Flux de Trésorerie Skull Ridge Gold Corp.

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SKUL

CA83087B1076

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange 15:30:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-

28/09	Skull Ridge Gold Corp. publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 mai 2026	CI
28/09	Skull Ridge Gold Corp. : son auditeur émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

18054447e535057bb8927c4.Fiu6GVf8K2jYvmLbjy8oqnOPCrcSMkjoIPslEO7hJYs.d0_fNBCZXQaL-Ta09llf7hfYSMBCWi2kR69fJdepc8J7E-5MMakaCqj_Kw

Données Financières Publiées: SKULL RIDGE GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88,24 k	250 k	155 k	69,33 k	145 k
Coûts d'exploration / de forage, total	10,64 k	88,13 k	61,2 k	50 k	288 k
Rémunération à base d'actions (IS)	10,4 k	154 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	80 k	743 k	336 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	109 k	572 k	959 k	455 k	433 k
Résultat d'Exploitation	-109 k	-572 k	-959 k	-455 k	-433 k
Autres produits non opérationnels	-6,72 k	-36,08 k	-16,94 k	-56,46 k	-43,66 k
EBT, hors éléments non courants	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k	-477 k
EBT, elements non courants inclus	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k	-477 k
Résultat des activités poursuivies	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k	-477 k
Résultat net part du groupe	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k	-477 k
Résultat net	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k	-477 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k	-477 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k	-477 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,2 M	39,52 M	43,73 M	53,14 M	62,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,2 M	39,52 M	43,73 M	53,14 M	62,25 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-492 k	-216 k	-119 k	-97,1 k
EBITA	-109 k	-572 k	-959 k	-455 k	-433 k
EBIT	-109 k	-572 k	-959 k	-455 k	-433 k
Résultat net normalisé	-72,5 k	-380 k	-610 k	-320 k	-298 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	88,24 k	248 k	155 k	69,33 k	145 k
Frais d'exploration et de forage	10,64 k	88,13 k	61,2 k	50 k	288 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,4 k	154 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,4 k	154 k	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,42 k	289 k	65,68 k	6,6 k	21,11 k
Total des liquidités et VMP	17,42 k	289 k	65,68 k	6,6 k	21,11 k
Autres créances	1,39 k	27,63 k	57,69 k	1,11 k	3,11 k
Total des créances	1,39 k	27,63 k	57,69 k	1,11 k	3,11 k
Dépenses payées d'avance	10 k	85,33 k	37,5 k	1 k	8,97 k
Total de l'actif circulant	28,81 k	402 k	161 k	8,71 k	33,2 k
Immobilisations corporelles brutes	40 k	259 k	306 k	65 k	129 k
Immobilisations corporelles nettes	40 k	259 k	306 k	65 k	129 k
Total des actifs	68,81 k	661 k	467 k	73,71 k	162 k
Passifs
Comptes à payer, total	16,47 k	22,48 k	99,24 k	143 k	512 k
Charges à payer, total	66,58 k	20 k	25,5 k	46,5 k	112 k
Autres passifs à court terme	21,42 k	2,26 k	6 k	-	-
Total du passif circulant	104 k	44,74 k	131 k	189 k	624 k
Total du passif	104 k	44,74 k	131 k	189 k	624 k
Actions ordinaires, total	90 k	1,07 M	1,47 M	1,59 M	1,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-136 k	-734 k	-1,71 M	-2,22 M	-2,7 M
Résultat global et autres	10,4 k	279 k	573 k	519 k	522 k
Total des fonds propres ordinaires	-35,66 k	616 k	336 k	-116 k	-462 k
Total des capitaux propres	-35,66 k	616 k	336 k	-116 k	-462 k
Total du passif et des capitaux propres	68,81 k	661 k	467 k	73,71 k	162 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,2 M	40,62 M	52,95 M	62,65 M	65,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,2 M	40,62 M	52,95 M	55,95 M	62,65 M
Actif net par action	-0	0,02	0,01	-0	-0,01
Actif corporel net	-35,66 k	616 k	336 k	-116 k	-462 k
Actif corporel net par action	-0	0,02	0,01	-0	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-17,42 k	-289 k	-65,68 k	-6,6 k	-21,11 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k	-477 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	80 k	743 k	336 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	80 k	743 k	336 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,4 k	154 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	37,5 k	-
Variation des créances	11,27 k	-26,24 k	-63	-86	-2 k
Variation des dettes fournisseurs	84,97 k	-59,73 k	86 k	48,64 k	435 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5 k	-75,33 k	47,83 k	-	-7,97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,35 k	-536 k	-99,57 k	-89,74 k	-51,99 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40 k	-132 k	-135 k	-86 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-30 k	30 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-40 k	-132 k	-165 k	-56 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,08 M	41,67 k	86,67 k	70 k
Autres activités de financement, total	-	-136 k	-	-	-3,5 k
Flux de trésorerie de financement	-	939 k	41,67 k	86,67 k	66,5 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-54,35 k	271 k	-223 k	-59,07 k	14,51 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-46,65 k	-417 k	112 k	117 k	154 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-46,65 k	-417 k	112 k	117 k	154 k
Variation du fonds de roulement net	-51,25 k	161 k	-104 k	-152 k	-425 k

