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10/08	Riskmonster.com autorise un plan de rachat d'actions.	CI
10/08	Riskmonster.com (TSE:3768) annonce un rachat d'actions portant sur 300 000 titres, soit 3,98 % du capital, pour 150 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: RISKMONSTER.COM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,74 Md	3,74 Md	3,67 Md	3,73 Md	3,82 Md
Total Chiffre d'affaires	3,74 Md	3,74 Md	3,67 Md	3,73 Md	3,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,74 Md	1,77 Md	1,91 Md	2,03 Md	2,05 Md
Résultat Brut	2,01 Md	1,97 Md	1,75 Md	1,7 Md	1,77 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 Md	1,41 Md	1,45 Md	1,44 Md	1,41 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,34 Md	1,41 Md	1,45 Md	1,44 Md	1,41 Md
Résultat d'Exploitation	670 M	565 M	301 M	264 M	358 M
Intérêts payés, total	-3 M	-2 M	-2 M	-2 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	44 M	13 M	15 M	38 M	35 M
Charges d'intérêt nettes	41 M	11 M	13 M	36 M	32 M
Gains (pertes) de change	-4 M	-3 M	-4 M	-	-3 M
Autres produits non opérationnels	-16 M	-22 M	-21 M	-12 M	-9 M
EBT, hors éléments non courants	691 M	551 M	289 M	288 M	378 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 M	-2 M	11 M	64 M	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-8 M	-	-235 M	-29 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-124 M	-
Autres éléments non courants	-	-7 M	-	-4 M	-
EBT, elements non courants inclus	692 M	534 M	300 M	-11 M	351 M
Charge d'impôt	232 M	173 M	123 M	20 M	125 M
Résultat des activités poursuivies	460 M	361 M	177 M	-31 M	226 M
Résultat net part du groupe	460 M	361 M	177 M	-31 M	226 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-1 M	-17 M	-18 M	-3 M
Résultat net	459 M	360 M	160 M	-49 M	223 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	459 M	360 M	160 M	-49 M	223 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	459 M	360 M	160 M	-49 M	223 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	61,31	47,55	21,35	-6,59	29,56
BPA de base - Activités poursuivies	61,31	47,55	21,35	-6,59	29,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,49 M	7,57 M	7,49 M	7,43 M	7,54 M
Bénéfice net par action - dilué	61,31	47,55	21,35	-6,59	29,56
BPA dilué - Activités poursuivies	61,31	47,55	21,35	-6,59	29,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,49 M	7,57 M	7,49 M	7,43 M	7,56 M
BPA de base normalisé	57,55	45,35	21,83	21,8	30,92
BPA dilué normalisé	57,55	45,35	21,83	21,8	30,87
Dividende par action	14,5	14,75	15	15	15,5
Ratio de distribution	22,66	30,28	68,75	-224,49	50,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,09 Md	1,1 Md	963 M	1,05 Md	1,12 Md
EBITA	672 M	570 M	309 M	273 M	367 M
EBIT	670 M	565 M	301 M	264 M	358 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,53	32,4	41	-181,82	35,61
Résultat net normalisé	431 M	343 M	164 M	162 M	233 M
Provisions de pension	386 k	3,9 M	7,8 M	1,76 M	2,55 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,15 Md	2 Md	1,72 Md	1,22 Md	1,75 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,15 Md	2 Md	1,72 Md	1,22 Md	1,75 Md
Créances clients, total	488 M	463 M	453 M	449 M	502 M
Total des créances	488 M	463 M	453 M	449 M	502 M
Stocks	10 M	13 M	10 M	10 M	9 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	83 M	95 M	110 M	883 M	92 M
Total de l'actif circulant	2,73 Md	2,58 Md	2,3 Md	2,57 Md	2,35 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,07 Md	1,05 Md	1,03 Md	1 Md	995 M
Investissements à long terme	1,73 Md	1,26 Md	1,33 Md	1,49 Md	1,36 Md
Goodwill	52 M	46 M	72 M	62 M	52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,35 Md	1,71 Md	2,02 Md	1,98 Md	2,18 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	5 M	29 M	38 M	34 M	49 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	6,94 Md	6,68 Md	6,79 Md	7,14 Md	6,98 Md
Passifs
Charges à payer, total	1 M	2 M	3 M	3 M	3 M
Emprunts à court terme	-	-	-	350 M	233 M
Part à court terme de la dette à long terme	60 M	60 M	35 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	4 M	5 M	4 M	5 M
Impôts sur le revenu à payer	387 M	337 M	256 M	356 M	264 M
Autres passifs à court terme	131 M	124 M	134 M	146 M	145 M
