Compte de Résultat Pinetree Capital Ltd.

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CA7233308583

Services de placements diversifiés

Temps Différé Toronto S.E. 17:45:22 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,560 ^CAD	+0,84 %		-0,42 %	-13,48 %

30/07	Pinetree Capital Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
09/07	Inventurus Knowledge Solutions, Inc. finalise l'acquisition de TruBridge, Inc. (NasdaqGS:TBRG) auprès de Pinetree Capital Ltd. (TSX:PNP), Ocho Investments LLC, Camac Partners, LLC, Glazer Capital, LLC, Nellore Capital Management LLC, L6 Holdings Inc. et d'autres actionnaires.	CI

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Données Financières Publiées: PINETREE CAPITAL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,02 M	1,88 M	6,06 M	32,89 M	10,42 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	370 k	405 k	594 k	411 k	1,73 M
Total Chiffre d'affaires	2,39 M	2,29 M	6,65 M	33,3 M	12,15 M
Résultat Brut	2,39 M	2,29 M	6,65 M	33,3 M	12,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	639 k	827 k	745 k	788 k	1,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	639 k	827 k	745 k	788 k	1,48 M
Résultat d'Exploitation	1,76 M	1,46 M	5,9 M	32,52 M	10,67 M
Intérêts payés, total	-16 k	-16 k	-16 k	-14 k	-14 k
Charges d'intérêt nettes	-16 k	-16 k	-16 k	-14 k	-14 k
Gains (pertes) de change	-97 k	-191 k	-13 k	-3 k	-29 k
Autres produits non opérationnels	-170 k	-101 k	-107 k	-134 k	-122 k
EBT, hors éléments non courants	1,47 M	1,15 M	5,77 M	32,36 M	10,51 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,47 M	1,15 M	5,77 M	32,36 M	10,51 M
Charge d'impôt	13 k	-26 k	15 k	37 k	622 k
Résultat des activités poursuivies	1,46 M	1,18 M	5,75 M	32,33 M	9,89 M
Résultat net part du groupe	1,46 M	1,18 M	5,75 M	32,33 M	9,89 M
Résultat net	1,46 M	1,18 M	5,75 M	32,33 M	9,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,46 M	1,18 M	5,75 M	32,33 M	9,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,46 M	1,18 M	5,75 M	32,33 M	9,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	0,13	0,61	3,44	1,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	0,13	0,61	3,44	1,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,62 M	9,39 M	9,39 M	9,39 M	9,39 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,13	0,61	3,44	1,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,13	0,61	3,44	1,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,62 M	9,39 M	9,39 M	9,39 M	9,39 M
BPA de base normalisé	0,12	0,08	0,38	2,15	0,7
BPA dilué normalisé	0,12	0,08	0,38	2,15	0,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	1,76 M	1,46 M	5,9 M	32,52 M	10,67 M
EBIT	1,76 M	1,46 M	5,9 M	32,52 M	10,67 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,39 M	2,29 M	6,65 M	33,3 M	12,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,88	-2,25	0,26	0,11	5,92
Résultat net normalisé	920 k	721 k	3,6 M	20,23 M	6,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	321 k	386 k	346 k	409 k	423 k
Charges locatives nettes, total	22 k	22 k	24 k	24 k	24 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,74 k	13,87 k	15,32 k	13,86 k	14,49 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,26 k	8,13 k	8,68 k	10,14 k	9,51 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,94 M	6,04 M	2,17 M	5,13 M	5,56 M
Total des liquidités et VMP	9,94 M	6,04 M	2,17 M	5,13 M	5,56 M
Autres créances	54 k	112 k	67 k	-	5,96 M
Total des créances	54 k	112 k	67 k	-	5,96 M
Dépenses payées d'avance	-	-	66 k	66 k	25 k
Total de l'actif circulant	9,99 M	6,16 M	2,3 M	5,19 M	11,55 M
Investissements à long terme	28,86 M	33,9 M	43,45 M	73,08 M	77,85 M
Total des actifs	38,85 M	40,06 M	45,75 M	78,27 M	89,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	194 k	225 k	164 k	381 k	1,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	203 k	203 k	198 k	190 k	181 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	602 k
Autres passifs à court terme	15 k	15 k	15 k	-	-
Total du passif circulant	412 k	443 k	377 k	571 k	1,81 M
Total du passif	412 k	443 k	377 k	571 k	1,81 M
Actions ordinaires, total	342 M	342 M	342 M	342 M	342 M
Primes d'émissions d'actions	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-412 M	-411 M	-405 M	-373 M	-363 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	38,44 M	39,62 M	45,37 M	77,7 M	87,59 M
Total des capitaux propres	38,44 M	39,62 M	45,37 M	77,7 M	87,59 M
Total du passif et des capitaux propres	38,85 M	40,06 M	45,75 M	78,27 M	89,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,39 M	9,39 M	9,39 M	9,39 M	9,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,39 M	9,39 M	9,39 M	9,39 M	9,39 M
Actif net par action	4,09	4,22	4,83	8,28	9,33
Actif corporel net	38,44 M	39,62 M	45,37 M	77,7 M	87,59 M
Actif corporel net par action	4,09	4,22	4,83	8,28	9,33
Total de la dette	203 k	203 k	198 k	190 k	181 k
Dette nette	-9,74 M	-5,84 M	-1,97 M	-4,94 M	-5,38 M
Dette relative aux contrats de location	176 k	176 k	192 k	192 k	192 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	73,08 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	2	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	1,46 M	1,18 M	5,75 M	32,33 M	9,89 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,02 M	-1,88 M	-6,06 M	-32,89 M	-10,42 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	29 k	31 k	-66 k	194 k	635 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	602 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,37 M	-3,22 M	-3,51 M	3,33 M	-276 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,91 M	-3,89 M	-3,88 M	2,96 M	433 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	18,01 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-131 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	17,88 M	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,97 M	-3,89 M	-3,88 M	2,96 M	433 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	33 k	32 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13 k	4 k	15 k	10 k	70 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,09 M	877 k	3,6 M	20,58 M	1,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,1 M	887 k	3,61 M	20,59 M	2 M
