Flux de Trésorerie Rent the Runway, Inc.

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US76010Y2028

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,800 ^USD	+3,83 %		+7,65 %	-51,96 %

16/07	Rent the Runway, Inc. nomme Suchi Sastri en tant qu'administratrice de classe III et membre du comité d'audit, avec effet au 14 juillet 2026	CI
03/06	Maison Perrier s'associe à Rent the Runway pour un 'French Girl Summer' sous le signe de l'élégance	CI

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Données Financières Publiées: RENT THE RUNWAY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	186 M	269 M	265 M	266 M	286 M
Autres recettes, total	17,5 M	27,8 M	33,3 M	40,7 M	43,8 M
Total Chiffre d'affaires	203 M	296 M	298 M	306 M	330 M
Coût des marchandises vendues, total	61,9 M	92,2 M	86 M	82,8 M	88,5 M
Résultat Brut	141 M	204 M	212 M	223 M	241 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	131 M	144 M	130 M	115 M	116 M
Dépenses de R&D	45,3 M	55,4 M	49,1 M	35,7 M	39,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	87,2 M	93,7 M	102 M	114 M	139 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	263 M	293 M	282 M	265 M	294 M
Résultat d'Exploitation	-122 M	-89 M	-69,6 M	-41,6 M	-52,4 M
Intérêts payés, total	-53 M	-36,8 M	-33,7 M	-27 M	-20,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,8 M	-
Charges d'intérêt nettes	-53 M	-36,8 M	-33,7 M	-24,2 M	-20,3 M
Autres produits non opérationnels	-25 M	1,5 M	700 k	2,1 M	4,2 M
EBT, hors éléments non courants	-200 M	-124 M	-103 M	-63,7 M	-68,5 M
Charges de restructuration	-	-7,7 M	-3,1 M	-200 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,9 M	-6,9 M	-4,9 M	-5,7 M	-5,1 M
Règlements d'assurance	4 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-12,2 M	-	-2,4 M	-	96,3 M
EBT, elements non courants inclus	-212 M	-139 M	-113 M	-69,6 M	22,7 M
Charge d'impôt	-300 k	-200 k	200 k	300 k	100 k
Résultat des activités poursuivies	-212 M	-139 M	-113 M	-69,9 M	22,6 M
Résultat net part du groupe	-212 M	-139 M	-113 M	-69,9 M	22,6 M
Résultat net	-212 M	-139 M	-113 M	-69,9 M	22,6 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-212 M	-139 M	-113 M	-69,9 M	22,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-212 M	-139 M	-113 M	-69,9 M	22,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-170,3	-43,17	-33,12	-18,51	1,89
BPA de base - Activités poursuivies	-170,3	-43,17	-33,12	-18,51	1,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,24 M	3,21 M	3,42 M	3,78 M	11,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-170,3	-43,17	-33,12	-18,51	1,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-170,3	-43,17	-33,12	-18,51	1,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,24 M	3,21 M	3,42 M	3,78 M	12 M
BPA de base normalisé	-100,51	-24,18	-18,76	-10,54	-3,58
BPA dilué normalisé	-100,51	-24,18	-18,76	-10,54	-3,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-61,6 M	-30,1 M	-13,6 M	14,9 M	900 k
EBITA	-122 M	-89 M	-69,6 M	-41,6 M	-50,9 M
EBIT	-122 M	-89 M	-69,6 M	-41,6 M	-52,4 M
EBITDAR	-29,9 M	8,7 M	27,6 M	63,9 M	79,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	203 M	296 M	298 M	306 M	330 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,14	0,14	-0,18	-0,43	0,44
Impôts intérieurs courants	-	-	-	100 k	100 k
Impôts étrangers courants	-	-	200 k	200 k	-
Total des impôts courants	-	-	200 k	300 k	100 k
Impôts étrangers différés	-300 k	-200 k	-	-	-
Total des impôts différés	-300 k	-200 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-125 M	-77,69 M	-64,12 M	-39,81 M	-42,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	20,6 M	30,7 M	28,5 M	25,4 M	24 M
Dépenses de marketing	4,9 M	3,9 M	2,5 M	2,7 M	3 M
Dépense de marketing	26,5 M	35,1 M	31,2 M	28,2 M	27 M
Dépenses générales et administratives	104 M	109 M	99,2 M	86,8 M	88,8 M
Dépense en recherche et de développement	45,3 M	55,4 M	49,1 M	35,7 M	39,3 M