Total du passif circulant	579 M	527 M	433 M	859 M	650 M
Dette à long terme	95 M	35 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	2 M	15 M	15 M	10 M	7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	26 M	29 M	37 M	30 M	25 M
Passif d'impôt différé Non courant	326 M	205 M	259 M	237 M	262 M
Autres passifs non courants	19 M	22 M	22 M	24 M	20 M
Total du passif	1,05 Md	833 M	766 M	1,16 Md	964 M
Actions ordinaires, total	1,16 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,19 Md
Primes d'émissions d'actions	795 M	828 M	819 M	813 M	805 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,05 Md	3,31 Md	3,36 Md	3,2 Md	3,31 Md
Actions détenues en propre	-4 M	-110 M	-155 M	-96 M	-98 M
Résultat global et autres	836 M	575 M	736 M	784 M	715 M
Total des fonds propres ordinaires	5,84 Md	5,79 Md	5,94 Md	5,88 Md	5,92 Md
Intérêts minoritaires	57 M	57 M	76 M	94 M	99 M
Total des capitaux propres	5,89 Md	5,84 Md	6,02 Md	5,98 Md	6,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,94 Md	6,68 Md	6,79 Md	7,14 Md	6,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,54 M	7,48 M	7,36 M	7,46 M	7,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,54 M	7,48 M	7,36 M	7,46 M	7,46 M
Actif net par action	773,96	774,02	807,87	788,49	793,36
Actif corporel net	4,43 Md	4,03 Md	3,85 Md	3,85 Md	3,69 Md
Actif corporel net par action	587,76	539,02	523,26	515,43	494,67
Total de la dette	157 M	114 M	55 M	364 M	245 M
Dette nette	-2 Md	-1,89 Md	-1,67 Md	-861 M	-1,5 Md
Dette relative aux PBO non financés	26,57 M	29,27 M	37,07 M	30,73 M	25,19 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	57 M	57 M	76 M	94 M	99 M
Stocks - matières premières, total	10 M	13 M	10 M	10 M	9 M
Employés à temps plein	183	185	202	199	185
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	11 M	11 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	693 M	535 M	301 M	-9 M	352 M
Dépréciation et amortissement - CF	421 M	535 M	654 M	776 M	750 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	5 M	8 M	9 M	9 M
Amortissements et dépréciations, Total	423 M	540 M	662 M	785 M	759 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3 M	-	235 M	29 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	1 M	-17 M	-63 M	-2 M
Autres activités d'exploitation, total	-321 M	-150 M	-214 M	-872 M	597 M
Variation des créances	18 M	23 M	-	4 M	-43 M
Variation des stocks	5 M	-2 M	2 M	-	1 M
Variation des dettes fournisseurs	-132 M	-100 M	12 M	-10 M	3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-35 M	66 M	66 M	156 M	43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	651 M	916 M	812 M	226 M	1,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11 M	-28 M	-17 M	-29 M	-39 M
Acquisitions en espèces	43 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-845 M	-832 M	-925 M	-902 M	-925 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10 M	43 M	257 M	-109 M	46 M
Autres activités d'investissement, total	30 M	27 M	-28 M	20 M	24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-793 M	-790 M	-713 M	-1,02 Md	-894 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	496 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	496 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-40 M	-	-	-146 M	-116 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-131 M	-60 M	-60 M	-35 M	-
Total de la dette remboursée	-171 M	-60 M	-60 M	-181 M	-116 M
Émission d'actions ordinaires	30 M	-	-	2 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-99 M	-99 M	-	-85 M
Dividendes ordinaires payés	-104 M	-109 M	-110 M	-110 M	-112 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-104 M	-109 M	-110 M	-110 M	-112 M
Autres activités de financement, total	-3 M	-4 M	-9 M	-8 M	-8 M
Flux de trésorerie de financement	-248 M	-272 M	-278 M	199 M	-321 M
Ajustements des taux de change	-	-2 M	-1 M	-1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-391 M	-148 M	-180 M	-597 M	522 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	1 M	2 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	320 M	150 M	210 M	107 M	34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-298 M	-14,12 M	-165 M	-639 M	663 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-296 M	-12,88 M	-164 M	-638 M	665 M
