25 610 | ||
Autres immobilisations corporelles | 250 525 | 156 527 | 93 999 | ||
Immobilisations en cours | |||||
ACTIF | Avances et acomptes | ||||
IMMOBILIS ATIONS FINANCIERES (2) | |||||
Participations évaluées selon mise en équival. | |||||
Autres participations | 173 800 | 7 500 | 166 300 | ||
Créances rattachées à des participations | |||||
Autres titres immobilisés | 50 | 50 | |||
Prêts | |||||
Autres immobilisations financières | 72 000 | 72 000 | |||
TOTAL | ( II ) | 4 977 096 | 3 304 969 | 1 672 127 | |
S TOCKS ET EN-COURS | |||||
M atières premières, approvisionnements | |||||
CIRCULANT | En-cours de production de biens | ||||
En-cours de production de services | |||||
Produits intermédiaires et finis | |||||
M archandises | 1 325 234 | 1 325 234 | |||
Avances et Acomptes versés sur commandes | 46 038 | 46 038 | |||
ACTIF | CREANCES (3) | ||||
Créances clients et comptes rattachés | 778 567 | 37 362 | 741 206 | ||
Autres créances | 1 405 947 | 10 479 | 1 395 468 | ||
Capital souscrit appelé, non versé | |||||
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 33 326 | 33 326 | |||
DIS PONIBILITES | 2 272 630 | 2 272 630 | |||
DECOMPTES REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 27 003 | 27 003 | ||
TOTAL | ( III ) | 5 888 745 | 47 841 | 5 840 904 | |
Frais d'émission d'emprunt à étaler | ( IV ) | ||||
Primes de remboursement des obligations | ( V ) | ||||
Ecarts de conversion actif | ( VI ) | ||||
TOTAL ACTIF (I à VI) | 10 865 841 | 3 352 809 | 7 513 031 | ||
31/12/2019
Net
1 039 588
2 165
10 833
78 486
166 300
50
72 000
1 369 421
1 215 597
182 553
1 012 962
36 650
4 131 023
44 089
6 622 875
7 992 296
(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an | 72 000 |
(3) dont créances à plus d'un an
COGESTEN | SA ORDISSIMO | Page : | 3 | ||
Bilan Passif
Etat exprimé en euros | 31/12/2020 | ||
Capital social ou individuel | 627 804 | ||
Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | 6 059 441 | ||
Ecarts de réévaluation | |||
Propres | RESERVES | ||
Réserve légale | 1 000 | ||
Réserves statutaires ou contractuelles | |||
Réserves réglementées | |||
Capitaux | Autres réserves | 6 742 | |
Report à nouveau | (1 552 580) | ||
Résultat de l'exercice | (356 593) | ||
Subventions d'investissement | |||
Provisions réglementées | |||
Total des capitaux propres | 4 785 815 | ||
Autresfonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | ||
Avances conditionnées | 1 245 000 | ||
Total des autres fonds propres | 1 245 000 | ||
Provisions | Provisions pour risques | 1 105 | |
Provisions pour charges | |||
Total des provisions | 1 105 | ||
DETTES FINANCIERES | |||
Emprunts obligataires convertibles | |||
(1) | Autres emprunts obligataires | ||
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 111 014 | ||
DETTES | Emprunts et dettes financières divers | 223 516 | |
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |||
DETTES D'EXPLOITATION | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 150 | ||
Dettes fiscales et sociales | 362 672 | ||
DETTES DIVERSES | |||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |||
Autres dettes | 219 759 | ||
Produits constatés d'avance (1) | |||
Total des dettes | 1 481 112 | ||
Ecarts de conversion passif | |||
TOTAL PASSIF | 7 513 031 | ||
Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (356 592,92) | ||
(1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 304 791 | |
(2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 513 |
31/12/2019
627 804
6 059 441
1 000
6 742
(509 205)
(1 043 375)
5 142 408
1 520 635
1 520 635
7 693
7 693
232 927
34 204
700 699
272 378
81 354
1 321 561
7 992 296
(1 043 374,58)
1 321 561
1 231
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Ordissimo SA published this content on 03 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2021 16:32:04 UTC.