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-68,9	-98	-106,32	-105,28	-229,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-398,38	-123,18	-125,91	-258,3	93,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-676,61	-209,52	-205,01	-464,56	165,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-676,61	-209,52	-205,01	-464,56	165,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	8,98	1,23	0,05	0,05
Quick Ratio	0,18	7,07	0,94	0,04	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-11,97	-0,76	-0,47	-0,08
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	151,82	6,77	28,02	256,91	384,64
Dette nette / EBITDA	-	0,59	0,3	0,06	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,46	0,19	0,03	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-56,03	-44,86	-18,63
EBITA, 1 an Croissance en %	217,79	423,6	67,62	-52,55	-4,88
EBIT, 1 an Croissance %	217,79	423,6	67,62	-52,55	-4,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	237,33	424,37	60,47	-47,59	-6,85
Résultat net, Croissance 1 an	237,33	424,37	60,47	-47,59	-6,85
Résultat net normalisé sur 1 an	237,33	424,37	60,47	-47,59	-6,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	137,46	35,35	45,07	-56,87	-20,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	548,7	17,84	-78,74	98,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-46,84	860,61	-29,41	-84,2	120,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-150,98	-1,83 k	-45,5	-134,43	299,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-150,98	-1,83 k	-45,5	-134,43	299,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	46,15	3,63 k	-81,41	-9,87	-42,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	231,25	1,89	-36,3	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	794,74	-126,84	4,47	31,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	794,74	-126,84	4,47	31,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-50,76	-33,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	307,91	196,26	-10,82	-32,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	307,91	196,26	-10,82	-32,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	320,58	190,07	-8,29	-30,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	320,58	190,07	-8,29	-30,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	320,58	190,07	-8,29	-30,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	79,28	40,09	-20,9	-41,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	154,7	176,48	-49,95	-35,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	125,98	160,41	-66,61	-41,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	196,84	206,93	-56,68	17,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	196,84	206,93	-56,68	17,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	638,56	163,42	-59,06	-27,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	83,71	-19,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	54,98	-47,04	17,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	54,98	-47,04	17,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-41,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	203,27	60,89	-8,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	203,27	60,89	-8,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	205,04	63,99	-7,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	205,04	63,99	-7,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	205,04	63,99	-7,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	67,03	-5,4	-20,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	96,99	17,57	-20,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	53,34	2,32	-37,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	68,72	48,03	-9,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	68,72	48,03	-9,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	116,45	84,24	-54,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,89	-28,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,89	-28,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	65,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	65,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,57