Variation du fonds de roulement net	282 M	46 M	72 M	657 M	-646 M
Dette nette émise (remboursée)	-171 M	-60 M	-60 M	315 M	-116 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,16	5,19	2,79	2,37	3,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,18	5,88	3,13	2,66	3,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,15	6,15	2,98	-0,52	3,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,21	6,19	2,73	-0,83	3,78
Analyse des marges
Marge brute %	53,62	52,64	47,82	45,63	46,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,73	37,55	39,61	38,55	36,85
Marge d’EBITDA %	29,19	29,51	26,27	28,14	29,21
Marge EBITA %	17,94	15,22	8,43	7,32	9,6
Marge d'EBIT %	17,89	15,09	8,21	7,08	9,36
Marge des activités poursuivies %	12,28	9,64	4,83	-0,83	5,91
Marge nette %	12,26	9,62	4,36	-1,31	5,83
Net Avail. Pour la marge commune %	12,26	9,62	4,36	-1,31	5,83
Marge nette normalisée %	11,51	9,17	4,46	4,35	6,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,96	-0,38	-4,5	-17,15	17,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,91	-0,34	-4,47	-17,11	17,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54
Rotation des actifs corporels	3,45	3,53	3,52	3,67	3,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,88	7,87	8	8,27	8,04
Rotation des stocks (stock moyen)	133,62	154,17	166,35	202,7	216,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,72	4,89	5,3	2,99	3,62
Quick Ratio	4,56	4,68	5,02	1,95	3,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,12	1,74	1,88	0,26	2,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,34	46,36	45,72	44,16	45,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,73	2,37	2,2	1,8	1,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,66	1,95	0,91	6,09	4,07
Dette totale / Capital total	2,6	1,91	0,91	5,74	3,91
Dette à long terme / Capitaux propres	1,65	0,86	0,25	0,17	0,12
Dette à long terme / Capital total	1,6	0,84	0,25	0,16	0,11
Dette totale / Total de l'actif	15,09	12,48	11,29	16,25	13,81
EBIT / Charges d'intérêt	223,33	282,5	150,5	132	119,33
EBITDA / Charges d'intérêt	364,33	552,5	481,5	524,5	372,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	360,67	538,5	473	510	359,33
Dette totale / EBITDA	0,14	0,1	0,06	0,35	0,22
Dette nette / EBITDA	-1,83	-1,71	-1,73	-0,82	-1,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,15	0,11	0,06	0,36	0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,84	-1,75	-1,76	-0,84	-1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,46	-0,03	-2,08	1,69	2,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,1	-1,84	-11,06	-2,97	4,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,68	1,1	-12,85	8,93	6,48
EBITA, 1 an Croissance en %	2,6	-15,18	-45,79	-11,65	34,43
EBIT, 1 an Croissance %	2,29	-15,67	-46,73	-12,29	35,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,78	-21,52	-50,97	-117,51	-829,03
Résultat net, Croissance 1 an	5,03	-21,57	-55,56	-130,62	-555,1
Résultat net normalisé sur 1 an	3,39	-20,31	-52,35	-0,99	43,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,42	-22,44	-55,1	-130,88	-548,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,4	-5,12	-2,16	-0,88	11,8
Stocks, Croissance 1 an	-37,5	30	-23,08	0	-10
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,91	-1,4	-2,56	-2,14	-1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,24	-3,79	1,63	5,2	-2,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,45	-9,07	-4,47	-0,08	-4,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,17	-0,84	2,71	-0,99	0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,18	40,71	-11,35	-72,17	669,47
CAPEX, Croissance 1 an	-84,29	154,55	-39,29	70,59	34,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-154,39	-95,26	1,07 k	287,13	-203,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-153,92	-95,65	1,17 k	289,32	-204,19
Dividende par action, 1 an de croissance	11,54	1,72	1,69	0	3,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,04	2,68	-1,06	-0,21	2,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,7	-0,97	-6,57	-7,1	0,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,6	4,34	-6,14	-2,57	7,7
EBITA, 2 ans CAGR %	15,01	-6,71	-32,19	-30,79	8,98
