Bilan Samay Project Services Limited

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SAMAY

INE124101010

Construction et ingénierie

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 12:01:22 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
52,50 ^INR	0,00 %		+14,13 %	+22,09 %

11/05	Samay Project Services Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
10/11	Samay Project Services Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SAMAY PROJECT SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	101 M	190 M	205 M	407 M	371 M
Autres recettes, total	14,5 k	210 k	101 k	78 k	800 k
Total Chiffre d'affaires	102 M	190 M	205 M	408 M	372 M
Coût des marchandises vendues, total	50,61 M	90,6 M	114 M	237 M	207 M
Résultat Brut	50,9 M	99,65 M	90,9 M	171 M	166 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,08 M	30,76 M	23,85 M	79,9 M	88,04 M
Provision pour créances douteuses	7,87 M	1,79 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	195 k	720 k	2,08 M	2,25 M	1,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	17,56 M	34,85 M	28,03 M	23,77 M	19,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,71 M	68,11 M	53,96 M	106 M	109 M
Résultat d'Exploitation	9,19 M	31,54 M	36,94 M	65,1 M	56,59 M
Intérêts payés, total	-1,93 M	-1,66 M	-1,79 M	-1,45 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,33 M	2,13 M
Charges d'intérêt nettes	-1,93 M	-1,66 M	-1,79 M	-117 k	123 k
Gains (pertes) de change	268 k	2,45 M	1,42 M	73 k	300 k
Autres produits non opérationnels	821 k	882 k	-89,8 k	-1,76 M	-551 k
EBT, hors éléments non courants	8,35 M	33,21 M	36,48 M	63,29 M	56,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	8 k	971 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,02 M	-
Autres éléments non courants	-2,16 M	-1,37 M	9,27 M	-44 k	-
EBT, elements non courants inclus	6,19 M	31,84 M	45,75 M	62,24 M	57,43 M
Charge d'impôt	1,61 M	8,08 M	11,24 M	16,08 M	15,5 M
Résultat des activités poursuivies	4,58 M	23,76 M	34,51 M	46,15 M	41,93 M
Résultat net part du groupe	4,58 M	23,76 M	34,51 M	46,15 M	41,93 M
Résultat net	4,58 M	23,76 M	34,51 M	46,15 M	41,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,58 M	23,76 M	34,51 M	46,15 M	41,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,58 M	23,76 M	34,51 M	46,15 M	41,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	2,15	3,13	4,18	3,8
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	2,15	3,13	4,18	3,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,03 M	11,03 M	11,03 M	11,03 M	11,03 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	2,15	3,13	4,18	3,8
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	2,15	3,13	4,18	3,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,03 M	11,03 M	11,03 M	11,03 M	11,03 M
BPA de base normalisé	0,47	1,88	2,07	3,59	3,2
BPA dilué normalisé	0,47	1,88	2,07	3,59	3,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,38 M	32,23 M	38,92 M	67,29 M	58,31 M
EBITA	9,19 M	31,54 M	36,94 M	65,1 M	56,59 M
EBIT	9,19 M	31,54 M	36,94 M	65,1 M	56,59 M
EBITDAR	10,59 M	33,46 M	41,07 M	71,91 M	65,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	104 M	195 M	208 M	410 M	377 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,01	25,36	24,58	25,84	26,99
Impôts intérieurs courants	1,6 M	8,04 M	11,37 M	16,46 M	15,43 M
Total des impôts courants	1,6 M	8,04 M	11,37 M	16,46 M	15,43 M
Impôts intérieurs différés	12,9 k	31,2 k	-123 k	-383 k	69 k
Total des impôts différés	12,9 k	31,2 k	-123 k	-383 k	69 k
Résultat net normalisé	5,22 M	20,76 M	22,8 M	39,56 M	35,29 M
Provisions de pension	-	1,68 M	888 k	1,2 M	499 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,9 k	41,6 k	88,5 k	91 k	58 k
Dépense de marketing	4,9 k	41,6 k	88,5 k	91 k	58 k
Charges locatives nettes, total	1,2 M	1,23 M	2,15 M	4,62 M	7,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	849 k	1,28 M	2 M	5,5 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	386 k	863 k	2,62 M	2,11 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	54,9 k	86,9 k	114 k	111 k	138 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,91 M	19,33 M	22,19 M	31,99 M	43,13 M
Total des liquidités et VMP	14,91 M	19,33 M	22,19 M	31,99 M	43,13 M
Créances clients, total	38,03 M	40,55 M	87,75 M	89,83 M	133 M
Autres créances	489 k	778 k	492 k	1,16 M	1 M
Notes à recevoir	51,2 k	49,8 k	45,95 M	74 k	35 k
Total des créances	38,57 M	41,38 M	134 M	91,06 M	134 M
Stocks	1,05 M	9,18 M	12,98 M	10,62 M	1,72 M
Autres actifs à court terme, total	38,81 M	50,06 M	15,26 M	87,72 M	112 M
Total de l'actif circulant	93,34 M	120 M	185 M	221 M	290 M
Immobilisations corporelles brutes	24,97 M	30,45 M	33,24 M	31,14 M	33,28 M
Amortissements cumulés	-3,65 M	-4,34 M	-6,33 M	-5,22 M	-6,84 M
Immobilisations corporelles nettes	21,32 M	26,11 M	26,91 M	25,93 M	26,45 M
Investissements à long terme	2,27 M	2,27 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	126 k	98,4 k	315 k	179 k	133 k
Actifs d'impôts différés à long terme	71 k	39,7 k	163 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	866 k	879 k	961 k	802 k	788 k
Total des actifs	118 M	149 M	213 M	248 M	318 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,63 M	17,42 M	15,83 M	20,05 M	44,54 M
Charges à payer, total	489 k	389 k	-	886 k	6,48 M
