Flux de Trésorerie Ostrom Climate Solutions Inc.

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CA6886041079

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:17:28 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	-10,00 %		-10,00 %	-

01/06	Ostrom Climate Solutions Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/05	Ostrom Climate Solutions Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: OSTROM CLIMATE SOLUTIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,62 M	3,96 M	4,6 M	3,46 M	25,77 M
Total Chiffre d'affaires	3,62 M	3,96 M	4,6 M	3,46 M	25,77 M
Coût des marchandises vendues, total	2,76 M	2,32 M	2,63 M	2,71 M	21,8 M
Résultat Brut	855 k	1,65 M	1,97 M	755 k	3,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,82 M	2,29 M	2,93 M	3,38 M	2,05 M
Provision pour créances douteuses	-	-144 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	140 k	-	-	211 k	68,84 k
Dépenses de R&D	-	-	860 k	1,61 M	822 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,31 k	-	-	95,55 k	60,8 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,03 k	14,27 k	13,66 k	10,94 k	7,2 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,99 M	2,16 M	3,8 M	5,3 M	3,01 M
Résultat d'Exploitation	-1,13 M	-510 k	-1,83 M	-4,54 M	965 k
Intérêts payés, total	-116 k	-129 k	-131 k	-173 k	-232 k
Intérêts perçus et revenus des placements	43	37,65 k	2,22 k	2,67 k	2,08 k
Charges d'intérêt nettes	-116 k	-91,38 k	-128 k	-170 k	-230 k
Gains (pertes) de change	18,69 k	18,93 k	52,15 k	39,39 k	-58,13 k
Autres produits non opérationnels	88,47 k	92,05 k	43,19 k	96,02 k	16,1 k
EBT, hors éléments non courants	-1,14 M	-490 k	-1,86 M	-4,58 M	693 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-365 k
Autres éléments non courants	-	-	40 k	-	1,26 M
EBT, elements non courants inclus	-1,14 M	-490 k	-1,82 M	-4,58 M	1,59 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,14 M	-490 k	-1,82 M	-4,58 M	1,59 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,14 M	-490 k	-1,82 M	-4,58 M	1,59 M
Résultat net	-1,14 M	-490 k	-1,82 M	-4,58 M	1,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,14 M	-490 k	-1,82 M	-4,58 M	1,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,14 M	-490 k	-1,82 M	-4,58 M	1,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,02	-0,04	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,04	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,75 M	75,1 M	81,12 M	103 M	114 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,02	-0,04	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,04	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61,75 M	75,1 M	81,12 M	103 M	114 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,03	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,03	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,12 M	-496 k	-1,82 M	-4,53 M	972 k
EBITA	-1,13 M	-510 k	-1,83 M	-4,54 M	965 k
EBIT	-1,13 M	-510 k	-1,83 M	-4,54 M	965 k
EBITDAR	-1,05 M	-436 k	-1,76 M	-4,52 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-712 k	-306 k	-1,16 M	-2,86 M	433 k
Intérêts sur la dette à long terme	74,28 k	88,48 k	108 k	131 k	137 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	292 k	359 k	590 k	934 k	555 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	860 k	1,61 M	822 k
Charges locatives nettes, total	67,5 k	60 k	61,25 k	14,27 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	66,27 k	65,62 k	72,81 k	18,64 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,23 k	-5,62 k	-11,56 k	-4,37 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	196 k	21,42 k	39,56 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	140 k	-	-	214 k	71,65 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	140 k	-	196 k	236 k	111 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,79 M	978 k	1,35 M	551 k	1,72 M
Total des liquidités et VMP	1,79 M	978 k	1,35 M	551 k	1,72 M
Créances clients, total	254 k	184 k	331 k	221 k	168 k
Autres créances	31,48 k	19,16 k	125 k	34,68 k	18,75 k
Total des créances	286 k	203 k	456 k	256 k	187 k
Stocks	476 k	943 k	727 k	213 k	368 k
Dépenses payées d'avance	32,01 k	51,69 k	74,89 k	61,77 k	43,18 k
Autres actifs à court terme, total	139 k	150 k	154 k	82,61 k	71,49 k
Total de l'actif circulant	2,72 M	2,33 M	2,76 M	1,16 M	2,39 M
Immobilisations corporelles brutes	108 k	98,49 k	111 k	638 k	116 k
