Flux de Trésorerie Slam Exploration Ltd. OTC Markets

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CA8310043044

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 19:39:08 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0504 ^USD	+9,33 %		+2,86 %	-74,80 %

16/09	Slam Exploration Ltd. rapporte 1,60 % d'équivalent cuivre sur 14,45 mètres dans le sondage Gw26-33 et lance des travaux d'excavation sur les cibles d'or-antimoine du projet Moose Lake	CI
27/08	Slam Exploration intercepte une nouvelle découverte de minéralisation de sulfures massifs sur le projet de cuivre-nickel-cobalt Goodwin	CI

e7ef34.RegG-f4ehRgOSafYoWTFCnfBiRkPTh4ra3VbyM3y0HE.C6IrnKEo4XR_Ku2bywuyeS2y6m1ldlBdGjIMu7y-hCYQo1-9ylbwSHoQ4g

Données Financières Publiées: SLAM EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	311 k	170 k	454 k	247 k	866 k
Provision pour créances douteuses	-	58,19 k	-	-	4,06 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,78 k	9,31 k	9,31 k	12,9 k	17,7 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	41,39 k	307 k	206 k	264 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	360 k	545 k	669 k	525 k	888 k
Résultat d'Exploitation	-360 k	-545 k	-669 k	-525 k	-888 k
Intérêts payés, total	-7,32 k	-6,99 k	-947	-1,12 k	-2,51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-7,32 k	-6,99 k	-947	-1,12 k	-2,51 k
Autres produits non opérationnels	388 k	388 k	247 k	256 k	222 k
EBT, hors éléments non courants	21,2 k	-163 k	-423 k	-269 k	-668 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-56,88 k	-135 k	-226 k	-45,59 k	262 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-259	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	20 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-35,94 k	-298 k	-629 k	-315 k	-406 k
Charge d'impôt	-	-17,7 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-35,94 k	-280 k	-629 k	-315 k	-406 k
Résultat net part du groupe	-35,94 k	-280 k	-629 k	-315 k	-406 k
Résultat net	-35,94 k	-280 k	-629 k	-315 k	-406 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,94 k	-280 k	-629 k	-315 k	-406 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,94 k	-280 k	-629 k	-315 k	-406 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,83 M	60,03 M	66,38 M	79,8 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,83 M	60,03 M	66,38 M	79,8 M	119 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-319 k	-237 k	-463 k	-260 k	-882 k
EBITA	-360 k	-545 k	-669 k	-525 k	-888 k
EBIT	-360 k	-545 k	-669 k	-525 k	-888 k
EBITDAR	-310 k	-228 k	-454 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	5,94	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-17,7 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-17,7 k	-	-	-
Résultat net normalisé	13,25 k	-102 k	-264 k	-168 k	-418 k
Intérêts sur la dette à long terme	7,32 k	6,99 k	947	1,12 k	2,51 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,52 k	6,25 k	52,81 k	19,96 k	15,88 k
Dépense de marketing	1,52 k	6,25 k	52,81 k	19,96 k	15,88 k
Dépenses générales et administratives	165 k	151 k	269 k	211 k	304 k
Charges locatives nettes, total	9 k	9 k	9 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,69 k	6,08 k	1,47 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-690	2,92 k	7,53 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	135 k	-	116 k	14,58 k	500 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	135 k	-	116 k	14,58 k	500 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	445 k	164 k	78,68 k	122 k	311 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	168 k	260 k	44,95 k	73,73 k	204 k
Total des liquidités et VMP	613 k	424 k	124 k	195 k	515 k
Autres créances	92,74 k	70,27 k	40,88 k	84,61 k	88,82 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	92,74 k	70,27 k	40,88 k	84,61 k	88,82 k
Dépenses payées d'avance	5,26 k	3,6 k	24,54 k	6,94 k	8,75 k
Total de l'actif circulant	711 k	498 k	189 k	287 k	612 k
Immobilisations corporelles brutes	1,17 M	1,18 M	1,27 M	1,91 M	3,16 M
Amortissements cumulés	-68,26 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,1 M	1,18 M	1,27 M	1,91 M	3,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,81 M	1,67 M	1,46 M	2,2 M	3,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	54,56 k	48,82 k	52,3 k	46,8 k	123 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	54,5 k	60 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	8,9 k	9,44 k	10,01 k	11,78 k	10,8 k
Autres passifs à court terme	373 k	452 k	492 k	246 k	270 k
Total du passif circulant	491 k	570 k	554 k	304 k	404 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	21,17 k	11,73 k	1,72 k	30,61 k	19,8 k