Emprunts à court terme	16,92 M	14,67 M	27,39 M	23,12 M	20,88 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,56 M	1,57 M	1,62 M	373 k	-
Impôts sur le revenu à payer	156 k	8,04 M	1,43 M	1,44 M	4,1 M
Autres passifs à court terme	16,68 M	20,85 M	46,79 M	38,04 M	34,28 M
Total du passif circulant	53,44 M	62,95 M	93,06 M	83,91 M	110 M
Dette à long terme	1,95 M	1,85 M	858 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	4,07 M	4,14 M
Autres passifs non courants	1,83 M	-100	-100	-	1 M
Total du passif	57,22 M	64,8 M	93,92 M	87,98 M	115 M
Actions ordinaires, total	3,06 M	3,06 M	3,06 M	110 M	110 M
Primes d'émissions d'actions	5,78 M	5,78 M	5,78 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	51,95 M	75,71 M	110 M	50,03 M	91,96 M
Total des fonds propres ordinaires	60,78 M	84,55 M	119 M	160 M	202 M
Total des capitaux propres	60,78 M	84,55 M	119 M	160 M	202 M
Total du passif et des capitaux propres	118 M	149 M	213 M	248 M	318 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,03 M	11,03 M	11,03 M	11,03 M	15,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,03 M	11,03 M	11,03 M	11,03 M	11,03 M
Actif net par action	5,51	7,67	10,79	14,54	18,34
Actif corporel net	60,66 M	84,45 M	119 M	160 M	202 M
Actif corporel net par action	5,5	7,66	10,77	14,52	18,33
Total de la dette	20,43 M	18,09 M	29,87 M	23,49 M	20,88 M
Dette nette	5,52 M	-1,24 M	7,68 M	-8,5 M	-22,25 M
Dette relative aux contrats de location	9,63 M	9,88 M	17,18 M	36,96 M	60,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	3	3	3
Stocks de produits finis, total	1,05 M	9,18 M	12,98 M	10,62 M	1,72 M
Terres possédées	18,28 M	18,28 M	18,28 M	18,28 M	18,28 M
Bâtiments, total	-	3,37 M	3,37 M	3,37 M	3,37 M
Machines, total	4,85 M	8,77 M	11,55 M	9,48 M	11,62 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	51
Backlog de commande	-	-	-	774 M	573 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,58 M	23,76 M	34,51 M	46,15 M	41,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	195 k	693 k	1,99 M	2,19 M	1,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	195 k	693 k	1,99 M	2,19 M	1,72 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	27,5 k	89,6 k	63 k	46 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-971 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,87 M	1,79 M	1,58 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,11 M	10,72 M	-14,03 M	1,68 M	4,77 M
Variation des créances	-1,08 M	-4,31 M	-48,77 M	-2,08 M	-42,79 M
Variation des stocks	3,54 M	-8,13 M	-3,8 M	2,36 M	8,9 M
Variation des dettes fournisseurs	-13,34 M	-214 k	-1,59 M	4,22 M	24,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,89 M	-7,47 M	14,64 M	-35,11 M	-22,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,77 M	16,87 M	-15,38 M	19,48 M	16,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,57 M	-5,48 M	-3,1 M	-2,16 M	-2,38 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,02 M	1,1 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	13,42 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-956 k	-489 k	-1,56 M	160 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-100	1,33 M	2,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,52 M	-5,97 M	8,76 M	355 k	867 k
Dette à court terme émise, total	-	-	12,77 M	-	-
Dette à long terme émise, total	1,95 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,95 M	-	12,77 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,1 M	-2,24 M	-	-5,52 M	-2,61 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-104 k	-992 k	-858 k	-
Total de la dette remboursée	-1,1 M	-2,34 M	-992 k	-6,38 M	-2,61 M
Autres activités de financement, total	-4,06 M	-4,63 M	-3,86 M	-3,65 M	-3,16 M
Flux de trésorerie de financement	-3,21 M	-6,97 M	7,92 M	-10,03 M	-5,78 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-100	-100	-	-
Variation nette de la trésorerie	30 k	3,93 M	1,29 M	9,8 M	11,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,94 M	2,8 M	3,86 M	3,65 M	4,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,44 M	156 k	17,98 M	16,72 M	12,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,48 M	-23,53 M	9,01 M	4,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,52 M	-22,41 M	9,92 M	5,97 M
Variation du fonds de roulement net	-	10,43 M	44,47 M	30,87 M	28,79 M
Dette nette émise (remboursée)	850 k	-2,34 M	11,78 M	-6,38 M	-2,61 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,75	12,74	17,65	12,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	21,44	18,35	24,82	17,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	32,7	33,89	33,63	23,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	32,7	33,89	33,63	23,13
Analyse des marges
Marge brute %	50,14	52,38	44,41	41,96	44,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,84	16,17	11,65	19,61	23,65
Marge d’EBITDA %	9,24	16,94	19,02	16,51	15,67
Marge EBITA %	9,05	16,58	18,05	15,97	15,2
Marge d'EBIT %	9,05	16,58	18,05	15,97	15,2
Marge des activités poursuivies %	4,51	12,49	16,86	11,32	11,27
Marge nette %	4,51	12,49	16,86	11,32	11,27
Net Avail. Pour la marge commune %	4,51	12,49	16,86	11,32	11,27
Marge nette normalisée %	5,14	10,91	11,14	9,71	9,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,83	-11,5	2,21	1,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,37	-10,95	2,43	1,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,42	1,13	1,77	1,32
