Ratios Financiers Ostrom Climate Solutions Inc.
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CA6886041079
Services et équipements environnementaux
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0500 CAD | 0,00 % |
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-28,57 % | +11,11 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -29,65 | -12,51 | -44,58 | -129,45 | 30,1 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 996,83 | 134,62 | 662,47 | 145,47 | -23,78 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 112 | 41,53 | 173,35 | 152,04 | -40,57 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 112 | 41,53 | 173,35 | 152,04 | -40,57 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 23,63 | 41,6 | 42,8 | 21,8 | 15,41 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 50,18 | 57,73 | 63,59 | 97,52 | 7,94 | |||||
Marge d’EBITDA % | -30,94 | -12,5 | -39,46 | -130,93 | 3,77 | |||||
Marge EBITA % | -31,25 | -12,86 | -39,76 | -131,25 | 3,74 | |||||
Marge d'EBIT % | -31,25 | -12,86 | -39,76 | -131,25 | 3,74 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -31,5 | -12,37 | -39,61 | -132,25 | 6,18 | |||||
Marge nette % | -31,5 | -12,37 | -39,61 | -132,25 | 6,18 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -31,5 | -12,37 | -39,61 | -132,25 | 6,18 | |||||
Marge nette normalisée % | -19,69 | -7,73 | -25,3 | -82,66 | 1,68 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 49,33 | -42,97 | -3,51 | -36,56 | 3,15 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 51,33 | -40,94 | -1,73 | -33,43 | 3,71 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,52 | 1,56 | 1,79 | 1,58 | 12,87 | |||||
Rotation des actifs corporels | 107,37 | 150,54 | 195,47 | 14,86 | 113,62 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 20,7 | 18,09 | 17,87 | 12,54 | 132,41 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,6 | 3,26 | 3,15 | 5,76 | 75,06 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,69 | 0,82 | 0,74 | 0,27 | 0,5 | |||||
Quick Ratio | 0,53 | 0,42 | 0,48 | 0,18 | 0,4 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,26 | -0,58 | -0,18 | -0,33 | 0,38 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 17,63 | 20,17 | 20,43 | 29,19 | 2,76 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 79,36 | 111,82 | 115,71 | 63,51 | 4,86 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 81,92 | 77,25 | 57,79 | 127,85 | 11,99 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 15,08 | 54,75 | 78,36 | -35,15 | -4,37 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | -63,8 | -108,39 | -66,59 | -26,96 | -48,57 | |||||
Dette totale / Capital total | -176,21 | 1,29 k | -199,34 | -36,91 | -94,44 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | -9,6 | -34,78 | -18,93 | -12,38 | -19,4 | |||||
Dette à long terme / Capital total | -26,52 | 414,29 | -56,65 | -16,95 | -37,72 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 154,83 | 136,38 | 144,89 | 397,15 | 228,19 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -9,73 | -3,95 | -14,01 | -26,28 | 4,16 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -9,47 | -3,84 | -13,91 | -25,66 | 4,45 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -9,64 | -3,92 | -14 | -25,69 | 4,45 | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,87 | -1,87 | -0,46 | -0,29 | 1,45 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,75 | 0,1 | 0,28 | -0,17 | -0,22 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,86 | -1,83 | -0,45 | -0,29 | 1,45 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,74 | 0,1 | 0,28 | -0,17 | -0,22 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 51,57 | 9,55 | 16,12 | -24,78 | 644,3 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -44,15 | 21,54 | 19,53 | -61,68 | 425,97 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -819,93 | -19,79 | 265,77 | 149,58 | -121,43 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -880,61 | -18,93 | 258,23 | 148,31 | -121,22 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -880,61 | -18,93 | 258,23 | 148,31 | -121,22 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -468,75 | -56,98 | 271,84 | 151,17 | -134,77 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -468,75 | -56,98 | 271,84 | 151,17 | -134,77 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -1,34 k | -56,98 | 280 | 145,78 | -115,12 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -468,77 | -64,63 | 244,23 | 97,05 | -131,52 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 166,56 | -27,66 | 80,16 | -33,32 | -23,84 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -34,52 | 98,31 | -22,96 | -70,66 | 72,52 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -27,52 | -14,05 | -6,53 | 1,85 k | -97,65 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 35,93 | -14,44 | 18,35 | -42,22 | 49,25 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 184,59 | -43,23 | 46,03 | 282,48 | -35,62 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 184,59 | -43,23 | 46,03 | 282,48 | -35,62 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 4,15 k | -260,32 | -60,09 | 118,7 | -226,12 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 48,43 | -48,02 | 17,28 | -51,81 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -2,06 k | -206,69 | -90,53 | 683,94 | -164,14 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -7,33 