Flux de Trésorerie Scienture Holdings, Inc.

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Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1588 ^USD	-10,33 %		-97,71 %	-98,75 %

02/10	Scienture Holdings, Inc. annonce l’ajout d’Arbli? aux formulaires de trois centres médicaux universitaires et hôpitaux pédiatriques américains	CI
01/10	Les plus fortes baisses avant l’ouverture	MT

57d60d4d.B6Q_Z6bg9_sWxBnGVqr2DVkGOP_lNRG-Wx1tQ8L_j5U.TeUKNe2zxJZ4vH6-OMm6VBZLSKmOYHPcaVkeDYey26RjyFVW0dKky0SsSA

Données Financières Publiées: SCIENTURE HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	300 k	800 k	137 k	432 k
Total Chiffre d'affaires	300 k	800 k	137 k	432 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	131 k	100 k
Résultat Brut	300 k	800 k	6 k	331 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	880 k	719 k	12,47 M	14,62 M
Dépenses de R&D	3,06 M	2,03 M	2,24 M	1,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,94 M	2,75 M	14,71 M	16,58 M
Résultat d'Exploitation	-3,64 M	-1,95 M	-14,7 M	-16,24 M
Intérêts payés, total	-76,35 k	-313 k	-1,34 M	-4,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,4 k	135 k	303 k
Charges d'intérêt nettes	-76,35 k	-310 k	-1,2 M	-3,78 M
Autres produits non opérationnels	9,58 k	18,32 k	-2,6 k	3,21 M
EBT, hors éléments non courants	-3,71 M	-2,24 M	-15,9 M	-16,82 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-21,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-2,5 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-375 k	-288 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,97 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-53,45 k
EBT, elements non courants inclus	-3,71 M	-2,24 M	-18,78 M	-43,51 M
Charge d'impôt	-	-	-534 k	-1,99 M
Résultat des activités poursuivies	-3,71 M	-2,24 M	-18,24 M	-41,51 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	27,31 M	-
Résultat net part du groupe	-3,71 M	-2,24 M	9,07 M	-41,51 M
Résultat net	-3,71 M	-2,24 M	9,07 M	-41,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,71 M	-2,24 M	9,07 M	-41,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,71 M	-2,24 M	-18,24 M	-41,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,74	-0,45	2,69	-2,7
BPA de base - Activités poursuivies	-0,74	-0,45	-5,41	-2,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	3,38 M	15,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,74	-0,45	2,68	-2,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,74	-0,45	-5,41	-2,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	3,38 M	15,35 M
BPA de base normalisé	-0,46	-0,28	-2,94	-0,68
BPA dilué normalisé	-0,46	-0,28	-2,94	-0,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-14,7 M	-15,79 M
EBITA	-3,64 M	-1,95 M	-14,7 M	-15,79 M
EBIT	-3,64 M	-1,95 M	-14,7 M	-16,24 M
EBITDAR	-	-	-14,61 M	-15,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,85	4,59
Impôts intérieurs différés	-	-	-534 k	-1,99 M
Total des impôts différés	-	-	-534 k	-1,99 M
Résultat net normalisé	-2,32 M	-1,4 M	-9,94 M	-10,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	71,76 k	232 k	462 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	880 k	719 k	10,27 M	12,43 M
Dépense en recherche et de développement	3,06 M	2,03 M	2,65 M	2,05 M
Charges locatives nettes, total	32,68 k	34,02 k	93,32 k	75,37 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	20,49 k	533 k	1,38 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	13,53 k	-440 k	-1,31 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	214 k	79,45 k	4,62 M	6,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	214 k	79,45 k	4,62 M	6,38 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	605 k	1,12 M	308 k	6,66 M
Total des liquidités et VMP	605 k	1,12 M	308 k	6,66 M
Créances clients, total	-	66,41 k	11,11 k	731 k
Autres créances	485	485	4,14 M	-
Notes à recevoir	-	-	1,3 M	-
Total des créances	485	66,9 k	5,45 M	731 k
Stocks	-	-	-	213 k
Dépenses payées d'avance	-	-	4,56 k	262 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	543 k	47,38 k
Total de l'actif circulant	605 k	1,19 M	6,31 M	7,92 M
Immobilisations corporelles nettes	-	64,09 k	219 k	38,86 k
Goodwill	-	-	21,37 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	76,4 M	70,97 M
Prêts à long terme	-	-	-	5 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	534 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	22,04 k	250 k
Total des actifs	605 k	1,25 M	105 M	84,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	394 k	107 k	2,9 M	1,44 M
Charges à payer, total	83,49 k	332 k	1,31 M	657 k
Emprunts à court terme	2,95 M	3,67 M	415 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,29 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	21,4 k	63,33 k	24,14 k
Autres passifs à court terme	-	-	931 k	611 k
Total du passif circulant	3,43 M	4,13 M	7,91 M	2,74 M
Dette à long terme	-	1,63 M	612 k	-
Contrats de location à long terme	-	42,89 k	156 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	13,52 M	11,04 M
Autres passifs non courants	-	-	3,58 M	285 k
Total du passif	3,43 M	5,79 M	25,78 M	14,06 M
Actions privilégiées Convertibles	240	240	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	240	240	-	-
Actions ordinaires, total	500	500	87	406
Primes d'émissions d'actions	6,33 M	6,85 M	118 M	151 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,15 M	-11,39 M	-39,04 M	-80,55 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,82 M	-4,54 M	79,07 M	70,12 M
Total des capitaux propres	-2,82 M	-4,54 M	79,07 M	70,12 M
Total du passif et des capitaux propres	605 k	1,25 M	105 M	84,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	1,41 M	12,52 M	40,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	1,41 M	8,75 M	40,63 M
Actif net par action	-0,56	-3,23	9,04	1,73
Actif corporel net	-2,82 M	-4,54 M	-18,7 M	-853 k
Actif corporel net par action	-0,56	-3,23	-2,14	-0,02
Total de la dette	2,95 M	5,35 M	3,53 M	24,14 k
Dette nette	2,35 M	4,23 M	3,22 M	-6,64 M
Dette relative aux contrats de location	261 k	272 k	747 k	603 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	213 k
Employés à temps plein	-	14	14	4
Salariés à temps partiel	-	5	5	5

