AVIS DES SOCIETES
ETATS FINANCIERS DEFINITIFS
SANIMED
Siège social : Route de Gremda Km 10,5 Sfax- Tunisie
La société «SANIMED» publie ci-dessous ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 06 Juillet 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Madame Chiraz DRIRA (CRG Audit) et Monsieur Nizar BARKIA (KBH Audit & Conseil).
Bilan arrêté au 31 décembre 2022
(Exprimé en dinars)
ACTIFS | NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
ACTIFS NON COURANTS : | |||
Actifs Immobilisés | |||
Immobilisations Incorporelles | IV.1 | 290 673 | 286 273 |
Amortissement des Immobilisations Incorporelles | IV.2 | (275 278) | (258 635) |
15 395 | 27 639 | ||
Immobilisations Corporelles | IV.3 | 140 466 643 | 133 772 307 |
Amortissement des Immobilisations Corporelles | IV.4 | (49 408 309) | (43 176 031) |
91 058 335 | 90 596 275 | ||
Immobilisations Financières (*) | IV.5 | 2 274 956 | 1 986 517 |
Provisions | IV.6 | ||
2 274 956 | 1 986 517 | ||
Total des Actifs Immobilisés | 93 348 685 | 92 610 431 | |
Autres Actifs non Courants | IV.7 | 513 597 | 434 366 |
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 93 862 282 | 93 044 797 | |
ACTIFS COURANTS | |||
Stocks | IV.8 | 31 862 487 | 37 700 710 |
Provisions | IV.9 | (1 180 717) | (1 180 717) |
30 681 770 | 36 519 993 | ||
Clients et Comptes Rattachés | IV.10 | 28196730) | 22626363) |
Provisions | IV.11 | (2 405 979) | (2 405 979) |
25 790 750 | 20 220 384 | ||
Autres Actifs Courants | IV.12 | 9 320 060 | 10 204 609 |
Placements et Autres actifs financiers | IV.13 | 2 546 092 | 2 491 478 |
Provisions | IV.14 | (600 000) | |
Liquidités et Equivalents de Liquidités | IV.15 | 2 658 465 | 2 414 797 |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 70 397 137 | 71 851 260 | |
TOTAL DES ACTIFS | 164 259 420 | 164 896 057 |
Bilan arrêté au 31 décembre 2022
(Exprimé en dinars)
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
CAPITAUX PROPRES | |||
Capital social | IV.16 | 16 554 000 | 16 554 000 |
Réserves | IV.17 | 8 070 180 | 8 070 180 |
Résultats Reportés | IV.18 | ‐16 917 318 | ‐16 722 426 |
Autres Capitaux Propres | IV.19 | 13 854 718 | 13 927 263 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT | 21 561 581 | 21 829 017 | |
Résultat de l'exercice | (9 941 027) | (194 892) | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 11 620 553 | 21 634 125 | |
PASSIFS | |||
PASSIFS NON COURANTS | |||
Emprunts | IV.20 | 85 054 579 | 87 475 538 |
Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | |
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 85 114 579 | 87 535 538 | |
PASSIFS COURANTS | |||
Fournisseurs et Comptes Rattachés | IV.21 | 47 895 596 | 40 877 030 |
Autres Passifs Courants | IV.22 | 2 615 877 | 2 613 270 |
Autres Passifs Financiers | IV.23 | 8 029 586 | 6 515 029 |
Concours Bancaires | IV.24 | 8 983 228 | 5 721 066 |
TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 67 524 287 | 55 726 394 | |
TOTAL DES PASSIFS | 152 638 866 | 143 261 932 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 164 259 420 | 164 896 057 |
Etat de résultat Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022
(Exprimé en dinars)
DESIGNATION | NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Produits d'exploitation | |||
Revenus | V.1 | 58 160 637 | 63 303 818 |
Autres produits d'exploitation | V.2 | 234 544 | 516 401 |
Total des produits d'exploitation | 58 395 182 | 63 820 219 | |
Charges d'exploitation | |||
Variation des stocks des produits finis et des en‐cours | V.3 | 3 709 304 | (7 088 633) |