Total du passif	512 k	582 k	556 k	335 k	424 k
Actions ordinaires, total	25,5 M	25,56 M	25,88 M	27,02 M	28,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,81 M	-25,04 M	-25,41 M	-25,56 M	-25,92 M
Résultat global et autres	610 k	573 k	441 k	403 k	812 k
Total des fonds propres ordinaires	1,3 M	1,09 M	905 k	1,86 M	3,35 M
Total des capitaux propres	1,3 M	1,09 M	905 k	1,86 M	3,35 M
Total du passif et des capitaux propres	1,81 M	1,67 M	1,46 M	2,2 M	3,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,68 M	67,66 M	72,36 M	108 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,68 M	61,51 M	68,46 M	108 M	133 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03
Actif corporel net	1,3 M	1,09 M	905 k	1,86 M	3,35 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03
Total de la dette	84,56 k	81,17 k	11,73 k	42,39 k	30,6 k
Dette nette	-528 k	-343 k	-112 k	-153 k	-484 k
Dette relative aux contrats de location	72 k	72 k	72 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	60,49 k	-	-	-	14,38 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-35,94 k	-280 k	-629 k	-315 k	-406 k
Dépréciation et amortissement - CF	7,78 k	9,31 k	9,31 k	12,9 k	17,7 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	41,39 k	307 k	206 k	264 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	49,17 k	316 k	215 k	277 k	17,7 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	56,88 k	135 k	226 k	45,59 k	-262 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	259	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	135 k	-	116 k	14,58 k	500 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	58,19 k	-	-	4,06 k
Autres activités d'exploitation, total	-342 k	-383 k	-67,05 k	-230 k	-150 k
Variation des créances	-66,04 k	1,09 k	4,56 k	2,88 k	-200
Variation des dettes fournisseurs	2,48 k	73,51 k	43,41 k	48,37 k	101 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,13 k	-29,16 k	3,27 k	-46,38 k	-9,89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-202 k	-109 k	-87,27 k	-203 k	-206 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-526 k	-468 k	-306 k	-794 k	-1,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	50 k	155 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	269 k	50,85 k	36,82 k	36,88 k	249 k
Autres activités d'investissement, total	26 k	24 k	34 k	35,37 k	14,27 k
Flux de trésorerie d'investissement	-181 k	-238 k	-236 k	-722 k	-1 M
Dette à long terme émise, total	30 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	30 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-40 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,65 k	-10,38 k	-10,38 k	-13,52 k	-14,3 k
Total de la dette remboursée	-8,65 k	-10,38 k	-50,38 k	-13,52 k	-14,3 k
Émission d'actions ordinaires	373 k	63,6 k	292 k	924 k	1,39 M
Autres activités de financement, total	196 k	12,9 k	-4,03 k	57,35 k	17,4 k
Flux de trésorerie de financement	590 k	66,12 k	237 k	967 k	1,4 M
Variation nette de la trésorerie	207 k	-281 k	-85,42 k	42,88 k	189 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-628 k	-398 k	-342 k	-1,11 M	-1,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-623 k	-394 k	-342 k	-1,11 M	-1,21 M
Variation du fonds de roulement net	56,18 k	-97,64 k	-51,86 k	278 k	-95 k
Dette nette émise (remboursée)	21,35 k	-10,38 k	-50,38 k	-13,52 k	-14,3 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,74	-19,52	-26,67	-17,92	-18,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,39	-26,6	-40	-23,24	-20,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,78	-23,43	-62,93	-22,76	-15,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,78	-23,43	-62,93	-22,76	-15,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	0,87	0,34	0,94	1,51
Quick Ratio	1,44	0,87	0,3	0,92	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,19	-0,16	-0,67	-0,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,5	7,43	1,3	2,28	0,91
Dette totale / Capital total	6,1	6,91	1,28	2,22	0,9
Dette à long terme / Capitaux propres	1,63	1,07	0,19	1,64	0,59
Dette à long terme / Capital total	1,53	1	0,19	1,61	0,59
Dette totale / Total de l'actif	28,24	34,75	38,06	15,25	11,23
EBIT / Charges d'intérêt	-49,16	-77,88	-706,53	-468,74	-353,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-42,44	-32,63	-479,06	-220,99	-346,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-114,32	-99,51	-802,65	-930,47	-849,68
Dette totale / EBITDA	-0,27	-0,36	-0,03	-0,17	-0,04
Dette nette / EBITDA	1,7	1,5	0,25	0,62	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,12	-0,02	-0,04	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	0,49	0,15	0,15	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,44	-25,44	94,94	-43,8	239,05
