Flux de Trésorerie Oreterra Metals Corp. Deutsche Boerse AG

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D4R0

CA68616A1003

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 20:15:52 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1430 ^EUR	-13,33 %		-18,75 %	+24,35 %

17/09	Oreterra Metals Corp. achève la phase 1 de forage à Trek South avec une minéralisation de cuivre visible et de larges intersections d'altération de type porphyrique	CI
01/09	Oreterra Metals Corp identifie de nouveaux indices de cuivre-or et délimite la cible de porphyre KJ sur le projet Kinkaid	CI

92915893d168733143a3422959fe1b9.Hj-j9Qc8_wwLsqK29mwlqZ0FAqV-gMQCRzHpbTjH-Iw.Sm_ov2BTizRN--HppC0IxNdPUccnzqtyDgG8NUH0v7lRTY6EP1SIT0_FyQ

Données Financières Publiées: ORETERRA METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	328 k	537 k	612 k	257 k	300 k
Coûts d'exploration / de forage, total	309 k	1,37 M	905 k	252 k	112 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,8 k	18,8 k	52,14 k	63,01 k	63,01 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	665 k	6,79 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	656 k	2,59 M	1,58 M	572 k	475 k
Résultat d'Exploitation	-656 k	-2,59 M	-1,58 M	-572 k	-475 k
Intérêts payés, total	-4,41 k	-2,51 k	-16,08 k	-13,99 k	-7,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	879	3,55 k	24,68 k	855	81
Charges d'intérêt nettes	-3,53 k	1,04 k	8,6 k	-13,13 k	-7,75 k
Autres produits non opérationnels	-64,35 k	-121 k	-202 k	-243 k	39,39 k
EBT, hors éléments non courants	-724 k	-2,71 M	-1,77 M	-828 k	-443 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	348 k	-580 k	-928 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,88 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-375 k	-1,42 M	-2,7 M	-828 k	-443 k
Charge d'impôt	-23,01 k	-140 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-352 k	-1,28 M	-2,7 M	-828 k	-443 k
Résultat net part du groupe	-352 k	-1,28 M	-2,7 M	-828 k	-443 k
Résultat net	-352 k	-1,28 M	-2,7 M	-828 k	-443 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-352 k	-1,28 M	-2,7 M	-828 k	-443 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-352 k	-1,28 M	-2,7 M	-828 k	-443 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,06	-0,11	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,06	-0,11	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,91 M	22,89 M	23,93 M	24,88 M	26,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,06	-0,11	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,06	-0,11	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,91 M	22,89 M	23,93 M	24,88 M	26,2 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,07	-0,05	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,07	-0,05	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-651 k	-1,93 M	-1,57 M	-564 k	-412 k
EBITA	-656 k	-2,59 M	-1,58 M	-572 k	-475 k
EBIT	-656 k	-2,59 M	-1,58 M	-572 k	-475 k
Taux d’imposition effectif (%)	6,13	9,92	-	-	-
Total des impôts différés	-23,01 k	-140 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-452 k	-1,7 M	-1,11 M	-518 k	-277 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,41 k	2,51 k	16,08 k	13,99 k	7,83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	328 k	537 k	612 k	257 k	300 k
Frais d'exploration et de forage	309 k	1,37 M	905 k	252 k	112 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	133 k	211 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	133 k	211 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	905 k	1,05 M	45,44 k	30,46 k	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	12 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,53 M	1,79 M	399 k	46,94 k	-
Total des liquidités et VMP	2,44 M	2,84 M	445 k	77,4 k	12 k
Autres créances	16,13 k	29,7 k	22,93 k	13,09 k	13,08 k
Total des créances	16,13 k	29,7 k	22,93 k	13,09 k	13,08 k
Dépenses payées d'avance	16,28 k	104 k	79,04 k	74,66 k	46,41 k
Total de l'actif circulant	2,47 M	2,98 M	547 k	165 k	71,49 k
Immobilisations corporelles brutes	1,39 M	689 k	844 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,39 M	689 k	844 k	94,51 k	31,5 k
Total des actifs	3,86 M	3,67 M	1,39 M	260 k	103 k
Passifs
Comptes à payer, total	61,54 k	145 k	173 k	158 k	95,48 k
Charges à payer, total	908 k	989 k	830 k	984 k	1,26 M
Part à court terme des contrats de location	20,71 k	13,56 k	58,21 k	65,74 k	41,98 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	140 k	-	-	-	9,46 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,13 M	1,15 M	1,06 M	1,21 M	1,41 M