EBIT, 2 ans CAGR %	14,84	-7,12	-32,97	-31,64	9,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,46	-9,32	-37,97	-70,7	13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,71	-9,24	-40,96	-63,11	18,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,7	-9,23	-38,38	-31,31	19,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,37	-10,01	-40,99	-62,76	17,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,9	0	-3,65	-1,52	5,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-18,35	-9,86	0	-12,29	-5,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,91	-2,16	-1,98	-2,35	-1,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,98	0,14	-1,12	3,4	1,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,95	-5,33	-6,8	-2,3	-2,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,85	4,04	0,92	0,84	-0,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,25	-6,73	11,68	-50,33	46,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,18	-36,75	24,32	1,77	51,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	102,61	-83,95	-25,58	572,73	100,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,41	-84,69	-25,62	603,94	101,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	20,42	6,52	1,71	0,84	1,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,13	5,93	1,07	-0,15	0,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,92	4,42	-4,46	-5,38	-3,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,29	9,27	-1,74	-1,36	0,36
EBITA, 3 ans CAGR %	13,47	3,91	-22,15	-25,94	-13,65
EBIT, 3 ans CAGR %	13,35	3,61	-22,83	-26,69	-14,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,76	4,43	-26,12	-59,31	-14,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,94	4,55	-28,46	-52,56	-14,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,29	0,4	-26,78	-27,82	-12,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,13	4,54	-28,62	-52,44	-14,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,3	2,73	-0,73	-2,74	2,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,13	-4,66	-14,5	0	-11,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,16	-1,74	-2,29	-2,04	-1,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,98	6,46	0,64	0,95	1,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,7	1,32	-5,05	-4,61	-2,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,11	8,09	3,6	0,28	0,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,1	8,86	-8,3	-29,72	23,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,63	-27,34	-37,61	38,14	11,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,83	-42,06	-32,96	28,95	260,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,12	-44,3	-33,18	29,14	272,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	19,49	13,83	4,89	1,14	1,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,87	5,9	4,36	3,43	1,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,92	4,92	1,3	-0,35	-2,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,09	9,4	4,52	4,37	1,93
EBITA, 5 ans CAGR %	12,02	7,07	-7,65	-11,68	-10,94
EBIT, 5 ans CAGR %	11,95	6,89	-8,13	-12,27	-11,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,52	6,06	-9,34	-37,19	-12,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,65	6,16	-11,03	-31,08	-12,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,6	6,4	-10,73	-13,74	-10,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,92	7,52	-10,05	-30,82	-12,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,86	4,25	2,78	1,01	1,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,79	1,61	-1,89	-7,79	-10,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,16	-1,28	-1,49	-1,99	-2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,66	4,77	4,24	5,23	0,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,3	1,67	-0,06	-0,14	-3,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,89	6,06	5,76	5,13	2,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,69	15,07	1,93	-20,46	10,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,81	-13,85	-19,41	-16,86	-11,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,53	-28,12	-19,31	54,5	3,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,78	-29,91	-19,49	53,65	3,89
Dividende par action, 5 ans CAGR %	19,3	14,48	12,03	8,45	3,58