Achats d'approvisionnements consommés | V.4 | 29 383 216 | 36 133 110 |
Charges de personnel | V.5 | 12 209 831 | 13 300 292 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | V.6 | 7 164 822 | 8 784 254 |
Autres charges d'exploitation | V.7 | 9 389 467 | 7 746 013 |
Total des charges d'exploitation | 61 856 641 | 58 875 036 | |
Résultat d'exploitation | ‐3 461 459 | 4 945 182 | |
Charges financières nettes | V.8 | 6 464 277 | 4 795 564 |
Produits des placements | V.9 | 102 383 | 88 056 |
Autres gains ordinaires | V.10 | 33 706 | 60 197 |
Autres pertes ordinaires | V.11 | 24 581 | 365 387 |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | (9 814 228) | (67 515) | |
Impôt sur les bénéfices | V.12 | 126 799 | 127 378 |
Résultat des activités ordinaires après impôt | (9 941 027) | (194 892) | |
Eléments extraordinaires ( Pertes ) | V.13 | 0 | 0 |
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (9 941 027) | (194 892) |
Etat des flux de trésorerie pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (Exprimé en dinars)
DESIGNATION | NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
RESULTAT NET | (9 941 027) | (194 892) | |
Ajustements pour: | 7 164 | 8 784 | |
Amortissements et provisions | 822 | 254 | |
Reprise sur provisions | |||
Variations des: | 5 838 | ||
Stocks: | 223 | (8 845 161) | |
Créances: | (5 665 004) | (9 872 950) | |
837 | |||
Autres actifs: | 349 | (427 145) | |
Fournisseurs et autres dettes: | 6 939 002 | 5 663 142 | |
Quote part subvention d'investissement | (72 544) | (72 544) | |
Actualisation des placements | (7 218) | 23 679 | |
Plus‐value de cession des immobilisations | VI.9 | (28 658) | (17 200) |
Acquisitions des titres de placement | (725) | (309) | |
Cessions des titres de placement | VI.10 | 528 | 0 |
VI.11 | (105 364 | (75 869 | |
Blocages de fonds et financements | 016) | 912) | |
VI.12 | 108 615 | ||
Déblocages de fonds et financements | 719 | 79 712 567 | |
8 316 | |||
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 452 | (1 116 469) | |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||
Décaissements affectés à l'acquisition | |||
d'immobilisations corporelles et incorporelles et | VI.1 | (12 137 | |
autres actifs non courants | (7 123 212) | 742) | |
Encaissements provenant de la cession | VI.2 | ||
d'immobilisations corporelles | 58 000 | 17 200 | |
Décaissements affectés à l'acquisition | VI.3 | ||
d'immobilisations financières | (637 588) | (157 995) | |
Encaissements provenant de la cession | VI.4 | ||
d'immobilisations financières | 349 150 | 187 627 | |
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) | (12 090 | ||
activités d'investissement | (7 353 651) | 909) | |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
Encaissements provenant des emprunts bancaires | VI.5 | 2 140 654 | 18 000 541 |
Encaissements provenant des emprunts leasing | VI.6 | 0 | 217 964 |
Remboursements des emprunts bancaires | VI.7 | (5 410 449) | (5 950 933) |
Remboursements des emprunts leasing | VI.8 | (686 361) | (235 678) |
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) | |||
activités de financement | (3 956 156) | 12 031 895 | |
VARIATION DE TRESORERIE | (2 993 355) | (1 175 483) | |
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | (5 712 724) | (4 537 241) | |
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | VI.13 | (8 706 079) | (5 712 724) |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Sanimed SA published this content on 05 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 July 2023 13:13:02 UTC.