Flux de Trésorerie Roscan Gold Corporation OTC Markets

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CA77683B1076

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Marché Fermé - OTC Markets 21:08:30 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1480 ^USD	-1,37 %		+2,92 %	+36,61 %

29/06	Roscan Gold Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
01/04	Roscan Gold Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: ROSCAN GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	120 k	240 k	-	-	-
Résultat Brut	-120 k	-240 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,32 M	1,66 M	1,39 M	1,19 M	1,05 M
Coûts d'exploration / de forage, total	20,37 M	11,82 M	7,4 M	1,09 M	1,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,95 M	2,97 M	866 k	579 k	216 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,29 k	13,64 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,67 M	16,46 M	9,66 M	2,86 M	2,43 M
Résultat d'Exploitation	-24,79 M	-16,7 M	-9,66 M	-2,86 M	-2,43 M
Intérêts payés, total	-2,2 k	-246	-	-147 k	-192 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,89 k	6,29 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	5,69 k	6,04 k	-	-147 k	-192 k
Gains (pertes) de change	159 k	-84,44 k	-91,66 k	-28,02 k	-80,26 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-24,62 M	-16,78 M	-9,75 M	-3,03 M	-2,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4,88 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	79,43 k	52,6 k
EBT, elements non courants inclus	-24,62 M	-16,78 M	-4,87 M	-2,95 M	-2,65 M
Résultat des activités poursuivies	-24,62 M	-16,78 M	-4,87 M	-2,95 M	-2,65 M
Résultat net part du groupe	-24,62 M	-16,78 M	-4,87 M	-2,95 M	-2,65 M
Résultat net	-24,62 M	-16,78 M	-4,87 M	-2,95 M	-2,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,62 M	-16,78 M	-4,87 M	-2,95 M	-2,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,62 M	-16,78 M	-4,87 M	-2,95 M	-2,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	304 M	370 M	386 M	397 M	430 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	304 M	370 M	386 M	397 M	430 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,76 M	-16,69 M	-	-	-
EBITA	-24,79 M	-16,7 M	-9,66 M	-2,86 M	-2,43 M
EBIT	-24,79 M	-16,7 M	-9,66 M	-2,86 M	-2,43 M
EBITDAR	-24,74 M	-16,67 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-15,39 M	-10,49 M	-6,1 M	-1,9 M	-1,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,2 k	246	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	436 k	461 k	278 k	147 k	121 k
Dépense de marketing	436 k	461 k	278 k	147 k	121 k
Dépenses générales et administratives	1,86 M	1,18 M	1,09 M	1,04 M	925 k
Frais d'exploration et de forage	20,37 M	11,82 M	7,4 M	1,09 M	1,17 M
Charges locatives nettes, total	18,4 k	20,1 k	22,12 k	1,2 k	1,2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,3 k	-	-	-	1,23 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,1 k	-	-	-	-28
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,95 M	2,97 M	866 k	579 k	216 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,95 M	2,97 M	866 k	579 k	216 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,87 M	46,95 k	18,78 k	1,28 M	527 k
Total des liquidités et VMP	6,87 M	46,95 k	18,78 k	1,28 M	527 k
Autres créances	69,45 k	37,58 k	31,91 k	28,03 k	33,48 k
Total des créances	69,45 k	37,58 k	31,91 k	28,03 k	33,48 k
Dépenses payées d'avance	212 k	56,89 k	102 k	17,04 k	141 k
Total de l'actif circulant	7,15 M	141 k	153 k	1,33 M	702 k
Immobilisations corporelles nettes	13,64 k	-	-	-	-
Total des actifs	7,16 M	141 k	153 k	1,33 M	702 k
Passifs
Comptes à payer, total	450 k	1,11 M	2,38 M	1,37 M	1,5 M
Charges à payer, total	622 k	227 k	175 k	233 k	451 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,27 M	1,73 M
Part à court terme des contrats de location	14,75 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,09 M	1,34 M	2,56 M	2,87 M	3,68 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	1,09 M	1,34 M	2,56 M	2,87 M	3,68 M
Actions ordinaires, total	63,51 M	70,9 M	73,7 M	76,92 M	77,92 M
Primes d'émissions d'actions	4,56 M	7,4 M	8,27 M	8,86 M	9,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,72 M	-79,5 M	-84,37 M	-87,32 M	-89,97 M
Résultat global et autres	717 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,08 M	-1,2 M	-2,41 M	-1,55 M	-2,98 M
Total des capitaux propres	6,08 M	-1,2 M	-2,41 M	-1,55 M	-2,98 M
Total du passif et des capitaux propres	7,16 M	141 k	153 k	1,33 M	702 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	361 M	379 M	393 M	429 M	439 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	354 M	379 M	393 M	429 M	439 M
Actif net par action	0,02	-0	-0,01	-0	-0,01
Actif corporel net	6,08 M	-1,2 M	-2,41 M	-1,55 M	-2,98 M
Actif corporel net par action	0,02	-0	-0,01	-0	-0,01
Total de la dette	14,75 k	0	0	1,27 M	1,73 M
Dette nette	-6,85 M	-46,95 k	-18,78 k	-10,5 k	1,2 M
Dette relative aux contrats de location	147 k	161 k	177 k	9,6 k	9,6 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-24,62 M	-16,78 M	-4,87 M	-2,95 M	-2,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,29 k	13,64 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	27,29 k	13,64 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,95 M	2,97 M	866 k	579 k	216 k
Autres activités d'exploitation, total	174 k	89,16 k	69,57 k	-45,23 k	-16,68 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,62 M	231 k	1,22 M	375 k	349 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	244 k	186 k	-41,11 k	88,67 k	-130 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,84 M	-13,29 M	-2,76 M	-1,96 M	-2,23 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,3 M	475 k
Total de la dette émise	-	-	-	1,3 M	475 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,8 k	-14,75 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-27,8 k	-14,75 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	30,69 M	6,8 M	2,75 M	2 M	1 M
