Flux de Trésorerie Shimmick Corporation

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SHIM

US82455M1099

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,090 ^USD	+8,20 %		+3,54 %	+40,07 %

27/07	Shimmick Corporation décroche plus de 265 millions de dollars de contrats dans les infrastructures de l'eau, des transports et de l'énergie	CI
27/07	Shimmick décroche 265 millions de dollars de contrats dans les infrastructures hydrauliques, de transport et d'énergie	MT

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Données Financières Publiées: SHIMMICK CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	573 M	664 M	633 M	480 M	493 M
Total Chiffre d'affaires	573 M	664 M	633 M	480 M	493 M
Coût des marchandises vendues, total	705 M	641 M	610 M	536 M	459 M
Résultat Brut	-133 M	23,52 M	22,37 M	-55,65 M	33,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	77,52 M	60,44 M	61,51 M	63,97 M	54,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,63 M	2,63 M	2,62 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	80,15 M	63,07 M	64,12 M	63,97 M	54,58 M
Résultat d'Exploitation	-213 M	-39,56 M	-41,75 M	-120 M	-20,98 M
Intérêts payés, total	-	-	-2,23 M	-5,43 M	-6,66 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-2,23 M	-5,43 M	-6,66 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,07 M	52,47 M	10,35 M	-4,73 M	1,51 M
Autres produits non opérationnels	-	731 k	-661 k	41 k	636 k
EBT, hors éléments non courants	-212 M	13,64 M	-34,29 M	-130 M	-25,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	31,83 M	20,72 M	75 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-15,71 M	-
Autres éléments non courants	234 M	-9,46 M	174 k	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	21,71 M	4,18 M	-2,29 M	-126 M	-25,42 M
Charge d'impôt	-24,12 M	1,27 M	-	-963 k	-
Résultat des activités poursuivies	45,83 M	2,91 M	-2,29 M	-125 M	-25,42 M
Résultat net part du groupe	45,83 M	2,91 M	-2,29 M	-125 M	-25,42 M
Intérêts minoritaires	-431 k	853 k	-260 k	-	-159 k
Résultat net	45,4 M	3,76 M	-2,55 M	-125 M	-25,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,4 M	3,76 M	-2,55 M	-125 M	-25,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,4 M	3,76 M	-2,55 M	-125 M	-25,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,07	0,17	-0,11	-4,1	-0,74
BPA de base - Activités poursuivies	2,07	0,17	-0,11	-4,1	-0,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,91 M	21,91 M	22,36 M	30,41 M	34,77 M
Bénéfice net par action - dilué	2,07	0,17	-0,11	-4,1	-0,74
BPA dilué - Activités poursuivies	2,07	0,17	-0,11	-4,1	-0,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,91 M	21,91 M	22,36 M	30,41 M	34,77 M
BPA de base normalisé	-6,06	0,43	-0,97	-2,67	-0,46
BPA dilué normalisé	-6,06	0,43	-0,97	-2,67	-0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-198 M	-23,58 M	-24,63 M	-104 M	-7,99 M
EBITA	-210 M	-36,93 M	-39,14 M	-117 M	-17,98 M
EBIT	-213 M	-39,56 M	-41,75 M	-120 M	-20,98 M
EBITDAR	-187 M	-11,39 M	-11,48 M	-92,72 M	2,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-111,1	30,47	-	0,77	-
Impôts intérieurs courants	-	1,27 M	-	-963 k	-
Total des impôts courants	-	1,27 M	-	-963 k	-
Impôts intérieurs différés	-24,12 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	-24,12 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-133 M	9,38 M	-21,69 M	-81,08 M	-16,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	43 k	34 k	50 k	20 k	101 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	11,11 M	12,19 M	13,16 M	11,76 M	10,07 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	6,21 M	11,98 M	9,49 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	6,95 M	-213 k	584 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,18 M	2,3 M	2,06 M	6,13 M	5,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,18 M	2,3 M	2,06 M	6,13 M	5,24 M