Amortissements cumulés	-79,18 k	-74,14 k	-87,8 k	-194 k	-106 k
Immobilisations corporelles nettes	28,33 k	24,35 k	22,76 k	443 k	10,42 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,75 M	2,35 M	2,78 M	1,61 M	2,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	943 k	235 k	531 k	1 M	439 k
Charges à payer, total	462 k	363 k	788 k	606 k	730 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	135 k
Part à court terme de la dette à long terme	816 k	629 k	595 k	587 k	637 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	110 k	125 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,57 M	1,37 M	1,58 M	1,83 M	2,5 M
Autres passifs à court terme	122 k	243 k	243 k	243 k	243 k
Total du passif circulant	3,92 M	2,84 M	3,73 M	4,38 M	4,81 M
Dette à long terme	145 k	297 k	236 k	249 k	262 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	342 k	335 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	1,35 M	-
Autres passifs non courants	193 k	71,27 k	61,59 k	59,52 k	63,53 k
Total du passif	4,25 M	3,21 M	4,03 M	6,38 M	5,47 M
Actions ordinaires, total	14,84 M	15,91 M	17,23 M	18,05 M	18,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,28 M	-19,77 M	-21,59 M	-26,17 M	-24,58 M
Résultat global et autres	2,94 M	3 M	3,12 M	3,35 M	3,46 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,51 M	-855 k	-1,25 M	-4,78 M	-3,07 M
Total des capitaux propres	-1,51 M	-855 k	-1,25 M	-4,78 M	-3,07 M
Total du passif et des capitaux propres	2,75 M	2,35 M	2,78 M	1,61 M	2,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,14 M	78,24 M	97,35 M	114 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,75 M	78,24 M	97,35 M	114 M	114 M
Actif net par action	-0,02	-0,01	-0,01	-0,04	-0,03
Actif corporel net	-1,51 M	-855 k	-1,25 M	-4,78 M	-3,07 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,01	-0,01	-0,04	-0,03
Total de la dette	961 k	927 k	832 k	1,29 M	1,49 M
Dette nette	-826 k	-51,11 k	-516 k	737 k	-225 k
Dette relative aux contrats de location	540 k	480 k	490 k	114 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	322 k	333 k	135 k	90,16 k	174 k
Stocks de produits finis, total	154 k	610 k	591 k	123 k	194 k
Machines, total	88,2 k	98,49 k	111 k	116 k	116 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,14 M	-490 k	-1,82 M	-4,58 M	1,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	30,34 k	14,27 k	13,66 k	106 k	68,01 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	30,34 k	14,27 k	13,66 k	106 k	68,01 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	502 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	365 k
Rémunération à base d'actions (CF)	140 k	-	196 k	233 k	108 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-143 k	-	64,99 k	61,17 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	57,72 k	68,24 k	149 k	113 k	-1,13 M
Variation des créances	-57,4 k	226 k	-	184 k	37,16 k
Variation des stocks	-181 k	-468 k	-	513 k	-155 k
Variation des dettes fournisseurs	737 k	-610 k	-	324 k	183 k
Variation des revenus collectés avant livraison	965 k	-206 k	-	1,61 M	670 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29,91 k	-31,18 k	810 k	-90	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,02 M	-1,64 M	-654 k	-1,43 M	1,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,8 k	-10,29 k	-12,07 k	-5,82 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	225	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-68,74 k
Flux de trésorerie d'investissement	-19,58 k	-10,29 k	-12,07 k	-5,82 k	-68,74 k
Dette à long terme émise, total	290 k	-	-	-	125 k
Total de la dette émise	290 k	-	-	-	125 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-250 k	-	-80 k	-74,12 k	-693 k
Total de la dette remboursée	-250 k	-	-80 k	-74,12 k	-693 k
Émission d'actions ordinaires	-	995 k	1,23 M	787 k	-
Autres activités de financement, total	-73,48 k	-154 k	-118 k	-72,56 k	-
Flux de trésorerie de financement	-33,48 k	841 k	1,04 M	640 k	-568 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	80	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	970 k	-809 k	370 k	-797 k	1,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	73,48 k	154 k	118 k	55,32 k	55,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,79 M	-1,7 M	-161 k	-1,27 M	812 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,86 M	-1,62 M	-79,83 k	-1,16 M	957 k