Rotation des actifs corporels	-	8,02	7,72	15,43	14,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,84	3,19	4,59	3,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	17,71	10,27	20,04	33,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	1,91	1,98	2,64	2,63
Quick Ratio	1	0,96	1,19	1,47	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,27	-0,17	0,23	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	75,47	114,46	79,75	109,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	20,61	35,56	18,27	10,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	64,79	51,61	28,04	59,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	31,29	98,41	69,98	60,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,62	21,4	25,09	14,65	10,32
Dette totale / Capital total	25,16	17,63	20,06	12,78	9,36
Dette à long terme / Capitaux propres	3,21	2,19	0,72	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,4	1,8	0,58	-	-
Dette totale / Total de l'actif	48,49	43,39	44,1	35,43	36,33
EBIT / Charges d'intérêt	4,77	19,05	20,6	44,99	28,22
EBITDA / Charges d'intérêt	4,87	19,47	21,71	46,5	29,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,54	16,16	19,98	45,01	27,9
Dette totale / EBITDA	2,18	0,56	0,77	0,35	0,36
Dette nette / EBITDA	0,59	-0,04	0,2	-0,13	-0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3	0,68	0,83	0,36	0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	-0,05	0,21	-0,13	-0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	87,41	7,58	100,06	-8,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	95,78	-8,78	90,15	-3,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	243,47	20,67	76,58	-13,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	243,22	17,12	80,24	-12,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	243,22	17,12	80,24	-12,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	419,21	45,19	34,26	-9,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	419,21	45,19	34,26	-9,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	297,66	9,84	73,5	-10,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	419,21	45,19	34,12	-9,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	6,63	116,37	2,37	47,64
Stocks, Croissance 1 an	-	774,26	41,41	-18,18	-83,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	22,44	3,07	-3,66	2,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,56	42,6	16,68	27,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	39,22	40,6	40,66	26,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	39,1	40,81	40,42	26,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	149,25	-191,19	-220,83	-17,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	113,33	-43,46	-30,42	10,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-775,44	-137,7	-47,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-595,97	-143,52	-39,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,99	46,87	35,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	33,63	31,87	35,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	103,67	46,33	23,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	100,49	45,54	25,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	100,49	45,54	25,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	174,57	55,8	10,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	174,57	55,8	10,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	109	38,05	24,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	174,58	55,89	10,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	51,9	48,83	22,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	251,61	7,57	-63,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	12,34	-0,35	-0,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	34,35	28,96	22,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	39,91	41,75	33,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,95	41,74	33,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	50,76	10,08	-0,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	9,83	-52,03	-12,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	241,35	-55,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	515,86	-48,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,93	25,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,78	18,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	92,84	22,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	92,06	22,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	92,06	22,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,04	30,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,04	30,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,42	19,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	115,97	30,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,18	48,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,27	-42,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,73	0,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,14	28,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,21	36,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,17	36,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,25	-0,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,67	-36,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	82,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	183,74