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,18 M	77,76 M	62,94 M	33,73 M	19,97 M
Total des liquidités et VMP	73,18 M	77,76 M	62,94 M	33,73 M	19,97 M
Créances clients, total	117 M	137 M	180 M	89,59 M	140 M
Autres créances	39,39 M	313 k	-	-	-
Total des créances	156 M	138 M	180 M	89,59 M	140 M
Dépenses payées d'avance	17,35 M	13,75 M	13,43 M	15,61 M	13,07 M
Liquidités soumises à restrictions	8,73 M	4,32 M	971 k	2,06 M	1,89 M
Total de l'actif circulant	255 M	233 M	257 M	141 M	175 M
Immobilisations corporelles brutes	96,43 M	102 M	107 M	82,51 M	76,16 M
Amortissements cumulés	-12 M	-24,27 M	-37,2 M	-39,14 M	-49,12 M
Immobilisations corporelles nettes	84,43 M	77,9 M	70,23 M	43,36 M	27,04 M
Investissements à long terme	17,68 M	17,36 M	21,28 M	19,02 M	11,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,68 M	12,04 M	9,24 M	6,67 M	4,09 M
Créances à long terme	99,68 M	84,02 M	48,32 M	23,52 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	19,3 M	18,85 M	17,25 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,06 M	3,14 M	2,87 M	300 k	388 k
Total des actifs	492 M	447 M	427 M	234 M	219 M
Passifs
Comptes à payer, total	57,1 M	67,54 M	81,59 M	46,48 M	69,54 M
Charges à payer, total	32,1 M	36,25 M	60,81 M	67,51 M	34,17 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	4,14 M
Part à court terme des contrats de location	10,33 M	8,08 M	8,56 M	6,57 M	4,71 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	117 M	55,12 M	116 M	103 M	53,76 M
Autres passifs à court terme	172 M	174 M	4,51 M	7,19 M	29,79 M
Total du passif circulant	389 M	341 M	271 M	230 M	196 M
Dette à long terme	-	-	29,63 M	9,48 M	60,32 M
Contrats de location à long terme	11,9 M	14,44 M	15,04 M	15,99 M	11,91 M
Recettes non acquises Non courantes	14,07 M	1,85 M	3,22 M	113 k	453 k
Passif d'impôt différé Non courant	19,3 M	18,85 M	17,25 M	-	-
Autres passifs non courants	11,04 M	19,12 M	19,77 M	12,7 M	6,6 M
Total du passif	445 M	395 M	356 M	269 M	275 M
Actions ordinaires, total	219 k	219 k	255 k	343 k	360 k
Primes d'émissions d'actions	1,05 M	3,34 M	24,44 M	43,35 M	46,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	45,32 M	49,08 M	46,54 M	-78,21 M	-104 M
Total des fonds propres ordinaires	46,59 M	52,64 M	71,24 M	-34,52 M	-56,64 M
Intérêts minoritaires	433 k	-1,05 M	-747 k	-159 k	-
Total des capitaux propres	47,02 M	51,6 M	70,49 M	-34,67 M	-56,64 M
Total du passif et des capitaux propres	492 M	447 M	427 M	234 M	219 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,91 M	21,91 M	25,58 M	34,36 M	36,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,91 M	21,91 M	25,49 M	34,27 M	36,04 M
Actif net par action	2,13	2,4	2,79	-1,01	-1,57
Actif corporel net	31,91 M	40,6 M	61,99 M	-41,18 M	-60,73 M
Actif corporel net par action	1,46	1,85	2,43	-1,2	-1,69
Total de la dette	22,24 M	22,52 M	53,24 M	32,04 M	81,08 M
Dette nette	-50,94 M	-55,24 M	-9,7 M	-1,69 M	61,11 M
Dette relative aux contrats de location	88,89 M	97,5 M	105 M	94,1 M	80,56 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	433 k	-1,05 M	-747 k	-159 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	17,68 M	17,36 M	21,28 M	19,02 M	11,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	7,06 M	3,89 M	4 M	171 k	171 k
Machines, total	67,14 M	75,59 M	79,57 M	58,1 M	59,52 M
Employés à temps plein	-	-	1,3 k	1,2 k	971
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	766 k	965 k	1,02 M	954 k	775 k
Backlog de commande	-	1,28 Md	1,1 Md	822 M	793 M

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	45,4 M	3,76 M	-2,55 M	-125 M	-25,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,3 M	13,35 M	14,5 M	12,13 M	10 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,63 M	2,63 M	2,62 M	3 M	3 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,93 M	15,98 M	17,12 M	15,13 M	13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-31,83 M	-20,72 M	-75 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	10,43 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	25,04 M	7,18 M	4,33 M	5,42 M	4,87 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,18 M	2,3 M	2,06 M	6,13 M	5,24 M
Autres activités d'exploitation, total	-268 M	8,61 M	213 k	3,86 M	3,76 M
Variation des créances	-3,29 M	3,83 M	-7,08 M	115 M	-27,35 M
Variation des dettes fournisseurs	16,55 M	10,44 M	13,75 M	-35,11 M	23,07 M
Variation des revenus collectés avant livraison	74,28 M	-62,05 M	-47,94 M	-13,26 M	-48,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40,37 M	6,88 M	-36,17 M	16,29 M	-13,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-53,98 M	-3,08 M	-88,1 M	-21,26 M	-65,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,94 M	-10,44 M	-7,04 M	-10,48 M	-6,37 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,7 M	1,72 M	35,98 M	31,77 M	4,87 M
Acquisitions en espèces	160 M	32 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-22,99 M	-19,08 M	-6,88 M	-6,26 M	2,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	136 M	4,2 M	22,05 M	15,04 M	1,12 M
Dette à long terme émise, total	-	-	29,92 M	9,5 M	129 M
Total de la dette émise	-	-	29,92 M	9,5 M	129 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-294 k	-303 k	-303 k	-29,92 M	-75,27 M
Total de la dette remboursée	-294 k	-303 k	-303 k	-29,92 M	-75,27 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	25,02 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-628 k	-6,76 M	-1,48 M	-4,14 M
Flux de trésorerie de financement	-294 k	-931 k	47,88 M	-21,9 M	50,05 M
Variation nette de la trésorerie	81,9 M	182 k	-18,18 M	-28,12 M	-13,94 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-36,09 M	-124 M	-19,11 M	-89,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-36,09 M	-123 M	-15,72 M	-85,82 M
Variation du fonds de roulement net	-	19,19 M	109 M	-48,25 M	84,57 M
Dette nette émise (remboursée)	-294 k	-303 k	29,61 M	-20,42 M	54,19 M