Contrats de location à long terme	13,56 k	-	108 k	41,98 k	-
Total du passif	1,14 M	1,15 M	1,17 M	1,25 M	1,41 M
Actions ordinaires, total	33,91 M	34,83 M	34,95 M	35,09 M	35,18 M
Primes d'émissions d'actions	5,11 M	5,32 M	5,54 M	5,57 M	5,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,39 M	-37,66 M	-40,36 M	-41,88 M	-42,32 M
Résultat global et autres	82,59 k	32,72 k	93,5 k	229 k	201 k
Total des fonds propres ordinaires	2,71 M	2,52 M	221 k	-990 k	-1,3 M
Total des capitaux propres	2,71 M	2,52 M	221 k	-990 k	-1,3 M
Total du passif et des capitaux propres	3,86 M	3,67 M	1,39 M	260 k	103 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,77 M	23,67 M	25,21 M	25,21 M	32,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,77 M	23,67 M	24,19 M	25,21 M	26,38 M
Actif net par action	0,12	0,11	0,01	-0,04	-0,05
Actif corporel net	2,71 M	2,52 M	221 k	-990 k	-1,3 M
Actif corporel net par action	0,12	0,11	0,01	-0,04	-0,05
Total de la dette	34,27 k	13,56 k	166 k	108 k	41,98 k
Dette nette	-2,4 M	-2,83 M	-279 k	30,32 k	29,98 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-352 k	-1,28 M	-2,7 M	-828 k	-443 k
Dépréciation et amortissement - CF	18,8 k	18,8 k	52,14 k	63,01 k	63,01 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	665 k	6,79 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	18,8 k	684 k	58,93 k	63,01 k	63,01 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-878 k	-2,92 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-348 k	580 k	928 k	-	-29,78 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	133 k	211 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-18,6 k	-138 k	14,23 k	147 k	-25,92 k
Variation des créances	-8,91 k	-13,57 k	6,78 k	9,84 k	10
Variation des dettes fournisseurs	5,46 k	83,8 k	27,81 k	-15,47 k	-61,14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	162 k	-6,53 k	-134 k	158 k	304 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-542 k	-830 k	-1,59 M	-466 k	-194 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,74 k	-87,7 k	-13,08 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	219 k	90,22 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,74 k	-87,7 k	-13,08 k	219 k	90,22 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,06 k	-23,22 k	-63,96 k	-72,2 k	-73,58 k
Total de la dette remboursée	-22,06 k	-23,22 k	-63,96 k	-72,2 k	-73,58 k
Émission d'actions ordinaires	1,23 M	1,01 M	208 k	307 k	150 k
Autres activités de financement, total	89,64 k	76,55 k	450 k	-3,5 k	-3,5 k
Flux de trésorerie de financement	1,29 M	1,06 M	594 k	232 k	72,92 k
Variation nette de la trésorerie	746 k	147 k	-1,01 M	-14,97 k	-30,46 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-102 k	-969 k	-838 k	-151 k	12,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-99,26 k	-968 k	-828 k	-142 k	17,02 k
Variation du fonds de roulement net	-299 k	76,67 k	99,09 k	-153 k	-251 k
Dette nette émise (remboursée)	-22,06 k	-23,22 k	-63,96 k	-72,2 k	-73,58 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,07	-43,09	-38,96	-74,2	-163,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,79	-61,41	-67,49	60,54	27,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,69	-48,76	-196,92	113,86	38,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,69	-48,76	-196,92	113,86	38,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	2,59	0,51	0,14	0,05
Quick Ratio	2,17	2,5	0,44	0,07	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,48	-0,72	-1,5	-0,39	-0,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,26	0,54	75,09	-10,88	-3,22
Dette totale / Capital total	1,25	0,54	42,89	-12,21	-3,33
Dette à long terme / Capitaux propres	0,5	-	48,75	-4,24	-
Dette à long terme / Capital total	0,49	-	27,84	-4,76	-
Dette totale / Total de l'actif	29,67	31,3	84,11	481,19	1,37 k
EBIT / Charges d'intérêt	-148,75	-1,03 k	-98,03	-40,9	-60,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-143,39	-760,22	-94,37	-35,83	-44,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-144,92	-795,14	-95,18	-35,83	-44,58
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,01	-0,11	-0,21	-0,12
Dette nette / EBITDA	3,8	1,48	0,18	-0,06	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,01	-0,11	-0,21	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,76	1,42	0,18	-0,06	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-50,72	196,12	-18,59	-64,19	-32,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,53	295,4	-39,22	-63,85	-22,63