EBITA, 1 an Croissance en %	33,78	51,3	22,87	-21,61	69,21
EBIT, 1 an Croissance %	33,78	51,3	22,87	-21,61	69,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-141,95	680,29	124,16	-49,89	29,02
Résultat net, Croissance 1 an	-141,95	680,29	124,16	-49,89	29,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-86,7	-870,32	158,86	-36,27	71,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-135,38	586,91	102,74	-58,32	-13,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	90,64	6,84	8,04	50,23	65,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	73,38	-7,59	-12,77	50,42	71,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	116,86	-15,97	-17,2	105,81	80,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	116,85	-15,97	-17,2	105,81	80,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,08	-46,09	-19,92	132,44	1,73
CAPEX, Croissance 1 an	-2,56	-11,15	-34,46	159,07	59,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,78	-36,58	-14,11	224	8,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,23	-36,81	-13,3	224,36	8,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,33	-4,06	20,56	4,67	38,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,16	42,27	36,34	-1,86	15,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,16	42,27	36,34	-1,86	15,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-73,12	80,92	318,22	5,98	-19,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-73,12	80,92	318,22	5,98	-19,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-72,99	1,21	346,55	28,44	25,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,42	55,89	273,18	-8,08	-39,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	161,4	42,72	7,44	27,4	57,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	142,43	26,58	-10,22	14,54	60,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	227,37	34,99	-16,58	30,55	92,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	227,39	34,99	-16,58	30,55	92,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	383,91	-3,96	-34,29	36,43	53,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	95,31	-6,95	-23,69	30,31	103,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	187,93	-19,26	-26,19	66,82	87,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	186,88	-19,63	-25,99	67,69	87,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,62	5,97	21,52	-6,52	54,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,66	10,04	35,48	13,37	17,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,66	10,04	35,48	13,37	17,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,17	-17,4	94,32	106,17	13,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,17	-17,4	94,32	106,17	13,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-61,14	-17,48	38,41	133,36	59,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,96	-27,45	70,16	79,72	-9,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,6	93,99	30,07	20,14	39,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,85	75,78	11,8	6,63	31,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,21	108,05	14,7	12,72	45,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,21	108,06	14,7	12,72	45,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,38	132,85	-9,61	0,12	23,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,33	50,21	-17,21	14,69	39,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	87,07	73,89	-17,58	20,85	44,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86,61	73,25	-17,57	21,12	45,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,25	-3,59	9,45	5,45	27,87
EBITA, 5 ans CAGR %	1,16	-9,93	12,07	5,12	26,96
EBIT, 5 ans CAGR %	1,16	-9,93	12,07	5,12	26,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,08	-19,37	8,05	-8,74	36,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,08	-19,37	8,05	-8,74	36,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,43	-28,74	3,2	-1,51	33,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,41	-28,85	-2,21	-20,24	12,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,84	26,06	28,93	63,96	40,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,87	10,56	15,62	48,11	29,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,04	7,92	19,19	72,67	41,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,04	7,92	19,19	72,67	41,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,07	-18,84	-5,51	88,02	11,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,82	6,23	4,72	41,91	18,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,31	11,13	28,96	71,03	14,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,44	10,88	28,91	71,01	14,62