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,27	-5,98	-22,64	-5,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-34,49	-26,38	-123,48	-120,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,9	-3,74	-696,6	55,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,58	-4,11	-679,42	56,13
Analyse des marges
Marge brute %	-23,19	3,54	3,54	-11,59	6,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,54	9,1	9,72	13,32	11,07
Marge d’EBITDA %	-34,58	-3,55	-3,89	-21,76	-1,62
Marge EBITA %	-36,73	-5,56	-6,18	-24,28	-3,65
Marge d'EBIT %	-37,19	-5,96	-6,6	-24,91	-4,26
Marge des activités poursuivies %	8	0,44	-0,36	-25,98	-5,16
Marge nette %	7,93	0,57	-0,4	-25,98	-5,19
Net Avail. Pour la marge commune %	7,93	0,57	-0,4	-25,98	-5,19
Marge nette normalisée %	-23,2	1,41	-3,43	-16,88	-3,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,43	-19,65	-3,98	-18,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,43	-19,43	-3,27	-17,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,41	1,45	1,45	2,18
Rotation des actifs corporels	-	8,18	8,54	8,46	14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,23	3,99	3,56	4,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,68	0,95	0,61	0,89
Quick Ratio	0,59	0,63	0,9	0,54	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,01	-0,32	-0,09	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	69,56	91,3	104,18	84,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,41	44,46	44,33	45,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,29	43,65	75,52	-92,39	-143,15
Dette totale / Capital total	32,11	30,39	43,03	-1,21 k	331,74
Dette à long terme / Capitaux propres	25,32	27,99	63,37	-73,44	-127,52
Dette à long terme / Capital total	17,19	19,49	36,11	-965,31	295,52
Dette totale / Total de l'actif	90,44	88,45	83,48	114,83	125,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-18,69	-22,04	-3,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-5,14	-17,09	0,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-8,29	-19,02	-0,64
Dette totale / EBITDA	-0,12	-1,98	-4,64	-0,35	38,91
Dette nette / EBITDA	0,27	4,85	0,85	0,02	29,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-1,03	-2,87	-0,31	-18,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	2,53	0,52	0,02	-14,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,98	-4,72	-24,11	2,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-117,71	-4,86	-348,74	-160,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-88,09	4,46	324,18	-92,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-82,44	5,98	200,92	-84,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	-81,42	5,55	186,48	-82,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-93,66	-178,64	5,36 k	-79,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	-91,72	-167,71	4,8 k	-79,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-107,06	-331,28	275,63	-80,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-91,79	-166,99	3,5 k	-81,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	17,86	31,16	-50,26	56,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,74	-9,85	-38,25	-37,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-9,19	-4,51	-45,19	-6,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	27,23	52,7	-166,43	47,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	13	35,32	-148,45	64,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-94,29	2,76 k	-75,87	206,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	255,81	-32,57	48,78	-39,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	243,39	-84,63	370,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	240,67	-87,21	445,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,12	-14,97	-11,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,96	53,84	22,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-64,73	110,5	-43,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-56,86	77,71	-31,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-55,72	73,89	-29,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,67	555,08	233,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,32	476	217
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,59	194,01	-13,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-76,54	391,26	154,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	24,33	-19,23	-11,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,8	-25,39	-37,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-6,88	-27,65	-28,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	39,38	0,72	-1,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,66	-19,03	-10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	27,76	162,55	-14,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	54,9	0,16	-4,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,34	-14,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34	-16,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,7	-9,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,17	12,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,19	-30,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,85	-21,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,49	-19,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,62	106,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,06	89,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,18	19,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	25,61	63,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,39	0,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,92	-29,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,96	-21,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,87	14,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,51	2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,7	176,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,83	-15,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	33,48