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,71 M	-2,24 M	9,07 M	-41,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	53,36 k	37,94 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	454 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	53,36 k	492 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	69,38 k	912 k	3,16 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	214 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	2,5 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	26,35 M
Rémunération à base d'actions (CF)	214 k	79,45 k	4,6 M	6,38 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-979 k	2,8 k
Autres activités d'exploitation, total	-1	-	-27,82 M	-5,4 M
Variation des créances	-	-66,41 k	-11,11 k	-720 k
Variation des stocks	-	-	968	-213 k
Variation des dettes fournisseurs	65,39 k	-287 k	449 k	-1,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	76,7 k	249 k	-3,04 M	-564 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,35 M	-2,2 M	-14,27 M	-13,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-12 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	133 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,5 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	29,93 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	27,55 M	-
Dette à court terme émise, total	850 k	715 k	150 k	116 k
Dette à long terme émise, total	-	2 M	2,95 M	3,5 M
Total de la dette émise	850 k	2,72 M	3,1 M	3,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-531 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-9,24 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-9,78 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	26,41 k	26,29 M
Dividende spécial versé	-	-	-14,86 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1,25 M	-400 k
Flux de trésorerie de financement	850 k	2,72 M	-12,98 M	19,73 M
Variation nette de la trésorerie	-2,5 M	519 k	308 k	6,35 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,37 M	-14,07 M	-362 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,24 M	-14,15 M	-971 k
Variation du fonds de roulement net	-	104 k	9,63 M	-2,31 M
Dette nette émise (remboursée)	850 k	2,72 M	3,1 M	-6,16 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-130,98	-15,65	-10,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-258,2	-22,05	-13,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	60,89	-45,83	-55,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	60,88	-45,83	-55,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	4,39	76,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	293,37	89,91	9,13 k	3,39 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-10,76 k	-3,66 k
Marge EBITA %	-1,21 k	-243,64	-10,76 k	-3,66 k
Marge d'EBIT %	-1,21 k	-243,64	-10,76 k	-3,76 k
Marge des activités poursuivies %	-1,24 k	-280,12	-13,35 k	-9,62 k
Marge nette %	-1,24 k	-280,12	6,63 k	-9,62 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,24 k	-280,12	-13,35 k	-9,62 k
Marge nette normalisée %	-772,58	-175,08	-7,27 k	-2,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-171,12	-10,3 k	-83,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-155,37	-10,35 k	-225,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,86	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0,65	3,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,29	0,8	2,89
Quick Ratio	0,18	0,29	0,56	2,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-0,53	-1,8	-4,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	313,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-104,54	-117,97	4,47	0,03
Dette totale / Capital total	2,3 k	656,62	4,28	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-36,75	0,97	-
Dette à long terme / Capital total	-	204,54	0,93	-
Dette totale / Total de l'actif	566,2	461,72	24,59	16,7
EBIT / Charges d'intérêt	-47,7	-6,24	-11,01	-3,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-6,13	-10,94	-3,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-6,13	-10,94	-3,85
Dette totale / EBITDA	-	-2,8	-0,24	-0
Dette nette / EBITDA	-	-2,21	-0,22	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,8	-0,24	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,21	-0,22	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	166,67	-89,98	215,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	166,67	-87,75	5,42 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	312,63	7,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-46,48	310,45	7,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	-46,48	234,38	10,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-39,57	115,07	127,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	-39,57	-150,81	-557,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-39,57	179,81	5,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-39,57	-51,27	-50
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	6,48 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	10,17	-82,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	107,31	736,63	-19,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	60,85	-3,55 k	-95,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	60,85	14,48 k	-11,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-34,5	541,08	-6,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-328,07	-97,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-305,53	-93,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,51	-43,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-85,85	160,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	110,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	100,92	109,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	100,92	92,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	121,81	121,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	56,35	52,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	107,09	72,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	170,08	-50,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,38 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-55,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,22 k	159,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	157,42	25,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	429,33	1,04 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	106,27	145,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-75,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	53,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	418,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	191,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,62