Variation du fonds de roulement net	-1,91 M	1,31 M	-867 k	-1,35 M	-175 k
Dette nette émise (remboursée)	40 k	-	-80 k	-74,12 k	-568 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,65	-12,51	-44,58	-129,45	30,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	996,83	134,62	662,47	145,47	-23,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	112	41,53	173,35	152,04	-40,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	112	41,53	173,35	152,04	-40,57
Analyse des marges
Marge brute %	23,63	41,6	42,8	21,8	15,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,18	57,73	63,59	97,52	7,94
Marge d’EBITDA %	-30,94	-12,5	-39,46	-130,93	3,77
Marge EBITA %	-31,25	-12,86	-39,76	-131,25	3,74
Marge d'EBIT %	-31,25	-12,86	-39,76	-131,25	3,74
Marge des activités poursuivies %	-31,5	-12,37	-39,61	-132,25	6,18
Marge nette %	-31,5	-12,37	-39,61	-132,25	6,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-31,5	-12,37	-39,61	-132,25	6,18
Marge nette normalisée %	-19,69	-7,73	-25,3	-82,66	1,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,33	-42,97	-3,51	-36,56	3,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,33	-40,94	-1,73	-33,43	3,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,52	1,56	1,79	1,58	12,87
Rotation des actifs corporels	107,37	150,54	195,47	14,86	113,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,7	18,09	17,87	12,54	132,41
Rotation des stocks (stock moyen)	4,6	3,26	3,15	5,76	75,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	0,82	0,74	0,27	0,5
Quick Ratio	0,53	0,42	0,48	0,18	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	-0,58	-0,18	-0,33	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,63	20,17	20,43	29,19	2,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	79,36	111,82	115,71	63,51	4,86
Délais de paiement des fournisseurs	81,92	77,25	57,79	127,85	11,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,08	54,75	78,36	-35,15	-4,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-63,8	-108,39	-66,59	-26,96	-48,57
Dette totale / Capital total	-176,21	1,29 k	-199,34	-36,91	-94,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-9,6	-34,78	-18,93	-12,38	-19,4
Dette à long terme / Capital total	-26,52	414,29	-56,65	-16,95	-37,72
Dette totale / Total de l'actif	154,83	136,38	144,89	397,15	228,19
EBIT / Charges d'intérêt	-9,73	-3,95	-14,01	-26,28	4,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,47	-3,84	-13,91	-25,66	4,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,64	-3,92	-14	-25,69	4,45
Dette totale / EBITDA	-0,87	-1,87	-0,46	-0,29	1,45
Dette nette / EBITDA	0,75	0,1	0,28	-0,17	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,86	-1,83	-0,45	-0,29	1,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	0,1	0,28	-0,17	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,57	9,55	16,12	-24,78	644,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-44,15	21,54	19,53	-61,68	425,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-819,93	-19,79	265,77	149,58	-121,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-880,61	-18,93	258,23	148,31	-121,22
EBIT, 1 an Croissance %	-880,61	-18,93	258,23	148,31	-121,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-468,75	-56,98	271,84	151,17	-134,77
Résultat net, Croissance 1 an	-468,75	-56,98	271,84	151,17	-134,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,34 k	-56,98	280	145,78	-115,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-468,77	-64,63	244,23	97,05	-131,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	166,56	-27,66	80,16	-33,32	-23,84
Stocks, Croissance 1 an	-34,52	98,31	-22,96	-70,66	72,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,52	-14,05	-6,53	1,85 k	-97,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,93	-14,44	18,35	-42,22	49,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	184,59	-43,23	46,03	282,48	-35,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	184,59	-43,23	46,03	282,48	-35,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,15 k	-260,32	-60,09	118,7	-226,12
CAPEX, Croissance 1 an	48,43	-48,02	17,28	-51,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,06 k	-206,69	-90,53	683,94	-164,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,33 k	-197,22	-95,08	1,35 k	-182,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,67	28,86	12,79	-6,54	136,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,91	3,79	20,5	-32,32	41,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,05 k	78,51	71,45	202,14	-26,86