k | -197,22 | -95,08 | 1,35 k | -182,65 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 12,67 | 28,86 | 12,79 | -6,54 | 136,61 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -25,91 | 3,79 | 20,5 | -32,32 | 41,97 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 2,05 k | 78,51 | 71,45 | 202,14 | -26,86 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 2,28 k | 87,62 | 70,58 | 198,25 | -27,4 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 547,28 | 87,62 | 70,58 | 198,25 | -27,4 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 20,41 | 25,95 | 26,48 | 205,61 | -6,54 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 39,73 | 25,95 | 26,48 | 205,61 | -6,54 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 218,79 | 130,5 | 27,86 | 205,61 | -39,03 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 15,35 | 14,21 | 10,35 | 160,45 | -21,19 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 44,94 | 38,86 | 14,16 | 9,61 | -28,73 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -5,36 | 13,96 | 23,6 | -52,46 | -28,85 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -50,12 | -21,07 | -10,37 | 326,69 | -32,32 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 29,76 | 7,84 | 0,63 | -17,31 | -7,13 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 34,04 | 27,11 | -8,95 | 136,34 | 56,93 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 34,04 | 27,11 | -8,95 | 136,34 | 56,93 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 47,63 | 725,13 | -20,01 | -6,58 | 66,08 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 40,31 | -12,16 | -21,92 | -24,82 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 45,47 | 332,16 | -68,2 | -13,82 | 124,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 59,46 | 694,82 | -78,13 | -15,56 | 246,22 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 9,51 | 11,62 | 24,46 | -1,46 | 86,63 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -22,37 | 1,92 | 8,77 | -17,75 | 34,06 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 34,6 | 488,98 | 126,88 | 94,31 | 25,08 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 35,56 | 535,07 | 132,91 | 93,32 | 23,59 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 38,15 | 166,34 | 132,91 | 93,32 | 23,59 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 68,78 | -14,56 | 80,68 | 58,98 | 48,09 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 14,98 | -5,65 | 80,68 | 58,98 | 48,09 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 68,78 | 63,52 | 172,3 | 58,98 | 12,2 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 60,02 | -22,21 | 64,98 | 33,88 | 28,82 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 35,44 | 14,97 | 51,45 | -4,57 | -2,92 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -2,1 | 21,11 | 0,01 | -23,47 | -26,94 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 13,06 | -40,2 | -16,49 | 150,12 | -24,63 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -4,51 | 12,94 | 11,23 | -16,36 | 0,68 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -1,64 | 0,66 | 33,13 | 46,91 | 53,21 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -1,64 | 0,66 | 33,13 | 46,91 | 53,21 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 4,7 | 51,74 | 200,63 | 11,85 | 3,25 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 262,12 | 0,77 | -3,27 | -33,52 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 34,43 | 26,41 | 20,97 | -7,45 | -21,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 47,09 | 30,49 | 45,92 | -11,49 | -16,16 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -0,29 | 13,05 | 10,81 | 3,97 | 60,93 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -16,19 | 1,6 | 1,51 | -13,48 | 21 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 0,38 | 14,94 | 31,66 | 351,14 | 44,26 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 0,35 | 14,94 | 32,16 | 369,56 | 46,11 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -1,61 | 12,81 | 33,67 | 178,78 | 46,11 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -9,85 | 24,97 | 50,38 | 42,25 | 38,8 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -9,85 | 6,84 | 19,45 | 50,98 | 38,8 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -3,33 | -0,72 | 51,04 | 109,99 | 49,65 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -14,96 | 16,4 | 37,92 | 26,14 | 22,77 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -19,18 | -25,8 | 26,49 | 12,79 | 12,02 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -0,34 | 13,61 | 7,47 | -16,68 | -12,72 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -8,11 | -10,45 | 3,03 | 31,24 | -23,22 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 5,11 | 0,18 | -2,49 | -0,3 | 3,49 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -12,14 | -18,51 | -4,63 | 41,62 | 42,18 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -11,62 | -18,31 | -4,63 | 41,62 | 42,18 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 49,9 | 68,38 | -5,99 | 24,98 | 137,11 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 4,46 | -3,82 | 96,03 | -10,37 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 14,42 | 17,36 | -26,14 | 8,46 | 54,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 10,95 | 23,88 | -32,83 | 9,65 | 106,16 |
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