EBIT, 1 an Croissance %	-50,53	295,4	-39,22	-63,85	-22,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,32	261,96	111,53	-69,37	-46,47
Résultat net, Croissance 1 an	-84,32	261,96	111,53	-69,37	-46,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,23	274,89	-34,78	-69,37	-46,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,12	230,64	102,38	-70,54	-49,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,82	-50,29	22,4	-40	-66,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,31	-4,91	-62,08	-63,12	-60,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,12	-7,11	-91,23	112,76	31,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,12	-7,11	-91,23	112,76	31,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,74	53	91,36	-70,67	-58,43
CAPEX, Croissance 1 an	-42,39	1,2 k	-85,09	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,14	850,34	-13,58	-81,95	-106,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,42	875,13	-14,48	-82,79	-110,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-36,84	20,8	55,27	-45,9	-48,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,64	39,85	55,03	-53,03	-45,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,64	39,85	55,03	-53,03	-45,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,39	-24,66	176,7	-19,41	-59,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,39	-24,66	176,7	-19,41	-59,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,38	40,65	56,37	-44,75	-59,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,36	-29,87	158,68	-22,69	-61,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,84	-44,86	-22	-62,97	-55,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,86	11,74	-39,95	-73,39	-61,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,23	9,94	-71,45	-37,31	67,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,23	9,94	-71,45	-37,31	67,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,03	-20,55	71,11	-25,08	-65,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,09	173,78	39,28	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,77	10,57	186,58	-60,56	-87,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,42	10,74	188,78	-61,69	-85,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,39	5,71	5,91	-4,66	-40,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,75	16,65	5,94	-4,45	-43,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,75	16,65	5,94	-4,45	-43,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,41	-7,7	6,28	32,97	-29,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,41	-7,7	6,28	32,97	-29,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,98	16,11	8,86	4,6	-45,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,74	-12,99	-0,15	25,49	-32,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-31	-32,21	-28,07	-59,15	-64,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,5	-10,97	-22,06	-59,32	-69,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,92	-15,38	-52,67	-28,53	-19,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,92	-15,38	-52,67	-28,53	-19,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,02	-10,05	6,5	-4,95	-38,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,1	44,01	3,77	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,3	28,46	1,85	13,92	-76,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,91	28,39	1,6	12,69	-74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,22	18,66	16,8	-19,14	-20,78
EBITA, 5 ans CAGR %	7,85	22,69	13,54	-18,93	-18,56
EBIT, 5 ans CAGR %	7,85	22,69	13,54	-18,93	-18,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,7	4,83	43,46	-12,58	-27,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,7	4,83	43,46	-12,58	-27,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,74	21,92	13,76	-13,73	-20,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,73	-1,63	34,77	-17,01	-31,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,18	-30,27	-27,53	-46,78	-57,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,85	-3,58	-22,69	-45,08	-48,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,54	-8,66	-45,03	-24,95	-8,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,54	-8,66	-45,03	-24,95	-8,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,23	5,2	17,9	-16,4	-31,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,79	42,36	-19,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,02	19,31	20,58	-19,9	-56,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,56	19,27	20,29	-20,85	-53,58