Variation du fonds de roulement net	0	27 k	82 k	-269 k	4,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,76	2,32	8,6	32,77	7,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,79	2,33	8,64	32,92	8,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,07	3,02	13,54	52,53	11,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,07	3,02	13,54	52,53	11,96
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,69	36,13	11,2	2,37	12,14
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	73,31	63,87	88,8	97,63	87,86
Marge d'EBIT %	73,31	63,87	88,8	97,63	87,86
Marge des activités poursuivies %	60,94	51,55	86,52	97,07	81,38
Marge nette %	60,94	51,55	86,52	97,07	81,38
Net Avail. Pour la marge commune %	60,94	51,55	86,52	97,07	81,38
Marge nette normalisée %	38,43	31,51	54,22	60,74	54,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,4	38,3	54,11	61,8	16,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,82	38,74	54,26	61,83	16,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,06	0,15	0,54	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,25	13,9	6,1	9,09	6,39
Quick Ratio	24,25	13,9	5,93	8,98	6,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-26,48	-8,79	-10,28	5,18	0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,53	0,51	0,44	0,24	0,21
Dette totale / Capital total	0,53	0,51	0,43	0,24	0,21
Dette totale / Total de l'actif	1,06	1,11	0,82	0,73	2,02
EBIT / Charges d'intérêt	109,69	91,38	369	2,32 k	762,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,67	-4,39	190,48	400,87	-63,52
Résultat brut, Croissance 1 an	42,67	-4,39	190,48	400,87	-63,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	31,46	-16,7	303,83	450,73	-67,17
EBIT, 1 an Croissance %	31,46	-16,7	303,83	450,73	-67,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,28	-19,12	387,54	461,92	-69,42
Résultat net, Croissance 1 an	21,28	-19,12	387,54	461,92	-69,42
Résultat net normalisé sur 1 an	17,76	-21,6	399,83	461,1	-67,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,99	-34,37	387,54	461,92	-69,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	99,4	3,12	14,2	71,09	14,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	101,24	3,07	14,52	71,25	12,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	101,24	3,07	14,52	71,25	12,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	114,72	-64,31	-0,44	-176,32	-85,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-60,86	-19,33	310,38	472,04	-90,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,65	-19,16	306,88	470,7	-90,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,93	16,8	66,65	281,43	35,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,93	16,8	66,65	281,43	35,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,97	4,65	83,41	371,59	34,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,97	4,65	83,41	371,59	34,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,78	-0,96	98,57	423,41	31,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,78	-0,96	98,57	423,41	31,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,39	-3,92	97,95	429,58	34,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,79	-31,26	78,88	423,41	31,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46	43,39	8,52	39,78	39,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,55	44,02	8,64	40,04	38,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,55	44,02	8,64	40,04	38,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	223,27	-12,46	-40,39	-12,83	-66,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,67	-43,81	81,95	384,52	-25,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,08	-43,6	81,37	381,88	-25,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,22	-2,75	58,24	140,5	74,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,22	-2,75	58,24	140,5	74,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,75	-11,62	64,14	164,61	94
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,75	-11,62	64,14	164,61	94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,81	-14,95	68,48	180,87	103,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,81	-14,95	68,48	180,87	103,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,56	-15,58	66,48	180,15	108,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,4	-33,32	32,08	161,97	103,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,37	30,02	32,91	26,3	30,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,99	30,33	33,43	26,44	30,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,99	30,33	33,43	26,44	30,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	233,17	55,08	-8,62	-35,27	-51,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,65	20,17	9,02	166,54	31,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,43	21,02	8,98	165,77	31,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,88	10,16	28,62	67,99	48,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,88	10,16	28,62	67,99	48,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,64	-7	20,64	72,68	51,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,64	-7	20,64	72,68	51,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,34	-7,41	19,51	75,93	52,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,34	-7,41	19,51	75,93	52,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,36	-13,1	19,57	75,97	53,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,6	-24,4	3,27	52,03	31,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,65	16,46	22,81	33,84	35,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,27	16,7	23,21	34,13	35,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,27	16,7	23,21	34,13	35,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,75	-6,17	67,39	23,17	-38,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,67	-18,01	63,11	109,89	-6,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,33	-17,75	62,11	110,33	-6,46