EBITA, 2 ans CAGR %	2,28 k	87,62	70,58	198,25	-27,4
EBIT, 2 ans CAGR %	547,28	87,62	70,58	198,25	-27,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,41	25,95	26,48	205,61	-6,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,73	25,95	26,48	205,61	-6,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	218,79	130,5	27,86	205,61	-39,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,35	14,21	10,35	160,45	-21,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	44,94	38,86	14,16	9,61	-28,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,36	13,96	23,6	-52,46	-28,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-50,12	-21,07	-10,37	326,69	-32,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,76	7,84	0,63	-17,31	-7,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,04	27,11	-8,95	136,34	56,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,04	27,11	-8,95	136,34	56,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,63	725,13	-20,01	-6,58	66,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,31	-12,16	-21,92	-24,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,47	332,16	-68,2	-13,82	124,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,46	694,82	-78,13	-15,56	246,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,51	11,62	24,46	-1,46	86,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,37	1,92	8,77	-17,75	34,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,6	488,98	126,88	94,31	25,08
EBITA, 3 ans CAGR %	35,56	535,07	132,91	93,32	23,59
EBIT, 3 ans CAGR %	38,15	166,34	132,91	93,32	23,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,78	-14,56	80,68	58,98	48,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,98	-5,65	80,68	58,98	48,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,78	63,52	172,3	58,98	12,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	60,02	-22,21	64,98	33,88	28,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	35,44	14,97	51,45	-4,57	-2,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,1	21,11	0,01	-23,47	-26,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,06	-40,2	-16,49	150,12	-24,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,51	12,94	11,23	-16,36	0,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,64	0,66	33,13	46,91	53,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,64	0,66	33,13	46,91	53,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,7	51,74	200,63	11,85	3,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	262,12	0,77	-3,27	-33,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,43	26,41	20,97	-7,45	-21,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,09	30,49	45,92	-11,49	-16,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,29	13,05	10,81	3,97	60,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,19	1,6	1,51	-13,48	21
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,38	14,94	31,66	351,14	44,26
EBITA, 5 ans CAGR %	0,35	14,94	32,16	369,56	46,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,61	12,81	33,67	178,78	46,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,85	24,97	50,38	42,25	38,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,85	6,84	19,45	50,98	38,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,33	-0,72	51,04	109,99	49,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,96	16,4	37,92	26,14	22,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,18	-25,8	26,49	12,79	12,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,34	13,61	7,47	-16,68	-12,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,11	-10,45	3,03	31,24	-23,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,11	0,18	-2,49	-0,3	3,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,14	-18,51	-4,63	41,62	42,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,62	-18,31	-4,63	41,62	42,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,9	68,38	-5,99	24,98	137,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,46	-3,82	96,03	-10,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,42	17,36	-26,14	8,46	54,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,95	23,88	-32,83	9,65	106,16