Autres activités de financement, total	-1,3 M	-325 k	-15,76 k	-60 k	-
Flux de trésorerie de financement	29,36 M	6,46 M	2,73 M	3,24 M	1,48 M
Ajustements des taux de change	-6,19 k	7,09 k	-654	-20,25 k	-
Variation nette de la trésorerie	4,51 M	-6,82 M	-28,17 k	1,26 M	-755 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,89 M	-7 M	-3,99 M	-2,17 M	-1,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,89 M	-7 M	-3,99 M	-2,08 M	-1,08 M
Variation du fonds de roulement net	2,37 M	-456 k	-1,18 M	870 k	-219 k
Dette nette émise (remboursée)	-27,8 k	-14,75 k	-	1,3 M	475 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-307,25	-285,87	-4,11 k	-241,55	-149,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-582,06	-426,88	334,83	133,3	199,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-935,19	-688,28	270,19	149,51	117,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-935,19	-688,28	270,19	149,51	117,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,58	0,11	0,06	0,46	0,19
Quick Ratio	6,39	0,06	0,02	0,46	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-22,87	-9,91	-1,08	-0,68	-0,61
Délais de paiement des fournisseurs	5,08 k	1,19 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	-	-	-82,26	-58,08
Dette totale / Capital total	0,24	-	-	-463,86	-138,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,17	948,24	1,68 k	216,47	524,37
EBIT / Charges d'intérêt	-11,27 k	-67,9 k	-	-19,46	-12,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,24 k	-67,79 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,24 k	-67,79 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,28	0	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,28	0	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	100,01	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,76	-32,59	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	10,64	-32,61	-42,17	-70,4	-15,05
EBIT, 1 an Croissance %	10,64	-32,61	-42,17	-70,4	-15,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,67	-31,84	-70,97	-39,36	-10,36
Résultat net, Croissance 1 an	9,67	-31,84	-70,97	-39,36	-10,36
Résultat net normalisé sur 1 an	9,67	-31,84	-41,89	-68,89	-10,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,28	-44,03	-72,17	-41,01	-17,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-66,67	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	145,15	-98,03	7,96	768,99	-47,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-849,88	-119,74	100,63	-35,79	92,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-849,88	-119,74	100,63	-35,79	92,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,99	-46,5	-79,24	-29,09	12,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	72,01	-55,95	-42,96	-45,68	-44,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	72,08	-55,94	-42,95	-47,98	-47,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-13,59	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	108,47	-13,65	-37,57	-58,63	-49,86
EBIT, 2 ans CAGR %	108,47	-13,65	-37,57	-58,63	-49,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,63	-13,54	-55,52	-58,04	-26,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	107,63	-13,54	-55,52	-58,04	-26,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	107,63	-13,54	-37,07	-57,48	-47,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,18	-37,08	-60,53	-59,48	-30,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	352,14	-78	-85,4	206,3	114,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	873,65	21,68	-37,06	13,5	11,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	873,65	21,68	-37,06	13,5	11,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	130,6	-8,65	-66,67	-61,63	-10,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	148,52	-12,95	-49,87	-44,33	-45,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	148,51	-12,93	-49,87	-45,53	-47,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	149,34	43,07	-24,45	-51,32	-47,42
EBIT, 3 ans CAGR %	149,34	43,07	-24,45	-51,32	-47,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	148,5	43,23	-39,91	-50,68	-45,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	148,5	43,23	-39,91	-50,68	-45,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	148,5	43,23	-24,27	-50,24	-45,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,68	-5,3	-52,06	-54,87	-48,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	80,18	-26,1	-62,61	-42,99	70,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	111,76	165,51	43,75	-36,64	35,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	111,76	165,51	43,75	-36,64	35,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	154,48	41,7	-44,25	-57,13	-44,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	159,64	39,6	-24,39	-48,51	-44,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	159,64	39,6	-24,38	-49,25	-46,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	207,37	100,67	43,3	-12,9	-35,88
EBIT, 5 ans CAGR %	207,37	100,67	43,3	-12,9	-35,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	206,93	100,84	24,87	-12,35	-34,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	206,93	100,84	24,87	-12,35	-34,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	206,93	100,84	43,47	-11,89	-34,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	97,79	29,08	-14,67	-32,57	-44,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	336,41	43,83	-34,06	30,51	-24,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	92,12	75,27	30,34	88,99	29,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	92,12	75,27	30,34	88,99	29,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	259,03	99,58	12,85	-15,98	-32,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	359,98	79,55	34,48	-3,36	-33,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	359,98	79,55	34,48	-4,19	-34,86