Compte de Résultat Reploid Group AG

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HRX5

AT0000A3HRX5

Marché Fermé - Wiener Boerse 13:30:05 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 520,00 ^EUR	0,00 %		-5,00 %	-15,56 %

17/09	L'autrichien Reploid Group va émettre jusqu'à 30 millions d'euros d'obligations convertibles	MT
27/07	Une filiale de Reploid Group envisage l'acquisition d'une usine d'engrais en Allemagne	MT

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Données Financières Publiées: REPLOID GROUP AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	662 k	5,13 M
Autres recettes, total	11 k	342 k
Total Chiffre d'affaires	673 k	5,47 M
Coût des marchandises vendues, total	-	171 k
Résultat Brut	673 k	5,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	128 k	1,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	36 k	183 k
Autres dépenses de fonctionnement	331 k	1,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	495 k	2,46 M
Résultat d'Exploitation	178 k	2,84 M
Intérêts payés, total	-67 k	-110 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	146
Charges d'intérêt nettes	-67 k	-110 k
Autres produits non opérationnels	-	-5 k
EBT, hors éléments non courants	111 k	2,72 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,82 M
EBT, elements non courants inclus	111 k	902 k
Charge d'impôt	8 k	476 k
Résultat des activités poursuivies	103 k	426 k
Résultat net part du groupe	103 k	426 k
Résultat net	103 k	426 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	103 k	426 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	103 k	426 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	214 k	3,02 M
EBITA	178 k	2,84 M
EBIT	178 k	2,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,21	52,77
Résultat net normalisé	69,38 k	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	651 k	233 k
Total des liquidités et VMP	651 k	233 k
Créances clients, total	259 k	5,62 M
Autres créances	286 k	390 k
Notes à recevoir	-	1,53 M
Total des créances	545 k	7,55 M
Total de l'actif circulant	1,2 M	7,78 M
Immobilisations corporelles brutes	1,17 k	225 k
Amortissements cumulés	-167	-30,08 k
Immobilisations corporelles nettes	1 k	195 k
Investissements à long terme	1,46 M	250 k
Autres immobilisations incorporelles, total	534 k	1,18 M
Total des actifs	3,19 M	9,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	58 k	269 k
Charges à payer, total	23 k	258 k
Part à court terme de la dette à long terme	500 k	161 k
Impôts sur le revenu à payer	30 k	483 k
Autres passifs à court terme	286 k	989 k
Total du passif circulant	897 k	2,16 M
Dette à long terme	-	368 k
Recettes non acquises Non courantes	-	1,5 k
Autres passifs non courants	318 k	701 k
Total du passif	1,22 M	3,23 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k
Primes d'émissions d'actions	-	1,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	63 k	431 k
Résultat global et autres	1,81 M	4,14 M
Total des fonds propres ordinaires	1,98 M	6,17 M
Total des capitaux propres	1,98 M	6,17 M
Total du passif et des capitaux propres	3,19 M	9,4 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	1,44 M	4,99 M
Total de la dette	500 k	529 k
Dette nette	-151 k	296 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,46 M	237 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	1,17 k	148 k
Employés à temps plein	-	14

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	5,4 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	28,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	38,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	96,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,02	23,04
Marge d’EBITDA %	31,8	55,2
Marge EBITA %	26,45	51,87
Marge d'EBIT %	26,45	51,87
Marge des activités poursuivies %	15,3	7,78
Marge nette %	15,3	7,78
Net Avail. Pour la marge commune %	15,3	7,78
Marge nette normalisée %	10,31	31,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,87
Rotation des actifs corporels	-	55,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	3,6
Quick Ratio	1,33	2,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	209,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	349,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,32	8,57
Dette totale / Capital total	20,2	7,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	5,96
Dette à long terme / Capital total	-	5,49
Dette totale / Total de l'actif	38,09	34,35
EBIT / Charges d'intérêt	2,66	25,69
EBITDA / Charges d'intérêt	3,19	27,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,19	27,34
Dette totale / EBITDA	2,34	0,18
Dette nette / EBITDA	-0,71	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,34	0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,71	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	713,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	687,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,31 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,49 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,49 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	313,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	313,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,35 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	2,07 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	19,43 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	194,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	246,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	212,62