Charges locatives nettes, total	31,7 M	38,8 M	41,2 M	49 M	78,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	36,76 M	36,11 M	33,02 M	28,68 M	44,14 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-5,06 M	2,69 M	8,18 M	20,32 M	34,66 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,2 M	5,9 M	5,5 M	1,9 M	800 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1 M	500 k	200 k	100 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	21,4 M	19 M	20,5 M	7,7 M	3,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	26,6 M	25,4 M	26,2 M	9,7 M	4,2 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	248 M	154 M	84 M	77,4 M	50,4 M
Total des liquidités et VMP	248 M	154 M	84 M	77,4 M	50,4 M
Créances clients, total	-	4 M	1,3 M	-	-
Total des créances	-	4 M	1,3 M	-	-
Dépenses payées d'avance	11,7 M	10,5 M	11,7 M	11,8 M	11,8 M
Liquidités soumises à restrictions	5,4 M	3,1 M	5,2 M	4,7 M	4,5 M
Total de l'actif circulant	265 M	172 M	102 M	93,9 M	66,7 M
Immobilisations corporelles brutes	152 M	140 M	149 M	148 M	148 M
Amortissements cumulés	-63,3 M	-69,1 M	-79,6 M	-87,7 M	-94,9 M
Immobilisations corporelles nettes	88,7 M	71,4 M	69,6 M	60,4 M	53,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,4 M	4,1 M	3,4 M	2,4 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	300 k	600 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	87,4 M	88 M	103 M	83,3 M	99 M
Total des actifs	448 M	336 M	278 M	240 M	221 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,9 M	12,4 M	5,8 M	6,2 M	9,9 M
Charges à payer, total	18,8 M	17,9 M	13,4 M	11 M	17 M
Emprunts à court terme	3,5 M	-	1,2 M	1,4 M	400 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	6 M	5 M	4 M	5 M	5,8 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11 M	12,6 M	11,4 M	10,9 M	12 M
Autres passifs à court terme	13,6 M	12,1 M	12,3 M	12,9 M	18,1 M
Total du passif circulant	68,8 M	60 M	48,1 M	47,4 M	63,2 M
Dette à long terme	261 M	272 M	307 M	334 M	157 M
Contrats de location à long terme	46,7 M	38,8 M	45,7 M	41,3 M	36,3 M
Autres passifs non courants	100 k	200 k	300 k	100 k	1 M
Total du passif	376 M	372 M	401 M	422 M	257 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	872 M	904 M	931 M	940 M	1,06 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-801 M	-940 M	-1,05 Md	-1,12 Md	-1,1 Md
Total des fonds propres ordinaires	71,1 M	-35,3 M	-122 M	-182 M	-36,1 M
Total des capitaux propres	71,1 M	-35,3 M	-122 M	-182 M	-36,1 M
Total du passif et des capitaux propres	448 M	336 M	278 M	240 M	221 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 M	3,32 M	3,67 M	3,98 M	33,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,15 M	3,25 M	3,55 M	3,92 M	33,39 M
Actif net par action	22,56	-10,86	-34,49	-46,59	-1,08
Actif corporel net	64,7 M	-39,4 M	-126 M	-185 M	-38,1 M
Actif corporel net par action	20,53	-12,12	-35,45	-47,21	-1,14
Total de la dette	317 M	316 M	358 M	381 M	199 M
Dette nette	69,4 M	162 M	274 M	304 M	149 M
Dette relative aux contrats de location	254 M	310 M	330 M	392 M	630 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	57,7 M	54,3 M	55,3 M	55,3 M	56,3 M
Employés à temps plein	958	880	938	912	942
Salariés à temps partiel	138	135	166	141	73

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-212 M	-139 M	-113 M	-69,9 M	22,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	60,4 M	58,9 M	56 M	56,5 M	51,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	60,4 M	58,9 M	56 M	56,5 M	53,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,6 M	8 M	14,4 M	29,2 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,1 M	4 M	12,1 M	19,7 M	16,1 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,9 M	1 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	26,6 M	25,4 M	26,2 M	9,7 M	4,2 M
Autres activités d'exploitation, total	56,7 M	-3 M	-500 k	-27,8 M	-106 M
Variation des dettes fournisseurs	18,4 M	-3,9 M	-8,4 M	-2 M	15,3 M
Variation des revenus collectés avant livraison	4,7 M	1,5 M	-1,6 M	-1 M	1,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12 M	-4,8 M	-1,7 M	-1,5 M	-3,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,3 M	-47,7 M	-15,7 M	12,9 M	3,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41,1 M	-71 M	-82,5 M	-53,6 M	-80,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	18,6 M	26,7 M	27,9 M	33,5 M	31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,5 M	-44,3 M	-54,6 M	-20,1 M	-49,5 M
Dette à court terme émise, total	5 M	-	1,6 M	2 M	1,1 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	20 M
Total de la dette émise	5 M	-	1,6 M	2 M	21,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-135 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-135 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	331 M	-	-	-	12,5 M
Émission d'actions privilégiées	21,2 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,6 M	-4 M	-900 k	-2,3 M	-15 M
Flux de trésorerie de financement	215 M	-4 M	700 k	-300 k	18,6 M
Variation nette de la trésorerie	150 M	-96 M	-69,6 M	-7,5 M	-27,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,3 M	19,9 M	9,8 M	100 k	100 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,58 M	-62,52 M	-63,76 M	-1,88 M	-52,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,35 M	-43,82 M	-54,4 M	-12 M	-39,85 M
Variation du fonds de roulement net	-17,3 M	5,2 M	13,3 M	800 k	-15,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-130 M	-	1,6 M	2 M	21,1 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,85	-14,2	-14,15	-10,03	-14,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,98	-16,64	-16,89	-12	-18,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	627,56	-774,86	143,65	45,87	-20,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	92,98	-774,86	143,65	45,87	-20,68
Analyse des marges
Marge brute %	69,55	68,89	71,16	72,96	73,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,39	48,62	43,73	37,56	35,11
Marge d’EBITDA %	-30,3	-10,16	-4,56	4,87	0,27
Marge EBITA %	-60,01	-30,03	-23,34	-13,59	-15,43
Marge d'EBIT %	-60,01	-30,03	-23,34	-13,59	-15,89
Marge des activités poursuivies %	-104,18	-46,79	-37,96	-22,83	6,85
Marge nette %	-104,18	-46,79	-37,96	-22,83	6,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-104,18	-46,79	-37,96	-22,83	6,85
Marge nette normalisée %	-61,49	-26,21	-21,5	-13	-12,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,5	-21,09	-21,38	-0,61	-15,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,11	-14,79	-18,24	-3,92	-12,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,76	0,97	1,18	1,43
Rotation des actifs corporels	2,16	3,7	4,23	4,71	5,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	105,33	99,96	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,85	2,87	2,12	1,98	1,06
Quick Ratio	3,6	2,64	1,77	1,63	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,61	-0,8	-0,33	0,27	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,46	3,65	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	68,11	56,02	38,62	26,52	33,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	445,85	-896,03	-292,4	-208,99	-551,52
Dette totale / Capital total	81,68	112,56	151,98	191,75	122,15
Dette à long terme / Capitaux propres	432,49	-881,87	-288,14	-205,48	-534,35
Dette à long terme / Capital total	79,23	110,78	149,77	188,54	118,34
Dette totale / Total de l'actif	84,11	110,5	143,91	176,04	116,33
EBIT / Charges d'intérêt	-2,3	-2,42	-2,07	-1,54	-2,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,56	0,24	0,82	2,37	3,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,34	-1,69	-1,63	0,38	-0,04
Dette totale / EBITDA	-10,6	36,36	12,96	5,97	2,5
Dette nette / EBITDA	-2,32	18,6	9,91	4,76	1,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,46	-5,08	-6,51	37,03	-248,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,98	-2,6	-4,98	29,51	-185,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,08	45,79	0,61	2,68	7,71
Résultat brut, Croissance 1 an	35,31	44,41	3,92	5,28	8,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,01	-51,14	-54,82	-209,56	-94,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,65	-27,05	-21,8	-40,23	29,19
EBIT, 1 an Croissance %	-0,65	-27,05	-21,8	-40,23	25,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,79	-34,51	-18,39	-38,25	-132,33
Résultat net, Croissance 1 an	23,79	-34,51	-18,39	-38,25	-132,33
Résultat net normalisé sur 1 an	19,19	-37,85	-17,46	-37,91	7,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,57	-74,65	-23,29	-44,11	-110,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	263,64	-67,5	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,94	-19,5	-2,52	-13,22	-11,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,54	-24,87	-17,16	-13,82	-7,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-112,1	-160,9	219,04	47,1	-79,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-113,5	-149,65	246,46	49,22	-80,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,17	12,77	-67,09	-182,17	-72,87
CAPEX, Croissance 1 an	-47,78	72,75	16,2	-35,03	50,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-63,54	77,75	2,97	-97,03	95,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,63	451,26	25,85	-77,7	240,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,04	37,18	21,11	1,64	5,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,93	39,79	22,5	4,6	6,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,86	-21,22	-53,01	-29,64	-73,99
EBITA, 2 ans CAGR %	2,91	-14,87	-24,47	-31,63	-14,3
EBIT, 2 ans CAGR %	2,91	-14,87	-24,47	-31,63	-14,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,31	-9,96	-26,89	-29,01	-55,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,31	-9,96	-26,89	-29,01	-55,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,82	-12,62	-27,65	-28,41	-19,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,12	-62,51	-55,9	-34,52	-75,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,71	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,77	-15,33	-11,42	-8,03	-12,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,36	2,39	-21,11	-15,51	-10,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-58,37	-72,85	39,38	116,63	-44,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-55,82	-74,11	31,15	127,38	-45,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,07	5,57	-39,08	-48	-52,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-49,55	-5,02	41,68	-13,11	-1,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-19,95	34,64	-82,6	-15,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-22,76	161,59	-47,31	-13,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	4,88	23,71	14,63	3,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	13,73	26,63	16,47	5,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-6,73	-34,55	-37,69	-68,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-8,24	-17,24	-30,14	-16,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-8,24	-17,24	-30,14	-16,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-3,41	-12,86	-30,89	-45,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-3,41	-12,86	-30,89	-45,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-3,73	-14,26	-31,25	-18,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-46,43	-52,41	-52,28	-64,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-10,59	-11,26	-12,02	-9,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	6,81	-4,59	-18,75	-13,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-52,74	-38,27	41,91	-1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-54,07	-38,54	36,92	0,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	8,25	-28,42	-32,69	-58,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-23,96	1,58	9,25	4,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,22	-62,37	-5,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,52	14,71	-2,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,57	15,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,99	18,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,68	-54,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,43	-16,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,43	-15,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,6	-33,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,6	-33,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,49	-15,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41,95	-63,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,57	-11,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,75	-7,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,11	-41,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,91	-41,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,26	-39,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,8	0,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,51